PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Novo Nordisk A/S (NVO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Novo Nordisk A/S (NVO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS6701002056
CUSIP670100205
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$593.01B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.91
Цена/прибыль45.32
PEG коэффициент2.36
Общая выручка (12 мес.)$189.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$160.30B
EBITDA (12 мес.)$96.60B
Годовой диапазон$77.29 - $148.15
Целевая цена$149.24
Процент коротких позиций0.14%
Коэффициент коротких позиций1.27

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novo Nordisk A/S

Популярные сравнения: NVO с LLY, NVO с NVS, NVO с MRK, NVO с AAPL, NVO с POST, NVO с VTI, NVO с REGN, NVO с AZN, NVO с XLV, NVO с VXUS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Novo Nordisk A/S и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
189,252.52%
3,119.32%
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Novo Nordisk A/S показал доход в 27.86% с начала года и 63.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Novo Nordisk A/S составила 20.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года27.86%13.78%
1 месяц-7.51%-0.38%
6 месяцев25.73%11.47%
1 год63.54%18.82%
5 лет (среднегодовая)41.91%12.44%
10 лет (среднегодовая)20.82%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.91%4.38%7.76%-0.07%5.43%5.51%27.86%
20232.54%1.59%13.52%5.00%-3.97%0.85%-0.45%15.61%-2.01%6.19%5.46%1.58%54.27%
2022-10.83%3.08%8.60%2.66%-3.16%0.93%4.16%-8.24%-6.10%9.24%14.48%8.62%22.11%
2021-0.36%2.37%-4.44%9.69%6.69%6.17%10.54%8.37%-3.96%14.71%-3.00%4.84%62.55%
20205.10%-4.44%4.60%5.20%4.12%-0.70%-0.23%1.65%5.13%-7.98%5.07%4.05%22.56%
20192.06%4.10%8.02%-6.31%-3.69%8.14%-6.11%9.43%-0.79%6.81%1.68%3.08%27.79%
20183.41%-7.24%-3.19%-4.69%1.28%-2.99%7.91%-0.52%-4.13%-8.40%7.97%-1.18%-12.54%
20170.86%-2.32%-1.58%12.84%9.54%1.23%-1.14%13.13%1.11%3.41%3.98%3.67%52.92%
2016-3.80%-8.00%6.78%2.95%0.45%-4.03%5.93%-17.41%-10.98%-14.55%-5.46%6.73%-37.03%
20155.29%7.16%13.04%5.39%0.37%-3.05%7.67%-6.26%-1.86%-1.95%3.37%5.66%38.74%
20147.36%19.81%-2.65%-0.57%-6.85%9.25%-0.30%-0.20%3.61%-5.12%0.62%-6.91%16.08%
201312.95%-5.07%-6.44%9.37%-8.79%-3.80%9.00%-1.17%1.37%-1.51%7.24%3.37%14.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NVO среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 9494
NVO (Novo Nordisk A/S)
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novo Nordisk A/S (NVO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0014.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Novo Nordisk A/S на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.96
1.66
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Novo Nordisk A/S за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.98$0.74$0.57$0.52$0.46$0.44$0.45$0.41$0.52$0.27$0.30$0.23

Дивидендный доход

0.74%0.71%0.84%0.94%1.33%1.51%1.97%1.52%2.87%0.92%1.43%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Novo Nordisk A/S. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66
2023$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2020$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46
2019$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2018$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2016$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52
2015$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2014$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2013$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Novo Nordisk A/S дивидендная доходность составляет 0.74%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%33.2%
У Novo Nordisk A/S коэффициент выплат составляет 33.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Novo Nordisk A/S находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-10.42%
-4.24%
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Novo Nordisk A/S показал максимальную просадку в 51.38%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 381 торговую сессию.

Текущая просадка Novo Nordisk A/S составляет 10.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.38%7 авг. 2001 г.2475 авг. 2002 г.3819 февр. 2004 г.628
-51.34%19 мар. 1987 г.14919 окт. 1987 г.25520 окт. 1988 г.404
-46.54%4 авг. 2015 г.33223 нояб. 2016 г.29022 янв. 2018 г.622
-42.91%5 мая 1998 г.22222 мар. 1999 г.30026 мая 2000 г.522
-41.58%9 апр. 2008 г.25715 апр. 2009 г.21116 февр. 2010 г.468

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Novo Nordisk A/S составляет 9.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
9.49%
3.80%
NVO (Novo Nordisk A/S)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novo Nordisk A/S в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Novo Nordisk A/S.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию