PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

AECOM (ACM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 окт. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00766T1007
CUSIP00766T100
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация$11.52B
Прибыль на акцию$1.35
Цена/прибыль60.04
PEG коэффициент1.40
Выручка (12 мес.)$13.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$847.97M
EBITDA (12 мес.)$932.37M
Годовой диапазон$67.65 - $91.77
Целевая цена$99.89
Процент коротких позиций1.23%
Коэффициент коротких позиций2.18

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AECOM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.49%
4.84%
ACM (AECOM)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACM

AECOM

Популярные сравнения: ACM с J, ACM с PWR, ACM с STRL, ACM с MTZ, ACM с DY, ACM с EXPO, ACM с EME, ACM с SPY, ACM с XLU, ACM с IVV

Доходность

AECOM показал доход в -3.95% с начала года и 16.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AECOM составила 10.08%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-8.48%-5.04%
6 месяцев-0.65%4.58%
С начала года-3.95%11.69%
1 год16.39%16.58%
5 лет (среднегодовая)20.33%8.16%
10 лет (среднегодовая)10.08%9.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.36%-1.30%-6.02%8.51%2.94%0.86%-5.37%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AECOM (ACM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACM
AECOM
0.90
^GSPC
S&P 500
1.04

Коэффициент Шарпа

AECOM на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.90. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.90
1.04
ACM (AECOM)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность AECOM за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.


ПериодTTM2022
Дивиденд$0.69$0.60

Дивидендный доход

0.85%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AECOM. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00
2022$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
ACM
0.85%
Нижний уровень по рынку
1.03%
Верхний уровень по рынку
5.31%
У AECOM дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
ACM
19.94%
Нижний уровень по рынку
16.64%
Верхний уровень по рынку
57.28%
У AECOM коэффициент выплат составляет 19.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AECOM находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-10.65%
-10.59%
ACM (AECOM)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AECOM с января 2010 показал максимальную просадку в 59.97%, зарегистрированную 25 июн. 2012 г.. Портфель полностью восстановился за 540 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.97%3 окт. 2007 г.119225 июн. 2012 г.54019 авг. 2014 г.1732
-54.12%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.193
-39.29%27 авг. 2014 г.36811 февр. 2016 г.2076 дек. 2016 г.575
-37.9%9 дек. 2016 г.51324 дек. 2018 г.20416 окт. 2019 г.717
-22.85%28 мар. 2022 г.5716 июн. 2022 г.10515 нояб. 2022 г.162

График волатильности

Текущая волатильность AECOM составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.38%
3.15%
ACM (AECOM)
Benchmark (^GSPC)