- ISIN
- US4166468755
- CUSIP
- 416646875
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 30 апр. 2001 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMVYX
Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) прибавил 15.6% с начала года. Текущая цена акции HMVYX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HMVYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,599.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) показал доход в 15.55% с начала года и 20.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMVYX составила 9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Hartford MidCap Value Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 15.55%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 9.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HMVYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HMVYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.91% | 3.93% | -5.57% | 6.23% | 1.83% | 5.81% | -1.94% | 15.55% | |||||
| 2025 | 4.19% | -3.92% | -3.91% | -4.94% | 5.20% | 3.72% | 0.39% | 3.07% | -0.54% | -1.14% | 3.03% | -0.01% | 4.58% |
| 2024 | -1.45% | 3.33% | 4.59% | -4.44% | 3.77% | -2.27% | 6.52% | 1.16% | 2.10% | -1.76% | 7.13% | -7.77% | 10.25% |
| 2023 | 10.48% | -2.03% | -4.42% | 0.70% | -4.07% | 8.55% | 5.47% | -4.29% | -5.14% | -4.37% | 8.48% | 7.81% | 16.17% |
| 2022 | -3.66% | 2.69% | 2.26% | -5.58% | 1.76% | -10.45% | 8.87% | -4.02% | -9.11% | 10.33% | 6.07% | -4.67% | -7.77% |
| 2021 | 0.18% | 6.76% | 5.76% | 4.91% | 0.21% | -1.69% | 0.16% | 1.82% | -2.05% | 4.54% | -2.05% | 7.39% | 28.41% |
Метрики бенчмарка
Hartford MidCap Value Fund has an annualized alpha of 1.91%, beta of 1.01, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2001.
- This fund captured 114.14% of S&P 500 Index gains and 105.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.91%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 114.14%
- Участие в снижении
- 105.48%
Комиссия
Комиссия HMVYX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMVYX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hartford MidCap Value Fund (HMVYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMVYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.24 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 9.71 | -1.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hartford MidCap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $2.03 | $1.16 | $1.66 | $1.34 | $0.09 | $0.83 | $1.67 | $0.43 | $1.08 | $1.18 |
Дивидендный доход | 3.72% | 4.30% | 11.36% | 6.44% | 10.05% | 6.82% | 0.57% | 5.05% | 12.94% | 2.53% | 7.04% | 8.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hartford MidCap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hartford MidCap Value Fund показал максимальную просадку в 62.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Hartford MidCap Value Fund составляет 2.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.75%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 2moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-44.47%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 19d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-33.49%окт. 2002 г. | 4mo 27d | 10mo 29d | 1y 3moмай 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-25.53%сент. 2001 г. | 4mo 1d | 5mo 14d | 9mo 15dмай 2001 г. - март 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-23.25%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 10d | 1y 2moавг. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| HMVYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.75% | -56.78% | -5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -9.10% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -18.90% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -25.43% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.47% | -33.92% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -10.70% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.09% | +0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HMVYX
Добавьте Hartford MidCap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMVYX