- ISIN
- US40171V1008
- CUSIP
- 40171V100
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 25 янв. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.49B
- Enterprise Value
- $12.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.85
- Коэффициент P/E
- 80.95
- Коэффициент PEG
- 1.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $909.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $120.35M
- Годовой диапазон
- $102.30 - $272.60
- Целевая цена
- $241.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.30%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GWRE
Guidewire Software, Inc. (GWRE) снизился на 25.4% с начала года. По цене $150 за акцию GWRE торгуется на 45.0% ниже 52-недельного максимума в $273. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GWRE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,366.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guidewire Software, Inc. (GWRE) показал доход в -25.37% с начала года и -32.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWRE составила 9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Guidewire Software, Inc.
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 34.95%
- 6 месяцев
- -5.64%
- С начала года
- -25.37%
- 1 год
- -32.16%
- 3 года*
- 23.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность GWRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2012 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -30.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GWRE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 сент. 2025 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 5 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -29.97% | 3.24% | 2.92% | -7.47% | 10.32% | -19.40% | 21.92% | -25.37% | |||||
| 2025 | 25.32% | -4.71% | -6.93% | 9.29% | 5.01% | 9.50% | -3.92% | -4.07% | 5.92% | 1.64% | -7.56% | -6.93% | 19.24% |
| 2024 | 2.42% | 6.86% | -2.20% | -5.41% | 3.19% | 21.04% | 8.83% | -0.87% | 22.97% | 1.81% | 8.93% | -16.91% | 54.60% |
| 2023 | 17.07% | -4.14% | 16.86% | -7.14% | 8.91% | -8.32% | 11.49% | 1.90% | 4.13% | 0.14% | 10.88% | 9.11% | 74.30% |
| 2022 | -11.18% | -12.58% | 7.34% | -8.12% | -8.05% | -11.20% | 9.48% | -7.73% | -14.13% | -3.52% | -0.17% | 5.48% | -44.90% |
| 2021 | -10.87% | -3.27% | -8.43% | 3.82% | -7.36% | 15.33% | 2.20% | 2.83% | 0.35% | 5.77% | -7.47% | -2.42% | -11.81% |
Метрики бенчмарка
Guidewire Software, Inc. has an annualized alpha of 8.16%, beta of 1.05, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2012.
- This stock captured 128.80% of S&P 500 Index gains and 115.51% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.16%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 128.80%
- Участие в снижении
- 115.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GWRE имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guidewire Software, Inc. (GWRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWRE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.03 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.80 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guidewire Software, Inc. показал максимальную просадку в 60.79%, зарегистрированную 22 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guidewire Software, Inc. составляет 42.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.79%июнь 2026 г. | 9mo 16d | — | 10mo 12dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-60.28%нояб. 2022 г. | 1y 10mo | 1y 7mo | 3y 5moянв. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-39.66%апр. 2020 г. | 1mo 12d | 7mo 29d | 9mo 11dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.26%май 2014 г. | 2mo 5d | 1y 2mo | 1y 4moмарт 2014 г. - июль 2015 г. | — |
-35.62%июнь 2012 г. | 2mo 12d | 8mo 25d | 11mo 7dмарт 2012 г. - февр. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| GWRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.79% | -56.78% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.79% | -9.10% | -51.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -18.90% | -41.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.79% | -25.43% | -35.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.79% | -33.92% | -26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.71% | -2.00% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -10.70% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.94% | 2.10% | +32.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guidewire Software, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guidewire Software, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWRE в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у GWRE коэффициент P/E составляет 81.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWRE по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у GWRE коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у GWRE коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWRE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у GWRE коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GWRE
Добавьте Guidewire Software, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GWRE