- ISIN
- US1844961078
- CUSIP
- 184496107
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 24 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.19B
- Enterprise Value
- $15.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.40
- Коэффициент P/E
- 38.75
- Коэффициент PEG
- 1.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.07B
- Годовой диапазон
- $201.34 - $316.98
- Целевая цена
- $299.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLH
Clean Harbors, Inc. (CLH) прибавил 22.2% с начала года. По цене $287 за акцию CLH торгуется на 9.6% ниже 52-недельного максимума в $317. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,052.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clean Harbors, Inc. (CLH) показал доход в 22.24% с начала года и 26.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLH составила 18.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Clean Harbors, Inc.
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 25.00%
- 10 лет*
- 18.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CLH по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2003 г. с доходностью +142.3%, в то время как худший месяц был авг. 2003 г. с доходностью -50.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CLH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 июл. 2011 г. с доходностью +88.5%, в то время как худший день был 14 авг. 2003 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.85% | 12.81% | -2.21% | 9.05% | -10.12% | 1.99% | 22.24% | ||||||
| 2025 | 1.24% | -8.35% | -7.70% | 8.54% | 6.01% | 1.94% | 2.00% | 2.71% | -4.12% | -9.35% | 8.10% | 3.04% | 1.89% |
| 2024 | -3.75% | 8.42% | 10.55% | -5.89% | 14.33% | 4.41% | 5.56% | 3.00% | -1.70% | -4.32% | 12.47% | -11.52% | 31.88% |
| 2023 | 14.18% | 1.36% | 7.94% | 1.82% | -3.28% | 17.12% | 1.11% | 1.85% | -1.17% | -8.18% | 5.20% | 7.95% | 52.92% |
| 2022 | -7.24% | 3.11% | 16.99% | -6.01% | -10.99% | -6.13% | 11.32% | 20.32% | -6.34% | 11.35% | -2.01% | -4.90% | 14.38% |
| 2021 | 1.79% | 9.93% | -1.28% | 5.83% | 4.65% | 0.04% | 2.00% | 8.02% | 1.22% | 8.35% | -9.86% | -1.65% | 31.10% |
Метрики бенчмарка
Clean Harbors, Inc. has an annualized alpha of 34.28%, beta of 0.83, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.54%) than losses (21.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.28%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 79.54%
- Участие в снижении
- 21.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLH имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clean Harbors, Inc. (CLH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.93 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 13.52 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clean Harbors, Inc. показал максимальную просадку в 93.48%, зарегистрированную 22 нояб. 1999 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Clean Harbors, Inc. составляет 8.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -93.48%нояб. 1999 г. | 6y 8mo | 2y 4mo | 9y 14dмарт 1993 г. - март 2002 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -77.41%окт. 2003 г. | 10mo 8d | 10mo 7d | 1y 8moдек. 2002 г. - авг. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -64.51%март 2020 г. | 26d | 11mo 13d | 1y 4dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -61.36%дек. 1990 г. | 6mo 17d | 2mo 29d | 9mo 16dмай 1990 г. - март 1991 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.43%июль 2002 г. | 2mo 5d | 3mo 29d | 6mo 4dмай 2002 г. - нояб. 2002 г. |
Показатели просадок
| CLH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.48% | -56.78% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -9.10% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -18.90% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -25.43% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -33.92% | -30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -0.74% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.91% | -10.72% | -22.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 1.97% | +4.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clean Harbors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clean Harbors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLH в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CLH коэффициент P/E составляет 38.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLH по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CLH коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLH по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CLH коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLH по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CLH коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLH
Добавьте Clean Harbors, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLH