PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
HP Inc. (HPQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

HP Inc. (HPQ)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US40434L1052

CUSIP

40434L105

Сектор

Technology

Отрасль

Computer Hardware

Дата IPO

2 янв. 1962 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$35.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.85

Цена/прибыль

12.87

PEG коэффициент

4.01

Общая выручка (12 мес.)

$39.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$8.73B

EBITDA (12 мес.)

$3.71B

Годовой диапазон

$26.98 - $38.90

Целевая цена

$35.45

Процент коротких позиций

5.29%

Коэффициент коротких позиций

7.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HPQ с DELL HPQ с GOOG HPQ с HON HPQ с IBM HPQ с VOO HPQ с AAPL HPQ с QQQ HPQ с VTI HPQ с IEP HPQ с TSLA
Популярные сравнения:
HPQ с DELL HPQ с GOOG HPQ с HON HPQ с IBM HPQ с VOO HPQ с AAPL HPQ с QQQ HPQ с VTI HPQ с IEP HPQ с TSLA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HP Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.29%
12.53%
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

HP Inc. показал доход в 29.91% с начала года и 37.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HP Inc. составила 11.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.18%.

HPQ

С начала года

29.91%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

18.29%

1 год

37.64%

5 лет (среднегодовая)

17.66%

10 лет (среднегодовая)

11.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HPQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.59%-1.32%7.63%-7.05%29.94%-3.32%3.06%0.25%-0.03%-0.98%29.91%
20238.45%1.30%0.35%1.23%-2.19%6.60%6.90%-9.50%-12.72%2.45%11.43%3.50%16.08%
2022-2.50%-6.45%6.39%0.91%6.03%-15.07%1.86%-14.02%-12.43%10.83%8.76%-9.74%-26.40%
2021-1.02%19.02%10.30%7.43%-14.31%3.94%-4.37%3.01%-7.38%10.86%16.32%7.50%57.29%
20203.75%-2.49%-15.72%-10.66%-2.39%16.25%0.86%11.21%-1.98%-5.42%22.10%13.05%24.09%
20197.67%-10.44%-0.68%2.68%-6.37%12.20%1.20%-13.07%4.32%-8.19%15.60%3.23%3.88%
201810.99%0.30%-5.73%-1.96%2.51%3.60%1.72%6.80%5.14%-6.33%-4.72%-10.41%-0.20%
20171.41%15.42%3.73%5.26%-0.32%-6.12%9.27%-0.11%5.34%7.97%-0.46%-1.41%45.69%
2016-17.99%10.09%16.54%-0.41%9.05%-4.45%11.63%2.57%9.03%-6.70%6.28%-2.82%31.36%
2015-9.97%-3.57%-10.13%5.81%1.30%-9.67%1.70%-8.06%-8.16%5.27%2.42%-4.62%-33.28%
20143.65%3.03%8.82%2.16%1.33%1.01%5.73%6.71%-6.26%1.16%8.86%3.16%46.01%
201315.86%21.99%19.12%-13.59%18.54%2.15%3.55%-13.01%-5.43%16.10%12.23%2.84%101.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HPQ среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HP Inc. (HPQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.262.53
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.083.39
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.47
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.413.65
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.2516.21
HPQ
^GSPC

HP Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.53
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HP Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.10$1.07$1.01$0.83$0.72$0.66$0.58$0.54$0.63$0.36$0.28$0.26

Дивидендный доход

2.90%3.54%3.77%2.21%2.94%3.19%2.82%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HP Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.83
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$1.07
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.83
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.72
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.66
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.58
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.54
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.63
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.36
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2013$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У HP Inc. дивидендная доходность составляет 2.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%32.9%
У HP Inc. коэффициент выплат составляет 32.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HP Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HP Inc. показал максимальную просадку в 82.89%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3842 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.89%14 июл. 2000 г.5619 окт. 2002 г.384212 янв. 2018 г.4403
-65.85%6 нояб. 1969 г.19513 авг. 1970 г.3932 мар. 1972 г.588
-65.07%6 окт. 1987 г.7837 нояб. 1990 г.32319 февр. 1992 г.1106
-56.37%3 янв. 1962 г.11921 июн. 1962 г.80126 авг. 1965 г.920
-47.83%5 окт. 2018 г.36418 мар. 2020 г.19218 дек. 2020 г.556

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HP Inc. составляет 7.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.41%
3.97%
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HP Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости HP Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Computer Hardware.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.012.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HPQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у HPQ значение P/E равно 12.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.04.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HPQ по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у HPQ значение PEG равно 4.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HP Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию