- ISIN
- US00108J1097
- CUSIP
- 00108J109
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 3 нояб. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.20B
- Enterprise Value
- $5.53B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.33
- Коэффициент P/E
- 66.99
- Коэффициент PEG
- 2.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $960.23M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $424.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $162.91M
- Годовой диапазон
- $23.03 - $94.21
- Целевая цена
- $75.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.97%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACMR
ACM Research, Inc. (ACMR) прибавил 125.3% с начала года. По цене $89 за акцию ACMR торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $94. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACMR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,176.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACM Research, Inc. (ACMR) показал доход в 125.25% с начала года и 280.56% за последние 12 месяцев.
ACM Research, Inc.
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 73.45%
- С начала года
- 125.25%
- 6 месяцев
- 161.81%
- 1 год
- 280.56%
- 3 года*
- 107.40%
- 5 лет*
- 26.00%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ACMR по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.31%, а средняя месячная доходность — +6.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2020 г. с доходностью +88.3%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -48.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ACMR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -28.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.33% | -4.20% | -29.33% | 31.36% | 67.46% | 2.66% | 125.25% | ||||||
| 2025 | 36.09% | 26.23% | -10.02% | -16.58% | 15.82% | 14.86% | 17.22% | -7.05% | 38.66% | 5.95% | -19.42% | 18.08% | 161.26% |
| 2024 | -11.87% | 79.56% | -5.76% | -12.42% | -15.36% | 6.76% | -22.16% | 0.50% | 12.53% | -7.41% | -8.54% | -12.16% | -22.72% |
| 2023 | 62.00% | -16.89% | 12.72% | -20.09% | 8.13% | 29.38% | 0.15% | 34.05% | 3.10% | -24.88% | 22.35% | 17.43% | 153.44% |
| 2022 | -6.59% | 3.48% | -24.69% | -26.97% | 0.33% | 11.02% | 0.30% | 0.06% | -26.23% | -48.64% | 41.56% | -14.90% | -72.87% |
| 2021 | 10.77% | 7.96% | -16.85% | -2.28% | -3.76% | 34.54% | -9.16% | -4.00% | 23.39% | -3.48% | -17.66% | -2.46% | 4.95% |
Метрики бенчмарка
ACM Research, Inc. has an annualized alpha of 72.08%, beta of 1.68, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 2017.
- This stock captured 198.59% of S&P 500 Index gains but only 40.75% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 72.08%
- Бета
- 1.68
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 198.59%
- Участие в снижении
- 40.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACMR имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACM Research, Inc. (ACMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 2.93 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 13.52 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ACM Research, Inc. показал максимальную просадку в 87.23%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 802 торговые сессии.
Текущая просадка ACM Research, Inc. составляет 4.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -87.23%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 2mo | 4y 10moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -64.46%март 2020 г. | 1mo 25d | 1mo 24d | 3mo 19dянв. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -47.48%сент. 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 6d | 6mo 8dавг. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -46.34%март 2026 г. | 1mo 16d | 1mo 21d | 3mo 7dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -41.03%окт. 2019 г. | 5mo 18d | 2mo 8d | 7mo 26dмай 2019 г. - янв. 2020 г. |
Показатели просадок
| ACMR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -56.78% | -30.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.34% | -9.10% | -37.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.42% | -18.90% | -39.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.81% | -25.43% | -59.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.74% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.31% | -10.72% | -28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.02% | 1.97% | +16.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACM Research, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ACM Research, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACMR в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACMR коэффициент P/E составляет 67.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACMR по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACMR коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACMR коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACMR коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACMR
Добавьте ACM Research, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACMR