Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765J8302 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 20 нояб. 2001 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия NAMAX составляет 0.88%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NAMAX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Select Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Select Mid Cap Value Fund показал доход в 9.60% с начала года и 23.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Select Mid Cap Value Fund составила 8.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.60% | 11.05% |
| 1 месяц | 5.88% | 4.86% |
| 6 месяцев | 20.90% | 17.50% |
| 1 год | 23.15% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.66% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.82% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAMAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.54% | 3.86% | 5.79% | -3.53% | 9.60% | ||||||||
| 2023 | 7.69% | -2.72% | -3.98% | 0.33% | -5.07% | 9.32% | 3.31% | -3.98% | -5.71% | -5.01% | 10.74% | 7.23% | 10.49% |
| 2022 | -4.77% | 1.49% | 0.91% | -6.14% | 2.96% | -10.97% | 8.94% | -2.28% | -9.20% | 10.55% | 6.06% | -4.68% | -9.33% |
| 2021 | -1.29% | 9.42% | 5.14% | 4.78% | 1.88% | -2.02% | -0.15% | 1.25% | -2.83% | 5.48% | 0.14% | 7.32% | 32.28% |
| 2020 | -2.82% | -11.07% | -22.15% | 13.31% | 3.95% | 0.89% | 5.73% | 4.45% | -1.26% | 1.26% | 16.23% | 4.19% | 6.90% |
| 2019 | 11.20% | 4.53% | 0.07% | 4.73% | -7.19% | 6.82% | 1.59% | -2.94% | 3.51% | -0.64% | 3.05% | 4.24% | 31.56% |
| 2018 | 2.04% | -4.79% | 0.12% | 0.60% | 1.05% | 0.22% | 2.82% | 0.84% | -0.46% | -7.60% | 1.65% | -10.09% | -13.64% |
| 2017 | 1.30% | 2.56% | -0.35% | 0.20% | 0.66% | 0.96% | 0.54% | -1.87% | 3.39% | 1.45% | 3.05% | 1.15% | 13.71% |
| 2016 | -7.42% | 0.39% | 8.69% | 1.64% | 1.90% | -0.14% | 2.90% | 0.34% | 0.14% | -2.60% | 6.18% | 2.30% | 14.30% |
| 2015 | -3.28% | 4.37% | 0.59% | -1.16% | 1.40% | -1.88% | 0.55% | -4.45% | -3.62% | 4.78% | 1.14% | -2.98% | -4.93% |
| 2014 | -1.84% | 6.20% | 0.74% | 0.21% | 2.02% | 3.59% | -2.99% | 4.60% | -3.69% | 2.40% | 1.25% | -0.45% | 12.17% |
| 2013 | 7.08% | 1.14% | 3.79% | 0.72% | 2.92% | -0.92% | 5.18% | -3.08% | 3.92% | 3.39% | 2.80% | 4.19% | 35.46% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NAMAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NAMAX (Columbia Select Mid Cap Value Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Select Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.19 | $0.76 | $1.26 | $0.37 | $0.38 | $3.21 | $2.89 | $1.18 | $2.37 | $3.02 | $2.07 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.45% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 35.93% | 21.08% | 8.07% | 17.05% | 17.71% | 11.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Select Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.36 | $3.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.89 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $1.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $2.37 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $3.02 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $2.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Select Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Select Mid Cap Value Fund составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.44% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1376 |
| -43.24% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -30.13% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 253 | 13 окт. 2003 г. | 375 |
| -21.58% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -20.38% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Select Mid Cap Value Fund составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.