Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX)
Информация о фонде
US92837F4587
92837F458
30 нояб. 2001 г.
$100,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия SMVTX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund показал доход в 2.08% с начала года и 2.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund составила -0.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.05%.
SMVTX
2.08%
-4.07%
-4.35%
2.00%
0.44%
-0.34%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.73%
6.72%
18.16%
13.31%
11.05%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SMVTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.42% | 2.08% | |||||||||||
| 2024 | -1.19% | 5.15% | 5.14% | -4.34% | 3.24% | -2.47% | 3.71% | 1.71% | 0.31% | -2.29% | 7.25% | -11.96% | 2.72% |
| 2023 | 5.39% | -4.14% | -1.56% | 0.93% | -4.44% | 8.04% | 2.96% | -2.79% | -4.30% | -3.75% | 9.34% | 6.21% | 10.94% |
| 2022 | -5.44% | -3.15% | 2.44% | -6.76% | 0.77% | -13.99% | 8.18% | -2.82% | -9.47% | 7.66% | 7.60% | -3.14% | -19.05% |
| 2021 | -1.05% | 5.15% | 7.15% | 4.28% | 2.50% | 0.34% | 0.07% | 1.22% | -3.20% | 5.59% | -2.35% | -10.04% | 8.72% |
| 2020 | -3.18% | -10.02% | -24.40% | 11.78% | 6.32% | -0.94% | 4.40% | 2.68% | -0.93% | -0.47% | 13.73% | 3.83% | -3.21% |
| 2019 | 10.05% | 4.17% | -0.26% | 4.01% | -6.48% | 7.28% | 2.21% | -2.48% | 3.45% | 1.03% | 3.45% | -1.22% | 27.01% |
| 2018 | 2.69% | -4.46% | 1.05% | 1.27% | 1.97% | -1.16% | 3.67% | 1.28% | -1.56% | -6.42% | 3.15% | -18.91% | -18.14% |
| 2017 | 2.47% | 2.55% | 0.07% | 0.21% | -0.34% | 1.59% | 0.27% | -2.72% | -6.70% | 0.15% | 3.74% | -8.03% | -7.23% |
| 2016 | -5.49% | 0.09% | 8.53% | 1.13% | 1.92% | -0.94% | 4.05% | 1.83% | 0.37% | -2.09% | 8.08% | -1.72% | 15.94% |
| 2015 | -3.58% | 4.85% | -0.72% | 0.95% | 0.58% | -2.87% | -0.44% | -5.93% | -4.33% | 7.99% | 1.30% | -8.38% | -11.12% |
| 2014 | -2.49% | 4.51% | 1.44% | 0.14% | 3.33% | 2.68% | -4.61% | 5.04% | -3.80% | 2.01% | 2.72% | -8.68% | 1.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SMVTX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.09 | $0.05 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.17 | $0.15 | $0.12 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 0.87% | 0.34% | 0.83% | 1.04% | 1.29% | 0.99% | 1.26% | 1.28% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.13 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2014 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund показал максимальную просадку в 62.88%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund составляет 19.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.88% | 6 дек. 2006 г. | 492 | 20 нояб. 2008 г. | 1120 | 8 мая 2013 г. | 1612 |
| -50.69% | 26 июл. 2017 г. | 669 | 23 мар. 2020 г. | 272 | 21 апр. 2021 г. | 941 |
| -39.35% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -39.11% | 18 апр. 2002 г. | 121 | 9 окт. 2002 г. | 427 | 23 июн. 2004 г. | 548 |
| -29.93% | 25 нояб. 2014 г. | 305 | 11 февр. 2016 г. | 336 | 13 июн. 2017 г. | 641 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.