PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Clean Harbors, Inc. (CLH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1844961078

CUSIP

184496107

Сектор

Industrials

Отрасль

Waste Management

Дата IPO

24 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.91B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.67

Цена/прибыль

31.23

PEG коэффициент

188.43

Общая выручка (12 мес.)

$5.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.61B

EBITDA (12 мес.)

$1.11B

Годовой диапазон

$161.39 - $267.11

Целевая цена

$276.70

Процент коротких позиций

1.16%

Коэффициент коротких позиций

1.47

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CLH с WM CLH с GFL CLH с CWST CLH с VOO CLH с VTI CLH с SPY CLH с MC.PA CLH с QCLN CLH с QQQ CLH с EVX
Популярные сравнения:
CLH с WM CLH с GFL CLH с CWST CLH с VOO CLH с VTI CLH с SPY CLH с MC.PA CLH с QCLN CLH с QQQ CLH с EVX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Clean Harbors, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,952.71%
2,307.10%
CLH (Clean Harbors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Clean Harbors, Inc. показал доход в 32.10% с начала года и 30.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Clean Harbors, Inc. составила 16.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


CLH

С начала года

32.10%

1 месяц

-6.85%

6 месяцев

1.95%

1 год

30.95%

5 лет

21.84%

10 лет

16.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CLH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.75%8.42%10.55%-5.89%14.33%4.41%5.56%3.00%-1.70%-4.32%12.47%32.10%
202314.18%1.36%7.94%1.82%-3.28%17.12%1.11%1.85%-1.17%-8.18%5.20%7.95%52.92%
2022-7.24%3.11%16.99%-6.01%-10.99%-6.13%11.32%20.32%-6.34%11.35%-2.01%-4.90%14.38%
20211.79%9.93%-1.28%5.83%4.65%0.04%2.00%8.02%1.22%8.35%-9.86%-1.65%31.10%
2020-4.12%-15.45%-26.15%4.07%11.15%0.99%-0.63%2.52%-8.30%-5.46%36.62%5.15%-11.25%
201919.98%14.85%5.19%6.25%-15.63%10.89%9.44%-5.47%4.96%6.81%0.23%3.75%73.76%
20182.10%-9.78%-2.24%-6.17%15.72%4.81%2.48%20.48%4.36%-4.95%-5.16%-23.52%-8.95%
2017-0.27%4.43%-4.04%4.48%0.52%-4.42%1.74%-4.77%4.83%-5.63%0.65%0.63%-2.61%
20166.39%-3.86%15.82%0.12%4.23%1.20%-1.32%-7.04%0.38%-1.38%11.69%5.30%33.61%
2015-1.52%17.69%1.96%-2.69%1.97%-4.61%-7.85%-0.81%-10.48%5.73%-6.88%-3.79%-13.32%
2014-6.47%-15.73%15.93%9.51%1.85%5.14%-10.30%5.05%-10.93%-7.96%-5.80%2.78%-19.86%
20131.05%-7.36%12.80%-1.93%0.40%-11.66%11.70%0.69%3.22%5.27%-14.54%13.63%9.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CLH составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CLH, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clean Harbors, Inc. (CLH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.092.10
Коэффициент Сортино CLH, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.582.80
Коэффициент Омега CLH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.39
Коэффициент Кальмара CLH, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.433.09
Коэффициент Мартина CLH, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.0213.49
CLH
^GSPC

Clean Harbors, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.09
2.10
CLH (Clean Harbors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Clean Harbors, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.48%
-2.62%
CLH (Clean Harbors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Clean Harbors, Inc. показал максимальную просадку в 95.54%, зарегистрированную 30 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1400 торговых сессий.

Текущая просадка Clean Harbors, Inc. составляет 12.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.54%21 окт. 1988 г.279730 дек. 1999 г.140028 июл. 2005 г.4197
-64.51%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.23624 февр. 2021 г.255
-50.39%29 авг. 2008 г.13616 мар. 2009 г.44620 дек. 2010 г.582
-44.03%24 февр. 2012 г.97813 янв. 2016 г.6687 сент. 2018 г.1646
-34.99%10 сент. 2018 г.7424 дек. 2018 г.6226 мар. 2019 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Clean Harbors, Inc. составляет 8.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.72%
3.79%
CLH (Clean Harbors, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clean Harbors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Clean Harbors, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Waste Management.


PE Ratio
200.0400.0600.031.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLH по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CLH значение P/E равно 31.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0188.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLH по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CLH значение PEG равно 188.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Clean Harbors, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab