PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
HP Inc. (HPQ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS40434L1052
CUSIP40434L105
СекторTechnology
ОтрасльComputer Hardware

Основные показатели

Рыночная капитализация$36.35B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.96
Цена/прибыль12.55
PEG коэффициент8.51
Общая выручка (12 мес.)$52.96B
Валовая прибыль (12 мес.)$11.64B
EBITDA (12 мес.)$5.39B
Годовой диапазон$24.58 - $39.22
Целевая цена$35.04
Процент коротких позиций2.43%
Коэффициент коротких позиций1.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HP Inc.

Популярные сравнения: HPQ с DELL, HPQ с GOOG, HPQ с HON, HPQ с VOO, HPQ с IBM, HPQ с AAPL, HPQ с QQQ, HPQ с VTI, HPQ с IEP, HPQ с TSLA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в HP Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.69%
5,819.35%
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

HP Inc. показал доход в 25.53% с начала года и 18.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HP Inc. составила 12.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года25.53%15.41%
1 месяц1.09%0.33%
6 месяцев29.71%13.74%
1 год18.12%21.39%
5 лет (среднегодовая)15.42%13.11%
10 лет (среднегодовая)12.32%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HPQ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.59%-1.32%7.63%-7.05%29.94%-3.32%25.53%
20238.45%1.30%0.35%1.23%-2.19%6.60%6.90%-9.50%-12.72%2.45%11.43%3.50%16.08%
2022-2.50%-6.45%6.39%0.91%6.03%-15.07%1.86%-14.02%-12.43%10.83%8.76%-9.74%-26.40%
2021-1.02%19.02%10.30%7.43%-14.31%3.94%-4.37%3.01%-7.38%10.86%16.32%7.50%57.29%
20203.75%-2.49%-15.72%-10.66%-2.39%16.25%0.86%11.21%-1.98%-5.42%22.10%13.06%24.10%
20197.67%-10.44%-0.68%2.68%-6.37%12.20%1.20%-13.07%4.32%-8.19%15.60%3.23%3.88%
201810.99%0.30%-5.73%-1.96%2.51%3.60%1.72%6.80%5.14%-6.33%-4.72%-10.41%-0.21%
20171.42%15.42%3.73%5.26%-0.32%-6.12%9.27%-0.10%5.34%7.97%-0.46%-1.41%45.69%
2016-17.99%10.09%16.54%-0.41%9.05%-4.45%11.63%2.57%9.03%-6.70%6.28%-2.82%31.36%
2015-9.97%-3.57%-10.13%5.81%1.30%-9.67%1.70%-8.06%-8.16%5.27%2.42%-4.62%-33.28%
20143.65%3.04%8.82%2.16%1.33%1.02%5.73%6.71%-6.26%1.16%8.86%3.16%46.01%
201315.86%21.99%19.12%-13.59%18.54%2.15%3.55%-13.01%-5.43%16.10%12.23%2.84%101.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HPQ среди акций на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HPQ, с текущим значением в 6666
HPQ (HP Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа HPQ, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPQ, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPQ, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPQ, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPQ, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HP Inc. (HPQ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HPQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HPQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HPQ, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HPQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HPQ, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

HP Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.60
1.82
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность HP Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.09$1.06$1.01$0.83$0.72$0.66$0.58$0.54$0.63$0.36$0.28$0.26

Дивидендный доход

2.93%3.53%3.77%2.21%2.94%3.20%2.83%2.56%4.24%3.01%1.56%2.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HP Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.55
2023$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$1.06
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$1.01
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.83
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.72
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.66
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.58
2017$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.54
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.63
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.36
2014$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2013$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У HP Inc. дивидендная доходность составляет 2.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%32.1%
У HP Inc. коэффициент выплат составляет 32.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HP Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.52%
-2.86%
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

HP Inc. показал максимальную просадку в 99.61%, зарегистрированную 18 нояб. 1974 г.. Полное восстановление заняло 12489 торговых сессий.

Текущая просадка HP Inc. составляет 2.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.61%22 янв. 1970 г.122018 нояб. 1974 г.1248930 мая 2024 г.13709
-9.03%31 мая 2024 г.245 июл. 2024 г.817 июл. 2024 г.32
-2.52%18 июл. 2024 г.219 июл. 2024 г.
-2.16%16 янв. 1970 г.219 янв. 1970 г.120 янв. 1970 г.3
-1.07%6 янв. 1970 г.16 янв. 1970 г.28 янв. 1970 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность HP Inc. составляет 6.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.14%
2.76%
HPQ (HP Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HP Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для HP Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию