- ISIN
- US45104G1040
- CUSIP
- 45104G104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 22 сент. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $106.06B
- Enterprise Value
- $101.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₹149.86
- Коэффициент P/E
- 18.99
- Коэффициент PEG
- 0.91
- Общая выручка (12 мес.)
- ₹3.13T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₹2.18T
- EBITDA (12 мес.)
- ₹774.07B
- Годовой диапазон
- $25.08 - $34.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBN
ICICI Bank Limited (IBN) снизился на 0.8% с начала года. По цене $30 за акцию IBN торгуется на 14.5% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,734.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICICI Bank Limited (IBN) показал доход в -0.77% с начала года и -10.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBN составила 15.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
ICICI Bank Limited
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -4.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 15.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IBN по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2001 г. с доходностью +70.5%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -40.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IBN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.71% | 4.17% | -15.11% | 2.66% | -1.35% | 10.67% | 1.86% | -0.77% | |||||
| 2025 | -3.99% | -2.76% | 13.06% | 6.47% | 2.03% | -1.75% | 0.18% | -5.09% | -4.76% | 0.23% | 3.07% | -4.58% | 0.57% |
| 2024 | 2.35% | 4.96% | 3.12% | 4.24% | -2.87% | 7.74% | 1.04% | 1.55% | 1.84% | 1.88% | 0.46% | -2.26% | 26.32% |
| 2023 | -4.84% | -0.72% | 4.35% | 5.42% | 0.75% | 0.70% | 6.46% | -4.93% | -0.22% | -4.02% | -0.09% | 7.53% | 9.80% |
| 2022 | 9.80% | -10.40% | -2.72% | 0.53% | 1.10% | -7.84% | 17.14% | 5.73% | -3.98% | 5.10% | 7.62% | -7.72% | 11.27% |
| 2021 | 1.62% | 10.00% | -3.49% | 1.68% | 10.49% | -5.05% | 9.04% | 5.54% | -3.82% | 12.08% | -12.72% | 7.20% | 33.57% |
Метрики бенчмарка
ICICI Bank Limited has an annualized alpha of 12.86%, beta of 1.20, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2000.
- This stock captured 178.88% of S&P 500 Index gains and 136.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.86%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 178.88%
- Участие в снижении
- 136.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBN имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ICICI Bank Limited (IBN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.24 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 9.71 | -10.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ICICI Bank Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.19 | $0.13 | $0.05 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.08 | $0.14 | $0.29 |
Дивидендный доход | 0.84% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ICICI Bank Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ICICI Bank Limited показал максимальную просадку в 86.09%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1481 торговую сессию.
Текущая просадка ICICI Bank Limited составляет 13.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.09%март 2009 г. | 1y 1mo | 5y 10mo | 7y 17dянв. 2008 г. - янв. 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-84.49%сент. 2001 г. | 1y 5mo | 2y 3mo | 3y 8moапр. 2000 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-58.80%февр. 2016 г. | 1y 28d | 1y 11mo | 2y 12moянв. 2015 г. - янв. 2018 г. | — |
-55.05%март 2020 г. | 1mo 9d | 10mo 15d | 11mo 24dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-38.63%июль 2004 г. | 6mo 5d | 4mo 18d | 10mo 23dянв. 2004 г. - нояб. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| IBN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -56.78% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -9.10% | -17.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -18.90% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -25.43% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -33.92% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -1.00% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.96% | -10.70% | -17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 2.09% | +12.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ICICI Bank Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ICICI Bank Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBN коэффициент P/E составляет 19.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBN коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBN коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBN коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IBN
Добавьте ICICI Bank Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBN