PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
D.R. Horton, Inc. (DHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

D.R. Horton, Inc. (DHI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US23331A1097

CUSIP

23331A109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Residential Construction

Дата IPO

5 июн. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$52.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.33

Цена/прибыль

11.29

PEG коэффициент

0.60

Общая выручка (12 мес.)

$36.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.54B

EBITDA (12 мес.)

$6.24B

Годовой диапазон

$124.26 - $199.38

Целевая цена

$193.10

Процент коротких позиций

2.17%

Коэффициент коротких позиций

2.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DHI с LEN DHI с TOL DHI с TXN DHI с FNCMX DHI с TROW DHI с PHM DHI с AAPL DHI с VUG DHI с MSFT DHI с SPYG
Популярные сравнения:
DHI с LEN DHI с TOL DHI с TXN DHI с FNCMX DHI с TROW DHI с PHM DHI с AAPL DHI с VUG DHI с MSFT DHI с SPYG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в D.R. Horton, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14,481.79%
1,319.81%
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

D.R. Horton, Inc. показал доход в 7.21% с начала года и 27.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность D.R. Horton, Inc. составила 21.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

DHI

С начала года

7.21%

1 месяц

-16.74%

6 месяцев

7.11%

1 год

27.54%

5 лет (среднегодовая)

25.87%

10 лет (среднегодовая)

21.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.97%4.78%10.11%-13.41%3.95%-4.65%27.67%5.08%1.06%-11.41%7.21%
202310.71%-6.06%5.63%12.42%-2.49%13.90%4.38%-6.11%-9.70%-2.86%22.58%19.04%72.07%
2022-17.73%-4.03%-12.75%-6.60%8.33%-11.92%17.89%-8.54%-5.34%14.15%11.86%3.95%-16.83%
202111.43%0.34%15.94%10.29%-2.86%-5.16%5.60%0.41%-12.18%6.31%9.44%11.25%58.73%
202012.23%-9.76%-36.17%38.88%17.55%0.27%19.31%8.15%5.97%-11.66%11.51%-7.22%32.23%
201910.94%1.54%6.40%7.08%-3.17%0.87%6.49%8.05%6.55%-0.65%6.03%-4.70%54.29%
2018-3.96%-14.34%4.63%0.68%-4.10%-2.87%6.59%2.15%-5.23%-14.75%3.94%-6.88%-31.26%
20179.44%7.35%4.09%-1.26%-0.30%5.75%3.24%1.57%10.46%10.72%15.64%0.14%89.06%
2016-14.11%-2.57%13.14%-0.56%1.94%3.01%4.45%-2.25%-5.80%-4.54%-3.51%-1.41%-13.67%
2015-3.04%11.65%4.28%-10.81%3.09%4.75%8.52%2.51%-3.33%0.27%10.02%-0.87%27.87%
20145.20%4.77%-11.85%2.91%6.46%3.80%-15.79%5.06%-5.35%11.06%12.12%-0.78%14.32%
201319.62%-5.75%8.97%7.33%-6.60%-12.64%-5.55%-11.19%8.85%-2.47%4.91%13.17%13.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DHI среди акций на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для D.R. Horton, Inc. (DHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHI, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.842.51
Коэффициент Сортино DHI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.343.37
Коэффициент Омега DHI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.47
Коэффициент Кальмара DHI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.543.63
Коэффициент Мартина DHI, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.4316.15
DHI
^GSPC

D.R. Horton, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.48
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность D.R. Horton, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.60$1.05$0.93$0.83$0.73$0.63$0.53$0.43$0.34$0.27$0.20$0.15

Дивидендный доход

0.99%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для D.R. Horton, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$1.30
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$1.05
2022$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.25$0.93
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.23$0.83
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.20$0.73
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.63
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.53
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.43
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.34
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.27
2014$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.20
2013$0.15$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У D.R. Horton, Inc. дивидендная доходность составляет 0.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%9.1%
У D.R. Horton, Inc. коэффициент выплат составляет 9.05%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что D.R. Horton, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.79%
-2.18%
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

D.R. Horton, Inc. показал максимальную просадку в 88.85%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2169 торговых сессий.

Текущая просадка D.R. Horton, Inc. составляет 17.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.85%21 июл. 2005 г.84321 нояб. 2008 г.21697 июл. 2017 г.3012
-57.36%15 июл. 1998 г.32221 окт. 1999 г.2867 дек. 2000 г.608
-53.62%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8316 июл. 2020 г.102
-51.13%17 янв. 1994 г.2426 янв. 1995 г.2453 янв. 1996 г.487
-44.45%13 дек. 2021 г.13017 июн. 2022 г.21224 апр. 2023 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность D.R. Horton, Inc. составляет 11.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.26%
4.06%
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей D.R. Horton, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости D.R. Horton, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Residential Construction.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.011.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI значение P/E равно 11.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для D.R. Horton, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию