JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX)
Информация о фонде
| ISIN | US3391281009 |
|---|---|
| CUSIP | 339128100 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 13 нояб. 1997 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $3,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия FLMVX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FLMVX с GETGX, FLMVX с MVCAX, FLMVX с MEIIX, FLMVX с VOT, FLMVX с VIIIX, FLMVX с VMCIX, FLMVX с VO, FLMVX с SMH, FLMVX с SPY, FLMVX с IVV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Mid Cap Value Fund показал доход в 20.28% с начала года и 28.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Mid Cap Value Fund составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 20.28% | 25.82% |
| 1 месяц | 4.27% | 3.20% |
| 6 месяцев | 12.64% | 14.94% |
| 1 год | 28.53% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.65% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.21% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FLMVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45% | 4.58% | 5.02% | -5.37% | 2.69% | -2.25% | 6.27% | 2.62% | 1.28% | -0.41% | 20.28% | ||
| 2023 | 7.23% | -3.07% | -3.84% | -0.17% | -4.06% | 8.62% | 3.00% | -3.54% | -3.98% | -3.56% | 8.99% | 1.84% | 6.17% |
| 2022 | -1.95% | 0.00% | 0.96% | -4.05% | 1.34% | -9.89% | 7.81% | -2.57% | -8.57% | 9.38% | 6.12% | -13.65% | -16.52% |
| 2021 | 0.11% | 7.17% | 7.70% | 5.93% | 1.64% | -2.11% | 0.42% | 1.95% | -3.56% | 5.00% | -3.09% | -7.15% | 13.58% |
| 2020 | -2.85% | -9.26% | -22.65% | 13.53% | 2.93% | 1.11% | 3.57% | 3.32% | -2.46% | 1.14% | 13.60% | -2.44% | -5.74% |
| 2019 | 9.82% | 3.70% | 0.69% | 4.18% | -6.68% | 6.04% | 0.38% | -3.30% | 4.15% | 0.76% | 2.24% | -1.03% | 21.86% |
| 2018 | 2.63% | -4.33% | 0.10% | 0.20% | 0.08% | 1.28% | 2.76% | 2.06% | -1.00% | -7.23% | 2.19% | -15.24% | -16.72% |
| 2017 | 1.46% | 3.14% | -0.66% | 0.37% | 0.47% | 1.42% | 1.78% | -1.90% | 2.30% | 0.89% | 3.31% | -1.34% | 11.67% |
| 2016 | -4.83% | 0.68% | 8.45% | 0.57% | 1.10% | 0.84% | 2.54% | 0.78% | -0.37% | -2.12% | 6.20% | -5.21% | 8.08% |
| 2015 | -2.02% | 4.89% | 0.89% | -1.79% | 1.74% | -1.90% | 1.17% | -5.21% | -3.31% | 5.48% | 0.32% | -7.44% | -7.69% |
| 2014 | -2.79% | 5.39% | 0.72% | -0.17% | 2.18% | 2.76% | -3.32% | 4.74% | -2.91% | 3.29% | 3.11% | -5.60% | 6.93% |
| 2013 | 5.36% | 2.07% | 4.72% | 0.79% | 2.05% | -0.49% | 5.36% | -3.21% | 3.34% | 3.71% | 2.21% | -1.68% | 26.59% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FLMVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.43 | $0.34 | $0.45 | $0.52 | $0.58 | $0.37 | $0.32 | $0.32 | $0.40 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2013 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 792 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan Mid Cap Value Fund составляет 7.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.54% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 792 | 27 апр. 2012 г. | 1207 |
| -44.47% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 609 |
| -31.73% | 17 нояб. 2021 г. | 489 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -22.73% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 505 |
| -22.04% | 20 мая 2002 г. | 44 | 23 июл. 2002 г. | 202 | 12 мая 2003 г. | 246 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Mid Cap Value Fund составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.