- ISIN
- US92343E1029
- CUSIP
- 92343E102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 29 янв. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.52B
- Enterprise Value
- $27.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.21
- Коэффициент P/E
- 31.85
- Коэффициент PEG
- 4.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.20B
- Годовой диапазон
- $208.86 - $312.48
- Целевая цена
- $355.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 124.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -57.54%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 847K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $235.58M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRSN
VeriSign, Inc. (VRSN) прибавил 21.5% с начала года. По цене $293 за акцию VRSN торгуется на 6.1% ниже 52-недельного максимума в $312. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRSN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VeriSign, Inc. (VRSN) показал доход в 21.54% с начала года и 10.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRSN составила 13.40%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
VeriSign, Inc.
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 13.23%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 21.54%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 13.40%
- Всё время*
- 15.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VRSN по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +105.5%, в то время как худший месяц был апр. 2002 г. с доходностью -65.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VRSN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 26 апр. 2002 г. с доходностью -45.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | -6.32% | 8.96% | 8.17% | 6.51% | -11.85% | 15.29% | 1.17% | 21.54% | ||||
| 2025 | 3.88% | 10.64% | 6.72% | 11.13% | -3.16% | 5.99% | -6.90% | 1.97% | 2.27% | -14.23% | 5.41% | -3.59% | 18.41% |
| 2024 | -3.44% | -1.81% | -2.96% | -10.57% | 2.86% | 2.00% | 5.18% | -1.66% | 3.30% | -6.91% | 5.85% | 10.57% | 0.49% |
| 2023 | 6.14% | -9.73% | 7.37% | 4.95% | 0.69% | 1.19% | -6.65% | -1.50% | -2.53% | -1.42% | 6.28% | -2.94% | 0.25% |
| 2022 | -14.44% | -1.59% | 4.09% | -19.68% | -2.32% | -4.14% | 13.05% | -3.67% | -4.68% | 15.41% | -0.32% | 2.82% | -19.06% |
| 2021 | -10.32% | -0.02% | 2.44% | 10.07% | 0.53% | 3.53% | -4.97% | -0.05% | -5.20% | 8.61% | 7.74% | 5.80% | 17.29% |
Метрики бенчмарка
VeriSign, Inc. has an annualized alpha of 18.26%, beta of 1.33, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 1998.
- This stock captured 187.40% of S&P 500 Index gains and 133.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.26%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 187.40%
- Участие в снижении
- 133.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRSN имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 53% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VeriSign, Inc. (VRSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRSN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.50 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 10.58 | -9.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VeriSign, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.16 | $2.31 |
Дивидендный доход | 1.08% | 0.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VeriSign, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | ||||
| 2025 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $2.31 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У VeriSign, Inc. дивидендная доходность составляет 1.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У VeriSign, Inc. коэффициент выплат составляет 34.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что VeriSign, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VeriSign, Inc. показал максимальную просадку в 98.37%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4212 торговых сессий.
Текущая просадка VeriSign, Inc. составляет 5.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.37%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 16y 9mo | 19y 4moмарт 2000 г. - июль 2019 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-55.40%окт. 1998 г. | 6mo 9d | 2mo 2d | 8mo 11dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
-44.19%июнь 1999 г. | 2mo 2d | 24d | 2mo 26dапр. 1999 г. - июль 1999 г. | — |
-38.85%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 2y 10mo | 3y 3moдек. 2021 г. - апр. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.46%авг. 1999 г. | 16d | 19d | 1mo 5dиюль 1999 г. - авг. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| VRSN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -56.78% | -41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.42% | -9.10% | -17.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -18.90% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -25.43% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -33.92% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.17% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.75% | -10.69% | -46.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 2.14% | +10.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VeriSign, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VeriSign, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRSN в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VRSN коэффициент P/E составляет 31.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRSN по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VRSN коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у VRSN коэффициент P/S составляет 15.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VRSN
Добавьте VeriSign, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRSN