- ISIN
- IL0010958192
- CUSIP
- M78673106
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 31 янв. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $317.91M
- Enterprise Value
- $287.26M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $440.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $146.71M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.33M
- Годовой диапазон
- $7.88 - $11.44
- Целевая цена
- $14.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PERI
Perion Network Ltd. (PERI) снизился на 15.1% с начала года. По цене $8 за акцию PERI торгуется на 28.9% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PERI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $485.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Perion Network Ltd. (PERI) показал доход в -15.14% с начала года и -24.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PERI составила 7.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Perion Network Ltd.
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -15.14%
- 6 месяцев
- -19.50%
- 1 год
- -24.09%
- 3 года*
- -35.86%
- 5 лет*
- -13.46%
- 10 лет*
- 7.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PERI по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +67.7%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении PERI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 26 окт. 2021 г. с доходностью +31.4%, в то время как худший день был 8 апр. 2024 г. с доходностью -40.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.14% | -2.84% | 16.84% | 4.40% | -18.60% | -4.24% | -15.14% | ||||||
| 2025 | 5.79% | -9.71% | 0.62% | 14.62% | 13.72% | -4.34% | 6.60% | -14.70% | 4.01% | -3.12% | 9.89% | -6.26% | 13.11% |
| 2024 | -4.60% | -22.07% | -2.05% | -43.99% | -0.71% | -33.20% | 5.03% | -2.51% | -7.84% | 3.43% | 5.77% | -1.74% | -72.56% |
| 2023 | 32.41% | 0.72% | 17.31% | -11.50% | -12.13% | -0.36% | 19.30% | -9.29% | -7.71% | -17.07% | 11.18% | 9.31% | 22.02% |
| 2022 | -14.76% | 11.56% | -1.66% | -6.27% | -6.83% | -7.43% | 3.03% | 9.18% | -5.67% | 18.04% | 20.47% | -7.77% | 5.20% |
| 2021 | 14.06% | 36.71% | -9.82% | -0.06% | -7.55% | 29.50% | -11.20% | 10.88% | -17.83% | 63.99% | -15.02% | -0.41% | 88.92% |
Метрики бенчмарка
Perion Network Ltd. has an annualized alpha of 4.27%, beta of 0.81, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2006.
- This stock participated in 153.06% of S&P 500 Index downside but only 105.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.27%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 105.98%
- Участие в снижении
- 153.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PERI имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perion Network Ltd. (PERI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PERI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.98 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 13.78 | -15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perion Network Ltd. показал максимальную просадку в 95.14%, зарегистрированную 2 мая 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Perion Network Ltd. составляет 81.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2018 года2018 | -95.14%май 2018 г. | 4y 11mo | — | 13y 22dмай 2013 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -79.98%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 8mo 19d | 2y 14dиюль 2007 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -60.45%июль 2010 г. | 6mo 3d | 2y 4mo | 2y 10moянв. 2010 г. - нояб. 2012 г. |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -53.76%июль 2006 г. | 5mo 15d | 12mo 4d | 1y 5moфевр. 2006 г. - июль 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -32.96%окт. 2009 г. | 1mo 27d | 2mo 4d | 4mo 1dсент. 2009 г. - дек. 2009 г. |
Показатели просадок
| PERI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.14% | -56.78% | -38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -9.10% | -20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.65% | -18.90% | -61.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.08% | -25.43% | -57.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.08% | -33.92% | -49.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.56% | -0.33% | -81.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.40% | -10.72% | -45.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.35% | 1.97% | +14.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Perion Network Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Perion Network Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PERI по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у PERI коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PERI по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у PERI коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PERI
Добавьте Perion Network Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PERI