- ISIN
- US8936411003
- CUSIP
- 893641100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 15 мар. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $68.86B
- Enterprise Value
- $97.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $34.78
- Коэффициент P/E
- 35.40
- Коэффициент PEG
- 1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.50B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.61B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.78B
- Годовой диапазон
- $1,123.61 - $1,623.83
- Целевая цена
- $1,617.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 25.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TDG
TransDigm Group Incorporated (TDG) снизился на 7.4% с начала года. По цене $1,231 за акцию TDG торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $1,624. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TDG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,338.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TransDigm Group Incorporated (TDG) показал доход в -7.42% с начала года и -16.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TDG составила 21.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
TransDigm Group Incorporated
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -14.12%
- С начала года
- -7.42%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 21.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TDG по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -42.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TDG закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.35% | -8.74% | -11.04% | 0.09% | 8.48% | 5.86% | -7.58% | -7.42% | |||||
| 2025 | 6.79% | 1.02% | 1.18% | 2.15% | 3.92% | 3.56% | 5.78% | -13.03% | 0.70% | -0.72% | 3.95% | -2.23% | 12.15% |
| 2024 | 8.02% | 7.78% | 4.57% | 1.33% | 7.63% | -4.89% | 1.30% | 6.10% | 3.93% | -3.66% | -3.79% | 1.14% | 32.27% |
| 2023 | 13.99% | 3.64% | -0.92% | 3.79% | 1.13% | 15.58% | 0.62% | 0.46% | -6.72% | -1.78% | 20.55% | 5.06% | 66.57% |
| 2022 | -3.16% | 8.18% | -2.26% | -8.71% | 1.78% | -11.35% | 15.96% | -0.78% | -12.59% | 9.71% | 9.16% | 0.18% | 1.77% |
| 2021 | -10.60% | 4.23% | 1.95% | 4.39% | 5.72% | -0.24% | -0.96% | -5.24% | 2.81% | -0.12% | -7.34% | 10.07% | 2.82% |
Метрики бенчмарка
TransDigm Group Incorporated has an annualized alpha of 21.10%, beta of 1.00, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2006.
- This stock captured 137.53% of S&P 500 Index gains but only 55.01% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.10%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 137.53%
- Участие в снижении
- 55.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TDG имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TransDigm Group Incorporated (TDG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.24 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.71 | -10.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TransDigm Group Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $90.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $90.00 | $90.00 | $75.00 | $35.00 | $18.50 | $0.00 | $0.00 | $62.50 | $0.00 | $22.00 | $24.00 |
Дивидендный доход | 7.31% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TransDigm Group Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $90.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $90.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 | $0.00 | $0.00 | $75.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35.00 | $0.00 | $35.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У TransDigm Group Incorporated дивидендная доходность составляет 7.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У TransDigm Group Incorporated коэффициент выплат составляет 261.59%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TransDigm Group Incorporated показал максимальную просадку в 62.64%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка TransDigm Group Incorporated составляет 18.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.64%март 2020 г. | 1mo 24d | 1y 2mo | 1y 4moянв. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-51.70%нояб. 2008 г. | 11mo 29d | 10mo 28d | 1y 10moнояб. 2007 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-25.30%март 2026 г. | 8mo 2d | — | 11mo 21dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-25.01%июнь 2022 г. | 7mo 8d | 6mo 29d | 1y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.35%февр. 2016 г. | 5mo 25d | 3mo 1d | 8mo 26dавг. 2015 г. - май 2016 г. | — |
Показатели просадок
| TDG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -56.78% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | -9.10% | -16.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | -18.90% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | -25.43% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -33.92% | -28.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.82% | -1.00% | -17.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -10.70% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 2.09% | +13.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TransDigm Group Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается TransDigm Group Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TDG в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TDG коэффициент P/E составляет 35.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TDG по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TDG коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TDG по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у TDG коэффициент P/S составляет 7.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TDG
Добавьте TransDigm Group Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TDG