- ISIN
- US23331A1097
- CUSIP
- 23331A109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 5 июн. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $42.40B
- Enterprise Value
- $53.61B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.76
- Коэффициент P/E
- 13.53
- Коэффициент PEG
- 4.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.29B
- Годовой диапазон
- $119.54 - $184.55
- Целевая цена
- $163.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DHI
D.R. Horton, Inc. (DHI) прибавил 1.7% с начала года. По цене $146 за акцию DHI торгуется на 21.1% ниже 52-недельного максимума в $185. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DHI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,655.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
D.R. Horton, Inc. (DHI) показал доход в 1.69% с начала года и 20.00% за последние 12 месяцев.
D.R. Horton, Inc.
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- -7.67%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 17.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность DHI по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июн. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2009 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DHI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2008 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший день был 23 окт. 2008 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.34% | 8.07% | -14.45% | 12.13% | -4.11% | -1.01% | 1.69% | ||||||
| 2025 | 1.49% | -10.37% | 0.25% | -0.62% | -6.26% | 9.20% | 10.80% | 18.96% | -0.01% | -12.03% | 6.99% | -9.42% | 4.24% |
| 2024 | -5.97% | 4.78% | 10.11% | -13.41% | 3.95% | -4.65% | 27.67% | 5.08% | 1.06% | -11.41% | 0.11% | -17.16% | -7.24% |
| 2023 | 10.71% | -6.06% | 5.63% | 12.42% | -2.49% | 13.90% | 4.38% | -6.11% | -9.70% | -2.86% | 22.58% | 19.04% | 72.07% |
| 2022 | -17.73% | -4.03% | -12.75% | -6.60% | 8.33% | -11.92% | 17.89% | -8.54% | -5.34% | 14.15% | 11.86% | 3.95% | -16.83% |
| 2021 | 11.43% | 0.34% | 15.94% | 10.29% | -2.86% | -5.16% | 5.60% | 0.41% | -12.18% | 6.31% | 9.44% | 11.25% | 58.73% |
Метрики бенчмарка
D.R. Horton, Inc. has an annualized alpha of 9.99%, beta of 0.82, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 1992.
- This stock participated in 185.93% of S&P 500 Index downside but only 139.71% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.99%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 139.71%
- Участие в снижении
- 185.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DHI имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для D.R. Horton, Inc. (DHI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DHI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность D.R. Horton, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.65 | $1.30 | $1.05 | $0.93 | $0.83 | $0.73 | $0.63 | $0.53 | $0.43 | $0.34 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.20% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для D.R. Horton, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У D.R. Horton, Inc. дивидендная доходность составляет 1.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У D.R. Horton, Inc. коэффициент выплат составляет 15.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что D.R. Horton, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
D.R. Horton, Inc. показал максимальную просадку в 88.84%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2169 торговых сессий.
Текущая просадка D.R. Horton, Inc. составляет 24.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -88.84%нояб. 2008 г. | 3y 4mo | 8y 7mo | 11y 11moиюль 2005 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -57.44%окт. 1999 г. | 1y 3mo | 1y 1mo | 2y 4moиюль 1998 г. - дек. 2000 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -53.87%дек. 1994 г. | 11mo 15d | 2y 7mo | 3y 6moянв. 1994 г. - авг. 1997 г. |
Обвал COVID2020 | -53.62%март 2020 г. | 26d | 4mo | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.45%июнь 2022 г. | 6mo 6d | 10mo 11d | 1y 4moдек. 2021 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| DHI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.84% | -9.10% | -79.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | -2.97% | -21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.91% | -1.13% | -26.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.51% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей D.R. Horton, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается D.R. Horton, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHI в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHI по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DHI
Добавьте D.R. Horton, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DHI