TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX)
Информация о фонде
US87234N7993
87234N799
31 окт. 1997 г.
$2,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия TGVOX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TCW Relative Value Mid Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
TCW Relative Value Mid Cap Fund показал доход в 5.61% с начала года и 11.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCW Relative Value Mid Cap Fund составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
TGVOX
5.61%
5.84%
5.26%
11.73%
6.70%
2.64%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TGVOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.11% | 5.61% | |||||||||||
| 2024 | -0.61% | 4.46% | 6.27% | -4.46% | 4.85% | -2.64% | 6.26% | 0.79% | 1.25% | -1.46% | 9.28% | -13.91% | 8.19% |
| 2023 | 7.89% | -2.11% | -3.57% | -0.42% | -3.72% | 10.24% | 4.19% | -3.18% | -4.31% | -4.05% | 7.96% | 6.11% | 14.22% |
| 2022 | -4.72% | 1.63% | 0.34% | -7.82% | 2.23% | -11.16% | 7.99% | -2.65% | -8.98% | 11.76% | 5.98% | -5.89% | -13.25% |
| 2021 | 3.41% | 10.32% | 4.73% | 4.52% | 4.08% | -2.83% | -0.55% | 1.86% | -4.63% | 4.89% | -2.80% | -5.35% | 17.76% |
| 2020 | -3.96% | -11.20% | -26.49% | 13.40% | 5.69% | 1.60% | 5.47% | 3.53% | -0.91% | 1.72% | 16.14% | 6.21% | 3.66% |
| 2019 | 13.25% | 4.46% | -2.04% | 3.78% | -8.96% | 8.82% | 1.37% | -7.62% | 5.28% | 0.67% | 4.84% | 2.65% | 27.26% |
| 2018 | 5.05% | -5.56% | 0.08% | 0.28% | 2.55% | -0.82% | 2.20% | 0.31% | -2.72% | -11.69% | 1.29% | -21.05% | -28.67% |
| 2017 | 2.64% | 0.99% | -0.09% | 0.17% | -0.93% | 3.08% | 1.45% | -0.98% | 5.99% | 1.21% | 3.54% | -5.95% | 11.17% |
| 2016 | -8.86% | 2.48% | 10.25% | -0.11% | 1.23% | -1.00% | 6.25% | 1.76% | 1.83% | -2.91% | 13.09% | 1.00% | 25.85% |
| 2015 | -3.84% | 7.43% | -0.49% | 0.45% | 1.62% | -2.31% | -3.22% | -4.72% | -5.66% | 5.11% | -0.31% | -18.12% | -23.50% |
| 2014 | -3.27% | 5.44% | 1.91% | -1.20% | 1.40% | 4.46% | -4.70% | 5.00% | -6.16% | 1.60% | 1.58% | -11.12% | -6.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TGVOX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCW Relative Value Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.21 | $0.20 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.16 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.02% | 0.79% | 0.87% | 0.62% | 0.75% | 0.80% | 0.83% | 0.51% | 0.56% | 0.89% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Relative Value Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TCW Relative Value Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 64.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
Текущая просадка TCW Relative Value Mid Cap Fund составляет 9.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.3% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 1048 | 8 мая 2013 г. | 1459 |
| -56.8% | 7 июл. 2014 г. | 1439 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 1672 |
| -45.17% | 12 мар. 2002 г. | 147 | 9 окт. 2002 г. | 268 | 3 нояб. 2003 г. | 415 |
| -32.51% | 2 июн. 1998 г. | 94 | 9 окт. 1998 г. | 65 | 8 янв. 1999 г. | 159 |
| -31.91% | 17 нояб. 2021 г. | 216 | 27 сент. 2022 г. | 484 | 30 авг. 2024 г. | 700 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TCW Relative Value Mid Cap Fund составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.