PortfoliosLab logo
Veeva Systems Inc. (VEEV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9224751084

CUSIP

922475108

Сектор

Healthcare

Дата IPO

16 окт. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$38.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.33

Коэффициент P/E

54.62

Коэффициент PEG

1.25

Общая выручка (12 мес.)

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

$547.28M

Годовой диапазон

$170.25 - $258.93

Целевая цена

$262.35

Процент коротких позиций

2.62%

Коэффициент коротких позиций

2.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Veeva Systems Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
537.76%
228.22%
VEEV (Veeva Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Veeva Systems Inc. (VEEV) показал доход в 12.72% с начала года и 16.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEEV составила 24.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.35%.


VEEV

С начала года

12.72%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

11.51%

1 год

16.49%

5 лет

4.21%

10 лет

24.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.93%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-1.09%

1 год

10.19%

5 лет

14.74%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEEV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.94%-3.91%3.34%0.89%1.41%12.72%
20247.73%8.73%2.74%-14.30%-12.24%5.03%4.87%12.77%-3.04%-0.50%9.11%-7.72%9.21%
20235.68%-2.87%10.94%-2.56%-7.47%19.33%3.28%2.19%-2.52%-5.28%-9.55%10.45%19.30%
2022-7.41%-3.17%-7.24%-14.36%-6.42%16.32%12.90%-10.85%-17.28%1.86%13.35%-15.22%-36.83%
20211.54%1.33%-6.74%8.12%3.15%6.73%7.00%-0.22%-13.20%10.01%-10.86%-9.59%-6.16%
20204.23%-3.16%10.14%22.02%14.71%7.10%12.86%6.69%-0.38%-3.96%2.53%-1.67%93.55%
201922.10%8.11%7.59%10.26%10.31%5.07%2.34%-3.33%-4.79%-7.11%5.18%-5.71%57.48%
201813.71%10.88%4.76%-3.96%10.31%-0.65%-1.60%37.99%4.32%-16.09%5.27%-7.11%61.58%
20174.00%3.21%17.37%4.56%18.50%-3.51%4.00%-6.68%-5.19%8.03%-1.20%-8.19%35.82%
2016-16.46%0.79%3.09%9.86%19.77%3.55%11.34%7.71%0.88%-5.89%19.64%-12.44%41.07%
20158.90%7.34%-17.30%4.00%2.15%3.36%-3.96%-3.79%-9.61%8.37%13.76%-0.03%9.24%
2014-0.97%11.04%-24.36%-28.05%9.11%21.42%-6.48%25.92%-6.01%5.72%10.31%-19.60%-17.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VEEV составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VEEV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEEV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEEV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEEV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Veeva Systems Inc. (VEEV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Veeva Systems Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.59
0.65
VEEV (Veeva Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Veeva Systems Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.50%
-8.04%
VEEV (Veeva Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Veeva Systems Inc. показал максимальную просадку в 61.35%, зарегистрированную 7 мая 2014 г.. Полное восстановление заняло 644 торговые сессии.

Текущая просадка Veeva Systems Inc. составляет 30.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.35%22 окт. 2013 г.1367 мая 2014 г.64423 нояб. 2016 г.780
-55.69%6 авг. 2021 г.30114 окт. 2022 г.
-31.15%12 июл. 2019 г.17116 мар. 2020 г.2317 апр. 2020 г.194
-26.51%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.2125 янв. 2019 г.80
-24.18%17 февр. 2021 г.148 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Veeva Systems Inc. составляет 10.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.50%
13.20%
VEEV (Veeva Systems Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Veeva Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Veeva Systems Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 10.1% выше.


0.600.801.001.201.401.601.80JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.74
1.58
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Veeva Systems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VEEV в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у VEEV коэффициент P/E составляет 54.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VEEV по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у VEEV коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VEEV по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у VEEV коэффициент P/S составляет 14.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VEEV по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у VEEV коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию