VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции IACIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IACIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,345.

VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) показал доход в 10.72% с начала года и 19.31% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 2 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении IACIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio has an annualized alpha of 3.00%, beta of 0.62, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2002.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (57.61%) than losses (29.39%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.28 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.28 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия IACIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

IACIX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio показал максимальную просадку в 53.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.