- ISIN
- US1844961078
- CUSIP
- 184496107
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 24 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.32B
- Enterprise Value
- $16.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.24
- Коэффициент P/E
- 37.52
- Коэффициент PEG
- 1.50
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.24B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.22B
- Годовой диапазон
- $201.34 - $335.94
- Целевая цена
- $327.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.99%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 488K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $151.09M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLH
Clean Harbors, Inc. (CLH) прибавил 31.9% с начала года. По цене $309 за акцию CLH торгуется на 7.9% ниже 52-недельного максимума в $336. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,098.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Clean Harbors, Inc. (CLH) показал доход в 31.88% с начала года и 27.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLH составила 19.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Clean Harbors, Inc.
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 18.51%
- С начала года
- 31.88%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 25.38%
- 10 лет*
- 19.87%
- Всё время*
- 19.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CLH по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2003 г. с доходностью +142.3%, в то время как худший месяц был авг. 2003 г. с доходностью -50.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CLH закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 27 июл. 2011 г. с доходностью +88.5%, в то время как худший день был 14 авг. 2003 г. с доходностью -34.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.85% | 12.81% | -2.21% | 9.05% | -10.12% | 6.31% | 4.73% | -1.16% | 31.88% | ||||
| 2025 | 1.24% | -8.35% | -7.70% | 8.54% | 6.01% | 1.94% | 2.00% | 2.71% | -4.12% | -9.35% | 8.10% | 3.04% | 1.89% |
| 2024 | -3.75% | 8.42% | 10.55% | -5.89% | 14.33% | 4.41% | 5.56% | 3.00% | -1.70% | -4.32% | 12.47% | -11.52% | 31.88% |
| 2023 | 14.18% | 1.36% | 7.94% | 1.82% | -3.28% | 17.12% | 1.11% | 1.85% | -1.17% | -8.18% | 5.20% | 7.95% | 52.92% |
| 2022 | -7.24% | 3.11% | 16.99% | -6.01% | -10.99% | -6.13% | 11.32% | 20.32% | -6.34% | 11.35% | -2.01% | -4.90% | 14.38% |
| 2021 | 1.79% | 9.93% | -1.28% | 5.83% | 4.65% | 0.04% | 2.00% | 8.02% | 1.22% | 8.35% | -9.86% | -1.65% | 31.10% |
Метрики бенчмарка
Clean Harbors, Inc. has an annualized alpha of 34.53%, beta of 0.82, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (79.55%) than losses (19.62%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.53%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 79.55%
- Участие в снижении
- 19.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLH имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clean Harbors, Inc. (CLH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.50 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 10.58 | -6.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clean Harbors, Inc. показал максимальную просадку в 93.48%, зарегистрированную 22 нояб. 1999 г.. Полное восстановление заняло 587 торговых сессий.
Текущая просадка Clean Harbors, Inc. составляет 5.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.48%нояб. 1999 г. | 6y 7mo | 2y 4mo | 8y 11moапр. 1993 г. - март 2002 г. | — |
-77.41%окт. 2003 г. | 10mo 8d | 10mo 7d | 1y 8moдек. 2002 г. - авг. 2004 г. | — |
-64.51%март 2020 г. | 26d | 11mo 13d | 1y 4dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-61.36%дек. 1990 г. | 6mo 17d | 2mo 29d | 9mo 16dмай 1990 г. - март 1991 г. | — |
-54.43%июль 2002 г. | 2mo 5d | 3mo 29d | 6mo 4dмай 2002 г. - нояб. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| CLH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.48% | -56.78% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -9.10% | -10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -18.90% | -11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -25.43% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.51% | -33.92% | -30.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -0.17% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -10.69% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.14% | +4.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clean Harbors, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clean Harbors, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLH в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CLH коэффициент P/E составляет 37.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLH по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у CLH коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLH по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CLH коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLH по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у CLH коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLH
Добавьте Clean Harbors, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLH