FactSet Research Systems Inc. (FDS)
Информация о компании
US3030751057
303075105
3 июл. 1996 г.
Основные показатели
$16.49B
$14.08
30.86
2.15
$2.25B
$1.22B
$891.51M
$389.14 - $497.67
$440.39
4.30%
3.76
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FactSet Research Systems Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FactSet Research Systems Inc. (FDS) показал доход в -5.13% с начала года и 5.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDS составила 12.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.
FDS
-5.13%
6.51%
-4.36%
5.27%
11.52%
12.07%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.22% | -2.45% | -1.54% | -4.93% | 5.18% | -5.13% | |||||||
| 2024 | -0.24% | -2.60% | -1.77% | -8.25% | -2.78% | 0.99% | 1.18% | 2.62% | 8.75% | -1.26% | 8.29% | -2.12% | 1.62% |
| 2023 | 5.42% | -1.78% | 0.13% | -0.82% | -6.27% | 4.09% | 8.58% | 0.54% | 0.19% | -1.23% | 5.22% | 5.20% | 19.98% |
| 2022 | -13.19% | -3.54% | 6.91% | -7.06% | -5.16% | 0.73% | 11.73% | 1.06% | -7.67% | 6.34% | 8.63% | -13.02% | -16.75% |
| 2021 | -9.07% | 0.78% | 1.54% | 8.95% | -0.31% | 0.37% | 6.46% | 6.65% | 3.83% | 12.44% | 5.75% | 3.72% | 47.49% |
| 2020 | 6.64% | -6.80% | -2.00% | 5.49% | 12.11% | 6.82% | 5.43% | 1.40% | -4.43% | -8.47% | 9.15% | -0.38% | 25.13% |
| 2019 | 9.24% | 7.86% | 5.57% | 11.12% | 1.11% | 3.01% | -3.23% | -1.62% | -10.70% | 4.34% | 2.70% | 3.33% | 35.51% |
| 2018 | 4.11% | 1.52% | -1.85% | -5.17% | 6.63% | -1.45% | 1.65% | 14.24% | -2.48% | 0.02% | 5.08% | -14.65% | 5.02% |
| 2017 | 5.89% | 3.09% | -7.30% | -1.00% | 1.84% | 0.30% | 0.63% | -5.67% | 14.59% | 5.42% | 5.57% | -3.56% | 19.44% |
| 2016 | -7.30% | 0.16% | 0.69% | -0.51% | 5.85% | 1.48% | 6.53% | 3.82% | -8.95% | -4.55% | 3.85% | 2.04% | 1.75% |
| 2015 | 2.02% | 8.60% | 2.35% | -1.14% | 5.22% | -1.61% | 1.94% | -4.41% | 1.20% | 9.58% | -2.94% | -4.11% | 16.73% |
| 2014 | -2.59% | -0.12% | 2.39% | -1.22% | 0.96% | 12.26% | -0.12% | 6.38% | -4.61% | 8.15% | 4.57% | 2.69% | 31.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FDS составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FactSet Research Systems Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.16 | $4.10 | $3.83 | $3.49 | $3.23 | $3.03 | $2.80 | $2.48 | $2.18 | $1.94 | $1.71 | $1.52 |
Дивидендный доход | 0.92% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FactSet Research Systems Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $4.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $3.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $3.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $3.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $2.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $2.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $2.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.94 |
| 2015 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.71 |
| 2014 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У FactSet Research Systems Inc. дивидендная доходность составляет 0.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У FactSet Research Systems Inc. коэффициент выплат составляет 24.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FactSet Research Systems Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FactSet Research Systems Inc. показал максимальную просадку в 58.96%, зарегистрированную 18 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка FactSet Research Systems Inc. составляет 7.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.96% | 6 июн. 2001 г. | 69 | 18 сент. 2001 г. | 449 | 1 июл. 2003 г. | 518 |
| -54.42% | 11 окт. 2007 г. | 282 | 20 нояб. 2008 г. | 247 | 13 нояб. 2009 г. | 529 |
| -47.31% | 30 дек. 1999 г. | 100 | 22 мая 2000 г. | 142 | 12 дек. 2000 г. | 242 |
| -36.38% | 13 дек. 2000 г. | 61 | 13 мар. 2001 г. | 58 | 5 июн. 2001 г. | 119 |
| -34.22% | 24 июл. 1998 г. | 54 | 8 окт. 1998 г. | 32 | 23 нояб. 1998 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FactSet Research Systems Inc. составляет 7.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FactSet Research Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании FactSet Research Systems Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FactSet Research Systems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDS в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент P/E составляет 30.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDS по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |