- ISIN
- US02081G2012
- CUSIP
- 02081G201
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 2 июн. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.47B
- Enterprise Value
- $1.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $409.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $539.13M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.09M
- Годовой диапазон
- $6.82 - $23.29
- Целевая цена
- $16.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -44.09%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATEC
Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) снизился на 54.5% с начала года. По цене $10 за акцию ATEC торгуется на 58.9% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $683.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) показал доход в -54.52% с начала года и -37.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATEC составила 6.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Alphatec Holdings, Inc.
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -31.93%
- С начала года
- -54.52%
- 1 год
- -37.61%
- 3 года*
- -15.62%
- 5 лет*
- -7.34%
- 10 лет*
- 6.88%
- Всё время*
- -11.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ATEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2016 г. с доходностью +135.0%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -57.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ATEC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 дек. 2015 г. с доходностью +58.1%, в то время как худший день был 6 авг. 2010 г. с доходностью -45.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -29.52% | -8.16% | -20.12% | -10.29% | -20.59% | 11.61% | 10.06% | 0.53% | -54.52% | ||||
| 2025 | 28.43% | 6.28% | -19.07% | 8.28% | 13.21% | -10.70% | -4.68% | 50.28% | -8.55% | 30.61% | 18.75% | -6.70% | 129.19% |
| 2024 | 6.49% | -16.53% | 2.68% | -8.48% | -23.06% | 7.62% | -3.35% | -31.68% | -19.42% | 41.19% | 33.50% | -12.40% | -39.25% |
| 2023 | 5.43% | 13.75% | 5.33% | -7.44% | 4.99% | 18.60% | -1.72% | -7.47% | -20.67% | -29.22% | 29.30% | 27.30% | 22.35% |
| 2022 | -9.54% | 6.58% | 4.36% | -5.65% | -29.22% | -14.84% | 15.29% | 0.66% | 15.15% | 17.16% | 0.20% | 20.37% | 8.05% |
| 2021 | 2.48% | 7.86% | -1.62% | 1.27% | -9.32% | 5.66% | -3.79% | -1.76% | -15.81% | -3.77% | -5.37% | 2.97% | -21.28% |
Метрики бенчмарка
Alphatec Holdings, Inc. has an annualized alpha of 2.35%, beta of 1.14, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2006.
- This stock participated in 159.66% of S&P 500 Index downside but only 75.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 75.60%
- Участие в снижении
- 159.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATEC имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alphatec Holdings, Inc. (ATEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.50 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 10.58 | -11.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alphatec Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 98.90%, зарегистрированную 7 февр. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alphatec Holdings, Inc. составляет 91.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.90%февр. 2019 г. | 12y 8mo | — | 20y 2moиюнь 2006 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| ATEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -56.78% | -42.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.18% | -9.10% | -60.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.32% | -18.90% | -51.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.51% | -25.43% | -48.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.34% | -33.92% | -53.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.12% | -0.17% | -90.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.53% | -10.69% | -69.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.27% | 2.14% | +38.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alphatec Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alphatec Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ATEC коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у ATEC коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATEC
Добавьте Alphatec Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATEC