- ISIN
- US45104G1040
- CUSIP
- 45104G104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 22 сент. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $92.40B
- Enterprise Value
- -$354.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $149.87
- Коэффициент P/E
- 0.17
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.13T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.18T
- EBITDA (12 мес.)
- $774.07B
- Годовой диапазон
- $25.08 - $34.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBN
ICICI Bank Limited (IBN) снизился на 14.4% с начала года. По цене $26 за акцию IBN торгуется на 26.2% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,470.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICICI Bank Limited (IBN) показал доход в -14.43% с начала года и -23.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBN составила 15.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
ICICI Bank Limited
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -14.43%
- 6 месяцев
- -16.97%
- 1 год
- -23.64%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 15.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IBN по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +70.5%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IBN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.71% | 4.17% | -15.11% | 2.66% | -1.35% | -2.78% | -14.43% | ||||||
| 2025 | -3.99% | -2.76% | 13.06% | 6.47% | 2.03% | -1.75% | 0.18% | -5.09% | -4.76% | 0.23% | 3.07% | -4.58% | 0.57% |
| 2024 | 2.35% | 4.96% | 3.12% | 4.24% | -2.87% | 7.74% | 1.04% | 1.55% | 1.84% | 1.88% | 0.46% | -2.26% | 26.32% |
| 2023 | -4.84% | -0.72% | 4.35% | 5.42% | 0.75% | 0.70% | 6.46% | -4.93% | -0.22% | -4.02% | -0.09% | 7.53% | 9.80% |
| 2022 | 9.80% | -10.40% | -2.72% | 0.53% | 1.10% | -7.84% | 17.14% | 5.73% | -3.98% | 5.10% | 7.62% | -7.72% | 11.27% |
| 2021 | 1.62% | 10.00% | -3.49% | 1.68% | 10.49% | -5.05% | 9.04% | 5.54% | -3.82% | 12.08% | -12.72% | 7.20% | 33.57% |
Метрики бенчмарка
ICICI Bank Limited has an annualized alpha of 12.11%, beta of 1.21, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2000.
- This stock captured 178.71% of S&P 500 Index gains and 139.28% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.11%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 178.71%
- Участие в снижении
- 139.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBN имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICICI Bank Limited (IBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.93 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 13.52 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICICI Bank Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.19 | $0.13 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.08 | $0.14 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.98% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICICI Bank Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICICI Bank Limited показал максимальную просадку в 86.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1481 торговую сессию.
Текущая просадка ICICI Bank Limited составляет 25.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -86.09%март 2009 г. | 1y 1mo | 5y 10mo | 7y 17dянв. 2008 г. - янв. 2015 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -84.49%сент. 2001 г. | 1y 5mo | 2y 3mo | 3y 8moапр. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -58.80%февр. 2016 г. | 1y 28d | 1y 11mo | 2y 12moянв. 2015 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -55.05%март 2020 г. | 1mo 9d | 10mo 15d | 11mo 24dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -38.63%июль 2004 г. | 6mo 5d | 4mo 18d | 10mo 23dянв. 2004 г. - нояб. 2004 г. |
Показатели просадок
| IBN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -56.78% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -9.10% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -18.90% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -25.43% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -33.92% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -0.74% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -10.72% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 1.97% | +11.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICICI Bank Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ICICI Bank Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBN коэффициент P/E составляет 0.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBN коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBN коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IBN
Добавьте ICICI Bank Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBN