PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Belden Inc. (BDC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Belden Inc. (BDC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0774541066

CUSIP

077454106

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

29 сент. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.00B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.30

Цена/прибыль

28.80

PEG коэффициент

2.14

Общая выручка (12 мес.)

$2.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$860.54M

EBITDA (12 мес.)

$342.66M

Годовой диапазон

$65.37 - $131.82

Целевая цена

$136.20

Процент коротких позиций

2.94%

Коэффициент коротких позиций

2.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BDC с ACLS BDC с SU.PA BDC с GLW BDC с OSIS BDC с NVT BDC с APH BDC с NEX.PA BDC с BMI BDC с TEL BDC с EXRO.TO
Популярные сравнения:
BDC с ACLS BDC с SU.PA BDC с GLW BDC с OSIS BDC с NVT BDC с APH BDC с NEX.PA BDC с BMI BDC с TEL BDC с EXRO.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Belden Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.44%
11.03%
BDC (Belden Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Belden Inc. показал доход в 53.42% с начала года и 72.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Belden Inc. составила 5.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

BDC

С начала года

53.42%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

25.44%

1 год

72.08%

5 лет (среднегодовая)

17.98%

10 лет (среднегодовая)

5.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.97%14.83%8.78%-12.24%17.74%-1.92%-1.18%15.74%9.24%-2.78%53.42%
202312.78%4.06%2.89%-9.08%10.90%9.38%1.03%-2.84%2.88%-26.57%-6.29%16.35%7.69%
2022-14.88%0.71%-1.59%-6.80%11.52%-7.40%21.49%1.17%-8.27%16.01%15.52%-10.56%9.75%
202112.74%-6.41%0.47%-2.46%16.91%0.04%-3.10%16.84%1.85%3.35%2.42%6.67%57.46%
2020-10.42%-18.96%-9.52%-5.24%-0.44%-4.24%-2.92%6.58%-7.46%-0.77%24.61%9.02%-23.40%
201928.35%15.26%-13.02%3.45%-7.83%16.45%-23.69%0.33%17.06%-3.86%4.80%2.44%32.14%
20189.85%-14.20%-5.13%-10.65%-10.29%10.69%5.94%12.31%-1.73%-24.31%3.20%-25.03%-45.69%
20172.27%-7.61%-2.00%0.74%1.87%6.31%-4.63%7.13%4.56%-0.77%5.98%-8.82%3.48%
2016-10.40%28.21%12.17%2.87%2.42%-6.57%21.27%1.88%-7.44%-6.06%14.03%1.24%57.30%
20155.24%7.04%5.45%-10.27%0.56%-3.72%-27.08%-14.92%-7.25%37.14%-1.97%-23.96%-39.31%
2014-8.15%11.47%-3.44%6.05%-2.47%8.64%-13.13%7.61%-12.32%11.20%2.58%7.98%12.17%
20137.02%4.59%2.66%-4.32%8.15%-6.49%17.38%-3.22%13.01%5.01%4.10%0.69%57.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BDC среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Belden Inc. (BDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.212.51
Коэффициент Сортино BDC, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.253.36
Коэффициент Омега BDC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.401.47
Коэффициент Кальмара BDC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.253.62
Коэффициент Мартина BDC, с текущим значением в 16.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0016.3616.12
BDC
^GSPC

Belden Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.21
2.51
BDC (Belden Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Belden Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20

Дивидендный доход

0.17%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Belden Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2021$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.21
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2013$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.2%
У Belden Inc. дивидендная доходность составляет 0.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%3.4%
У Belden Inc. коэффициент выплат составляет 3.38%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Belden Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.97%
-1.80%
BDC (Belden Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Belden Inc. показал максимальную просадку в 85.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.

Текущая просадка Belden Inc. составляет 9.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.69%25 окт. 2007 г.3449 мар. 2009 г.109919 июл. 2013 г.1443
-84.38%22 авг. 2000 г.63710 мар. 2003 г.101319 мар. 2007 г.1650
-70.2%24 апр. 2015 г.127515 мая 2020 г.7707 июн. 2023 г.2045
-69.25%9 февр. 1996 г.6727 окт. 1998 г.3578 мар. 2000 г.1029
-36.62%19 июл. 2023 г.762 нояб. 2023 г.1861 авг. 2024 г.262

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Belden Inc. составляет 12.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.70%
4.06%
BDC (Belden Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Belden Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Belden Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Electrical Equipment & Parts.

PE Ratio
50.0100.0150.028.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BDC значение P/E равно 28.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.01.02.03.04.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BDC значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Belden Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию