- ISIN
- IE00BLNN3691
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 2 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.52B
- Enterprise Value
- $7.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.40
- Коэффициент P/E
- 16.26
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.88B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $800.00M
- Годовой диапазон
- $46.20 - $113.15
- Целевая цена
- $81.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WFRD
Weatherford International plc (WFRD) прибавил 33.7% с начала года. По цене $104 за акцию WFRD торгуется на 8.0% ниже 52-недельного максимума в $113. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WFRD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $7,226.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Weatherford International plc (WFRD) показал доход в 33.71% с начала года и 125.19% за последние 12 месяцев.
Weatherford International plc
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 33.71%
- 6 месяцев
- 35.97%
- 1 год
- 125.19%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 48.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WFRD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -37.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WFRD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.21% | 12.40% | -10.32% | 16.67% | -5.84% | 0.43% | 33.71% | ||||||
| 2025 | -12.12% | -1.30% | -13.50% | -22.69% | 5.92% | 15.39% | 12.40% | 13.14% | 7.42% | 7.69% | 1.86% | 4.63% | 11.14% |
| 2024 | -8.46% | 14.58% | 12.48% | 7.10% | -2.65% | 1.75% | -3.75% | -10.75% | -19.08% | -6.97% | 4.50% | -12.96% | -26.39% |
| 2023 | 11.70% | 17.12% | -10.91% | 8.90% | -12.67% | 17.68% | 25.11% | 6.52% | 2.04% | 3.06% | -2.58% | 7.87% | 92.12% |
| 2022 | 8.23% | -5.33% | 17.25% | -3.06% | 4.83% | -37.44% | 9.26% | 21.66% | 14.75% | 29.08% | 4.13% | 17.33% | 83.69% |
| 2021 | 42.08% | -4.18% | -9.63% | 24.81% | 47.74% | -1.07% | -3.58% | 116.39% |
Метрики бенчмарка
Weatherford International plc has an annualized alpha of 49.42%, beta of 1.21, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2021.
- This stock captured 164.42% of S&P 500 Index gains but only 0.06% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 49.42%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 164.42%
- Участие в снижении
- 0.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WFRD имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Weatherford International plc (WFRD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WFRD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 2.93 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | 13.52 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Weatherford International plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.00 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.28% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Weatherford International plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Weatherford International plc дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Weatherford International plc коэффициент выплат составляет 15.98%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Weatherford International plc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Weatherford International plc показал максимальную просадку в 70.56%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Weatherford International plc составляет 20.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -70.56%апр. 2025 г. | 8mo 25d | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -55.23%июль 2022 г. | 2mo 26d | 3mo 14d | 6mo 10dапр. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -28.24%дек. 2021 г. | 1mo 10d | 1mo 21d | 3mo 1dнояб. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.89%март 2023 г. | 10d | 3mo 22d | 4mo 2dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -23.79%авг. 2021 г. | 1mo 20d | 1mo 11d | 3mo 1dиюнь 2021 г. - сент. 2021 г. |
Показатели просадок
| WFRD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -56.78% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | -9.10% | -11.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.56% | -18.90% | -51.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.56% | -25.43% | -45.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.29% | -0.74% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.08% | -10.72% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 1.97% | +4.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Weatherford International plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Weatherford International plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WFRD в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WFRD по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WFRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WFRD по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у WFRD коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WFRD
Добавьте Weatherford International plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WFRD