PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
D.R. Horton, Inc. (DHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

D.R. Horton, Inc. (DHI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS23331A1097
CUSIP23331A109
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльResidential Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация$63.65B
Прибыль на акцию (12 мес.)$14.87
Цена/прибыль13.14
PEG коэффициент0.65
Общая выручка (12 мес.)$37.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.80B
EBITDA (12 мес.)$6.45B
Годовой диапазон$99.27 - $196.72
Целевая цена$188.09
Процент коротких позиций1.90%
Коэффициент коротких позиций2.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: DHI с LEN, DHI с TOL, DHI с TXN, DHI с FNCMX, DHI с TROW, DHI с AAPL, DHI с PHM, DHI с VUG, DHI с MSFT, DHI с SPYG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в D.R. Horton, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
25.63%
8.81%
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

D.R. Horton, Inc. показал доход в 29.29% с начала года и 74.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность D.R. Horton, Inc. составила 25.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.29%18.13%
1 месяц9.73%1.45%
6 месяцев25.63%8.81%
1 год74.00%26.52%
5 лет (среднегодовая)32.33%13.43%
10 лет (среднегодовая)25.87%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.97%4.78%10.11%-13.41%3.95%-4.65%27.67%5.08%29.29%
202310.71%-6.06%5.63%12.42%-2.49%13.90%4.38%-6.11%-9.70%-2.86%22.58%19.04%72.07%
2022-17.73%-4.03%-12.75%-6.60%8.33%-11.92%17.89%-8.54%-5.34%14.15%11.86%3.95%-16.83%
202111.43%0.34%15.94%10.29%-2.86%-5.16%5.60%0.41%-12.18%6.31%9.44%11.25%58.73%
202012.23%-9.76%-36.17%38.88%17.55%0.27%19.31%8.15%5.97%-11.66%11.51%-7.22%32.23%
201910.93%1.54%6.40%7.08%-3.16%0.87%6.49%8.05%6.55%-0.65%6.03%-4.70%54.29%
2018-3.96%-14.34%4.63%0.68%-4.10%-2.87%6.59%2.15%-5.23%-14.75%3.94%-6.88%-31.26%
20179.44%7.35%4.09%-1.26%-0.30%5.75%3.24%1.57%10.46%10.72%15.64%0.14%89.06%
2016-14.11%-2.57%13.14%-0.56%1.94%3.01%4.45%-2.25%-5.80%-4.54%-3.51%-1.41%-13.67%
2015-3.04%11.65%4.28%-10.81%3.09%4.75%8.52%2.51%-3.33%0.27%10.02%-0.87%27.86%
20145.20%4.77%-11.85%2.91%6.46%3.80%-15.79%5.06%-5.35%11.06%12.12%-0.78%14.31%
201319.62%-5.75%8.97%7.33%-6.60%-12.64%-5.55%-11.19%8.85%-2.47%4.91%13.17%13.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DHI среди акций на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 9393
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для D.R. Horton, Inc. (DHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DHI, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DHI, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DHI, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DHI, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DHI, с текущим значением в 9.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.009.98
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

D.R. Horton, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.28
2.10
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность D.R. Horton, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$1.05$0.93$0.83$0.73$0.63$0.53$0.43$0.34$0.27$0.20$0.15

Дивидендный доход

0.61%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.79%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для D.R. Horton, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.90
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$1.05
2022$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.25$0.93
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.23$0.83
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.20$0.73
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.63
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.53
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.43
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.34
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.27
2014$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.20
2013$0.15$0.15

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У D.R. Horton, Inc. дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.1%
У D.R. Horton, Inc. коэффициент выплат составляет 8.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что D.R. Horton, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.58%
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

D.R. Horton, Inc. показал максимальную просадку в 88.85%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2169 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.85%21 июл. 2005 г.84321 нояб. 2008 г.21697 июл. 2017 г.3012
-57.36%22 июл. 1998 г.31721 окт. 1999 г.2867 дек. 2000 г.603
-53.62%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8316 июл. 2020 г.102
-51.13%17 янв. 1994 г.23628 дек. 1994 г.2513 янв. 1996 г.487
-44.45%13 дек. 2021 г.13017 июн. 2022 г.21224 апр. 2023 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность D.R. Horton, Inc. составляет 7.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.38%
4.08%
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей D.R. Horton, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости D.R. Horton, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Residential Construction.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.013.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI значение P/E равно 13.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для D.R. Horton, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию