PortfoliosLab logo
SentinelOne, Inc. (S)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US81730H1095

CUSIP

81730H109

Сектор

Technology

Дата IPO

30 июн. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.92

Общая выручка (12 мес.)

$821.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

$610.36M

EBITDA (12 мес.)

-$238.67M

Годовой диапазон

$14.33 - $29.29

Целевая цена

$24.33

Процент коротких позиций

5.40%

Коэффициент коротких позиций

2.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SentinelOne, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.66%
28.57%
S (SentinelOne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SentinelOne, Inc. показал доход в -17.03% с начала года и -14.56% за последние 12 месяцев.


S

С начала года

-17.03%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

-29.86%

1 год

-14.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью S, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.88%-13.86%-11.88%1.32%-17.03%
2024-2.33%5.11%-17.25%-9.35%-20.35%25.07%8.79%2.88%1.53%7.82%8.38%-20.57%-19.10%
20233.43%5.96%2.31%-1.77%33.04%-29.37%10.40%-0.24%1.38%-7.30%22.14%43.74%88.07%
2022-11.37%-7.26%-6.65%-14.12%-28.49%-1.93%6.52%9.90%-6.41%-10.64%-36.51%0.62%-71.10%
202116.02%29.65%-16.21%23.95%-18.72%-6.45%18.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг S составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SentinelOne, Inc. (S) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
S: -0.27
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
S: -0.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
S: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
S: -0.17
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
S: -0.70
^GSPC: 1.94

SentinelOne, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.46
S (SentinelOne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


SentinelOne, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.86%
-10.07%
S (SentinelOne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SentinelOne, Inc. показал максимальную просадку в 83.26%, зарегистрированную 5 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SentinelOne, Inc. составляет 75.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.26%15 нояб. 2021 г.3905 июн. 2023 г.
-29.42%17 сент. 2021 г.135 окт. 2021 г.259 нояб. 2021 г.38
-15.71%8 июл. 2021 г.615 июл. 2021 г.122 авг. 2021 г.18
-14.1%8 сент. 2021 г.413 сент. 2021 г.316 сент. 2021 г.7
-11.16%6 авг. 2021 г.411 авг. 2021 г.823 авг. 2021 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SentinelOne, Inc. составляет 21.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.64%
14.23%
S (SentinelOne, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SentinelOne, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию