Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.91B
- Enterprise Value
- $13.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.20
- Коэффициент P/E
- 68.11
- Коэффициент PEG
- 0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $855.55M
- EBITDA (12 мес.)
- $201.21M
- Годовой диапазон
- $120.37 - $272.60
- Целевая цена
- $244.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.54%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guidewire Software, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guidewire Software, Inc. (GWRE) показал доход в -25.60% с начала года и -20.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWRE составила 10.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Guidewire Software, Inc.
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -25.60%
- 6 месяцев
- -34.93%
- 1 год
- -20.18%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GWRE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 сент. 2025 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 5 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -29.97% | 3.24% | 2.92% | -25.60% | |||||||||
| 2025 | 25.32% | -4.71% | -6.93% | 9.29% | 5.01% | 9.50% | -3.92% | -4.07% | 5.92% | 1.64% | -7.56% | -6.93% | 19.24% |
| 2024 | 2.42% | 6.86% | -2.20% | -5.41% | 3.19% | 21.04% | 8.83% | -0.87% | 22.97% | 1.81% | 8.93% | -16.91% | 54.60% |
| 2023 | 17.07% | -4.14% | 16.86% | -7.14% | 8.91% | -8.32% | 11.49% | 1.90% | 4.13% | 0.14% | 10.88% | 9.11% | 74.30% |
| 2022 | -11.18% | -12.58% | 7.34% | -8.12% | -8.05% | -11.20% | 9.48% | -7.73% | -14.13% | -3.52% | -0.17% | 5.48% | -44.90% |
| 2021 | -10.87% | -3.27% | -8.43% | 3.82% | -7.36% | 15.33% | 2.20% | 2.83% | 0.35% | 5.77% | -7.47% | -2.42% | -11.81% |
Метрики бенчмарка
Guidewire Software, Inc.: годовая альфа составляет 8.61%, бета — 1.06, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 26.01.2012.
- Эта акция участвовал в 134.67% роста S&P 500 Index и в 115.89% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.61%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 134.67%
- Участие в снижении
- 115.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWRE имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GWRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | 0.90 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 1.39 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.21 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.40 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 6.61 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GWRE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guidewire Software, Inc. показал максимальную просадку в 60.28%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.
Текущая просадка Guidewire Software, Inc. составляет 42.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.28% | 8 янв. 2021 г. | 464 | 9 нояб. 2022 г. | 397 | 11 июн. 2024 г. | 861 |
| -53.33% | 9 сент. 2025 г. | 115 | 23 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -39.66% | 20 февр. 2020 г. | 31 | 2 апр. 2020 г. | 166 | 27 нояб. 2020 г. | 197 |
| -39.26% | 5 мар. 2014 г. | 47 | 9 мая 2014 г. | 300 | 20 июл. 2015 г. | 347 |
| -35.62% | 27 мар. 2012 г. | 51 | 7 июн. 2012 г. | 180 | 27 февр. 2013 г. | 231 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guidewire Software, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guidewire Software, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWRE в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у GWRE коэффициент P/E составляет 68.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWRE по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у GWRE коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у GWRE коэффициент P/S составляет 9.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у GWRE коэффициент P/B составляет 8.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |