- ISIN
- US3159208681
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 3 сент. 1996 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSOAX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) прибавил 20.9% с начала года. Текущая цена акции FSOAX — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,318.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) показал доход в 20.88% с начала года и 26.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FSOAX составила 9.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FSOAX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.24% | 4.88% | -6.37% | 11.31% | 1.67% | 0.49% | 20.88% | ||||||
| 2025 | 2.17% | -4.38% | -5.77% | -4.38% | 4.79% | 5.40% | 1.32% | 5.04% | -0.11% | 0.36% | 2.27% | -7.77% | -2.17% |
| 2024 | -2.78% | 5.03% | 6.15% | -5.76% | 4.53% | -4.04% | 6.07% | 0.52% | 1.21% | -1.70% | 8.67% | -18.41% | -3.64% |
| 2023 | 10.46% | -3.25% | -5.32% | 0.62% | -3.35% | 9.11% | 6.74% | -2.10% | -4.11% | -5.17% | 8.40% | 8.72% | 20.24% |
| 2022 | -3.33% | 0.66% | 3.33% | -5.29% | 3.50% | -11.35% | 8.77% | -3.71% | -11.32% | 12.97% | 6.37% | -5.25% | -7.61% |
| 2021 | 1.10% | 8.12% | 6.83% | 5.15% | 3.06% | -2.01% | -0.75% | 2.63% | -3.87% | 5.67% | -3.94% | 7.87% | 32.95% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A has an annualized alpha of 0.27%, beta of 1.03, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund captured 119.04% of S&P 500 Index gains and 118.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.27%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 119.04%
- Участие в снижении
- 118.28%
Комиссия
Комиссия FSOAX составляет 1.13%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSOAX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A (FSOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.93 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 13.52 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.93 | $3.68 | $0.29 | $1.81 | $4.33 | $2.77 | $7.52 | $0.41 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.90% | 2.43% | 8.70% | 0.82% | 5.59% | 17.03% | 7.64% | 22.64% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.68 | $3.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A показал максимальную просадку в 70.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.02%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.99%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.28%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 11mo | 2y 2moиюнь 2001 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.55%окт. 1998 г. | 6mo 17d | 7mo 7d | 1y 1moмарт 1998 г. - май 1999 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -35.33%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FSOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.02% | -56.78% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -9.10% | -2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.33% | -18.90% | -16.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -25.43% | -9.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -33.92% | -14.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.74% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.72% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.97% | +1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSOAX
Добавьте Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSOAX