PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Brunswick Corporation (BC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Brunswick Corporation (BC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1170431092

CUSIP

117043109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Leisure

Дата IPO

31 дек. 1981 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.51

Коэффициент P/E

31.03

Коэффициент PEG

0.30

Общая выручка (12 мес.)

$3.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

$947.20M

EBITDA (12 мес.)

$355.00M

Годовой диапазон

$41.00 - $87.05

Целевая цена

$64.02

Процент коротких позиций

6.84%

Коэффициент коротких позиций

4.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BC с MBUU BC с WGO BC с GPK BC с PEBK BC с MSFT BC с SPY
Популярные сравнения:
BC с MBUU BC с WGO BC с GPK BC с PEBK BC с MSFT BC с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brunswick Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,565.47%
4,408.54%
BC (Brunswick Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brunswick Corporation показал доход в -27.05% с начала года и -40.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brunswick Corporation составила 0.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

BC

С начала года

-27.05%

1 месяц

-16.31%

6 месяцев

-41.27%

1 год

-40.87%

5 лет

2.19%

10 лет

0.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.27%-9.15%-11.50%-12.98%-27.05%
2024-16.61%8.84%10.43%-16.45%2.86%-11.83%11.93%-2.41%6.03%-4.87%1.50%-19.66%-31.75%
202317.00%4.14%-6.20%3.40%-10.49%14.75%-0.38%-7.88%-0.15%-12.06%14.11%22.67%36.90%
2022-9.87%5.63%-15.32%-6.53%-0.03%-13.09%22.55%-6.33%-12.39%7.98%5.54%-2.86%-27.11%
202113.40%2.51%7.92%12.33%-4.28%-2.55%4.80%-6.90%-1.65%-2.29%1.22%7.26%33.82%
20204.78%-15.03%-33.51%34.92%15.83%16.36%4.64%-7.24%-4.82%8.15%17.58%2.14%29.16%
20198.33%5.23%-4.57%1.75%-18.64%10.63%7.13%-4.75%11.85%11.74%1.32%2.06%31.38%
201813.69%-8.59%3.83%0.82%6.54%1.38%-0.28%3.60%0.90%-22.43%2.42%-12.42%-14.77%
20179.75%0.32%2.19%-7.27%-2.33%13.52%-9.76%-7.00%6.65%-9.51%9.68%-0.23%2.54%
2016-21.10%7.13%12.79%0.10%0.00%-5.33%9.49%-7.02%6.07%-10.82%15.62%8.82%9.45%
20155.89%0.15%-5.14%-2.74%2.24%-0.35%4.38%-6.14%-3.66%12.36%-1.92%-4.03%-0.49%
2014-9.99%8.28%1.12%-11.26%7.50%-2.25%-4.27%6.93%-2.00%11.06%6.43%3.18%12.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BC составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BC, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brunswick Corporation (BC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BC, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BC: -1.09
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BC, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BC: -1.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BC, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BC: 0.80
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BC, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BC: -0.73
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BC, с текущим значением в -2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BC: -2.22
^GSPC: 1.94

Brunswick Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.09
0.46
BC (Brunswick Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brunswick Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.69$1.68$1.60$1.46$1.28$0.99$0.87$0.78$0.69$0.62$0.53$0.45

Дивидендный доход

3.61%2.60%1.65%2.03%1.27%1.30%1.45%1.68%1.24%1.13%1.04%0.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brunswick Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43
2024$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.46
2021$0.00$0.27$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.28
2020$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.27$0.00$0.99
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.87
2018$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.78
2017$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.69
2016$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.62
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.53
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BC: 3.6%
У Brunswick Corporation дивидендная доходность составляет 3.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BC: 33.0%
У Brunswick Corporation коэффициент выплат составляет 33.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Brunswick Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.40%
-10.07%
BC (Brunswick Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brunswick Corporation показал максимальную просадку в 95.60%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1234 торговые сессии.

Текущая просадка Brunswick Corporation составляет 56.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.6%2 дек. 2004 г.10071 дек. 2008 г.123425 окт. 2013 г.2241
-76.35%26 авг. 1987 г.79617 окт. 1990 г.90618 мая 1994 г.1702
-65.11%3 окт. 1997 г.24422 сент. 1998 г.132022 дек. 2003 г.1564
-60.99%10 мая 2021 г.9848 апр. 2025 г.———
-60.44%20 сент. 2018 г.3873 апр. 2020 г.7015 июл. 2020 г.457

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brunswick Corporation составляет 25.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.50%
14.23%
BC (Brunswick Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brunswick Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Brunswick Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Leisure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BC: 31.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BC в сравнении с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у BC коэффициент P/E составляет 31.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
BC: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BC по сравнению с другими компаниями отрасли Leisure. В настоящее время у BC коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BC: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BC по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у BC коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BC: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BC по сравнению с другими компаниями в отрасли Leisure. В настоящее время у BC коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию