- ISIN
- US01749D1054
- CUSIP
- 01749D105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 29 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.84B
- Enterprise Value
- $9.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $890.10M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $411.97M
- EBITDA (12 мес.)
- $60.02M
- Годовой диапазон
- $22.41 - $54.10
- Целевая цена
- $47.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -1.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALGM
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) прибавил 101.3% с начала года. По цене $53 за акцию ALGM торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALGM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,972.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) показал доход в 101.33% с начала года и 98.32% за последние 12 месяцев.
Allegro MicroSystems, Inc.
- 1 день
- 5.52%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 101.33%
- 6 месяцев
- 83.77%
- 1 год
- 98.32%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALGM по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +53.8%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ALGM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 10 нояб. 2020 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.92% | -1.19% | -13.55% | 53.82% | -1.30% | 10.95% | 101.33% | ||||||
| 2025 | 10.20% | -7.43% | 12.69% | -24.11% | 32.93% | 34.87% | -8.13% | -1.78% | -5.35% | 2.47% | -10.80% | -1.16% | 20.68% |
| 2024 | -14.30% | 21.40% | -14.39% | 10.13% | 1.52% | -6.30% | -14.87% | 2.04% | -5.01% | -10.56% | 4.27% | 0.60% | -27.78% |
| 2023 | 27.15% | 14.44% | 9.87% | -25.46% | 9.95% | 14.77% | 14.33% | -25.89% | -16.50% | -18.72% | 4.85% | 11.20% | 0.83% |
| 2022 | -21.56% | 1.02% | -0.94% | -14.40% | 5.92% | -19.65% | 20.01% | -6.08% | -6.30% | 16.29% | 22.55% | -3.60% | -17.03% |
| 2021 | 4.73% | -6.38% | -3.02% | -2.64% | 6.20% | 5.68% | -1.05% | 9.63% | 6.36% | 4.38% | -6.38% | 15.85% | 35.71% |
Метрики бенчмарка
Allegro MicroSystems, Inc. has an annualized alpha of 3.25%, beta of 1.83, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2020.
- This stock captured 178.42% of S&P 500 Index gains and 151.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 1.83
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 178.42%
- Участие в снижении
- 151.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALGM имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALGM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.93 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 13.52 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allegro MicroSystems, Inc. показал максимальную просадку в 68.65%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -68.65%апр. 2025 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 10moиюль 2023 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -46.16%июль 2022 г. | 9mo 22d | 7mo | 1y 4moсент. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -32.96%май 2021 г. | 3mo 20d | 4mo 6d | 7mo 26dянв. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.90%апр. 2023 г. | 24d | 2mo 17d | 3mo 11dапр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -20.59%нояб. 2020 г. | 3d | 20d | 23dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| ALGM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.65% | -56.78% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.22% | -9.10% | -30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.65% | -18.90% | -49.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.65% | -25.43% | -43.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -10.72% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 1.97% | +16.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allegro MicroSystems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allegro MicroSystems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALGM коэффициент P/S составляет 11.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALGM по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ALGM коэффициент P/B составляет 10.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALGM
Добавьте Allegro MicroSystems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALGM