Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.86B
- Enterprise Value
- $7.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.96
- Коэффициент P/E
- 15.88
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.27B
- EBITDA (12 мес.)
- $970.00M
- Годовой диапазон
- $36.74 - $110.57
- Целевая цена
- $81.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.41%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Weatherford International plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Weatherford International plc (WFRD) показал доход в 21.18% с начала года и 79.52% за последние 12 месяцев.
Weatherford International plc
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 39.07%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -37.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WFRD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.21% | 12.40% | -10.32% | 21.18% | |||||||||
| 2025 | -12.12% | -1.30% | -13.50% | -22.69% | 5.92% | 15.39% | 12.40% | 13.14% | 7.42% | 7.69% | 1.86% | 4.63% | 11.14% |
| 2024 | -8.46% | 14.58% | 12.48% | 7.10% | -2.65% | 1.75% | -3.75% | -10.75% | -19.08% | -6.97% | 4.50% | -12.96% | -26.39% |
| 2023 | 11.70% | 17.12% | -10.91% | 8.90% | -12.67% | 17.68% | 25.11% | 6.52% | 2.04% | 3.06% | -2.58% | 7.87% | 92.12% |
| 2022 | 8.23% | -5.33% | 17.25% | -3.06% | 4.83% | -37.44% | 9.26% | 21.66% | 14.75% | 29.08% | 4.13% | 17.33% | 83.69% |
| 2021 | 42.08% | -4.18% | -9.63% | 24.81% | 47.74% | -1.07% | -3.58% | 116.39% |
Метрики бенчмарка
Weatherford International plc: годовая альфа составляет 53.73%, бета — 1.21, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 03.06.2021.
- Эта акция участвовал в 178.06% роста S&P 500 Index, но только в 0.69% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 53.73%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 178.06%
- Участие в снижении
- 0.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFRD имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weatherford International plc (WFRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.90 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.40 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.61 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WFRD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weatherford International plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.00 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.28% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weatherford International plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Weatherford International plc дивидендная доходность составляет 1.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Weatherford International plc коэффициент выплат составляет 16.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Weatherford International plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Weatherford International plc показал максимальную просадку в 70.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Weatherford International plc составляет 27.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.56% | 17 июл. 2024 г. | 183 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -55.23% | 19 апр. 2022 г. | 60 | 14 июл. 2022 г. | 73 | 26 окт. 2022 г. | 133 |
| -28.24% | 10 нояб. 2021 г. | 28 | 20 дек. 2021 г. | 35 | 9 февр. 2022 г. | 63 |
| -24.89% | 7 мар. 2023 г. | 9 | 17 мар. 2023 г. | 76 | 7 июл. 2023 г. | 85 |
| -23.79% | 28 июн. 2021 г. | 36 | 17 авг. 2021 г. | 28 | 27 сент. 2021 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weatherford International plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Weatherford International plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WFRD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент P/E составляет 15.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WFRD по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WFRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WFRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |