Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции VMFVX — $443. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMFVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,449.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) показал доход в 9.39% с начала года и 21.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMFVX составила 10.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VMFVX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of -1.47%, beta of 1.05, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.

• This fund participated in 112.01% of S&P 500 Index downside but only 103.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• With beta of 1.05 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия VMFVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

VMFVX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 45.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.