PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Novo Nordisk A/S (NVO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS6701002056
CUSIP670100205
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$515.99B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.02
Цена/прибыль38.11
PEG коэффициент1.73
Общая выручка (12 мес.)$199.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$169.07B
EBITDA (12 мес.)$98.21B
Годовой диапазон$89.70 - $147.59
Целевая цена$143.44
Процент коротких позиций0.18%
Коэффициент коротких позиций2.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: NVO с LLY, NVO с NVS, NVO с MRK, NVO с AAPL, NVO с POST, NVO с REGN, NVO с AZN, NVO с VTI, NVO с XLV, NVO с VXUS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Novo Nordisk A/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-6.81%
10.74%
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Novo Nordisk A/S показал доход в 12.24% с начала года и 30.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Novo Nordisk A/S составила 17.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.24%19.50%
1 месяц-15.54%3.09%
6 месяцев-6.81%10.74%
1 год30.40%33.68%
5 лет (среднегодовая)35.34%14.10%
10 лет (среднегодовая)17.34%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.91%4.38%7.76%-0.07%5.43%5.51%-7.08%5.32%-14.44%12.24%
20232.54%1.59%12.87%5.00%-3.97%0.85%-0.45%15.22%-2.01%6.19%5.46%1.58%52.87%
2022-10.83%3.08%7.87%2.66%-3.16%0.93%4.16%-8.58%-6.10%9.24%14.48%8.62%20.84%
2021-0.36%2.37%-5.38%9.69%6.69%6.17%10.54%7.96%-3.96%14.71%-3.00%4.84%60.34%
20205.10%-4.44%3.56%5.20%4.12%-0.70%-0.23%1.09%5.13%-7.98%5.07%4.05%20.68%
20192.06%4.10%6.86%-6.31%-3.69%8.14%-6.11%8.74%-0.79%6.81%1.68%3.08%25.64%
20183.41%-7.24%-4.33%-4.69%1.28%-2.99%7.91%-1.21%-4.13%-8.40%7.97%-1.18%-14.16%
20170.86%-2.32%-2.97%12.84%9.54%1.23%-1.14%12.31%1.11%3.41%3.98%3.67%49.67%
2016-3.81%-8.00%5.43%2.95%0.45%-4.03%5.93%-17.99%-10.98%-14.55%-5.46%6.73%-38.26%
20155.29%7.16%11.81%5.39%0.37%-3.05%7.67%-6.26%-1.86%-1.95%3.37%5.66%37.24%
20147.36%19.81%-3.96%-0.57%-6.85%9.25%-0.30%-0.20%3.61%-5.12%0.62%-6.91%14.53%
201312.95%-5.07%-7.71%9.37%-8.79%-3.81%9.00%-1.17%1.37%-1.51%7.24%3.37%13.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NVO среди акций на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 7373
NVO (Novo Nordisk A/S)
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novo Nordisk A/S (NVO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


NVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.96, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.96

Коэффициент Шарпа

Novo Nordisk A/S на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.03
2.79
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Novo Nordisk A/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.03$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендный доход

0.89%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Novo Nordisk A/S. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.03
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У Novo Nordisk A/S дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%35.0%
У Novo Nordisk A/S коэффициент выплат составляет 35.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Novo Nordisk A/S находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-21.37%
-1.09%
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Novo Nordisk A/S показал максимальную просадку в 51.96%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 312 торговых сессий.

Текущая просадка Novo Nordisk A/S составляет 21.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.96%19 мар. 1987 г.14919 окт. 1987 г.31212 янв. 1989 г.461
-51.72%7 авг. 2001 г.2475 авг. 2002 г.38819 февр. 2004 г.635
-47.58%4 авг. 2015 г.33223 нояб. 2016 г.78915 янв. 2020 г.1121
-42.91%5 мая 1998 г.22222 мар. 1999 г.30026 мая 2000 г.522
-42.53%9 апр. 2008 г.25715 апр. 2009 г.2245 мар. 2010 г.481

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Novo Nordisk A/S составляет 10.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.13%
3.33%
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novo Nordisk A/S в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Novo Nordisk A/S по сравнению с аналогами в отрасли Biotechnology.


PE Ratio
500.01,000.01,500.02,000.038.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у NVO значение P/E равно 38.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-1,000.0-800.0-600.0-400.0-200.00.01.7

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у NVO значение PEG равно 1.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Novo Nordisk A/S.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию