PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Guidewire Software, Inc. (GWRE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US40171V1008

CUSIP

40171V100

Сектор

Technology

Дата IPO

25 янв. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.36

Цена/прибыль

479.14

PEG коэффициент

1.06

Общая выручка (12 мес.)

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

$629.46M

EBITDA (12 мес.)

$58.10M

Годовой диапазон

$102.66 - $209.15

Целевая цена

$208.70

Процент коротких позиций

2.11%

Коэффициент коротких позиций

2.09

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GWRE с VOO GWRE с SPY GWRE с VUAA.L GWRE с FICO GWRE с HWM GWRE с VRT
Популярные сравнения:
GWRE с VOO GWRE с SPY GWRE с VUAA.L GWRE с FICO GWRE с HWM GWRE с VRT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guidewire Software, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.56%
9.66%
GWRE (Guidewire Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Guidewire Software, Inc. показал доход в 59.34% с начала года и 60.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Guidewire Software, Inc. составила 12.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.


GWRE

С начала года

59.34%

1 месяц

-14.34%

6 месяцев

28.56%

1 год

60.08%

5 лет

10.10%

10 лет

12.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWRE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.42%6.86%-2.20%-5.41%3.19%21.04%8.83%-0.87%22.97%1.81%8.93%59.34%
202317.07%-4.14%16.86%-7.14%8.91%-8.32%11.49%1.90%4.13%0.14%10.88%9.11%74.30%
2022-11.18%-12.58%7.34%-8.12%-8.05%-11.20%9.48%-7.73%-14.13%-3.52%-0.17%5.48%-44.90%
2021-10.87%-3.27%-8.43%3.82%-7.36%15.33%2.20%2.83%0.35%5.77%-7.47%-2.42%-11.81%
20202.49%-2.57%-27.64%14.54%12.92%8.06%6.14%-4.55%-7.16%-7.83%27.44%5.10%17.27%
20198.04%5.84%5.91%9.61%-5.62%0.86%0.69%-5.78%9.57%6.98%8.06%-9.90%36.82%
20186.99%1.10%0.63%4.69%9.71%-4.37%-2.91%16.67%0.44%-11.92%4.48%-13.69%8.04%
20176.08%4.41%3.09%9.16%8.02%3.45%5.02%4.92%2.84%2.72%-6.99%-0.17%50.54%
2016-8.51%-10.56%10.66%4.57%3.04%5.21%-0.47%0.10%-2.52%-4.22%-3.03%-11.45%-18.00%
2015-1.05%11.10%-5.48%-5.06%-3.00%9.25%11.56%-5.32%-5.96%10.75%1.89%1.40%18.82%
2014-3.79%13.56%-8.51%-23.02%0.03%7.65%-0.39%12.47%-2.66%12.63%1.06%0.32%3.18%
201311.44%10.36%5.17%4.27%2.20%2.66%4.07%5.03%2.50%7.66%-5.90%2.81%65.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GWRE составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GWRE, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWRE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWRE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWRE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWRE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWRE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GWRE, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.852.07
Коэффициент Сортино GWRE, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.702.76
Коэффициент Омега GWRE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.39
Коэффициент Кальмара GWRE, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.993.05
Коэффициент Мартина GWRE, с текущим значением в 12.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0012.4413.27
GWRE
^GSPC

Guidewire Software, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.85
2.07
GWRE (Guidewire Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Guidewire Software, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.12%
-1.91%
GWRE (Guidewire Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guidewire Software, Inc. показал максимальную просадку в 60.28%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 397 торговых сессий.

Текущая просадка Guidewire Software, Inc. составляет 16.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.28%8 янв. 2021 г.4649 нояб. 2022 г.39711 июн. 2024 г.861
-39.66%20 февр. 2020 г.312 апр. 2020 г.16627 нояб. 2020 г.197
-39.26%5 мар. 2014 г.479 мая 2014 г.30020 июл. 2015 г.347
-35.62%27 мар. 2012 г.517 июн. 2012 г.18027 февр. 2013 г.231
-30.52%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.9816 мая 2019 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guidewire Software, Inc. составляет 16.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.24%
3.82%
GWRE (Guidewire Software, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guidewire Software, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Guidewire Software, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.0479.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у GWRE значение P/E равно 479.1. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.01.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у GWRE значение PEG равно 1.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Guidewire Software, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab