all

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

all

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	0.11%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	Technology	0.15%
ACM AECOM	Industrials	0.10%
ACMR ACM Research, Inc.	Technology	0.11%
ADBE Adobe Inc	Technology	0.74%
AEHR Aehr Test Systems	Technology	0.21%
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	Technology	0.10%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	0.15%
ANET Arista Networks, Inc.	Technology	0.11%
ANSS ANSYS, Inc.	Technology	0.09%
ARGX argenx SE	Healthcare	0.15%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	0.09%
ATEC Alphatec Holdings, Inc.	Healthcare	0.11%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	0.12%
AZN AstraZeneca PLC	Healthcare	0.08%
BAC Bank of America Corporation	Financial Services	0.12%
BC Brunswick Corporation	Consumer Cyclical	0.04%
BDC Belden Inc.	Industrials	0.14%
BELFB Bel Fuse Inc.	Technology	0.13%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	Technology	0.14%
CE		0.07%
CLH		0.14%
COF		0.12%
CPRX		0.11%
CRM		17.43%
CRWD		0.10%
CSGP		0.12%
CVX		0.12%
DHI		0.09%
DVA		0.21%
ECL		0.05%
EXTR		0.19%
FDS		0.12%
FN		0.18%
FXAIX		1.93%
GMAB		0.11%
GWRE		0.14%
H		0.10%
HPQ		0.09%
HUBB		0.19%
HUBS		0.79%
IBN		0.14%
IDXX		0.14%
IEMG		0.45%
INTU		0.16%
JPM		0.08%
KLAC		0.14%
KNSL		0.12%
LOW		0.07%
LPX		0.09%
LRCX		0.10%
MA		0.12%
MCHP		0.09%
MCO		0.10%
MPWR		0.14%
MSCI		0.16%
NOW		0.88%
NVDA		0.13%
NVO		0.17%
OKTA		0.10%
OMAB		0.14%
ON		0.14%
ORCL		0.88%
OXY		0.09%
PANW		0.15%
PERI		0.10%
PWR		0.15%
QQQ		1.10%
REGN		0.12%
RHHBY		0.08%
S		1.95%
SCHF		1%
SHOP		0.38%
STM		0.13%
TDG		0.10%
TEAM		0.12%
TER		0.07%
TMO		0.07%
TSM		0.13%
TWLO		0.10%
TXN		0.10%
TYL		0.11%
UNH		0.14%
VEA		0.05%
VEEV		0.07%
VGT		26.68%
VIG		0.36%
VOO		9.58%
VRSK		0.11%
VRSN		0.15%
VRTV		0.20%
VSTSX		21.58%
VTI		2.14%
VTSAX		2.51%
VWO		0.19%
WDAY		0.15%
WFRD		0.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в all и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

all

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 окт. 2020 г., начальной даты ALGM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
all	9.93%	-0.07%	6.54%	21.46%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VGT	15.09%	-3.59%	10.66%	25.31%	N/A	N/A
VSTSX	13.15%	-0.51%	10.85%	20.09%	N/A	N/A
CRM	-2.24%	5.66%	-8.10%	14.26%	N/A	N/A
VOO	14.04%	-1.30%	11.13%	20.75%	N/A	N/A
VTSAX	13.14%	-0.51%	10.83%	20.05%	N/A	N/A
VTI	13.14%	-0.48%	10.85%	20.07%	N/A	N/A
S	-15.78%	20.55%	-12.26%	56.47%	N/A	N/A
FXAIX	14.07%	-1.36%	11.16%	20.79%	N/A	N/A
QQQ	12.23%	-4.60%	8.45%	22.52%	N/A	N/A
SCHF	5.25%	0.60%	6.20%	8.91%	N/A	N/A
ORCL	32.02%	-0.02%	20.95%	20.02%	N/A	N/A
NOW	17.31%	9.93%	7.71%	48.03%	N/A	N/A
HUBS	-14.60%	-12.80%	-15.79%	-9.59%	N/A	N/A
ADBE Adobe Inc	-10.80%	0.66%	-13.32%	3.54%	11.35%	22.07%
IEMG	5.18%	-1.22%	8.64%	6.43%	N/A	N/A
SHOP	-23.70%	-9.18%	-27.11%	-7.07%	N/A	N/A
VIG	10.22%	1.78%	8.53%	14.74%	N/A	N/A
AEHR Aehr Test Systems	-33.43%	73.65%	12.06%	-63.95%	64.83%	20.15%
DVA	36.03%	0.24%	32.97%	42.46%	N/A	N/A
VRTV	0.00%	0.00%	0.00%	24.98%	N/A	N/A
VWO	5.71%	-0.98%	8.19%	6.53%	N/A	N/A
HUBB	8.79%	-4.36%	8.78%	16.89%	N/A	N/A
EXTR	-22.17%	5.29%	-19.47%	-49.78%	N/A	N/A
FN	13.72%	-11.05%	3.54%	70.98%	N/A	N/A
NVO	24.23%	-11.00%	18.92%	64.63%	N/A	N/A
INTU	0.64%	-1.61%	-2.07%	26.90%	N/A	N/A
MSCI	-4.27%	10.54%	-1.42%	-1.67%	N/A	N/A
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-7.29%	-13.60%	-8.42%	-34.21%	49.89%	33.12%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-6.17%	-12.20%	-21.96%	24.50%	32.47%	43.62%
ARGX argenx SE	27.84%	9.07%	27.12%	-4.46%	27.90%	N/A
PWR	15.38%	-6.63%	26.84%	23.59%	N/A	N/A
PANW	8.56%	-1.58%	-6.52%	30.52%	N/A	N/A
VRSN	-14.19%	-1.32%	-12.98%	-15.62%	N/A	N/A
WDAY	-17.74%	4.75%	-21.32%	-1.18%	N/A	N/A
CLH	27.43%	-2.46%	31.48%	34.37%	N/A	N/A
KLAC	31.78%	-6.21%	27.81%	59.69%	N/A	N/A
ON	-19.14%	-0.92%	-5.82%	-33.86%	N/A	N/A
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	-5.14%	-16.47%	-11.13%	10.00%	27.83%	31.40%
MPWR	25.65%	-3.10%	31.85%	48.11%	N/A	N/A
BDC Belden Inc.	19.94%	-0.55%	23.67%	-3.83%	10.75%	2.55%
UNH	7.18%	15.63%	12.14%	12.50%	N/A	N/A
IBN	18.71%	-2.08%	17.28%	18.05%	N/A	N/A
OMAB	-15.76%	2.26%	-3.93%	-19.16%	N/A	N/A
IDXX	-15.20%	-3.67%	-10.34%	-13.79%	N/A	N/A
GWRE	32.61%	7.22%	30.15%	79.69%	N/A	N/A
BELFB Bel Fuse Inc.	9.61%	13.84%	10.39%	28.24%	35.62%	13.50%
NVDA	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	N/A	N/A
TSM	55.23%	-6.85%	37.67%	64.13%	N/A	N/A
STM	-32.99%	-15.86%	-24.72%	-37.90%	N/A	N/A
AVGO Broadcom Inc.	34.71%	-6.24%	24.80%	69.98%	42.20%	40.04%
TEAM	-25.07%	3.82%	-28.08%	4.49%	N/A	N/A
BAC Bank of America Corporation	25.42%	6.87%	26.32%	34.34%	8.95%	12.68%
FDS	-13.30%	-0.96%	-12.13%	-4.60%	N/A	N/A
REGN	21.17%	-0.46%	13.21%	42.91%	N/A	N/A
MA	1.17%	-4.89%	-1.76%	9.54%	N/A	N/A
KNSL	12.72%	-0.46%	-3.35%	-0.21%	N/A	N/A
CSGP	-10.93%	6.85%	-8.52%	-2.89%	N/A	N/A
CVX	7.85%	1.02%	7.86%	2.79%	N/A	N/A
COF	13.92%	8.28%	7.68%	32.47%	N/A	N/A
ACGL Arch Capital Group Ltd.	27.19%	-5.32%	18.23%	18.57%	19.90%	17.91%
TYL	34.97%	15.49%	31.05%	47.20%	N/A	N/A
ANET Arista Networks, Inc.	33.38%	-6.15%	18.80%	95.12%	35.81%	34.88%
CPRX	3.33%	15.19%	21.55%	30.21%	N/A	N/A
WFRD	20.37%	-1.60%	18.78%	49.06%	N/A	N/A
GMAB	-11.65%	9.58%	0.75%	-28.82%	N/A	N/A
ACMR ACM Research, Inc.	-4.30%	-14.53%	-1.48%	50.93%	25.89%	N/A
ATEC Alphatec Holdings, Inc.	-28.06%	4.42%	-33.11%	-36.69%	16.07%	-3.92%
VRSK	15.87%	2.24%	13.36%	19.91%	N/A	N/A
OKTA	2.85%	5.45%	9.84%	32.43%	N/A	N/A
TDG	21.43%	-5.57%	13.48%	42.68%	N/A	N/A
CRWD	-0.46%	-33.18%	-12.46%	66.27%	N/A	N/A
PERI	-72.56%	1.19%	-72.46%	-75.28%	N/A	N/A
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	-19.69%	-14.58%	-9.16%	-50.69%	N/A	N/A
ACM AECOM	-3.05%	0.66%	0.04%	3.98%	19.89%	10.11%
MCO	12.43%	4.18%	12.80%	25.52%	N/A	N/A
TWLO	-24.32%	3.98%	-20.15%	-6.02%	N/A	N/A
LRCX	13.33%	-16.26%	5.80%	27.19%	N/A	N/A
TXN	17.41%	2.10%	21.97%	14.44%	N/A	N/A
H	15.45%	0.94%	15.43%	23.43%	N/A	N/A
OXY	2.12%	-3.72%	4.41%	-0.83%	N/A	N/A
MCHP	-4.75%	-5.57%	-1.18%	-4.03%	N/A	N/A
ANSS ANSYS, Inc.	-14.38%	-3.31%	-6.49%	-7.07%	7.85%	14.94%
ASML ASML Holding N.V.	14.40%	-15.15%	-0.21%	22.87%	31.43%	27.42%
LPX	36.13%	15.86%	46.27%	27.99%	N/A	N/A
HPQ	22.49%	3.31%	22.85%	14.13%	N/A	N/A
DHI	14.11%	23.08%	23.43%	37.10%	N/A	N/A
JPM	24.84%	6.28%	22.50%	37.11%	N/A	N/A
RHHBY	14.08%	14.40%	15.97%	6.34%	N/A	N/A
AZN AstraZeneca PLC	18.38%	-0.71%	18.82%	17.77%	15.43%	11.48%
TMO	12.15%	6.51%	8.76%	6.44%	N/A	N/A
CE	-11.08%	-1.13%	-5.46%	11.05%	N/A	N/A
TER	14.81%	-15.34%	18.14%	12.88%	N/A	N/A
LOW	7.04%	7.83%	11.82%	2.01%	N/A	N/A
VEEV	-3.10%	1.24%	-10.63%	-6.08%	N/A	N/A
ECL	23.44%	1.25%	23.36%	33.98%	N/A	N/A
BC Brunswick Corporation	-17.52%	10.81%	-3.72%	-5.79%	12.49%	8.21%
VEA	5.14%	0.71%	6.18%	8.74%	N/A	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью all, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.28%	5.76%	1.16%	-6.05%	1.92%	6.24%							9.93%
2023	11.88%	-1.21%	9.02%	-0.03%	6.37%	3.62%	4.23%	-1.65%	-5.94%	-2.62%	13.94%	5.95%	50.48%
2022	-7.61%	-4.24%	2.60%	-11.62%	-2.63%	-6.85%	11.06%	-5.67%	-9.94%	8.80%	4.03%	-8.18%	-28.65%
2021							2.47%	5.33%	-3.43%	8.64%	-0.99%	0.50%	12.67%

Комиссия

Комиссия all составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг all среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

all

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

all

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VGT	1.24	1.72	1.22	1.79	5.44
VSTSX	1.62	2.29	1.28	1.37	5.97
CRM	0.41	0.72	1.12	0.38	1.26
VOO	1.73	2.43	1.30	1.72	6.83
VTSAX	1.62	2.28	1.28	1.37	5.96
VTI	1.62	2.29	1.28	1.37	5.98
S	1.02	1.63	1.22	0.70	2.89
FXAIX	1.73	2.43	1.30	1.72	6.88
QQQ	1.35	1.87	1.24	1.58	6.75
SCHF	0.72	1.10	1.13	0.56	2.15
ORCL	0.54	0.93	1.15	0.90	1.83
NOW	1.26	1.73	1.25	1.73	6.10
HUBS	-0.25	-0.08	0.99	-0.19	-0.71
ADBE Adobe Inc	0.04	0.29	1.04	0.04	0.09
IEMG	0.41	0.68	1.08	0.20	1.10
SHOP	-0.16	0.12	1.02	-0.12	-0.44
VIG	1.44	2.08	1.25	1.41	4.54
AEHR Aehr Test Systems	-0.82	-1.33	0.84	-0.81	-1.09
DVA	1.09	1.56	1.24	0.85	3.30
VRTV	1.28	13.20	5.22	2.00	146.93
VWO	0.45	0.74	1.09	0.24	1.22
HUBB	0.46	0.77	1.10	0.67	1.80
EXTR	-1.13	-1.62	0.77	-0.74	-0.97
FN	1.34	2.19	1.30	2.60	7.38
NVO	1.80	3.01	1.35	4.54	12.90
INTU	1.05	1.47	1.20	0.90	4.80
MSCI	-0.03	0.16	1.02	-0.02	-0.06
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	-0.69	-0.84	0.90	-0.61	-0.93
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.47	0.98	1.12	0.53	1.47
ARGX argenx SE	-0.18	0.05	1.01	-0.20	-0.36
PWR	0.67	1.18	1.15	0.86	2.38
PANW	0.69	1.08	1.19	1.04	2.22
VRSN	-0.93	-1.19	0.85	-0.47	-1.30
WDAY	-0.00	0.20	1.03	-0.00	-0.01
CLH	1.26	1.85	1.23	1.80	5.74
KLAC	1.86	2.39	1.31	4.26	11.69
ON	-0.70	-0.80	0.90	-0.74	-1.13
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.30	0.61	1.07	0.40	1.38
MPWR	1.02	1.68	1.19	1.39	4.25
BDC Belden Inc.	-0.09	0.17	1.03	-0.10	-0.22
UNH	0.51	0.89	1.11	0.56	1.51
IBN	0.75	1.19	1.16	1.69	3.71
OMAB	-0.29	-0.07	0.99	-0.34	-0.63
IDXX	-0.53	-0.64	0.93	-0.35	-1.13
GWRE	2.47	3.84	1.47	2.12	18.54
BELFB Bel Fuse Inc.	0.45	0.95	1.16	0.65	1.50
NVDA	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
TSM	1.86	2.59	1.32	1.65	9.23
STM	-0.97	-1.30	0.84	-0.92	-1.79
AVGO Broadcom Inc.	1.66	2.38	1.29	3.61	10.14
TEAM	0.00	0.32	1.04	0.00	0.01
BAC Bank of America Corporation	1.45	2.26	1.26	0.72	4.28
FDS	-0.27	-0.23	0.97	-0.29	-0.68
REGN	2.59	3.82	1.45	3.83	13.07
MA	0.50	0.73	1.10	0.61	1.50
KNSL	-0.02	0.24	1.04	-0.03	-0.05
CSGP	-0.52	-0.59	0.93	-0.52	-1.39
CVX	0.05	0.20	1.03	0.04	0.11
COF	1.26	2.01	1.23	0.67	3.71
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.73	1.12	1.14	0.87	2.32
TYL	1.49	2.41	1.31	1.12	8.49
ANET Arista Networks, Inc.	1.82	2.64	1.35	4.04	13.84
CPRX	0.68	1.19	1.15	0.66	2.49
WFRD	1.35	1.83	1.25	3.16	7.99
GMAB	-0.87	-1.17	0.86	-0.59	-1.02
ACMR ACM Research, Inc.	0.57	1.45	1.16	0.67	2.40
ATEC Alphatec Holdings, Inc.	-0.68	-0.70	0.90	-0.70	-1.26
VRSK	0.97	1.48	1.19	1.33	3.66
OKTA	0.70	1.38	1.17	0.42	2.42
TDG	1.96	2.87	1.34	3.81	10.10
CRWD	1.49	2.01	1.29	1.34	9.83
PERI	-1.12	-1.84	0.67	-0.94	-1.70
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	-1.15	-1.86	0.79	-0.94	-1.22
ACM AECOM	0.08	0.27	1.03	0.10	0.24
MCO	1.09	1.45	1.21	0.90	3.81
TWLO	-0.13	0.07	1.01	-0.06	-0.27
LRCX	1.03	1.56	1.20	1.73	4.90
TXN	0.40	0.73	1.08	0.36	1.07
H	0.89	1.44	1.18	1.15	2.69
OXY	-0.14	-0.05	0.99	-0.13	-0.36
MCHP	-0.14	0.03	1.00	-0.18	-0.42
ANSS ANSYS, Inc.	-0.33	-0.34	0.96	-0.28	-0.89
ASML ASML Holding N.V.	0.73	1.17	1.15	0.77	2.74
LPX	0.71	1.41	1.18	0.77	1.75
HPQ	0.47	0.98	1.12	0.40	1.20
DHI	0.98	1.52	1.20	1.43	3.30
JPM	2.10	2.59	1.38	2.26	7.98
RHHBY	0.24	0.50	1.06	0.13	0.41
AZN AstraZeneca PLC	0.80	1.23	1.16	0.84	2.62
TMO	0.21	0.44	1.05	0.13	0.45
CE	0.48	0.86	1.10	0.39	1.41
TER	0.17	0.50	1.06	0.13	0.55
LOW	0.11	0.32	1.04	0.09	0.23
VEEV	-0.15	0.00	1.00	-0.09	-0.34
ECL	1.62	2.67	1.33	0.92	5.88
BC Brunswick Corporation	-0.22	-0.09	0.99	-0.21	-0.49
VEA	0.68	1.04	1.12	0.51	2.02

Коэффициент Шарпа

all на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

all

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность all за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
all	0.88%	0.86%	1.04%	0.76%	0.90%	1.15%	1.31%	1.07%	1.09%	0.85%	0.81%	0.72%
Активы портфеля:
VGT	0.67%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%	1.05%
VSTSX	1.37%	1.44%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%
CRM	0.31%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO	1.34%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
VTSAX	1.37%	1.43%	1.65%	1.20%	1.41%	1.76%	2.03%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
VTI	1.37%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%	1.74%
S	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FXAIX	1.30%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%	2.63%	1.84%
QQQ	0.63%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
SCHF	2.77%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%	2.90%	2.21%
ORCL	1.16%	1.44%	1.57%	1.38%	1.48%	1.72%	1.68%	1.52%	1.56%	1.56%	1.07%	0.63%
NOW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HUBS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IEMG	2.82%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.14%	2.74%	2.33%	2.26%	2.51%	2.29%	1.75%
SHOP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIG	1.80%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%	1.84%
AEHR Aehr Test Systems	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DVA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRTV	0.37%	1.11%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VWO	3.24%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%	2.73%
HUBB	1.34%	1.39%	1.82%	1.92%	2.37%	2.32%	3.17%	2.12%	2.22%	2.29%	1.93%	1.70%
EXTR	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVO	0.76%	0.71%	0.84%	0.94%	1.33%	1.51%	1.97%	1.52%	2.87%	0.92%	1.43%	1.23%
INTU	0.57%	0.52%	0.72%	0.38%	0.42%	0.74%	0.83%	0.89%	1.08%	1.09%	0.89%	0.92%
MSCI	1.11%	0.98%	0.98%	0.59%	0.65%	0.98%	1.30%	1.04%	1.27%	1.11%	0.38%	0.00%
ACLS Axcelis Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARGX argenx SE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PWR	0.14%	0.15%	0.25%	0.16%	0.29%	0.42%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRSN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WDAY	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLH	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KLAC	0.74%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%	26.17%	2.64%
ON	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CDNS Cadence Design Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MPWR	0.57%	0.63%	0.85%	0.49%	0.55%	0.90%	1.03%	0.71%	0.98%	1.26%	0.90%	0.00%
BDC Belden Inc.	0.22%	0.26%	0.28%	0.30%	0.48%	0.36%	0.50%	0.26%	0.27%	0.42%	0.25%	0.28%
UNH	1.38%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
IBN	0.68%	0.81%	0.57%	0.28%	0.00%	0.19%	0.84%	0.79%	1.98%	4.21%	1.32%	2.02%
OMAB	4.63%	5.14%	10.81%	3.55%	0.00%	2.81%	4.30%	4.06%	4.65%	4.05%	5.05%	7.06%
IDXX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GWRE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BELFB Bel Fuse Inc.	0.38%	0.42%	0.85%	2.17%	1.86%	1.37%	1.52%	1.11%	0.91%	1.62%	1.02%	1.31%
NVDA	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
TSM	1.28%	1.78%	2.48%	1.56%	1.58%	3.49%	3.55%	2.32%	2.61%	2.54%	1.79%	2.30%
STM	0.81%	0.48%	0.82%	0.45%	0.50%	0.89%	1.73%	1.10%	2.33%	5.11%	4.55%	4.25%
AVGO Broadcom Inc.	1.36%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	4.48%	2.57%	2.33%	2.09%	2.42%	3.74%
TEAM	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BAC Bank of America Corporation	2.30%	2.73%	2.60%	1.75%	2.38%	1.87%	2.19%	1.32%	1.13%	1.19%	0.67%	0.26%
FDS	0.97%	0.80%	0.87%	0.66%	0.91%	1.04%	1.24%	1.13%	1.19%	1.05%	1.08%	1.25%
REGN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA	0.59%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%	0.25%
KNSL	0.15%	0.17%	0.20%	0.18%	0.18%	0.31%	0.50%	0.53%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
CSGP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVX	3.99%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
COF	1.62%	1.83%	2.58%	1.79%	1.01%	1.55%	2.11%	1.60%	1.83%	2.62%	1.45%	1.24%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TYL	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANET Arista Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CPRX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WFRD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GMAB	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACMR ACM Research, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATEC Alphatec Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRSK	0.53%	0.57%	0.70%	0.51%	0.52%	0.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OKTA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TDG	2.85%	3.46%	2.94%	0.00%	0.00%	11.16%	0.00%	8.01%	9.64%	0.00%	12.73%	13.66%
CRWD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PERI	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ALGM Allegro MicroSystems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ACM AECOM	0.94%	0.78%	0.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MCO	0.74%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%	1.15%
TWLO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRCX	0.90%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%	0.68%	0.00%
TXN	2.61%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
H	0.40%	0.35%	0.00%	0.00%	0.27%	0.85%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
OXY	1.32%	1.21%	0.83%	0.14%	4.74%	7.62%	5.05%	4.15%	4.24%	4.39%	3.46%	2.69%
MCHP	2.06%	1.76%	1.65%	0.98%	1.07%	1.40%	2.02%	1.65%	2.24%	3.07%	3.15%	3.16%
ANSS ANSYS, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASML ASML Holding N.V.	0.76%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
LPX	1.04%	1.36%	1.49%	0.87%	1.56%	1.82%	2.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HPQ	3.00%	3.53%	3.77%	2.21%	2.94%	3.20%	2.83%	2.56%	4.24%	3.01%	1.56%	2.03%
DHI	0.67%	0.69%	1.04%	0.76%	1.05%	1.18%	1.51%	0.83%	1.24%	0.84%	0.79%	0.67%
JPM	2.11%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%	2.33%
RHHBY	3.51%	3.55%	3.23%	2.47%	2.63%	2.69%	3.58%	3.22%	3.62%	3.14%	3.23%	2.88%
AZN AstraZeneca PLC	1.85%	2.15%	2.14%	2.40%	2.80%	2.81%	3.61%	3.95%	5.01%	4.06%	3.98%	4.72%
TMO	0.25%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%	0.54%
CE	2.05%	1.80%	2.68%	1.62%	1.91%	1.95%	2.31%	1.62%	1.75%	1.71%	1.55%	0.95%
TER	0.37%	0.41%	0.50%	0.24%	0.33%	0.53%	1.15%	0.67%	0.94%	1.16%	0.91%	0.00%
LOW	1.90%	1.93%	1.86%	1.08%	1.40%	1.72%	1.93%	1.64%	1.77%	1.34%	1.19%	1.37%
VEEV	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ECL	0.92%	1.09%	1.42%	0.83%	0.87%	0.96%	1.15%	1.13%	1.51%	1.17%	1.11%	0.93%
BC Brunswick Corporation	2.08%	1.65%	2.03%	1.27%	1.30%	1.45%	1.68%	1.24%	1.13%	1.04%	0.88%	0.22%
VEA	3.36%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%	2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

all

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

all показал максимальную просадку в 34.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.

Текущая просадка all составляет 4.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.97%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	291	12 дек. 2023 г.	520
-8.08%	22 мар. 2024 г.	20	19 апр. 2024 г.	41	18 июн. 2024 г.	61
-5.07%	27 сент. 2021 г.	6	4 окт. 2021 г.	9	15 окт. 2021 г.	15
-4.71%	17 июл. 2024 г.	6	24 июл. 2024 г.	—	—	—
-4.15%	28 дек. 2023 г.	5	4 янв. 2024 г.	9	18 янв. 2024 г.	14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность all составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

all

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AZN	UNH	RHHBY	CVX	WFRD	OXY	NVO	ACGL	ARGX	DVA	REGN	GMAB	KNSL	OMAB	CPRX	VRTV	BELFB	ATEC	IBN	AEHR	VRSK	JPM	PANW	BAC	PERI	CLH	FDS	ACMR	TMO	HUBB	ORCL	EXTR	S	COF	H	LOW	CE	DHI	LPX	CRWD	OKTA	HUBS	PWR	TEAM	HPQ	FN	TWLO	BC	VRSN	ACM	MA	CSGP	ECL	WDAY	TSM	TDG	VEEV	VWO	ANET	SHOP	GWRE	IDXX	BDC	AMD	IEMG	CRM	NVDA	AVGO	ADBE	ALGM	TYL	NOW	MCO	ACLS	ON	CDNS	MSCI	STM	LRCX	TXN	INTU	MCHP	KLAC	MPWR	ASML	TER	ANSS	SCHF	VEA	VIG	QQQ	VGT	VOO	FXAIX	VTI	VSTSX	VTSAX
AZN	1.00	0.29	0.41	0.17	0.06	0.13	0.42	0.21	0.23	0.21	0.33	0.36	0.16	0.13	0.22	0.10	0.11	0.13	0.24	0.13	0.26	0.23	0.13	0.22	0.16	0.23	0.28	0.10	0.34	0.19	0.20	0.13	0.13	0.17	0.17	0.17	0.22	0.18	0.14	0.12	0.14	0.12	0.18	0.16	0.17	0.15	0.13	0.17	0.23	0.25	0.23	0.24	0.31	0.16	0.13	0.23	0.21	0.27	0.14	0.11	0.17	0.30	0.17	0.09	0.27	0.19	0.12	0.11	0.13	0.17	0.21	0.18	0.28	0.17	0.14	0.17	0.26	0.21	0.09	0.20	0.21	0.16	0.13	0.13	0.20	0.18	0.23	0.41	0.41	0.35	0.20	0.19	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
UNH	0.29	1.00	0.27	0.22	0.16	0.16	0.23	0.32	0.16	0.22	0.32	0.21	0.25	0.15	0.17	0.19	0.16	0.13	0.19	0.09	0.36	0.30	0.16	0.25	0.08	0.25	0.33	0.02	0.32	0.23	0.24	0.20	0.09	0.20	0.16	0.26	0.21	0.20	0.13	0.11	0.07	0.12	0.20	0.13	0.17	0.16	0.08	0.16	0.31	0.28	0.30	0.25	0.30	0.19	0.08	0.25	0.20	0.15	0.19	0.10	0.11	0.25	0.19	0.11	0.15	0.17	0.10	0.17	0.21	0.16	0.26	0.19	0.33	0.12	0.16	0.22	0.31	0.13	0.14	0.22	0.25	0.15	0.16	0.12	0.16	0.17	0.24	0.29	0.29	0.47	0.24	0.24	0.35	0.35	0.33	0.34	0.33
RHHBY	0.41	0.27	1.00	0.12	0.04	0.08	0.35	0.18	0.25	0.19	0.21	0.32	0.16	0.13	0.17	0.13	0.10	0.12	0.24	0.16	0.31	0.22	0.15	0.23	0.15	0.19	0.29	0.11	0.32	0.15	0.19	0.13	0.16	0.21	0.17	0.22	0.20	0.24	0.17	0.14	0.15	0.18	0.16	0.18	0.19	0.14	0.16	0.19	0.24	0.22	0.26	0.26	0.30	0.24	0.13	0.20	0.24	0.26	0.13	0.19	0.18	0.27	0.16	0.15	0.27	0.20	0.18	0.14	0.23	0.14	0.24	0.22	0.34	0.13	0.16	0.21	0.30	0.22	0.12	0.23	0.25	0.19	0.14	0.16	0.20	0.19	0.22	0.39	0.38	0.36	0.26	0.25	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
CVX	0.17	0.22	0.12	1.00	0.56	0.77	0.04	0.25	0.03	0.19	0.14	0.05	0.14	0.25	0.17	0.30	0.30	0.15	0.20	0.16	0.09	0.41	0.07	0.43	0.15	0.31	0.16	0.15	0.17	0.23	0.16	0.21	0.06	0.40	0.30	0.22	0.42	0.15	0.26	0.10	0.09	0.11	0.35	0.10	0.34	0.20	0.13	0.35	0.17	0.39	0.24	0.15	0.16	0.11	0.19	0.30	0.10	0.30	0.16	0.10	0.12	0.15	0.29	0.15	0.30	0.15	0.11	0.21	0.16	0.19	0.13	0.11	0.17	0.22	0.24	0.11	0.19	0.17	0.20	0.25	0.15	0.22	0.21	0.16	0.18	0.23	0.12	0.38	0.38	0.36	0.18	0.20	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35
WFRD	0.06	0.16	0.04	0.56	1.00	0.53	0.05	0.21	0.06	0.16	0.12	0.04	0.12	0.23	0.20	0.25	0.28	0.20	0.18	0.21	0.06	0.28	0.15	0.29	0.18	0.29	0.13	0.22	0.07	0.23	0.20	0.25	0.17	0.30	0.29	0.16	0.35	0.15	0.26	0.16	0.16	0.13	0.33	0.12	0.28	0.24	0.17	0.27	0.15	0.34	0.24	0.18	0.13	0.13	0.21	0.28	0.17	0.32	0.20	0.15	0.20	0.16	0.31	0.19	0.32	0.21	0.17	0.24	0.16	0.24	0.16	0.18	0.16	0.29	0.27	0.16	0.20	0.23	0.24	0.23	0.18	0.25	0.26	0.22	0.25	0.25	0.16	0.37	0.37	0.30	0.23	0.24	0.32	0.32	0.34	0.33	0.33
OXY	0.13	0.16	0.08	0.77	0.53	1.00	0.02	0.22	0.04	0.15	0.10	0.05	0.15	0.23	0.21	0.32	0.33	0.16	0.20	0.20	0.08	0.38	0.11	0.41	0.18	0.30	0.11	0.23	0.15	0.22	0.19	0.23	0.11	0.38	0.30	0.19	0.40	0.15	0.27	0.14	0.13	0.15	0.34	0.15	0.33	0.21	0.15	0.33	0.15	0.36	0.22	0.12	0.15	0.13	0.23	0.30	0.10	0.33	0.17	0.12	0.16	0.15	0.31	0.20	0.33	0.18	0.17	0.24	0.16	0.22	0.16	0.14	0.19	0.26	0.27	0.16	0.17	0.21	0.25	0.27	0.20	0.26	0.25	0.20	0.21	0.26	0.15	0.38	0.38	0.33	0.23	0.24	0.35	0.35	0.36	0.36	0.36
NVO	0.42	0.23	0.35	0.04	0.05	0.02	1.00	0.25	0.32	0.14	0.30	0.36	0.23	0.13	0.21	0.15	0.10	0.18	0.24	0.18	0.33	0.13	0.24	0.12	0.20	0.25	0.33	0.21	0.33	0.24	0.32	0.15	0.22	0.09	0.13	0.17	0.16	0.23	0.18	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.14	0.22	0.21	0.15	0.29	0.21	0.26	0.26	0.29	0.26	0.20	0.23	0.31	0.23	0.25	0.22	0.25	0.35	0.16	0.22	0.24	0.28	0.26	0.24	0.32	0.22	0.27	0.33	0.32	0.20	0.18	0.35	0.33	0.26	0.21	0.21	0.34	0.20	0.25	0.22	0.31	0.21	0.32	0.37	0.36	0.35	0.33	0.33	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34
ACGL	0.21	0.32	0.18	0.25	0.21	0.22	0.25	1.00	0.13	0.27	0.22	0.14	0.46	0.23	0.18	0.30	0.27	0.19	0.28	0.15	0.33	0.45	0.15	0.36	0.19	0.35	0.30	0.11	0.22	0.33	0.29	0.25	0.05	0.33	0.31	0.23	0.32	0.24	0.29	0.13	0.12	0.12	0.33	0.08	0.25	0.25	0.12	0.28	0.27	0.38	0.36	0.25	0.37	0.16	0.13	0.41	0.15	0.21	0.22	0.13	0.16	0.21	0.31	0.19	0.21	0.20	0.19	0.19	0.22	0.18	0.19	0.19	0.28	0.23	0.18	0.25	0.28	0.18	0.19	0.20	0.22	0.22	0.20	0.18	0.17	0.20	0.24	0.35	0.35	0.46	0.26	0.26	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39
ARGX	0.23	0.16	0.25	0.03	0.06	0.04	0.32	0.13	1.00	0.13	0.24	0.45	0.18	0.13	0.31	0.15	0.13	0.28	0.22	0.28	0.29	0.14	0.24	0.13	0.26	0.19	0.25	0.24	0.28	0.19	0.21	0.24	0.30	0.13	0.22	0.18	0.12	0.24	0.18	0.33	0.33	0.30	0.22	0.32	0.17	0.23	0.31	0.15	0.27	0.24	0.20	0.27	0.22	0.29	0.21	0.22	0.31	0.26	0.23	0.33	0.29	0.33	0.19	0.25	0.26	0.30	0.27	0.21	0.28	0.26	0.31	0.33	0.30	0.29	0.26	0.30	0.32	0.25	0.24	0.23	0.31	0.25	0.28	0.30	0.29	0.26	0.33	0.29	0.29	0.29	0.35	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.35
DVA	0.21	0.22	0.19	0.19	0.16	0.15	0.14	0.27	0.13	1.00	0.21	0.19	0.21	0.22	0.22	0.24	0.19	0.31	0.21	0.19	0.24	0.35	0.13	0.34	0.23	0.34	0.21	0.16	0.26	0.29	0.24	0.27	0.12	0.37	0.32	0.31	0.33	0.35	0.34	0.11	0.14	0.14	0.23	0.16	0.34	0.23	0.18	0.39	0.22	0.29	0.27	0.23	0.36	0.12	0.17	0.31	0.19	0.27	0.17	0.19	0.24	0.30	0.33	0.21	0.27	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.24	0.19	0.30	0.26	0.27	0.17	0.29	0.26	0.24	0.28	0.20	0.27	0.24	0.21	0.25	0.27	0.23	0.39	0.39	0.42	0.29	0.28	0.39	0.38	0.40	0.39	0.39
REGN	0.33	0.32	0.21	0.14	0.12	0.10	0.30	0.22	0.24	0.21	1.00	0.28	0.26	0.16	0.26	0.17	0.15	0.19	0.27	0.16	0.36	0.25	0.23	0.25	0.25	0.23	0.37	0.18	0.38	0.24	0.26	0.24	0.22	0.22	0.18	0.32	0.24	0.26	0.22	0.22	0.20	0.19	0.27	0.23	0.26	0.23	0.21	0.23	0.33	0.31	0.27	0.28	0.34	0.28	0.18	0.23	0.28	0.25	0.23	0.23	0.26	0.35	0.22	0.21	0.26	0.26	0.25	0.23	0.32	0.26	0.30	0.27	0.36	0.22	0.24	0.31	0.37	0.30	0.23	0.31	0.33	0.27	0.26	0.27	0.29	0.27	0.31	0.37	0.37	0.45	0.37	0.35	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42
GMAB	0.36	0.21	0.32	0.05	0.04	0.05	0.36	0.14	0.45	0.19	0.28	1.00	0.22	0.16	0.33	0.16	0.21	0.30	0.27	0.22	0.31	0.19	0.21	0.19	0.29	0.26	0.28	0.24	0.39	0.26	0.24	0.25	0.29	0.17	0.20	0.26	0.18	0.28	0.22	0.27	0.31	0.29	0.24	0.30	0.20	0.20	0.32	0.22	0.30	0.26	0.25	0.36	0.26	0.32	0.21	0.21	0.34	0.31	0.20	0.33	0.27	0.40	0.24	0.24	0.31	0.32	0.23	0.22	0.30	0.30	0.32	0.32	0.32	0.25	0.27	0.28	0.37	0.30	0.21	0.29	0.32	0.29	0.26	0.30	0.31	0.28	0.35	0.38	0.38	0.36	0.35	0.33	0.37	0.36	0.38	0.38	0.38
KNSL	0.16	0.25	0.16	0.14	0.12	0.15	0.23	0.46	0.18	0.21	0.26	0.22	1.00	0.12	0.27	0.33	0.27	0.23	0.26	0.22	0.37	0.35	0.23	0.30	0.22	0.38	0.37	0.22	0.26	0.39	0.29	0.31	0.15	0.24	0.31	0.31	0.27	0.30	0.31	0.22	0.20	0.22	0.38	0.19	0.27	0.35	0.20	0.32	0.31	0.37	0.33	0.34	0.37	0.23	0.17	0.39	0.25	0.21	0.30	0.21	0.24	0.29	0.34	0.23	0.22	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24	0.29	0.27	0.36	0.28	0.22	0.35	0.34	0.24	0.25	0.29	0.29	0.25	0.29	0.26	0.25	0.28	0.31	0.34	0.33	0.47	0.34	0.34	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42
OMAB	0.13	0.15	0.13	0.25	0.23	0.23	0.13	0.23	0.13	0.22	0.16	0.16	0.12	1.00	0.20	0.26	0.25	0.21	0.28	0.24	0.17	0.33	0.16	0.34	0.24	0.28	0.20	0.25	0.24	0.28	0.29	0.25	0.21	0.34	0.39	0.28	0.36	0.31	0.35	0.21	0.23	0.22	0.28	0.21	0.31	0.27	0.23	0.32	0.27	0.34	0.32	0.26	0.29	0.22	0.30	0.35	0.26	0.42	0.24	0.29	0.24	0.27	0.35	0.31	0.42	0.30	0.28	0.25	0.26	0.29	0.26	0.26	0.28	0.31	0.31	0.26	0.26	0.35	0.33	0.29	0.28	0.32	0.31	0.31	0.35	0.32	0.29	0.47	0.47	0.41	0.35	0.35	0.41	0.41	0.42	0.42	0.42
CPRX	0.22	0.17	0.17	0.17	0.20	0.21	0.21	0.18	0.31	0.22	0.26	0.33	0.27	0.20	1.00	0.27	0.33	0.35	0.20	0.36	0.23	0.27	0.23	0.29	0.35	0.29	0.28	0.28	0.27	0.28	0.23	0.36	0.25	0.28	0.31	0.30	0.34	0.29	0.33	0.21	0.26	0.26	0.28	0.26	0.31	0.30	0.30	0.33	0.26	0.33	0.27	0.31	0.27	0.24	0.23	0.33	0.30	0.31	0.24	0.27	0.28	0.29	0.37	0.28	0.30	0.27	0.25	0.26	0.25	0.32	0.30	0.27	0.30	0.39	0.37	0.26	0.34	0.35	0.29	0.37	0.27	0.36	0.30	0.34	0.30	0.34	0.30	0.37	0.37	0.38	0.34	0.34	0.39	0.39	0.42	0.42	0.42
VRTV	0.10	0.19	0.13	0.30	0.25	0.32	0.15	0.30	0.15	0.24	0.17	0.16	0.33	0.26	0.27	1.00	0.38	0.26	0.27	0.36	0.24	0.39	0.23	0.37	0.35	0.39	0.29	0.25	0.24	0.35	0.28	0.39	0.27	0.40	0.37	0.34	0.41	0.37	0.42	0.26	0.23	0.29	0.40	0.30	0.39	0.36	0.28	0.43	0.31	0.43	0.33	0.33	0.36	0.31	0.29	0.40	0.26	0.33	0.29	0.32	0.26	0.30	0.45	0.31	0.34	0.29	0.32	0.35	0.32	0.37	0.30	0.30	0.33	0.38	0.40	0.32	0.37	0.37	0.34	0.35	0.30	0.40	0.36	0.34	0.32	0.37	0.35	0.43	0.43	0.45	0.39	0.39	0.45	0.45	0.48	0.48	0.48
BELFB	0.11	0.16	0.10	0.30	0.28	0.33	0.10	0.27	0.13	0.19	0.15	0.21	0.27	0.25	0.33	0.38	1.00	0.31	0.26	0.38	0.25	0.37	0.23	0.40	0.29	0.44	0.31	0.34	0.29	0.43	0.25	0.40	0.26	0.44	0.41	0.35	0.46	0.37	0.40	0.23	0.26	0.28	0.42	0.26	0.41	0.43	0.28	0.45	0.28	0.45	0.31	0.34	0.34	0.26	0.36	0.42	0.28	0.35	0.36	0.29	0.31	0.34	0.54	0.35	0.36	0.28	0.34	0.38	0.29	0.45	0.31	0.27	0.35	0.44	0.44	0.35	0.33	0.39	0.42	0.42	0.31	0.44	0.43	0.41	0.39	0.43	0.37	0.45	0.46	0.47	0.41	0.42	0.47	0.47	0.49	0.49	0.49
ATEC	0.13	0.13	0.12	0.15	0.20	0.16	0.18	0.19	0.28	0.31	0.19	0.30	0.23	0.21	0.35	0.26	0.31	1.00	0.24	0.34	0.29	0.25	0.33	0.27	0.38	0.30	0.31	0.33	0.30	0.26	0.32	0.36	0.38	0.32	0.34	0.33	0.31	0.38	0.37	0.36	0.42	0.39	0.31	0.41	0.28	0.32	0.47	0.36	0.32	0.34	0.29	0.37	0.31	0.37	0.31	0.34	0.43	0.35	0.33	0.46	0.43	0.47	0.37	0.35	0.36	0.39	0.36	0.36	0.38	0.39	0.43	0.40	0.39	0.45	0.41	0.39	0.41	0.38	0.40	0.38	0.41	0.39	0.38	0.39	0.38	0.41	0.43	0.39	0.40	0.42	0.47	0.47	0.47	0.47	0.50	0.50	0.50
IBN	0.24	0.19	0.24	0.20	0.18	0.20	0.24	0.28	0.22	0.21	0.27	0.27	0.26	0.28	0.20	0.27	0.26	0.24	1.00	0.26	0.32	0.43	0.33	0.40	0.34	0.39	0.33	0.28	0.32	0.33	0.32	0.31	0.34	0.41	0.34	0.31	0.38	0.34	0.33	0.34	0.33	0.31	0.36	0.36	0.33	0.33	0.32	0.35	0.34	0.37	0.43	0.38	0.38	0.37	0.39	0.41	0.33	0.50	0.33	0.35	0.31	0.38	0.34	0.36	0.50	0.39	0.37	0.34	0.39	0.36	0.37	0.37	0.42	0.33	0.38	0.38	0.45	0.41	0.37	0.41	0.43	0.42	0.39	0.40	0.41	0.40	0.39	0.52	0.53	0.50	0.49	0.49	0.53	0.53	0.53	0.54	0.54
AEHR	0.13	0.09	0.16	0.16	0.21	0.20	0.18	0.15	0.28	0.19	0.16	0.22	0.22	0.24	0.36	0.36	0.38	0.34	0.26	1.00	0.26	0.28	0.35	0.29	0.44	0.29	0.26	0.46	0.26	0.27	0.25	0.40	0.40	0.31	0.41	0.33	0.33	0.32	0.40	0.36	0.40	0.39	0.34	0.40	0.39	0.38	0.43	0.37	0.36	0.35	0.30	0.37	0.30	0.37	0.43	0.35	0.38	0.41	0.41	0.45	0.40	0.39	0.45	0.48	0.41	0.38	0.47	0.45	0.41	0.54	0.44	0.42	0.36	0.58	0.57	0.44	0.39	0.50	0.53	0.49	0.41	0.53	0.55	0.55	0.50	0.58	0.44	0.42	0.42	0.42	0.53	0.53	0.49	0.49	0.52	0.52	0.52
VRSK	0.26	0.36	0.31	0.09	0.06	0.08	0.33	0.33	0.29	0.24	0.36	0.31	0.37	0.17	0.23	0.24	0.25	0.29	0.32	0.26	1.00	0.28	0.41	0.27	0.28	0.42	0.62	0.23	0.52	0.38	0.42	0.33	0.29	0.26	0.27	0.41	0.29	0.42	0.32	0.35	0.33	0.39	0.39	0.36	0.27	0.33	0.32	0.30	0.57	0.38	0.44	0.52	0.57	0.45	0.29	0.42	0.44	0.29	0.36	0.35	0.45	0.53	0.33	0.33	0.30	0.42	0.35	0.39	0.50	0.33	0.54	0.45	0.62	0.32	0.30	0.50	0.62	0.34	0.36	0.41	0.52	0.34	0.38	0.35	0.40	0.38	0.56	0.44	0.44	0.64	0.54	0.52	0.58	0.59	0.57	0.57	0.57
JPM	0.23	0.30	0.22	0.41	0.28	0.38	0.13	0.45	0.14	0.35	0.25	0.19	0.35	0.33	0.27	0.39	0.37	0.25	0.43	0.28	0.28	1.00	0.21	0.83	0.34	0.44	0.33	0.29	0.35	0.46	0.36	0.37	0.23	0.68	0.49	0.40	0.54	0.35	0.44	0.23	0.23	0.24	0.41	0.22	0.47	0.39	0.30	0.52	0.30	0.49	0.48	0.35	0.45	0.26	0.36	0.50	0.28	0.46	0.30	0.33	0.29	0.32	0.46	0.32	0.47	0.32	0.35	0.37	0.30	0.36	0.30	0.26	0.44	0.39	0.38	0.30	0.42	0.38	0.39	0.42	0.37	0.44	0.39	0.34	0.36	0.42	0.38	0.58	0.58	0.65	0.44	0.44	0.60	0.61	0.61	0.61	0.61
PANW	0.13	0.16	0.15	0.07	0.15	0.11	0.24	0.15	0.24	0.13	0.23	0.21	0.23	0.16	0.23	0.23	0.23	0.33	0.33	0.35	0.41	0.21	1.00	0.23	0.38	0.31	0.38	0.35	0.31	0.28	0.41	0.37	0.57	0.28	0.32	0.30	0.24	0.28	0.29	0.67	0.53	0.52	0.36	0.52	0.30	0.35	0.51	0.29	0.43	0.30	0.36	0.42	0.35	0.55	0.38	0.37	0.47	0.32	0.53	0.52	0.55	0.45	0.33	0.42	0.34	0.54	0.49	0.45	0.52	0.43	0.54	0.61	0.44	0.43	0.44	0.55	0.46	0.41	0.45	0.40	0.56	0.43	0.45	0.49	0.47	0.44	0.52	0.39	0.39	0.45	0.61	0.61	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56
BAC	0.22	0.25	0.23	0.43	0.29	0.41	0.12	0.36	0.13	0.34	0.25	0.19	0.30	0.34	0.29	0.37	0.40	0.27	0.40	0.29	0.27	0.83	0.23	1.00	0.35	0.45	0.33	0.32	0.36	0.43	0.33	0.36	0.26	0.75	0.49	0.44	0.60	0.36	0.45	0.24	0.26	0.26	0.41	0.25	0.51	0.37	0.35	0.54	0.28	0.50	0.43	0.36	0.43	0.26	0.35	0.47	0.30	0.48	0.28	0.37	0.31	0.28	0.49	0.32	0.50	0.32	0.32	0.34	0.28	0.36	0.31	0.27	0.43	0.39	0.40	0.27	0.39	0.41	0.37	0.42	0.38	0.44	0.38	0.34	0.35	0.42	0.37	0.61	0.61	0.63	0.44	0.43	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62
PERI	0.16	0.08	0.15	0.15	0.18	0.18	0.20	0.19	0.26	0.23	0.25	0.29	0.22	0.24	0.35	0.35	0.29	0.38	0.34	0.44	0.28	0.34	0.38	0.35	1.00	0.32	0.29	0.42	0.28	0.27	0.33	0.38	0.48	0.36	0.42	0.33	0.32	0.34	0.36	0.43	0.48	0.44	0.34	0.43	0.40	0.35	0.49	0.44	0.37	0.39	0.34	0.39	0.36	0.44	0.39	0.39	0.44	0.44	0.37	0.50	0.43	0.42	0.40	0.45	0.45	0.45	0.46	0.42	0.45	0.47	0.43	0.44	0.41	0.49	0.48	0.43	0.44	0.47	0.42	0.42	0.45	0.46	0.45	0.49	0.45	0.48	0.47	0.45	0.45	0.44	0.56	0.55	0.54	0.54	0.57	0.57	0.57
CLH	0.23	0.25	0.19	0.31	0.29	0.30	0.25	0.35	0.19	0.34	0.23	0.26	0.38	0.28	0.29	0.39	0.44	0.30	0.39	0.29	0.42	0.44	0.31	0.45	0.32	1.00	0.39	0.28	0.38	0.52	0.30	0.41	0.28	0.44	0.45	0.44	0.51	0.41	0.45	0.31	0.31	0.35	0.56	0.33	0.40	0.44	0.32	0.50	0.39	0.56	0.37	0.39	0.46	0.32	0.32	0.49	0.34	0.37	0.33	0.35	0.38	0.40	0.50	0.33	0.39	0.33	0.32	0.33	0.33	0.42	0.39	0.36	0.44	0.40	0.41	0.39	0.45	0.38	0.38	0.42	0.41	0.43	0.40	0.41	0.38	0.42	0.41	0.54	0.54	0.57	0.43	0.44	0.54	0.54	0.56	0.56	0.56
FDS	0.28	0.33	0.29	0.16	0.13	0.11	0.33	0.30	0.25	0.21	0.37	0.28	0.37	0.20	0.28	0.29	0.31	0.31	0.33	0.26	0.62	0.33	0.38	0.33	0.29	0.39	1.00	0.25	0.50	0.40	0.40	0.33	0.30	0.32	0.31	0.45	0.37	0.37	0.34	0.34	0.37	0.36	0.39	0.41	0.35	0.35	0.33	0.36	0.52	0.43	0.42	0.49	0.49	0.43	0.28	0.37	0.44	0.35	0.38	0.35	0.45	0.48	0.37	0.33	0.36	0.40	0.38	0.37	0.49	0.37	0.53	0.46	0.61	0.33	0.33	0.50	0.65	0.39	0.36	0.41	0.51	0.39	0.39	0.40	0.41	0.39	0.52	0.49	0.48	0.62	0.52	0.52	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
ACMR	0.10	0.02	0.11	0.15	0.22	0.23	0.21	0.11	0.24	0.16	0.18	0.24	0.22	0.25	0.28	0.25	0.34	0.33	0.28	0.46	0.23	0.29	0.35	0.32	0.42	0.28	0.25	1.00	0.29	0.32	0.33	0.37	0.43	0.32	0.36	0.32	0.32	0.35	0.36	0.40	0.46	0.40	0.39	0.40	0.38	0.43	0.46	0.39	0.30	0.38	0.36	0.40	0.31	0.39	0.52	0.40	0.42	0.51	0.43	0.49	0.44	0.41	0.44	0.51	0.52	0.41	0.51	0.49	0.45	0.57	0.41	0.43	0.37	0.59	0.55	0.46	0.40	0.53	0.60	0.49	0.47	0.54	0.59	0.59	0.55	0.60	0.46	0.47	0.48	0.42	0.56	0.57	0.52	0.52	0.54	0.54	0.54
TMO	0.34	0.32	0.32	0.17	0.07	0.15	0.33	0.22	0.28	0.26	0.38	0.39	0.26	0.24	0.27	0.24	0.29	0.30	0.32	0.26	0.52	0.35	0.31	0.36	0.28	0.38	0.50	0.29	1.00	0.38	0.39	0.36	0.33	0.33	0.28	0.42	0.39	0.40	0.37	0.33	0.35	0.39	0.36	0.41	0.37	0.36	0.36	0.39	0.48	0.38	0.44	0.45	0.53	0.38	0.34	0.33	0.42	0.38	0.37	0.37	0.42	0.58	0.39	0.34	0.39	0.42	0.35	0.37	0.45	0.39	0.49	0.46	0.53	0.34	0.37	0.47	0.57	0.43	0.37	0.47	0.50	0.43	0.40	0.43	0.45	0.43	0.50	0.51	0.51	0.62	0.51	0.51	0.59	0.59	0.58	0.59	0.59
HUBB	0.19	0.23	0.15	0.23	0.23	0.22	0.24	0.33	0.19	0.29	0.24	0.26	0.39	0.28	0.28	0.35	0.43	0.26	0.33	0.27	0.38	0.46	0.28	0.43	0.27	0.52	0.40	0.32	0.38	1.00	0.39	0.38	0.26	0.39	0.43	0.45	0.49	0.47	0.44	0.31	0.29	0.31	0.59	0.27	0.41	0.49	0.27	0.44	0.34	0.53	0.41	0.41	0.49	0.31	0.38	0.50	0.35	0.35	0.45	0.33	0.33	0.39	0.54	0.39	0.36	0.34	0.40	0.47	0.35	0.43	0.41	0.38	0.48	0.44	0.48	0.47	0.47	0.45	0.47	0.46	0.41	0.48	0.49	0.45	0.47	0.50	0.49	0.53	0.53	0.63	0.50	0.52	0.60	0.60	0.61	0.61	0.61
ORCL	0.20	0.24	0.19	0.16	0.20	0.19	0.32	0.29	0.21	0.24	0.26	0.24	0.29	0.29	0.23	0.28	0.25	0.32	0.32	0.25	0.42	0.36	0.41	0.33	0.33	0.30	0.40	0.33	0.39	0.39	1.00	0.35	0.37	0.36	0.37	0.36	0.33	0.38	0.40	0.42	0.34	0.40	0.38	0.38	0.37	0.42	0.36	0.35	0.48	0.35	0.48	0.42	0.44	0.43	0.44	0.42	0.40	0.41	0.49	0.38	0.42	0.41	0.40	0.45	0.42	0.48	0.48	0.49	0.55	0.37	0.44	0.53	0.51	0.41	0.40	0.56	0.50	0.45	0.46	0.43	0.52	0.41	0.47	0.45	0.50	0.43	0.55	0.51	0.51	0.59	0.61	0.63	0.63	0.63	0.61	0.61	0.61
EXTR	0.13	0.20	0.13	0.21	0.25	0.23	0.15	0.25	0.24	0.27	0.24	0.25	0.31	0.25	0.36	0.39	0.40	0.36	0.31	0.40	0.33	0.37	0.37	0.36	0.38	0.41	0.33	0.37	0.36	0.38	0.35	1.00	0.36	0.39	0.42	0.37	0.42	0.39	0.41	0.36	0.38	0.41	0.42	0.39	0.45	0.51	0.43	0.45	0.39	0.47	0.34	0.41	0.36	0.40	0.41	0.39	0.39	0.38	0.51	0.42	0.42	0.38	0.53	0.45	0.39	0.42	0.44	0.45	0.42	0.50	0.44	0.42	0.38	0.55	0.52	0.43	0.45	0.50	0.50	0.47	0.45	0.53	0.50	0.51	0.47	0.51	0.47	0.46	0.46	0.52	0.54	0.55	0.56	0.56	0.58	0.58	0.58
S	0.13	0.09	0.16	0.06	0.17	0.11	0.22	0.05	0.30	0.12	0.22	0.29	0.15	0.21	0.25	0.27	0.26	0.38	0.34	0.40	0.29	0.23	0.57	0.26	0.48	0.28	0.30	0.43	0.33	0.26	0.37	0.36	1.00	0.34	0.37	0.34	0.28	0.37	0.34	0.72	0.66	0.62	0.33	0.61	0.34	0.36	0.67	0.36	0.43	0.32	0.36	0.48	0.35	0.59	0.42	0.33	0.60	0.40	0.48	0.60	0.62	0.48	0.35	0.46	0.41	0.59	0.50	0.44	0.54	0.48	0.57	0.63	0.43	0.44	0.45	0.53	0.48	0.45	0.42	0.42	0.58	0.44	0.44	0.53	0.48	0.47	0.57	0.43	0.44	0.43	0.61	0.61	0.54	0.54	0.57	0.58	0.57
COF	0.17	0.20	0.21	0.40	0.30	0.38	0.09	0.33	0.13	0.37	0.22	0.17	0.24	0.34	0.28	0.40	0.44	0.32	0.41	0.31	0.26	0.68	0.28	0.75	0.36	0.44	0.32	0.32	0.33	0.39	0.36	0.39	0.34	1.00	0.53	0.46	0.60	0.43	0.52	0.31	0.33	0.33	0.40	0.33	0.52	0.41	0.41	0.61	0.32	0.47	0.46	0.37	0.44	0.32	0.37	0.46	0.34	0.47	0.32	0.43	0.38	0.34	0.50	0.38	0.49	0.37	0.38	0.41	0.36	0.41	0.37	0.35	0.43	0.43	0.45	0.32	0.40	0.44	0.43	0.46	0.44	0.48	0.43	0.43	0.39	0.45	0.42	0.59	0.60	0.60	0.50	0.49	0.61	0.61	0.64	0.64	0.64
H	0.17	0.16	0.17	0.30	0.29	0.30	0.13	0.31	0.22	0.32	0.18	0.20	0.31	0.39	0.31	0.37	0.41	0.34	0.34	0.41	0.27	0.49	0.32	0.49	0.42	0.45	0.31	0.36	0.28	0.43	0.37	0.42	0.37	0.53	1.00	0.43	0.48	0.39	0.46	0.34	0.35	0.36	0.46	0.36	0.46	0.45	0.39	0.52	0.38	0.51	0.46	0.40	0.42	0.36	0.42	0.59	0.35	0.45	0.42	0.39	0.38	0.37	0.51	0.40	0.47	0.37	0.40	0.42	0.35	0.45	0.39	0.40	0.41	0.49	0.49	0.40	0.42	0.48	0.46	0.45	0.43	0.50	0.46	0.48	0.46	0.49	0.48	0.57	0.57	0.54	0.51	0.51	0.57	0.57	0.60	0.60	0.60
LOW	0.17	0.26	0.22	0.22	0.16	0.19	0.17	0.23	0.18	0.31	0.32	0.26	0.31	0.28	0.30	0.34	0.35	0.33	0.31	0.33	0.41	0.40	0.30	0.44	0.33	0.44	0.45	0.32	0.42	0.45	0.36	0.37	0.34	0.46	0.43	1.00	0.46	0.62	0.58	0.31	0.36	0.37	0.47	0.40	0.43	0.43	0.41	0.57	0.47	0.44	0.44	0.45	0.52	0.39	0.33	0.40	0.44	0.34	0.37	0.41	0.41	0.50	0.53	0.35	0.36	0.38	0.36	0.40	0.42	0.39	0.47	0.42	0.53	0.43	0.41	0.43	0.53	0.41	0.41	0.47	0.49	0.46	0.43	0.42	0.43	0.46	0.50	0.53	0.53	0.68	0.52	0.51	0.61	0.61	0.62	0.62	0.62
CE	0.22	0.21	0.20	0.42	0.35	0.40	0.16	0.32	0.12	0.33	0.24	0.18	0.27	0.36	0.34	0.41	0.46	0.31	0.38	0.33	0.29	0.54	0.24	0.60	0.32	0.51	0.37	0.32	0.39	0.49	0.33	0.42	0.28	0.60	0.48	0.46	1.00	0.43	0.53	0.27	0.30	0.26	0.50	0.32	0.52	0.43	0.34	0.58	0.34	0.55	0.46	0.40	0.52	0.30	0.38	0.48	0.33	0.52	0.33	0.37	0.38	0.39	0.57	0.36	0.53	0.35	0.32	0.38	0.34	0.43	0.39	0.32	0.44	0.43	0.47	0.34	0.45	0.47	0.44	0.49	0.41	0.49	0.44	0.42	0.44	0.47	0.41	0.65	0.65	0.64	0.46	0.47	0.60	0.60	0.62	0.62	0.63
DHI	0.18	0.20	0.24	0.15	0.15	0.15	0.23	0.24	0.24	0.35	0.26	0.28	0.30	0.31	0.29	0.37	0.37	0.38	0.34	0.32	0.42	0.35	0.28	0.36	0.34	0.41	0.37	0.35	0.40	0.47	0.38	0.39	0.37	0.43	0.39	0.62	0.43	1.00	0.60	0.32	0.40	0.41	0.47	0.38	0.40	0.42	0.40	0.53	0.41	0.45	0.39	0.46	0.49	0.40	0.39	0.45	0.45	0.39	0.39	0.45	0.44	0.52	0.50	0.40	0.40	0.41	0.40	0.42	0.42	0.42	0.44	0.43	0.51	0.44	0.46	0.45	0.49	0.42	0.46	0.47	0.46	0.47	0.45	0.45	0.44	0.48	0.51	0.54	0.54	0.60	0.52	0.52	0.59	0.59	0.60	0.61	0.61
LPX	0.14	0.13	0.17	0.26	0.26	0.27	0.18	0.29	0.18	0.34	0.22	0.22	0.31	0.35	0.33	0.42	0.40	0.37	0.33	0.40	0.32	0.44	0.29	0.45	0.36	0.45	0.34	0.36	0.37	0.44	0.40	0.41	0.34	0.52	0.46	0.58	0.53	0.60	1.00	0.31	0.35	0.35	0.49	0.32	0.50	0.45	0.38	0.61	0.42	0.49	0.38	0.39	0.46	0.35	0.40	0.42	0.39	0.41	0.37	0.42	0.41	0.46	0.59	0.39	0.43	0.39	0.40	0.42	0.38	0.44	0.40	0.38	0.43	0.49	0.49	0.39	0.43	0.45	0.46	0.49	0.43	0.51	0.45	0.49	0.45	0.50	0.44	0.55	0.55	0.60	0.51	0.52	0.60	0.59	0.62	0.62	0.62
CRWD	0.12	0.11	0.14	0.10	0.16	0.14	0.25	0.13	0.33	0.11	0.22	0.27	0.22	0.21	0.21	0.26	0.23	0.36	0.34	0.36	0.35	0.23	0.67	0.24	0.43	0.31	0.34	0.40	0.33	0.31	0.42	0.36	0.72	0.31	0.34	0.31	0.27	0.32	0.31	1.00	0.66	0.64	0.37	0.61	0.30	0.39	0.64	0.31	0.43	0.33	0.37	0.43	0.34	0.62	0.43	0.39	0.56	0.37	0.59	0.59	0.64	0.49	0.34	0.49	0.39	0.60	0.56	0.50	0.57	0.46	0.57	0.68	0.47	0.46	0.43	0.61	0.48	0.44	0.48	0.40	0.58	0.42	0.49	0.55	0.51	0.47	0.58	0.42	0.43	0.44	0.65	0.66	0.57	0.57	0.59	0.59	0.59
OKTA	0.14	0.07	0.15	0.09	0.16	0.13	0.24	0.12	0.33	0.14	0.20	0.31	0.20	0.23	0.26	0.23	0.26	0.42	0.33	0.40	0.33	0.23	0.53	0.26	0.48	0.31	0.37	0.46	0.35	0.29	0.34	0.38	0.66	0.33	0.35	0.36	0.30	0.40	0.35	0.66	1.00	0.64	0.33	0.65	0.32	0.38	0.70	0.40	0.45	0.33	0.35	0.50	0.35	0.62	0.44	0.35	0.61	0.41	0.46	0.63	0.63	0.49	0.38	0.50	0.43	0.62	0.49	0.45	0.57	0.48	0.59	0.64	0.45	0.47	0.47	0.52	0.48	0.45	0.46	0.44	0.57	0.47	0.48	0.54	0.50	0.49	0.58	0.45	0.45	0.44	0.61	0.61	0.55	0.55	0.58	0.58	0.58
HUBS	0.12	0.12	0.18	0.11	0.13	0.15	0.24	0.12	0.30	0.14	0.19	0.29	0.22	0.22	0.26	0.29	0.28	0.39	0.31	0.39	0.39	0.24	0.52	0.26	0.44	0.35	0.36	0.40	0.39	0.31	0.40	0.41	0.62	0.33	0.36	0.37	0.26	0.41	0.35	0.64	0.64	1.00	0.36	0.71	0.30	0.35	0.64	0.35	0.48	0.35	0.36	0.52	0.37	0.62	0.41	0.39	0.61	0.37	0.50	0.64	0.64	0.49	0.35	0.49	0.39	0.64	0.53	0.43	0.57	0.48	0.62	0.69	0.50	0.45	0.42	0.55	0.53	0.45	0.44	0.40	0.62	0.44	0.47	0.54	0.49	0.45	0.61	0.44	0.44	0.46	0.61	0.62	0.56	0.56	0.59	0.59	0.59
PWR	0.18	0.20	0.16	0.35	0.33	0.34	0.24	0.33	0.22	0.23	0.27	0.24	0.38	0.28	0.28	0.40	0.42	0.31	0.36	0.34	0.39	0.41	0.36	0.41	0.34	0.56	0.39	0.39	0.36	0.59	0.38	0.42	0.33	0.40	0.46	0.47	0.50	0.47	0.49	0.37	0.33	0.36	1.00	0.33	0.45	0.47	0.32	0.47	0.39	0.67	0.41	0.43	0.45	0.34	0.41	0.54	0.35	0.39	0.45	0.36	0.38	0.46	0.54	0.39	0.41	0.37	0.45	0.47	0.38	0.46	0.44	0.41	0.46	0.49	0.47	0.47	0.47	0.43	0.49	0.50	0.46	0.50	0.51	0.51	0.48	0.51	0.48	0.53	0.53	0.61	0.52	0.54	0.61	0.61	0.62	0.62	0.63
TEAM	0.16	0.13	0.18	0.10	0.12	0.15	0.25	0.08	0.32	0.16	0.23	0.30	0.19	0.21	0.26	0.30	0.26	0.41	0.36	0.40	0.36	0.22	0.52	0.25	0.43	0.33	0.41	0.40	0.41	0.27	0.38	0.39	0.61	0.33	0.36	0.40	0.32	0.38	0.32	0.61	0.65	0.71	0.33	1.00	0.32	0.36	0.65	0.36	0.51	0.34	0.39	0.53	0.38	0.65	0.39	0.35	0.60	0.43	0.49	0.58	0.63	0.51	0.36	0.47	0.44	0.62	0.48	0.42	0.60	0.48	0.64	0.70	0.52	0.42	0.44	0.54	0.56	0.46	0.41	0.43	0.62	0.45	0.44	0.54	0.47	0.44	0.61	0.44	0.45	0.48	0.62	0.62	0.57	0.57	0.59	0.59	0.59
HPQ	0.17	0.17	0.19	0.34	0.28	0.33	0.14	0.25	0.17	0.34	0.26	0.20	0.27	0.31	0.31	0.39	0.41	0.28	0.33	0.39	0.27	0.47	0.30	0.51	0.40	0.40	0.35	0.38	0.37	0.41	0.37	0.45	0.34	0.52	0.46	0.43	0.52	0.40	0.50	0.30	0.32	0.30	0.45	0.32	1.00	0.49	0.34	0.54	0.39	0.46	0.43	0.35	0.41	0.33	0.49	0.44	0.33	0.47	0.45	0.39	0.39	0.39	0.55	0.48	0.49	0.37	0.47	0.50	0.43	0.52	0.41	0.38	0.44	0.55	0.57	0.43	0.42	0.57	0.55	0.61	0.44	0.62	0.57	0.55	0.51	0.58	0.46	0.58	0.58	0.61	0.57	0.59	0.63	0.63	0.64	0.64	0.64
FN	0.15	0.16	0.14	0.20	0.24	0.21	0.22	0.25	0.23	0.23	0.23	0.20	0.35	0.27	0.30	0.36	0.43	0.32	0.33	0.38	0.33	0.39	0.35	0.37	0.35	0.44	0.35	0.43	0.36	0.49	0.42	0.51	0.36	0.41	0.45	0.43	0.43	0.42	0.45	0.39	0.38	0.35	0.47	0.36	0.49	1.00	0.40	0.47	0.40	0.44	0.40	0.39	0.42	0.36	0.51	0.45	0.40	0.45	0.56	0.39	0.44	0.43	0.58	0.49	0.47	0.42	0.50	0.55	0.43	0.55	0.41	0.43	0.41	0.58	0.54	0.51	0.42	0.55	0.59	0.57	0.46	0.58	0.60	0.58	0.57	0.59	0.50	0.54	0.54	0.56	0.58	0.60	0.60	0.60	0.62	0.62	0.62
TWLO	0.13	0.08	0.16	0.13	0.17	0.15	0.21	0.12	0.31	0.18	0.21	0.32	0.20	0.23	0.30	0.28	0.28	0.47	0.32	0.43	0.32	0.30	0.51	0.35	0.49	0.32	0.33	0.46	0.36	0.27	0.36	0.43	0.67	0.41	0.39	0.41	0.34	0.40	0.38	0.64	0.70	0.64	0.32	0.65	0.34	0.40	1.00	0.44	0.44	0.37	0.39	0.52	0.36	0.61	0.40	0.38	0.63	0.45	0.46	0.69	0.63	0.49	0.39	0.49	0.47	0.62	0.47	0.43	0.57	0.49	0.60	0.64	0.47	0.48	0.45	0.49	0.50	0.44	0.44	0.44	0.57	0.46	0.44	0.51	0.47	0.48	0.58	0.48	0.48	0.46	0.61	0.61	0.57	0.57	0.61	0.61	0.61
BC	0.17	0.16	0.19	0.35	0.27	0.33	0.15	0.28	0.15	0.39	0.23	0.22	0.32	0.32	0.33	0.43	0.45	0.36	0.35	0.37	0.30	0.52	0.29	0.54	0.44	0.50	0.36	0.39	0.39	0.44	0.35	0.45	0.36	0.61	0.52	0.57	0.58	0.53	0.61	0.31	0.40	0.35	0.47	0.36	0.54	0.47	0.44	1.00	0.37	0.52	0.44	0.39	0.46	0.36	0.41	0.44	0.40	0.45	0.35	0.43	0.39	0.45	0.61	0.40	0.47	0.38	0.36	0.42	0.37	0.47	0.42	0.38	0.44	0.50	0.53	0.38	0.46	0.49	0.47	0.54	0.44	0.55	0.46	0.50	0.43	0.55	0.47	0.59	0.59	0.61	0.51	0.51	0.60	0.60	0.64	0.64	0.64
VRSN	0.23	0.31	0.24	0.17	0.15	0.15	0.29	0.27	0.27	0.22	0.33	0.30	0.31	0.27	0.26	0.31	0.28	0.32	0.34	0.36	0.57	0.30	0.43	0.28	0.37	0.39	0.52	0.30	0.48	0.34	0.48	0.39	0.43	0.32	0.38	0.47	0.34	0.41	0.42	0.43	0.45	0.48	0.39	0.51	0.39	0.40	0.44	0.37	1.00	0.42	0.51	0.50	0.54	0.54	0.35	0.45	0.51	0.34	0.43	0.47	0.51	0.56	0.42	0.41	0.36	0.53	0.44	0.44	0.60	0.42	0.62	0.58	0.61	0.40	0.42	0.58	0.63	0.44	0.43	0.49	0.61	0.47	0.45	0.46	0.48	0.46	0.61	0.49	0.50	0.65	0.62	0.62	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
ACM	0.25	0.28	0.22	0.39	0.34	0.36	0.21	0.38	0.24	0.29	0.31	0.26	0.37	0.34	0.33	0.43	0.45	0.34	0.37	0.35	0.38	0.49	0.30	0.50	0.39	0.56	0.43	0.38	0.38	0.53	0.35	0.47	0.32	0.47	0.51	0.44	0.55	0.45	0.49	0.33	0.33	0.35	0.67	0.34	0.46	0.44	0.37	0.52	0.42	1.00	0.47	0.45	0.46	0.38	0.39	0.59	0.40	0.44	0.40	0.39	0.41	0.42	0.59	0.38	0.45	0.39	0.38	0.42	0.38	0.47	0.44	0.41	0.48	0.45	0.45	0.43	0.48	0.43	0.45	0.46	0.45	0.49	0.46	0.46	0.44	0.49	0.46	0.58	0.58	0.64	0.49	0.51	0.62	0.62	0.64	0.64	0.64
MA	0.23	0.30	0.26	0.24	0.24	0.22	0.26	0.36	0.20	0.27	0.27	0.25	0.33	0.32	0.27	0.33	0.31	0.29	0.43	0.30	0.44	0.48	0.36	0.43	0.34	0.37	0.42	0.36	0.44	0.41	0.48	0.34	0.36	0.46	0.46	0.44	0.46	0.39	0.38	0.37	0.35	0.36	0.41	0.39	0.43	0.40	0.39	0.44	0.51	0.47	1.00	0.49	0.54	0.45	0.41	0.53	0.43	0.48	0.45	0.44	0.46	0.46	0.44	0.43	0.49	0.49	0.42	0.47	0.50	0.42	0.47	0.48	0.58	0.43	0.41	0.47	0.58	0.45	0.47	0.47	0.56	0.46	0.48	0.45	0.50	0.48	0.54	0.59	0.59	0.70	0.60	0.61	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67
CSGP	0.24	0.25	0.26	0.15	0.18	0.12	0.26	0.25	0.27	0.23	0.28	0.36	0.34	0.26	0.31	0.33	0.34	0.37	0.38	0.37	0.52	0.35	0.42	0.36	0.39	0.39	0.49	0.40	0.45	0.41	0.42	0.41	0.48	0.37	0.40	0.45	0.40	0.46	0.39	0.43	0.50	0.52	0.43	0.53	0.35	0.39	0.52	0.39	0.50	0.45	0.49	1.00	0.53	0.53	0.33	0.46	0.56	0.43	0.43	0.48	0.50	0.51	0.44	0.42	0.45	0.49	0.39	0.41	0.51	0.46	0.57	0.55	0.59	0.42	0.42	0.48	0.57	0.42	0.42	0.47	0.57	0.45	0.44	0.47	0.45	0.47	0.59	0.53	0.53	0.62	0.57	0.57	0.61	0.61	0.62	0.63	0.63
ECL	0.31	0.30	0.30	0.16	0.13	0.15	0.29	0.37	0.22	0.36	0.34	0.26	0.37	0.29	0.27	0.36	0.34	0.31	0.38	0.30	0.57	0.45	0.35	0.43	0.36	0.46	0.49	0.31	0.53	0.49	0.44	0.36	0.35	0.44	0.42	0.52	0.52	0.49	0.46	0.34	0.35	0.37	0.45	0.38	0.41	0.42	0.36	0.46	0.54	0.46	0.54	0.53	1.00	0.44	0.32	0.55	0.46	0.38	0.40	0.40	0.48	0.53	0.49	0.39	0.40	0.43	0.39	0.41	0.48	0.40	0.53	0.46	0.59	0.38	0.38	0.50	0.57	0.46	0.41	0.46	0.55	0.44	0.43	0.43	0.48	0.45	0.59	0.60	0.61	0.74	0.59	0.58	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68
WDAY	0.16	0.19	0.24	0.11	0.13	0.13	0.26	0.16	0.29	0.12	0.28	0.32	0.23	0.22	0.24	0.31	0.26	0.37	0.37	0.37	0.45	0.26	0.55	0.26	0.44	0.32	0.43	0.39	0.38	0.31	0.43	0.40	0.59	0.32	0.36	0.39	0.30	0.40	0.35	0.62	0.62	0.62	0.34	0.65	0.33	0.36	0.61	0.36	0.54	0.38	0.45	0.53	0.44	1.00	0.41	0.42	0.61	0.43	0.48	0.55	0.65	0.51	0.37	0.50	0.45	0.68	0.49	0.47	0.64	0.47	0.64	0.71	0.54	0.44	0.47	0.59	0.54	0.49	0.47	0.46	0.66	0.48	0.49	0.54	0.53	0.49	0.66	0.48	0.48	0.54	0.66	0.66	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63
TSM	0.13	0.08	0.13	0.19	0.21	0.23	0.20	0.13	0.21	0.17	0.18	0.21	0.17	0.30	0.23	0.29	0.36	0.31	0.39	0.43	0.29	0.36	0.38	0.35	0.39	0.32	0.28	0.52	0.34	0.38	0.44	0.41	0.42	0.37	0.42	0.33	0.38	0.39	0.40	0.43	0.44	0.41	0.41	0.39	0.49	0.51	0.40	0.41	0.35	0.39	0.41	0.33	0.32	0.41	1.00	0.44	0.40	0.59	0.54	0.49	0.45	0.42	0.48	0.64	0.62	0.49	0.68	0.65	0.52	0.60	0.45	0.51	0.44	0.63	0.65	0.57	0.44	0.66	0.71	0.64	0.53	0.67	0.70	0.70	0.71	0.68	0.56	0.59	0.59	0.50	0.69	0.70	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
TDG	0.23	0.25	0.20	0.30	0.28	0.30	0.23	0.41	0.22	0.31	0.23	0.21	0.39	0.35	0.33	0.40	0.42	0.34	0.41	0.35	0.42	0.50	0.37	0.47	0.39	0.49	0.37	0.40	0.33	0.50	0.42	0.39	0.33	0.46	0.59	0.40	0.48	0.45	0.42	0.39	0.35	0.39	0.54	0.35	0.44	0.45	0.38	0.44	0.45	0.59	0.53	0.46	0.55	0.42	0.44	1.00	0.41	0.46	0.46	0.41	0.39	0.42	0.53	0.43	0.47	0.44	0.48	0.49	0.40	0.46	0.44	0.45	0.51	0.51	0.48	0.48	0.50	0.49	0.53	0.48	0.46	0.51	0.51	0.48	0.53	0.51	0.53	0.63	0.64	0.65	0.57	0.58	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67
VEEV	0.21	0.20	0.24	0.10	0.17	0.10	0.31	0.15	0.31	0.19	0.28	0.34	0.25	0.26	0.30	0.26	0.28	0.43	0.33	0.38	0.44	0.28	0.47	0.30	0.44	0.34	0.44	0.42	0.42	0.35	0.40	0.39	0.60	0.34	0.35	0.44	0.33	0.45	0.39	0.56	0.61	0.61	0.35	0.60	0.33	0.40	0.63	0.40	0.51	0.40	0.43	0.56	0.46	0.61	0.40	0.41	1.00	0.45	0.49	0.62	0.62	0.57	0.41	0.47	0.47	0.58	0.50	0.45	0.58	0.48	0.64	0.63	0.55	0.47	0.46	0.55	0.58	0.47	0.45	0.46	0.62	0.47	0.48	0.54	0.51	0.52	0.64	0.51	0.51	0.55	0.63	0.62	0.61	0.61	0.63	0.63	0.63
VWO	0.27	0.15	0.26	0.30	0.32	0.33	0.23	0.21	0.26	0.27	0.25	0.31	0.21	0.42	0.31	0.33	0.35	0.35	0.50	0.41	0.29	0.46	0.32	0.48	0.44	0.37	0.35	0.51	0.38	0.35	0.41	0.38	0.40	0.47	0.45	0.34	0.52	0.39	0.41	0.37	0.41	0.37	0.39	0.43	0.47	0.45	0.45	0.45	0.34	0.44	0.48	0.43	0.38	0.43	0.59	0.46	0.45	1.00	0.39	0.52	0.43	0.41	0.46	0.49	0.99	0.45	0.49	0.46	0.44	0.50	0.45	0.45	0.47	0.52	0.52	0.43	0.46	0.56	0.54	0.51	0.46	0.54	0.54	0.54	0.59	0.56	0.49	0.78	0.78	0.56	0.61	0.60	0.63	0.63	0.65	0.65	0.65
ANET	0.14	0.19	0.13	0.16	0.20	0.17	0.25	0.22	0.23	0.17	0.23	0.20	0.30	0.24	0.24	0.29	0.36	0.33	0.33	0.41	0.36	0.30	0.53	0.28	0.37	0.33	0.38	0.43	0.37	0.45	0.49	0.51	0.48	0.32	0.42	0.37	0.33	0.39	0.37	0.59	0.46	0.50	0.45	0.49	0.45	0.56	0.46	0.35	0.43	0.40	0.45	0.43	0.40	0.48	0.54	0.46	0.49	0.39	1.00	0.48	0.54	0.46	0.50	0.60	0.42	0.56	0.64	0.67	0.58	0.54	0.54	0.62	0.49	0.58	0.55	0.65	0.51	0.55	0.62	0.55	0.56	0.57	0.63	0.64	0.61	0.60	0.61	0.50	0.50	0.56	0.71	0.74	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
SHOP	0.11	0.10	0.19	0.10	0.15	0.12	0.22	0.13	0.33	0.19	0.23	0.33	0.21	0.29	0.27	0.32	0.29	0.46	0.35	0.45	0.35	0.33	0.52	0.37	0.50	0.35	0.35	0.49	0.37	0.33	0.38	0.42	0.60	0.43	0.39	0.41	0.37	0.45	0.42	0.59	0.63	0.64	0.36	0.58	0.39	0.39	0.69	0.43	0.47	0.39	0.44	0.48	0.40	0.55	0.49	0.41	0.62	0.52	0.48	1.00	0.63	0.54	0.43	0.56	0.54	0.62	0.57	0.47	0.59	0.52	0.59	0.62	0.51	0.52	0.51	0.53	0.52	0.51	0.53	0.46	0.61	0.51	0.53	0.56	0.55	0.55	0.60	0.55	0.55	0.51	0.68	0.66	0.63	0.63	0.66	0.66	0.66
GWRE	0.17	0.11	0.18	0.12	0.20	0.16	0.25	0.16	0.29	0.24	0.26	0.27	0.24	0.24	0.28	0.26	0.31	0.43	0.31	0.40	0.45	0.29	0.55	0.31	0.43	0.38	0.45	0.44	0.42	0.33	0.42	0.42	0.62	0.38	0.38	0.41	0.38	0.44	0.41	0.64	0.63	0.64	0.38	0.63	0.39	0.44	0.63	0.39	0.51	0.41	0.46	0.50	0.48	0.65	0.45	0.39	0.62	0.43	0.54	0.63	1.00	0.54	0.45	0.51	0.45	0.64	0.55	0.50	0.60	0.52	0.67	0.68	0.56	0.49	0.48	0.57	0.55	0.48	0.50	0.51	0.65	0.50	0.54	0.58	0.53	0.53	0.64	0.51	0.51	0.55	0.67	0.68	0.64	0.64	0.66	0.66	0.66
IDXX	0.30	0.25	0.27	0.15	0.16	0.15	0.35	0.21	0.33	0.30	0.35	0.40	0.29	0.27	0.29	0.30	0.34	0.47	0.38	0.39	0.53	0.32	0.45	0.28	0.42	0.40	0.48	0.41	0.58	0.39	0.41	0.38	0.48	0.34	0.37	0.50	0.39	0.52	0.46	0.49	0.49	0.49	0.46	0.51	0.39	0.43	0.49	0.45	0.56	0.42	0.46	0.51	0.53	0.51	0.42	0.42	0.57	0.41	0.46	0.54	0.54	1.00	0.44	0.44	0.43	0.50	0.48	0.47	0.56	0.51	0.59	0.56	0.60	0.47	0.48	0.56	0.62	0.51	0.49	0.53	0.60	0.49	0.50	0.53	0.55	0.52	0.66	0.55	0.55	0.64	0.64	0.63	0.66	0.66	0.67	0.67	0.67
BDC	0.17	0.19	0.16	0.29	0.31	0.31	0.16	0.31	0.19	0.33	0.22	0.24	0.34	0.35	0.37	0.45	0.54	0.37	0.34	0.45	0.33	0.46	0.33	0.49	0.40	0.50	0.37	0.44	0.39	0.54	0.40	0.53	0.35	0.50	0.51	0.53	0.57	0.50	0.59	0.34	0.38	0.35	0.54	0.36	0.55	0.58	0.39	0.61	0.42	0.59	0.44	0.44	0.49	0.37	0.48	0.53	0.41	0.46	0.50	0.43	0.45	0.44	1.00	0.48	0.48	0.42	0.46	0.53	0.38	0.56	0.44	0.44	0.47	0.59	0.61	0.48	0.49	0.56	0.57	0.58	0.46	0.60	0.59	0.57	0.55	0.59	0.54	0.60	0.60	0.64	0.57	0.59	0.64	0.64	0.67	0.67	0.67
AMD	0.09	0.11	0.15	0.15	0.19	0.20	0.22	0.19	0.25	0.21	0.21	0.24	0.23	0.31	0.28	0.31	0.35	0.35	0.36	0.48	0.33	0.32	0.42	0.32	0.45	0.33	0.33	0.51	0.34	0.39	0.45	0.45	0.46	0.38	0.40	0.35	0.36	0.40	0.39	0.49	0.50	0.49	0.39	0.47	0.48	0.49	0.49	0.40	0.41	0.38	0.43	0.42	0.39	0.50	0.64	0.43	0.47	0.49	0.60	0.56	0.51	0.44	0.48	1.00	0.51	0.53	0.76	0.63	0.60	0.62	0.52	0.56	0.47	0.64	0.67	0.62	0.50	0.63	0.70	0.62	0.58	0.65	0.72	0.71	0.71	0.68	0.62	0.54	0.54	0.51	0.75	0.75	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
IEMG	0.27	0.15	0.27	0.30	0.32	0.33	0.24	0.21	0.26	0.27	0.26	0.31	0.22	0.42	0.30	0.34	0.36	0.36	0.50	0.41	0.30	0.47	0.34	0.50	0.45	0.39	0.36	0.52	0.39	0.36	0.42	0.39	0.41	0.49	0.47	0.36	0.53	0.40	0.43	0.39	0.43	0.39	0.41	0.44	0.49	0.47	0.47	0.47	0.36	0.45	0.49	0.45	0.40	0.45	0.62	0.47	0.47	0.99	0.42	0.54	0.45	0.43	0.48	0.51	1.00	0.47	0.52	0.48	0.47	0.52	0.48	0.47	0.49	0.54	0.55	0.46	0.48	0.59	0.56	0.53	0.49	0.56	0.56	0.57	0.61	0.58	0.52	0.80	0.80	0.58	0.64	0.63	0.66	0.66	0.68	0.67	0.67
CRM	0.19	0.17	0.20	0.15	0.21	0.18	0.28	0.20	0.30	0.18	0.26	0.32	0.24	0.30	0.27	0.29	0.28	0.39	0.39	0.38	0.42	0.32	0.54	0.32	0.45	0.33	0.40	0.41	0.42	0.34	0.48	0.42	0.59	0.37	0.37	0.38	0.35	0.41	0.39	0.60	0.62	0.64	0.37	0.62	0.37	0.42	0.62	0.38	0.53	0.39	0.49	0.49	0.43	0.68	0.49	0.44	0.58	0.45	0.56	0.62	0.64	0.50	0.42	0.53	0.47	1.00	0.56	0.52	0.68	0.49	0.64	0.74	0.54	0.48	0.47	0.60	0.54	0.50	0.52	0.48	0.68	0.49	0.53	0.54	0.57	0.51	0.67	0.52	0.52	0.56	0.70	0.71	0.67	0.67	0.68	0.68	0.68
NVDA	0.12	0.10	0.18	0.11	0.17	0.17	0.26	0.19	0.27	0.19	0.25	0.23	0.24	0.28	0.25	0.32	0.34	0.36	0.37	0.47	0.35	0.35	0.49	0.32	0.46	0.32	0.38	0.51	0.35	0.40	0.48	0.44	0.50	0.38	0.40	0.36	0.32	0.40	0.40	0.56	0.49	0.53	0.45	0.48	0.47	0.50	0.47	0.36	0.44	0.38	0.42	0.39	0.39	0.49	0.68	0.48	0.50	0.49	0.64	0.57	0.55	0.48	0.46	0.76	0.52	0.56	1.00	0.70	0.62	0.63	0.56	0.60	0.50	0.67	0.63	0.67	0.51	0.63	0.72	0.60	0.60	0.66	0.73	0.73	0.72	0.69	0.65	0.55	0.55	0.53	0.81	0.82	0.70	0.71	0.70	0.70	0.70
AVGO	0.11	0.17	0.14	0.21	0.24	0.24	0.24	0.19	0.21	0.20	0.23	0.22	0.23	0.25	0.26	0.35	0.38	0.36	0.34	0.45	0.39	0.37	0.45	0.34	0.42	0.33	0.37	0.49	0.37	0.47	0.49	0.45	0.44	0.41	0.42	0.40	0.38	0.42	0.42	0.50	0.45	0.43	0.47	0.42	0.50	0.55	0.43	0.42	0.44	0.42	0.47	0.41	0.41	0.47	0.65	0.49	0.45	0.46	0.67	0.47	0.50	0.47	0.53	0.63	0.48	0.52	0.70	1.00	0.59	0.63	0.51	0.57	0.49	0.66	0.67	0.65	0.53	0.65	0.74	0.68	0.58	0.71	0.76	0.72	0.70	0.70	0.65	0.54	0.54	0.63	0.76	0.78	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71
ADBE	0.13	0.21	0.23	0.16	0.16	0.16	0.32	0.22	0.28	0.21	0.32	0.30	0.25	0.26	0.25	0.32	0.29	0.38	0.39	0.41	0.50	0.30	0.52	0.28	0.45	0.33	0.49	0.45	0.45	0.35	0.55	0.42	0.54	0.36	0.35	0.42	0.34	0.42	0.38	0.57	0.57	0.57	0.38	0.60	0.43	0.43	0.57	0.37	0.60	0.38	0.50	0.51	0.48	0.64	0.52	0.40	0.58	0.44	0.58	0.59	0.60	0.56	0.38	0.60	0.47	0.68	0.62	0.59	1.00	0.53	0.64	0.72	0.60	0.52	0.53	0.69	0.61	0.55	0.59	0.56	0.72	0.55	0.60	0.59	0.61	0.58	0.71	0.52	0.52	0.62	0.78	0.78	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72
ALGM	0.17	0.16	0.14	0.19	0.24	0.22	0.22	0.18	0.26	0.21	0.26	0.30	0.24	0.29	0.32	0.37	0.45	0.39	0.36	0.54	0.33	0.36	0.43	0.36	0.47	0.42	0.37	0.57	0.39	0.43	0.37	0.50	0.48	0.41	0.45	0.39	0.43	0.42	0.44	0.46	0.48	0.48	0.46	0.48	0.52	0.55	0.49	0.47	0.42	0.47	0.42	0.46	0.40	0.47	0.60	0.46	0.48	0.50	0.54	0.52	0.52	0.51	0.56	0.62	0.52	0.49	0.63	0.63	0.53	1.00	0.53	0.53	0.47	0.71	0.75	0.56	0.53	0.74	0.70	0.71	0.57	0.77	0.72	0.75	0.70	0.75	0.60	0.57	0.57	0.58	0.69	0.71	0.66	0.66	0.68	0.68	0.68
TYL	0.21	0.26	0.24	0.13	0.16	0.16	0.27	0.19	0.31	0.24	0.30	0.32	0.29	0.26	0.30	0.30	0.31	0.43	0.37	0.44	0.54	0.30	0.54	0.31	0.43	0.39	0.53	0.41	0.49	0.41	0.44	0.44	0.57	0.37	0.39	0.47	0.39	0.44	0.40	0.57	0.59	0.62	0.44	0.64	0.41	0.41	0.60	0.42	0.62	0.44	0.47	0.57	0.53	0.64	0.45	0.44	0.64	0.45	0.54	0.59	0.67	0.59	0.44	0.52	0.48	0.64	0.56	0.51	0.64	0.53	1.00	0.68	0.60	0.53	0.51	0.62	0.65	0.52	0.51	0.54	0.69	0.53	0.54	0.59	0.55	0.57	0.71	0.55	0.55	0.63	0.70	0.70	0.68	0.68	0.69	0.69	0.69
NOW	0.18	0.19	0.22	0.11	0.18	0.14	0.33	0.19	0.33	0.19	0.27	0.32	0.27	0.26	0.27	0.30	0.27	0.40	0.37	0.42	0.45	0.26	0.61	0.27	0.44	0.36	0.46	0.43	0.46	0.38	0.53	0.42	0.63	0.35	0.40	0.42	0.32	0.43	0.38	0.68	0.64	0.69	0.41	0.70	0.38	0.43	0.64	0.38	0.58	0.41	0.48	0.55	0.46	0.71	0.51	0.45	0.63	0.45	0.62	0.62	0.68	0.56	0.44	0.56	0.47	0.74	0.60	0.57	0.72	0.53	0.68	1.00	0.60	0.52	0.51	0.70	0.62	0.54	0.56	0.51	0.72	0.54	0.59	0.63	0.61	0.55	0.72	0.53	0.53	0.58	0.75	0.77	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70
MCO	0.28	0.33	0.34	0.17	0.16	0.19	0.32	0.28	0.30	0.30	0.36	0.32	0.36	0.28	0.30	0.33	0.35	0.39	0.42	0.36	0.62	0.44	0.44	0.43	0.41	0.44	0.61	0.37	0.53	0.48	0.51	0.38	0.43	0.43	0.41	0.53	0.44	0.51	0.43	0.47	0.45	0.50	0.46	0.52	0.44	0.41	0.47	0.44	0.61	0.48	0.58	0.59	0.59	0.54	0.44	0.51	0.55	0.47	0.49	0.51	0.56	0.60	0.47	0.47	0.49	0.54	0.50	0.49	0.60	0.47	0.60	0.60	1.00	0.46	0.44	0.61	0.74	0.52	0.50	0.52	0.66	0.49	0.52	0.52	0.57	0.54	0.67	0.65	0.65	0.74	0.69	0.68	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
ACLS	0.17	0.12	0.13	0.22	0.29	0.26	0.20	0.23	0.29	0.26	0.22	0.25	0.28	0.31	0.39	0.38	0.44	0.45	0.33	0.58	0.32	0.39	0.43	0.39	0.49	0.40	0.33	0.59	0.34	0.44	0.41	0.55	0.44	0.43	0.49	0.43	0.43	0.44	0.49	0.46	0.47	0.45	0.49	0.42	0.55	0.58	0.48	0.50	0.40	0.45	0.43	0.42	0.38	0.44	0.63	0.51	0.47	0.52	0.58	0.52	0.49	0.47	0.59	0.64	0.54	0.48	0.67	0.66	0.52	0.71	0.53	0.52	0.46	1.00	0.75	0.59	0.50	0.70	0.77	0.67	0.53	0.74	0.79	0.75	0.71	0.78	0.58	0.57	0.57	0.56	0.70	0.73	0.67	0.67	0.69	0.69	0.69
ON	0.14	0.16	0.16	0.24	0.27	0.27	0.18	0.18	0.26	0.27	0.24	0.27	0.22	0.31	0.37	0.40	0.44	0.41	0.38	0.57	0.30	0.38	0.44	0.40	0.48	0.41	0.33	0.55	0.37	0.48	0.40	0.52	0.45	0.45	0.49	0.41	0.47	0.46	0.49	0.43	0.47	0.42	0.47	0.44	0.57	0.54	0.45	0.53	0.42	0.45	0.41	0.42	0.38	0.47	0.65	0.48	0.46	0.52	0.55	0.51	0.48	0.48	0.61	0.67	0.55	0.47	0.63	0.67	0.53	0.75	0.51	0.51	0.44	0.75	1.00	0.59	0.52	0.80	0.74	0.77	0.56	0.85	0.76	0.78	0.70	0.80	0.59	0.60	0.60	0.58	0.70	0.72	0.67	0.68	0.69	0.69	0.69
CDNS	0.17	0.22	0.21	0.11	0.16	0.16	0.35	0.25	0.30	0.17	0.31	0.28	0.35	0.26	0.26	0.32	0.35	0.39	0.38	0.44	0.50	0.30	0.55	0.27	0.43	0.39	0.50	0.46	0.47	0.47	0.56	0.43	0.53	0.32	0.40	0.43	0.34	0.45	0.39	0.61	0.52	0.55	0.47	0.54	0.43	0.51	0.49	0.38	0.58	0.43	0.47	0.48	0.50	0.59	0.57	0.48	0.55	0.43	0.65	0.53	0.57	0.56	0.48	0.62	0.46	0.60	0.67	0.65	0.69	0.56	0.62	0.70	0.61	0.59	0.59	1.00	0.63	0.59	0.65	0.59	0.70	0.59	0.67	0.68	0.68	0.63	0.78	0.56	0.56	0.63	0.78	0.80	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72
MSCI	0.26	0.31	0.30	0.19	0.20	0.17	0.33	0.28	0.32	0.29	0.37	0.37	0.34	0.26	0.34	0.37	0.33	0.41	0.45	0.39	0.62	0.42	0.46	0.39	0.44	0.45	0.65	0.40	0.57	0.47	0.50	0.45	0.48	0.40	0.42	0.53	0.45	0.49	0.43	0.48	0.48	0.53	0.47	0.56	0.42	0.42	0.50	0.46	0.63	0.48	0.58	0.57	0.57	0.54	0.44	0.50	0.58	0.46	0.51	0.52	0.55	0.62	0.49	0.50	0.48	0.54	0.51	0.53	0.61	0.53	0.65	0.62	0.74	0.50	0.52	0.63	1.00	0.54	0.50	0.52	0.67	0.54	0.54	0.56	0.59	0.56	0.70	0.63	0.63	0.71	0.69	0.68	0.72	0.72	0.72	0.72	0.73
STM	0.21	0.13	0.22	0.17	0.23	0.21	0.26	0.18	0.25	0.26	0.30	0.30	0.24	0.35	0.35	0.37	0.39	0.38	0.41	0.50	0.34	0.38	0.41	0.41	0.47	0.38	0.39	0.53	0.43	0.45	0.45	0.50	0.45	0.44	0.48	0.41	0.47	0.42	0.45	0.44	0.45	0.45	0.43	0.46	0.57	0.55	0.44	0.49	0.44	0.43	0.45	0.42	0.46	0.49	0.66	0.49	0.47	0.56	0.55	0.51	0.48	0.51	0.56	0.63	0.59	0.50	0.63	0.65	0.55	0.74	0.52	0.54	0.52	0.70	0.80	0.59	0.54	1.00	0.71	0.75	0.59	0.82	0.73	0.76	0.78	0.75	0.61	0.68	0.68	0.62	0.72	0.74	0.70	0.70	0.71	0.71	0.71
LRCX	0.09	0.14	0.12	0.20	0.24	0.25	0.21	0.19	0.24	0.24	0.23	0.21	0.25	0.33	0.29	0.34	0.42	0.40	0.37	0.53	0.36	0.39	0.45	0.37	0.42	0.38	0.36	0.60	0.37	0.47	0.46	0.50	0.42	0.43	0.46	0.41	0.44	0.46	0.46	0.48	0.46	0.44	0.49	0.41	0.55	0.59	0.44	0.47	0.43	0.45	0.47	0.42	0.41	0.47	0.71	0.53	0.45	0.54	0.62	0.53	0.50	0.49	0.57	0.70	0.56	0.52	0.72	0.74	0.59	0.70	0.51	0.56	0.50	0.77	0.74	0.65	0.50	0.71	1.00	0.74	0.59	0.77	0.91	0.77	0.81	0.83	0.63	0.60	0.60	0.61	0.76	0.78	0.71	0.71	0.71	0.72	0.72
TXN	0.20	0.22	0.23	0.25	0.23	0.27	0.21	0.20	0.23	0.28	0.31	0.29	0.29	0.29	0.37	0.35	0.42	0.38	0.41	0.49	0.41	0.42	0.40	0.42	0.42	0.42	0.41	0.49	0.47	0.46	0.43	0.47	0.42	0.46	0.45	0.47	0.49	0.47	0.49	0.40	0.44	0.40	0.50	0.43	0.61	0.57	0.44	0.54	0.49	0.46	0.47	0.47	0.46	0.46	0.64	0.48	0.46	0.51	0.55	0.46	0.51	0.53	0.58	0.62	0.53	0.48	0.60	0.68	0.56	0.71	0.54	0.51	0.52	0.67	0.77	0.59	0.52	0.75	0.74	1.00	0.57	0.85	0.77	0.74	0.71	0.79	0.62	0.60	0.61	0.68	0.73	0.75	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73
INTU	0.21	0.25	0.25	0.15	0.18	0.20	0.34	0.22	0.31	0.20	0.33	0.32	0.29	0.28	0.27	0.30	0.31	0.41	0.43	0.41	0.52	0.37	0.56	0.38	0.45	0.41	0.51	0.47	0.50	0.41	0.52	0.45	0.58	0.44	0.43	0.49	0.41	0.46	0.43	0.58	0.57	0.62	0.46	0.62	0.44	0.46	0.57	0.44	0.61	0.45	0.56	0.57	0.55	0.66	0.53	0.46	0.62	0.46	0.56	0.61	0.65	0.60	0.46	0.58	0.49	0.68	0.60	0.58	0.72	0.57	0.69	0.72	0.66	0.53	0.56	0.70	0.67	0.59	0.59	0.57	1.00	0.59	0.62	0.64	0.63	0.61	0.73	0.57	0.57	0.68	0.78	0.78	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
MCHP	0.16	0.15	0.19	0.22	0.25	0.26	0.20	0.22	0.25	0.27	0.27	0.29	0.25	0.32	0.36	0.40	0.44	0.39	0.42	0.53	0.34	0.44	0.43	0.44	0.46	0.43	0.39	0.54	0.43	0.48	0.41	0.53	0.44	0.48	0.50	0.46	0.49	0.47	0.51	0.42	0.47	0.44	0.50	0.45	0.62	0.58	0.46	0.55	0.47	0.49	0.46	0.45	0.44	0.48	0.67	0.51	0.47	0.54	0.57	0.51	0.50	0.49	0.60	0.65	0.56	0.49	0.66	0.71	0.55	0.77	0.53	0.54	0.49	0.74	0.85	0.59	0.54	0.82	0.77	0.85	0.59	1.00	0.80	0.81	0.74	0.82	0.62	0.63	0.63	0.64	0.73	0.75	0.71	0.72	0.73	0.73	0.73
KLAC	0.13	0.16	0.14	0.21	0.26	0.25	0.25	0.20	0.28	0.24	0.26	0.26	0.29	0.31	0.30	0.36	0.43	0.38	0.39	0.55	0.38	0.39	0.45	0.38	0.45	0.40	0.39	0.59	0.40	0.49	0.47	0.50	0.44	0.43	0.46	0.43	0.44	0.45	0.45	0.49	0.48	0.47	0.51	0.44	0.57	0.60	0.44	0.46	0.45	0.46	0.48	0.44	0.43	0.49	0.70	0.51	0.48	0.54	0.63	0.53	0.54	0.50	0.59	0.72	0.56	0.53	0.73	0.76	0.60	0.72	0.54	0.59	0.52	0.79	0.76	0.67	0.54	0.73	0.91	0.77	0.62	0.80	1.00	0.80	0.82	0.83	0.65	0.61	0.61	0.63	0.77	0.79	0.72	0.72	0.73	0.73	0.73
MPWR	0.13	0.12	0.16	0.16	0.22	0.20	0.22	0.18	0.30	0.21	0.27	0.30	0.26	0.31	0.34	0.34	0.41	0.39	0.40	0.55	0.35	0.34	0.49	0.34	0.49	0.41	0.40	0.59	0.43	0.45	0.45	0.51	0.53	0.43	0.48	0.42	0.42	0.45	0.49	0.55	0.54	0.54	0.51	0.54	0.55	0.58	0.51	0.50	0.46	0.46	0.45	0.47	0.43	0.54	0.70	0.48	0.54	0.54	0.64	0.56	0.58	0.53	0.57	0.71	0.57	0.54	0.73	0.72	0.59	0.75	0.59	0.63	0.52	0.75	0.78	0.68	0.56	0.76	0.77	0.74	0.64	0.81	0.80	1.00	0.76	0.79	0.66	0.59	0.60	0.59	0.77	0.79	0.71	0.71	0.72	0.72	0.73
ASML	0.20	0.16	0.20	0.18	0.25	0.21	0.31	0.17	0.29	0.25	0.29	0.31	0.25	0.35	0.30	0.32	0.39	0.38	0.41	0.50	0.40	0.36	0.47	0.35	0.45	0.38	0.41	0.55	0.45	0.47	0.50	0.47	0.48	0.39	0.46	0.43	0.44	0.44	0.45	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.51	0.57	0.47	0.43	0.48	0.44	0.50	0.45	0.48	0.53	0.71	0.53	0.51	0.59	0.61	0.55	0.53	0.55	0.55	0.71	0.61	0.57	0.72	0.70	0.61	0.70	0.55	0.61	0.57	0.71	0.70	0.68	0.59	0.78	0.81	0.71	0.63	0.74	0.82	0.76	1.00	0.77	0.67	0.70	0.71	0.64	0.79	0.80	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
TER	0.18	0.17	0.19	0.23	0.25	0.26	0.21	0.20	0.26	0.27	0.27	0.28	0.28	0.32	0.34	0.37	0.43	0.41	0.40	0.58	0.38	0.42	0.44	0.42	0.48	0.42	0.39	0.60	0.43	0.50	0.43	0.51	0.47	0.45	0.49	0.46	0.47	0.48	0.50	0.47	0.49	0.45	0.51	0.44	0.58	0.59	0.48	0.55	0.46	0.49	0.48	0.47	0.45	0.49	0.68	0.51	0.52	0.56	0.60	0.55	0.53	0.52	0.59	0.68	0.58	0.51	0.69	0.70	0.58	0.75	0.57	0.55	0.54	0.78	0.80	0.63	0.56	0.75	0.83	0.79	0.61	0.82	0.83	0.79	0.77	1.00	0.65	0.63	0.64	0.65	0.77	0.79	0.74	0.74	0.75	0.75	0.76
ANSS	0.23	0.24	0.22	0.12	0.16	0.15	0.32	0.24	0.33	0.23	0.31	0.35	0.31	0.29	0.30	0.35	0.37	0.43	0.39	0.44	0.56	0.38	0.52	0.37	0.47	0.41	0.52	0.46	0.50	0.49	0.55	0.47	0.57	0.42	0.48	0.50	0.41	0.51	0.44	0.58	0.58	0.61	0.48	0.61	0.46	0.50	0.58	0.47	0.61	0.46	0.54	0.59	0.59	0.66	0.56	0.53	0.64	0.49	0.61	0.60	0.64	0.66	0.54	0.62	0.52	0.67	0.65	0.65	0.71	0.60	0.71	0.72	0.67	0.58	0.59	0.78	0.70	0.61	0.63	0.62	0.73	0.62	0.65	0.66	0.67	0.65	1.00	0.62	0.62	0.71	0.81	0.81	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78
SCHF	0.41	0.29	0.39	0.38	0.37	0.38	0.37	0.35	0.29	0.39	0.37	0.38	0.34	0.47	0.37	0.43	0.45	0.39	0.52	0.42	0.44	0.58	0.39	0.61	0.45	0.54	0.49	0.47	0.51	0.53	0.51	0.46	0.43	0.59	0.57	0.53	0.65	0.54	0.55	0.42	0.45	0.44	0.53	0.44	0.58	0.54	0.48	0.59	0.49	0.58	0.59	0.53	0.60	0.48	0.59	0.63	0.51	0.78	0.50	0.55	0.51	0.55	0.60	0.54	0.80	0.52	0.55	0.54	0.52	0.57	0.55	0.53	0.65	0.57	0.60	0.56	0.63	0.68	0.60	0.60	0.57	0.63	0.61	0.59	0.70	0.63	0.62	1.00	1.00	0.78	0.71	0.70	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82
VEA	0.41	0.29	0.38	0.38	0.37	0.38	0.36	0.35	0.29	0.39	0.37	0.38	0.33	0.47	0.37	0.43	0.46	0.40	0.53	0.42	0.44	0.58	0.39	0.61	0.45	0.54	0.48	0.48	0.51	0.53	0.51	0.46	0.44	0.60	0.57	0.53	0.65	0.54	0.55	0.43	0.45	0.44	0.53	0.45	0.58	0.54	0.48	0.59	0.50	0.58	0.59	0.53	0.61	0.48	0.59	0.64	0.51	0.78	0.50	0.55	0.51	0.55	0.60	0.54	0.80	0.52	0.55	0.54	0.52	0.57	0.55	0.53	0.65	0.57	0.60	0.56	0.63	0.68	0.60	0.61	0.57	0.63	0.61	0.60	0.71	0.64	0.62	1.00	1.00	0.78	0.71	0.70	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82
VIG	0.35	0.47	0.36	0.36	0.30	0.33	0.35	0.46	0.29	0.42	0.45	0.36	0.47	0.41	0.38	0.45	0.47	0.42	0.50	0.42	0.64	0.65	0.45	0.63	0.44	0.57	0.62	0.42	0.62	0.63	0.59	0.52	0.43	0.60	0.54	0.68	0.64	0.60	0.60	0.44	0.44	0.46	0.61	0.48	0.61	0.56	0.46	0.61	0.65	0.64	0.70	0.62	0.74	0.54	0.50	0.65	0.55	0.56	0.56	0.51	0.55	0.64	0.64	0.51	0.58	0.56	0.53	0.63	0.62	0.58	0.63	0.58	0.74	0.56	0.58	0.63	0.71	0.62	0.61	0.68	0.68	0.64	0.63	0.59	0.64	0.65	0.71	0.78	0.78	1.00	0.78	0.78	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92
QQQ	0.20	0.24	0.26	0.18	0.23	0.23	0.33	0.26	0.35	0.29	0.37	0.35	0.34	0.35	0.34	0.39	0.41	0.47	0.49	0.53	0.54	0.44	0.61	0.44	0.56	0.43	0.52	0.56	0.51	0.50	0.61	0.54	0.61	0.50	0.51	0.52	0.46	0.52	0.51	0.65	0.61	0.61	0.52	0.62	0.57	0.58	0.61	0.51	0.62	0.49	0.60	0.57	0.59	0.66	0.69	0.57	0.63	0.61	0.71	0.68	0.67	0.64	0.57	0.75	0.64	0.70	0.81	0.76	0.78	0.69	0.70	0.75	0.69	0.70	0.70	0.78	0.69	0.72	0.76	0.73	0.78	0.73	0.77	0.77	0.79	0.77	0.81	0.71	0.71	0.78	1.00	0.98	0.94	0.94	0.93	0.93	0.93
VGT	0.19	0.24	0.25	0.20	0.24	0.24	0.33	0.26	0.34	0.28	0.35	0.33	0.34	0.35	0.34	0.39	0.42	0.47	0.49	0.53	0.52	0.44	0.61	0.43	0.55	0.44	0.52	0.57	0.51	0.52	0.63	0.55	0.61	0.49	0.51	0.51	0.47	0.52	0.52	0.66	0.61	0.62	0.54	0.62	0.59	0.60	0.61	0.51	0.62	0.51	0.61	0.57	0.58	0.66	0.70	0.58	0.62	0.60	0.74	0.66	0.68	0.63	0.59	0.75	0.63	0.71	0.82	0.78	0.78	0.71	0.70	0.77	0.68	0.73	0.72	0.80	0.68	0.74	0.78	0.75	0.78	0.75	0.79	0.79	0.80	0.79	0.81	0.70	0.70	0.78	0.98	1.00	0.92	0.93	0.92	0.92	0.92
VOO	0.29	0.35	0.32	0.34	0.32	0.35	0.35	0.39	0.34	0.39	0.43	0.37	0.41	0.41	0.39	0.45	0.47	0.47	0.53	0.49	0.58	0.60	0.55	0.60	0.54	0.54	0.58	0.52	0.59	0.60	0.63	0.56	0.54	0.61	0.57	0.61	0.60	0.59	0.60	0.57	0.55	0.56	0.61	0.57	0.63	0.60	0.57	0.60	0.65	0.62	0.67	0.61	0.68	0.62	0.63	0.66	0.61	0.63	0.66	0.63	0.64	0.66	0.64	0.66	0.66	0.67	0.70	0.72	0.73	0.66	0.68	0.69	0.74	0.67	0.67	0.73	0.72	0.70	0.71	0.73	0.75	0.71	0.72	0.71	0.74	0.74	0.78	0.80	0.80	0.92	0.94	0.92	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99
FXAIX	0.29	0.35	0.32	0.34	0.32	0.35	0.35	0.39	0.34	0.38	0.43	0.36	0.42	0.41	0.39	0.45	0.47	0.47	0.53	0.49	0.59	0.61	0.55	0.60	0.54	0.54	0.58	0.52	0.59	0.60	0.63	0.56	0.54	0.61	0.57	0.61	0.60	0.59	0.59	0.57	0.55	0.56	0.61	0.57	0.63	0.60	0.57	0.60	0.65	0.62	0.67	0.61	0.68	0.62	0.63	0.66	0.61	0.63	0.66	0.63	0.64	0.66	0.64	0.66	0.66	0.67	0.71	0.72	0.73	0.66	0.68	0.69	0.74	0.67	0.68	0.73	0.72	0.70	0.71	0.73	0.75	0.72	0.72	0.71	0.74	0.74	0.78	0.80	0.80	0.92	0.94	0.93	1.00	1.00	0.99	0.99	0.99
VTI	0.29	0.33	0.32	0.35	0.34	0.36	0.34	0.39	0.36	0.40	0.42	0.38	0.42	0.42	0.42	0.48	0.49	0.50	0.53	0.52	0.57	0.61	0.56	0.62	0.57	0.56	0.58	0.54	0.58	0.61	0.61	0.58	0.57	0.64	0.60	0.62	0.62	0.60	0.62	0.59	0.58	0.59	0.62	0.59	0.64	0.62	0.61	0.64	0.65	0.64	0.67	0.62	0.68	0.63	0.63	0.67	0.63	0.65	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66	0.68	0.68	0.70	0.71	0.72	0.68	0.69	0.70	0.74	0.69	0.69	0.72	0.72	0.71	0.71	0.73	0.75	0.73	0.73	0.72	0.74	0.75	0.78	0.82	0.82	0.92	0.93	0.92	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00
VSTSX	0.29	0.34	0.32	0.35	0.33	0.36	0.34	0.39	0.36	0.39	0.42	0.38	0.42	0.42	0.42	0.48	0.49	0.50	0.54	0.52	0.57	0.61	0.56	0.62	0.57	0.56	0.58	0.54	0.59	0.61	0.61	0.58	0.58	0.64	0.60	0.62	0.62	0.61	0.62	0.59	0.58	0.59	0.62	0.59	0.64	0.62	0.61	0.64	0.65	0.64	0.67	0.63	0.68	0.63	0.63	0.67	0.63	0.65	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66	0.67	0.68	0.70	0.71	0.72	0.68	0.69	0.70	0.74	0.69	0.69	0.72	0.72	0.71	0.72	0.73	0.75	0.73	0.73	0.72	0.74	0.75	0.78	0.82	0.82	0.92	0.93	0.92	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00
VTSAX	0.29	0.33	0.32	0.35	0.33	0.36	0.34	0.39	0.35	0.39	0.42	0.38	0.42	0.42	0.42	0.48	0.49	0.50	0.54	0.52	0.57	0.61	0.56	0.62	0.57	0.56	0.58	0.54	0.59	0.61	0.61	0.58	0.57	0.64	0.60	0.62	0.63	0.61	0.62	0.59	0.58	0.59	0.63	0.59	0.64	0.62	0.61	0.64	0.65	0.64	0.67	0.63	0.68	0.63	0.63	0.67	0.63	0.65	0.66	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66	0.67	0.68	0.70	0.71	0.72	0.68	0.69	0.70	0.74	0.69	0.69	0.72	0.73	0.71	0.72	0.73	0.75	0.73	0.73	0.73	0.74	0.76	0.78	0.82	0.82	0.92	0.93	0.92	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.