PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ACM Research, Inc. (ACMR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00108J1097
CUSIP00108J109
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.25B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.31
Цена/прибыль15.35
Общая выручка (12 мес.)$491.08M
Валовая прибыль (12 мес.)$246.71M
EBITDA (12 мес.)$86.21M
Годовой диапазон$11.82 - $34.40
Целевая цена$37.08
Процент коротких позиций9.24%
Коэффициент коротких позиций3.42

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ACM Research, Inc.

Популярные сравнения: ACMR с ACLS, ACMR с VTI, ACMR с TSM, ACMR с ASML, ACMR с IWDA.L, ACMR с AMD, ACMR с ROKU, ACMR с SPY, ACMR с WM, ACMR с XPO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACM Research, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
897.17%
112.73%
ACMR (ACM Research, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ACM Research, Inc. показал доход в 2.92% с начала года и 56.25% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.92%15.41%
1 месяц-16.52%0.33%
6 месяцев-1.71%13.74%
1 год56.25%21.39%
5 лет (среднегодовая)27.05%13.11%
10 лет (среднегодовая)N/A10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACMR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.87%79.56%-5.76%-12.42%-15.36%6.76%2.92%
202362.00%-16.89%12.72%-20.09%8.13%29.38%0.15%34.05%3.10%-24.88%22.35%17.43%153.44%
2022-6.59%3.48%-24.69%-26.97%0.33%11.02%0.30%0.06%-26.23%-48.64%41.56%-14.90%-72.87%
202110.77%7.96%-16.85%-2.28%-3.76%34.54%-9.16%-4.00%23.39%-3.48%-17.66%-2.46%4.95%
202088.29%0.60%-15.28%34.85%49.74%4.30%53.85%-7.43%-22.19%1.84%17.41%-1.66%340.38%
2019-14.43%21.91%35.95%11.67%11.78%-18.95%11.66%-17.96%-3.08%-9.16%9.69%33.60%69.58%
20182.29%26.63%80.88%-17.89%25.84%-15.19%20.22%8.87%-21.54%-13.73%16.76%-2.42%107.24%
201711.57%-22.22%-13.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACMR среди акций на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 7171
ACMR (ACM Research, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACM Research, Inc. (ACMR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACMR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACMR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACMR, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACMR, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.002.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

ACM Research, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.64
1.82
ACMR (ACM Research, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ACM Research, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-56.90%
-2.86%
ACMR (ACM Research, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ACM Research, Inc. показал максимальную просадку в 87.23%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ACM Research, Inc. составляет 56.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.23%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.
-64.44%23 янв. 2020 г.3918 мар. 2020 г.3711 мая 2020 г.76
-47.48%7 авг. 2020 г.228 сент. 2020 г.10811 февр. 2021 г.130
-41.03%16 мая 2019 г.11831 окт. 2019 г.457 янв. 2020 г.163
-38.02%15 мар. 2018 г.2277 февр. 2019 г.2719 мар. 2019 г.254

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACM Research, Inc. составляет 17.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
17.18%
2.76%
ACMR (ACM Research, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACM Research, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ACM Research, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию