PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
D.R. Horton, Inc. (DHI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

D.R. Horton, Inc. (DHI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US23331A1097

CUSIP

23331A109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Residential Construction

Дата IPO

5 июн. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$38.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.19

Коэффициент P/E

9.56

Коэффициент PEG

1.59

Общая выручка (12 мес.)

$35.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

$14.84B

EBITDA (12 мес.)

$4.46B

Годовой диапазон

$110.44 - $198.79

Целевая цена

$144.64

Процент коротких позиций

2.48%

Коэффициент коротких позиций

1.64

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DHI с LEN DHI с TOL DHI с PHM DHI с FNCMX DHI с TXN DHI с TROW DHI с KBH DHI с NVR DHI с SPYG DHI с AAPL
Популярные сравнения:
DHI с LEN DHI с TOL DHI с PHM DHI с FNCMX DHI с TXN DHI с TROW DHI с KBH DHI с NVR DHI с SPYG DHI с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в D.R. Horton, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,164.24%
1,236.27%
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

D.R. Horton, Inc. показал доход в -10.65% с начала года и -12.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность D.R. Horton, Inc. составила 18.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

DHI

С начала года

-10.65%

1 месяц

-3.73%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-12.83%

5 лет

26.25%

10 лет

18.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DHI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.49%-10.37%0.25%-2.02%-10.65%
2024-5.97%4.78%10.11%-13.41%3.95%-4.65%27.67%5.08%1.06%-11.41%0.11%-17.16%-7.24%
202310.71%-6.06%5.63%12.42%-2.49%13.90%4.38%-6.11%-9.70%-2.86%22.58%19.04%72.07%
2022-17.73%-4.03%-12.75%-6.60%8.33%-11.92%17.89%-8.54%-5.34%14.15%11.86%3.95%-16.83%
202111.43%0.34%15.94%10.29%-2.86%-5.16%5.60%0.41%-12.18%6.31%9.44%11.25%58.73%
202012.23%-9.76%-36.17%38.88%17.55%0.27%19.31%8.15%5.97%-11.66%11.51%-7.22%32.23%
201910.93%1.54%6.40%7.08%-3.17%0.87%6.49%8.05%6.55%-0.64%6.03%-4.70%54.29%
2018-3.96%-14.34%4.63%0.68%-4.10%-2.87%6.59%2.15%-5.23%-14.75%3.94%-6.88%-31.26%
20179.44%7.35%4.09%-1.26%-0.30%5.75%3.24%1.57%10.46%10.72%15.64%0.14%89.06%
2016-14.11%-2.57%13.14%-0.56%1.94%3.01%4.45%-2.25%-5.80%-4.54%-3.51%-1.41%-13.67%
2015-3.04%11.65%4.28%-10.81%3.09%4.75%8.52%2.51%-3.33%0.27%10.02%-0.87%27.86%
20145.20%4.77%-11.85%2.91%6.46%3.80%-15.79%5.06%-5.35%11.06%12.12%-0.78%14.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DHI составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DHI, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для D.R. Horton, Inc. (DHI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DHI, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DHI: -0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DHI, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DHI: -0.45
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DHI, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DHI: 0.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DHI, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DHI: -0.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DHI, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DHI: -0.72
^GSPC: 1.94

D.R. Horton, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.46
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность D.R. Horton, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.40$1.30$1.05$0.93$0.83$0.73$0.63$0.53$0.43$0.34$0.27$0.20

Дивидендный доход

1.12%0.93%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для D.R. Horton, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$1.30
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$1.05
2022$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.25$0.93
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.23$0.83
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.20$0.73
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.63
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.53
2017$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.43
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.34
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.27
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
DHI: 1.1%
У D.R. Horton, Inc. дивидендная доходность составляет 1.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
DHI: 9.0%
У D.R. Horton, Inc. коэффициент выплат составляет 8.97%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что D.R. Horton, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.45%
-10.07%
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

D.R. Horton, Inc. показал максимальную просадку в 88.85%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2169 торговых сессий.

Текущая просадка D.R. Horton, Inc. составляет 36.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.85%21 июл. 2005 г.84321 нояб. 2008 г.21697 июл. 2017 г.3012
-57.35%22 июл. 1998 г.31721 окт. 1999 г.2867 дек. 2000 г.603
-53.62%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.8316 июл. 2020 г.102
-51.13%17 янв. 1994 г.24028 дек. 1994 г.2563 янв. 1996 г.496
-44.45%13 дек. 2021 г.13017 июн. 2022 г.21224 апр. 2023 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность D.R. Horton, Inc. составляет 13.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.47%
14.23%
DHI (D.R. Horton, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей D.R. Horton, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается D.R. Horton, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
DHI: 9.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DHI в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI коэффициент P/E составляет 9.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
DHI: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DHI по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.5
DHI: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
DHI: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DHI по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у DHI коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию