- ISIN
- IE00BLNN3691
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 2 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.45B
- Enterprise Value
- $6.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.40
- Коэффициент P/E
- 13.96
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $800.00M
- Годовой диапазон
- $47.76 - $113.15
- Целевая цена
- $81.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFRD
Weatherford International plc (WFRD) прибавил 14.8% с начала года. По цене $89 за акцию WFRD торгуется на 21.0% ниже 52-недельного максимума в $113. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFRD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,847.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Weatherford International plc (WFRD) показал доход в 14.82% с начала года и 92.44% за последние 12 месяцев.
Weatherford International plc
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -17.83%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 92.44%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 37.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность WFRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -37.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WFRD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.21% | 12.40% | -10.32% | 16.67% | -5.84% | -13.75% | 14.82% | ||||||
| 2025 | -12.12% | -1.30% | -13.50% | -22.69% | 5.92% | 15.39% | 12.40% | 13.14% | 7.42% | 7.69% | 1.86% | 4.63% | 11.14% |
| 2024 | -8.46% | 14.58% | 12.48% | 7.10% | -2.65% | 1.75% | -3.75% | -10.75% | -19.08% | -6.97% | 4.50% | -12.96% | -26.39% |
| 2023 | 11.70% | 17.12% | -10.91% | 8.90% | -12.67% | 17.68% | 25.11% | 6.52% | 2.04% | 3.06% | -2.58% | 7.87% | 92.12% |
| 2022 | 8.23% | -5.33% | 17.25% | -3.06% | 4.83% | -37.44% | 9.26% | 21.66% | 14.75% | 29.08% | 4.13% | 17.33% | 83.69% |
| 2021 | 30.47% | -4.18% | -9.63% | 24.81% | 47.74% | -1.07% | -3.58% | 98.71% |
Метрики бенчмарка
Weatherford International plc has an annualized alpha of 42.88%, beta of 1.21, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 2021.
- This stock captured 155.28% of S&P 500 Index gains but only 20.60% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.88%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 155.28%
- Участие в снижении
- 20.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFRD имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weatherford International plc (WFRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WFRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.46 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 10.92 | +3.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weatherford International plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.00 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.28% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weatherford International plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Weatherford International plc дивидендная доходность составляет 1.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Weatherford International plc коэффициент выплат составляет 15.98%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Weatherford International plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Weatherford International plc показал максимальную просадку в 70.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Weatherford International plc составляет 31.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -70.56%апр. 2025 г. | 8mo 25d | — | 1y 11moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -55.23%июль 2022 г. | 2mo 26d | 3mo 14d | 6mo 10dапр. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -28.24%дек. 2021 г. | 1mo 10d | 1mo 21d | 3mo 1dнояб. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.89%март 2023 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.79%авг. 2021 г. | 1mo 20d | 1mo 11d | 3mo 1dиюнь 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| WFRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -56.78% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | -9.10% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.56% | -18.90% | -51.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.56% | -25.43% | -45.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.55% | -3.21% | -28.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -10.71% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 2.04% | +4.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weatherford International plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Weatherford International plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WFRD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WFRD по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WFRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WFRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WFRD
Добавьте Weatherford International plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFRD