PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
HP Inc. (HPQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

HP Inc. (HPQ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS40434L1052
CUSIP40434L105
СекторTechnology
ОтрасльComputer Hardware

Основные показатели

Рыночная капитализация$33.14B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.85
Цена/прибыль11.87
PEG коэффициент3.70
Общая выручка (12 мес.)$53.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.64B
EBITDA (12 мес.)$5.19B
Годовой диапазон$24.58 - $39.22
Целевая цена$35.22
Процент коротких позиций3.24%
Коэффициент коротких позиций4.29

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HP Inc.

Популярные сравнения: HPQ с DELL, HPQ с GOOG, HPQ с HON, HPQ с VOO, HPQ с IBM, HPQ с AAPL, HPQ с QQQ, HPQ с VTI, HPQ с IEP, HPQ с TSLA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HP Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.86%
5.56%
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

HP Inc. показал доход в 14.28% с начала года и 19.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HP Inc. составила 10.72%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.28%13.39%
1 месяц5.62%4.02%
6 месяцев11.86%5.56%
1 год19.41%21.51%
5 лет (среднегодовая)15.86%12.69%
10 лет (среднегодовая)10.72%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HPQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.59%-1.32%7.63%-7.05%29.94%-3.32%3.06%0.25%14.28%
20238.45%1.30%0.35%1.23%-2.19%6.60%6.90%-9.50%-12.72%2.45%11.43%3.50%16.08%
2022-2.50%-6.45%6.39%0.91%6.03%-15.07%1.86%-14.02%-12.43%10.83%8.76%-9.74%-26.40%
2021-1.02%19.02%10.30%7.43%-14.31%3.94%-4.37%3.01%-7.38%10.86%16.32%7.50%57.29%
20203.75%-2.49%-15.72%-10.66%-2.39%16.25%0.86%11.21%-1.98%-5.42%22.10%13.06%24.10%
20197.67%-10.44%-0.68%2.68%-6.37%12.20%1.20%-13.07%4.32%-8.19%15.60%3.23%3.88%
201810.99%0.30%-5.73%-1.96%2.51%3.60%1.72%6.80%5.14%-6.33%-4.72%-10.41%-0.21%
20171.42%15.42%3.73%5.26%-0.32%-6.12%9.27%-0.10%5.34%7.97%-0.46%-1.41%45.69%
2016-17.99%10.09%16.54%-0.41%9.05%-4.45%11.63%2.57%9.03%-6.70%6.28%-2.82%31.36%
2015-9.97%-3.57%-10.13%5.81%1.30%-9.67%1.70%-8.06%-8.16%5.27%2.42%-4.62%-33.28%
20143.65%3.04%8.82%2.16%1.33%1.02%5.73%6.71%-6.26%1.16%8.86%3.16%46.01%
201315.86%21.99%19.12%-13.59%18.54%2.15%3.55%-13.01%-5.43%16.10%12.23%2.84%101.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HPQ среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 6666
HPQ (HP Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HP Inc. (HPQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.002.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

HP Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.56
1.66
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HP Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.09$1.06$1.01$0.83$0.72$0.66$0.58$0.54$0.63$0.36$0.28$0.26

Дивидендный доход

3.22%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HP Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.55
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$1.06
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.83
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.72
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.66
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.58
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.54
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.63
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.36
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2013$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У HP Inc. дивидендная доходность составляет 3.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%32.8%
У HP Inc. коэффициент выплат составляет 32.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HP Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-11.26%
-4.57%
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HP Inc. показал максимальную просадку в 82.89%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3842 торговые сессии.

Текущая просадка HP Inc. составляет 11.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.89%14 июл. 2000 г.5619 окт. 2002 г.384212 янв. 2018 г.4403
-65.07%6 окт. 1987 г.7837 нояб. 1990 г.32319 февр. 1992 г.1106
-64.51%16 янв. 1970 г.14713 авг. 1970 г.39129 февр. 1972 г.538
-47.83%5 окт. 2018 г.36418 мар. 2020 г.19218 дек. 2020 г.556
-47.55%10 июл. 1975 г.68527 мар. 1978 г.37720 сент. 1979 г.1062

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HP Inc. составляет 8.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.74%
4.88%
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HP Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости HP Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Computer Hardware.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.011.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HPQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у HPQ значение P/E равно 11.9. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.03.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HPQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у HPQ значение PEG равно 3.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HP Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию