- ISIN
- US0774541066
- CUSIP
- 077454106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 29 сент. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.67B
- Enterprise Value
- $5.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.94
- Коэффициент P/E
- 19.95
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $427.27M
- Годовой диапазон
- $101.00 - $159.99
- Целевая цена
- $150.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDC
Belden Inc. (BDC) прибавил 1.7% с начала года. По цене $118 за акцию BDC торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $160. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,309.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Belden Inc. (BDC) показал доход в 1.71% с начала года и 5.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BDC составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Belden Inc.
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 11.75%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 7.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BDC по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 нояб. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2002 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BDC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2002 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший день был 23 окт. 2008 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 21.95% | -19.83% | -2.05% | -6.58% | 12.76% | 1.71% | ||||||
| 2025 | 3.43% | -5.53% | -8.84% | 2.85% | 3.00% | 9.09% | 6.78% | 5.30% | -7.59% | 1.31% | -6.93% | 2.82% | 3.68% |
| 2024 | -3.97% | 14.83% | 8.78% | -12.24% | 17.74% | -1.92% | -1.18% | 15.74% | 9.24% | -2.78% | 7.49% | -7.96% | 46.06% |
| 2023 | 12.78% | 4.06% | 2.89% | -9.08% | 10.90% | 9.38% | 1.04% | -2.84% | 2.88% | -26.57% | -6.29% | 16.35% | 7.69% |
| 2022 | -14.88% | 0.71% | -1.59% | -6.81% | 11.52% | -7.40% | 21.49% | 1.17% | -8.27% | 16.01% | 15.52% | -10.56% | 9.75% |
| 2021 | 12.74% | -6.41% | 0.47% | -2.46% | 16.91% | 0.04% | -3.10% | 16.84% | 1.85% | 3.35% | 2.42% | 6.67% | 57.46% |
Метрики бенчмарка
Belden Inc. has an annualized alpha of 8.00%, beta of 1.37, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 24, 1993.
- This stock captured 172.11% of S&P 500 Index gains and 149.12% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.00%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 172.11%
- Участие в снижении
- 149.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDC имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Belden Inc. (BDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.46 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 10.92 | -10.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Belden Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.26% | 0.28% | 0.30% | 0.48% | 0.36% | 0.48% | 0.26% | 0.27% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Belden Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Belden Inc. дивидендная доходность составляет 0.17%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Belden Inc. коэффициент выплат составляет 3.35%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Belden Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Belden Inc. показал максимальную просадку в 85.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.
Текущая просадка Belden Inc. составляет 21.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -85.69%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 4mo | 5y 8moокт. 2007 г. - июль 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -84.79%март 2003 г. | 2y 6mo | 4y 14d | 6y 7moавг. 2000 г. - март 2007 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -70.21%май 2020 г. | 5y 23d | 3y 23d | 8y 1moапр. 2015 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -68.64%окт. 1998 г. | 2y 8mo | 1y 5mo | 4y 29dфевр. 1996 г. - март 2000 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.62%нояб. 2023 г. | 3mo 16d | 9mo 3d | 1y 14dиюль 2023 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| BDC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.69% | -56.78% | -28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.41% | -9.10% | -23.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -18.90% | -17.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -25.43% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.69% | -33.92% | -33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.45% | -3.21% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.80% | -10.71% | -24.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 2.04% | +13.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Belden Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Belden Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDC в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BDC коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BDC по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BDC коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BDC коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDC по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у BDC коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BDC
Добавьте Belden Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDC