PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Novo Nordisk A/S (NVO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Novo Nordisk A/S (NVO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6701002056

CUSIP

670100205

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

4 янв. 1982 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$266.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.49

Коэффициент P/E

17.56

Коэффициент PEG

0.89

Общая выручка (12 мес.)

$225.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

$190.45B

EBITDA (12 мес.)

$113.24B

Годовой диапазон

$57.00 - $145.25

Целевая цена

$100.97

Процент коротких позиций

0.46%

Коэффициент коротких позиций

2.08

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NVO с LLY NVO с MRK NVO с NVS NVO с AZN NVO с REGN NVO с POST NVO с AAPL NVO с NOV.DE NVO с XLV NVO с VTI
Популярные сравнения:
NVO с LLY NVO с MRK NVO с NVS NVO с AZN NVO с REGN NVO с POST NVO с AAPL NVO с NOV.DE NVO с XLV NVO с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Novo Nordisk A/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59,264.93%
4,368.61%
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Novo Nordisk A/S показал доход в -26.02% с начала года и -49.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Novo Nordisk A/S составила 10.45%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

NVO

С начала года

-26.02%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-49.37%

5 лет

15.98%

10 лет

10.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.83%7.34%-22.16%-9.81%-26.02%
202410.91%4.38%7.98%-0.07%5.43%5.51%-7.08%5.32%-14.44%-5.98%-4.60%-19.46%-15.93%
20232.54%1.59%13.77%5.00%-3.97%0.85%-0.45%15.77%-2.01%6.19%5.46%1.58%54.82%
2022-10.83%3.08%8.89%2.66%-3.16%0.93%4.16%-8.09%-6.10%9.24%14.48%8.62%22.63%
2021-0.36%2.37%-4.03%9.69%6.69%6.17%10.54%8.54%-3.96%14.71%-3.00%4.84%63.51%
20205.10%-4.44%5.01%5.20%4.12%-0.70%-0.23%1.88%5.13%-7.98%5.07%4.05%23.32%
20192.06%4.10%8.48%-6.31%-3.69%8.14%-6.11%9.72%-0.79%6.81%1.68%3.08%28.67%
20183.41%-7.24%-3.01%-4.69%1.28%-2.99%7.91%-0.24%-4.13%-8.40%7.97%-1.18%-12.13%
20170.86%-2.32%-1.01%12.84%9.54%1.23%-1.14%13.47%1.11%3.41%3.98%3.67%54.26%
2016-3.81%-8.00%7.28%2.95%0.45%-4.03%5.93%-17.20%-10.98%-14.55%-5.46%6.73%-36.56%
20155.29%7.16%13.56%5.39%0.37%-3.05%7.67%-6.26%-1.86%-1.95%3.37%5.66%39.39%
20147.36%19.81%-2.16%-0.57%-6.85%9.25%-0.30%-0.20%3.61%-5.12%0.62%-6.91%16.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NVO составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novo Nordisk A/S (NVO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVO: -1.18
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVO: -1.74
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVO: 0.77
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVO: -0.82
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVO: -1.66
^GSPC: 2.07

Novo Nordisk A/S на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
0.49
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Novo Nordisk A/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.62$1.45$1.03$0.80$0.75$0.65$0.61$0.57$0.57$0.71$0.38$0.42

Дивидендный доход

2.58%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Novo Nordisk A/S. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.10$0.00$1.10
2024$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45
2023$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03
2022$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2021$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65
2019$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61
2018$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2017$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2014$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NVO: 2.6%
У Novo Nordisk A/S дивидендная доходность составляет 2.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NVO: 18.5%
У Novo Nordisk A/S коэффициент выплат составляет 18.51%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Novo Nordisk A/S возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.52%
-10.73%
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Novo Nordisk A/S показал максимальную просадку в 70.96%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.

Текущая просадка Novo Nordisk A/S составляет 56.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.96%21 сент. 1983 г.103119 окт. 1987 г.8345 февр. 1991 г.1865
-59.68%26 июн. 2024 г.20417 апр. 2025 г.———
-51.24%7 авг. 2001 г.2475 авг. 2002 г.3819 февр. 2004 г.628
-46.15%4 авг. 2015 г.33223 нояб. 2016 г.28919 янв. 2018 г.621
-42.91%5 мая 1998 г.22222 мар. 1999 г.30026 мая 2000 г.522

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Novo Nordisk A/S составляет 16.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
14.23%
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novo Nordisk A/S в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Novo Nordisk A/S по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NVO: 17.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVO в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у NVO коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NVO: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVO по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у NVO коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
NVO: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у NVO коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NVO: 12.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у NVO коэффициент P/B составляет 12.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию