PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159208681

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

3 сент. 1996 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FSOAX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FSOAX с FMCDX FSOAX с SMVTX
Популярные сравнения:
FSOAX с FMCDX FSOAX с SMVTX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) показал доход в -4.56% с начала года и -12.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSOAX составила 0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

FSOAX

С начала года

-4.56%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-19.21%

1 год

-12.67%

5 лет

13.61%

10 лет

0.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.17%-4.38%-5.77%-4.38%8.41%-4.56%
2024-2.78%5.03%6.15%-5.76%4.53%-4.04%6.07%0.52%1.21%-1.70%8.67%-17.74%-2.85%
202310.46%-3.25%-5.32%0.62%-3.35%9.11%6.74%-2.10%-4.11%-5.17%8.40%6.26%17.52%
2022-3.33%0.66%3.33%-5.29%3.50%-11.35%8.77%-3.71%-11.32%12.97%6.37%-6.84%-9.16%
20211.10%8.12%6.83%5.15%3.06%-2.01%-0.75%2.63%-3.87%5.67%-3.94%0.04%23.30%
2020-3.81%-10.30%-24.69%15.10%4.93%1.07%2.93%5.12%-2.02%3.68%15.70%7.02%7.95%
201912.19%3.44%1.29%4.59%-6.94%6.43%1.16%-4.22%3.87%1.44%5.16%-1.49%28.78%
20182.82%-5.32%-2.24%0.67%1.88%1.47%1.76%1.15%-1.14%-9.60%1.58%-23.29%-29.01%
20172.77%3.58%-0.28%0.96%-0.48%2.37%2.62%-0.91%1.95%0.83%2.69%-5.79%10.41%
2016-7.55%-0.82%8.41%3.20%1.58%-2.59%3.27%2.55%-1.28%-2.29%4.63%-16.40%-9.30%
2015-2.23%7.20%-0.40%0.50%2.05%-1.48%-0.27%-6.28%-4.83%7.48%0.15%-3.87%-2.90%
2014-3.57%3.59%0.98%0.19%1.81%2.78%-1.73%4.01%-3.41%-0.00%1.62%0.05%6.16%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSOAX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSOAX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSOAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.52
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.40$0.40$0.27$0.27$0.39$0.29$0.46$0.29$0.51$0.56$0.40$0.31

Дивидендный доход

0.97%0.92%0.60%0.72%0.91%0.82%1.41%1.14%1.42%1.67%1.07%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A показал максимальную просадку в 68.95%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 889 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A составляет 21.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.95%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.88914 сент. 2012 г.1305
-56.88%21 дек. 2016 г.81723 мар. 2020 г.2429 мар. 2021 г.1059
-43.28%11 июн. 2001 г.3359 окт. 2002 г.2274 сент. 2003 г.562
-34.8%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.65%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.370

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...