- ISIN
- US92914K5526
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 1 мая 2002 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IACIX
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) прибавил 19.6% с начала года. Текущая цена акции IACIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IACIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,490.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) показал доход в 19.62% с начала года и 23.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IACIX составила 9.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 19.62%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 9.95%
- Всё время*
- 9.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IACIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IACIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.68% | 4.39% | -5.77% | 5.77% | 0.25% | 4.37% | 2.77% | 2.14% | 19.62% | ||||
| 2025 | 5.19% | -4.60% | -0.86% | -4.26% | 3.09% | 1.67% | 1.65% | 5.03% | -1.07% | -3.24% | 3.16% | -0.00% | 5.24% |
| 2024 | -2.05% | 2.10% | 4.82% | -4.26% | 2.67% | -2.25% | 7.80% | 1.21% | 0.34% | -0.76% | 5.98% | -6.69% | 8.21% |
| 2023 | 7.06% | -1.41% | -3.74% | -0.50% | -4.82% | 7.95% | 3.56% | -4.72% | -4.75% | -3.39% | 7.74% | 7.28% | 9.01% |
| 2022 | -1.69% | 0.73% | 1.25% | -4.81% | 3.14% | -9.06% | 7.20% | -3.65% | -9.04% | 10.80% | 5.90% | -3.95% | -5.23% |
| 2021 | 0.49% | 8.02% | 6.89% | 4.25% | 1.36% | -1.54% | -0.00% | 1.00% | -2.25% | 3.62% | -2.89% | 6.37% | 27.57% |
Метрики бенчмарка
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio has an annualized alpha of 1.52%, beta of 0.92, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.17%) than losses (94.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 97.17%
- Участие в снижении
- 94.18%
Комиссия
Комиссия IACIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IACIX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IACIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.50 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 10.58 | -0.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $1.04 | $0.54 | $1.73 | $2.66 | $0.14 | $0.24 | $1.35 | $1.50 | $0.69 | $1.25 | $2.90 |
Дивидендный доход | 7.76% | 9.35% | 4.70% | 15.47% | 22.39% | 0.94% | 1.97% | 11.26% | 14.56% | 5.11% | 9.82% | 25.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 53.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.26%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 10moиюнь 2007 г. - апр. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.85%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.46%окт. 2002 г. | 4mo 26d | 1y 4d | 1y 5moмай 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-22.93%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 10mo 8d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.92%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 14d | 10mo 18dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| IACIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -56.78% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.90% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -25.43% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -33.92% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.69% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.14% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IACIX
Добавьте VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IACIX