- ISIN
- US81730H1095
- CUSIP
- 81730H109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 30 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.49B
- Enterprise Value
- $5.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.95
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $776.52M
- EBITDA (12 мес.)
- -$279.24M
- Годовой диапазон
- $11.81 - $21.40
- Целевая цена
- $19.22
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -13.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -22.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности S
SentinelOne, Inc. (S) прибавил 8.7% с начала года. По цене $16 за акцию S торгуется на 23.8% ниже 52-недельного максимума в $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SentinelOne, Inc. (S) показал доход в 8.67% с начала года и -10.19% за последние 12 месяцев.
SentinelOne, Inc.
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность S по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.50%.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +43.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -36.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении S закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 6 дек. 2023 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 2 июн. 2023 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.80% | -6.15% | -1.83% | 9.94% | 16.88% | -1.51% | 8.67% | ||||||
| 2025 | 7.88% | -13.86% | -11.88% | 1.76% | -4.81% | 3.80% | 0.33% | 2.84% | -6.63% | 1.36% | -9.19% | -7.46% | -32.43% |
| 2024 | -2.33% | 5.11% | -17.25% | -9.35% | -20.35% | 25.07% | 8.79% | 2.88% | 1.53% | 7.82% | 8.38% | -20.57% | -19.10% |
| 2023 | 3.43% | 5.96% | 2.31% | -1.77% | 33.04% | -29.37% | 10.40% | -0.24% | 1.38% | -7.30% | 22.14% | 43.74% | 88.07% |
| 2022 | -11.37% | -7.26% | -6.65% | -14.12% | -28.49% | -1.93% | 6.52% | 9.90% | -6.41% | -10.64% | -36.51% | 0.62% | -71.10% |
| 2021 | 16.02% | 29.65% | -16.21% | 23.95% | -18.72% | -6.45% | 18.80% |
Метрики бенчмарка
SentinelOne, Inc. has an annualized alpha of -20.13%, beta of 1.83, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2021.
- This stock participated in 143.35% of S&P 500 Index downside but only 26.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -20.13%
- Бета
- 1.83
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 26.76%
- Участие в снижении
- 143.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
S имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SentinelOne, Inc. (S) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| S | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.93 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 13.52 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SentinelOne, Inc. показал максимальную просадку в 84.35%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SentinelOne, Inc. составляет 78.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -84.35%апр. 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -29.42%окт. 2021 г. | 18d | 1mo 5d | 1mo 23dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -15.71%июль 2021 г. | 7d | 18d | 25dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.10%сент. 2021 г. | 5d | 3d | 8dсент. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -11.16%авг. 2021 г. | 5d | 12d | 17dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| S | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -56.78% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -9.10% | -30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -18.90% | -41.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.64% | -0.74% | -77.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -10.72% | -55.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 1.97% | +18.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SentinelOne, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается SentinelOne, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для S по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у S коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для S по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у S коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с S
Добавьте SentinelOne, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с S