- ISIN
- US9224751084
- CUSIP
- 922475108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 16 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.65B
- Enterprise Value
- $27.87B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.63
- Коэффициент P/E
- 31.74
- Коэффициент PEG
- 1.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.32B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.00B
- Годовой диапазон
- $148.05 - $310.50
- Целевая цена
- $235.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEEV
Veeva Systems Inc. (VEEV) снизился на 20.0% с начала года. По цене $179 за акцию VEEV торгуется на 42.5% ниже 52-недельного максимума в $311. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEEV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $620.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Veeva Systems Inc. (VEEV) показал доход в -19.99% с начала года и -37.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEEV составила 17.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Veeva Systems Inc.
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.99%
- 6 месяцев
- -26.28%
- 1 год
- -37.02%
- 3 года*
- -2.63%
- 5 лет*
- -9.13%
- 10 лет*
- 17.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VEEV по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2018 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший месяц был апр. 2014 г. с доходностью -28.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VEEV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 авг. 2014 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 4 мар. 2015 г. с доходностью -21.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.65% | -10.74% | -3.49% | -11.21% | 11.78% | 2.44% | -19.99% | ||||||
| 2025 | 10.94% | -3.91% | 3.34% | 0.89% | 19.69% | 2.96% | -1.31% | -5.28% | 10.66% | -2.25% | -17.48% | -7.10% | 6.17% |
| 2024 | 7.73% | 8.73% | 2.74% | -14.30% | -12.24% | 5.03% | 4.87% | 12.77% | -3.04% | -0.50% | 9.11% | -7.72% | 9.21% |
| 2023 | 5.68% | -2.87% | 10.94% | -2.56% | -7.47% | 19.33% | 3.28% | 2.19% | -2.52% | -5.28% | -9.55% | 10.45% | 19.30% |
| 2022 | -7.41% | -3.17% | -7.24% | -14.36% | -6.42% | 16.32% | 12.90% | -10.85% | -17.28% | 1.86% | 13.35% | -15.22% | -36.83% |
| 2021 | 1.54% | 1.33% | -6.74% | 8.12% | 3.15% | 6.73% | 7.00% | -0.22% | -13.20% | 10.01% | -10.86% | -9.59% | -6.16% |
Метрики бенчмарка
Veeva Systems Inc. has an annualized alpha of 6.69%, beta of 1.05, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2013.
- This stock captured 106.47% of S&P 500 Index gains and 103.84% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.69%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 106.47%
- Участие в снижении
- 103.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEEV имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Veeva Systems Inc. (VEEV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEEV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.98 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 13.78 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Veeva Systems Inc. показал максимальную просадку в 61.35%, зарегистрированную 7 мая 2014 г.. Полное восстановление заняло 644 торговые сессии.
Текущая просадка Veeva Systems Inc. составляет 47.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2014 года2014 | -61.35%май 2014 г. | 6mo 17d | 2y 6mo | 3y 1moокт. 2013 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -55.69%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -31.15%март 2020 г. | 8mo 8d | 1mo 2d | 9mo 10dиюль 2019 г. - апр. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.51%дек. 2018 г. | 2mo 24d | 1mo 2d | 3mo 26dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.18%март 2021 г. | 19d | 3mo 22d | 4mo 11dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| VEEV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -56.78% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -9.10% | -41.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -18.90% | -31.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -25.43% | -30.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -33.92% | -21.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -0.33% | -47.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -10.72% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 1.97% | +25.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Veeva Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Veeva Systems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VEEV в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у VEEV коэффициент P/E составляет 31.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VEEV по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у VEEV коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VEEV по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у VEEV коэффициент P/S составляет 9.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VEEV по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у VEEV коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VEEV
Добавьте Veeva Systems Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEEV