- ISIN
- US8936411003
- CUSIP
- 893641100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 15 мар. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $70.51B
- Enterprise Value
- $99.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $34.79
- Коэффициент P/E
- 34.83
- Коэффициент PEG
- 1.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.78B
- Годовой диапазон
- $1,123.61 - $1,623.83
- Целевая цена
- $1,617.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 25.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDG
TransDigm Group Incorporated (TDG) снизился на 8.9% с начала года. По цене $1,212 за акцию TDG торгуется на 25.4% ниже 52-недельного максимума в $1,624. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TransDigm Group Incorporated (TDG) показал доход в -8.89% с начала года и -11.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDG составила 22.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
TransDigm Group Incorporated
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -8.89%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- -11.06%
- 3 года*
- 21.32%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 22.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TDG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.35% | -8.74% | -11.04% | 0.09% | 8.48% | -3.72% | -8.89% | ||||||
| 2025 | 6.79% | 1.02% | 1.18% | 2.15% | 3.92% | 3.56% | 5.78% | -13.03% | 0.70% | -0.72% | 3.95% | -2.23% | 12.15% |
| 2024 | 8.02% | 7.78% | 4.57% | 1.33% | 7.63% | -4.89% | 1.30% | 6.10% | 3.93% | -3.66% | -3.79% | 1.14% | 32.27% |
| 2023 | 13.99% | 3.64% | -0.92% | 3.79% | 1.13% | 15.58% | 0.62% | 0.46% | -6.72% | -1.78% | 20.55% | 5.06% | 66.57% |
| 2022 | -3.16% | 8.18% | -2.26% | -8.71% | 1.78% | -11.35% | 15.96% | -0.78% | -12.59% | 9.71% | 9.16% | 0.18% | 1.77% |
| 2021 | -10.60% | 4.23% | 1.95% | 4.39% | 5.72% | -0.24% | -0.96% | -5.24% | 2.81% | -0.12% | -7.34% | 10.07% | 2.82% |
Метрики бенчмарка
TransDigm Group Incorporated has an annualized alpha of 21.06%, beta of 1.01, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2006.
- This stock captured 139.83% of S&P 500 Index gains but only 58.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.06%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 139.83%
- Участие в снижении
- 58.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDG имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransDigm Group Incorporated (TDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.93 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 13.52 | -14.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TransDigm Group Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $90.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $90.00 | $90.00 | $75.00 | $35.00 | $18.50 | $0.00 | $0.00 | $62.50 | $0.00 | $22.00 | $24.00 |
Дивидендный доход | 7.43% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransDigm Group Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $90.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $90.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35.00 | $0.00 | $35.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TransDigm Group Incorporated дивидендная доходность составляет 7.43%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TransDigm Group Incorporated коэффициент выплат составляет 261.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TransDigm Group Incorporated показал максимальную просадку в 62.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка TransDigm Group Incorporated составляет 20.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.64%март 2020 г. | 1mo 24d | 1y 2mo | 1y 4moянв. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -51.70%нояб. 2008 г. | 11mo 29d | 10mo 28d | 1y 10moнояб. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -25.30%март 2026 г. | 8mo 2d | — | 10mo 8dиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -25.01%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 6mo 29d | 1y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.35%февр. 2016 г. | 5mo 25d | 3mo 1d | 8mo 26dавг. 2015 г. - май 2016 г. |
Показатели просадок
| TDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -56.78% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -9.10% | -16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -18.90% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -25.43% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -33.92% | -28.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -0.74% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -10.72% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 1.97% | +12.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransDigm Group Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TransDigm Group Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TDG в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TDG коэффициент P/E составляет 34.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TDG по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TDG коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TDG по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TDG коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TDG
Добавьте TransDigm Group Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDG