Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.71B
- Enterprise Value
- $2.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.38
- Коэффициент P/E
- 28.54
- Коэффициент PEG
- 1.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $901.31M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $400.07M
- EBITDA (12 мес.)
- $152.61M
- Годовой диапазон
- $16.82 - $71.65
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ACM Research, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ACM Research, Inc. (ACMR) показал доход в -0.25% с начала года и 68.59% за последние 12 месяцев.
ACM Research, Inc.
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -29.33%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 68.59%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 нояб. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.28%, а средняя месячная доходность — +5.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2020 г. с доходностью +88.3%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -48.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ACMR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +40.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -28.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.33% | -4.20% | -29.33% | -0.25% | |||||||||
| 2025 | 36.09% | 26.23% | -10.02% | -16.58% | 15.82% | 14.86% | 17.22% | -7.05% | 38.66% | 5.95% | -19.42% | 18.08% | 161.26% |
| 2024 | -11.87% | 79.56% | -5.76% | -12.42% | -15.36% | 6.76% | -22.16% | 0.50% | 12.53% | -7.41% | -8.54% | -12.16% | -22.72% |
| 2023 | 62.00% | -16.89% | 12.72% | -20.09% | 8.13% | 29.38% | 0.15% | 34.05% | 3.10% | -24.88% | 22.35% | 17.43% | 153.44% |
| 2022 | -6.59% | 3.48% | -24.69% | -26.97% | 0.33% | 11.02% | 0.30% | 0.06% | -26.23% | -48.64% | 41.56% | -14.90% | -72.87% |
| 2021 | 10.77% | 7.96% | -16.85% | -2.28% | -3.76% | 34.54% | -9.16% | -4.00% | 23.39% | -3.48% | -17.66% | -2.46% | 4.95% |
Метрики бенчмарка
ACM Research, Inc.: годовая альфа составляет 61.81%, бета — 1.67, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 06.11.2017.
- Эта акция участвовал в 162.40% роста S&P 500 Index, но только в 42.88% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 61.81%
- Бета
- 1.67
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 162.40%
- Участие в снижении
- 42.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACMR имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACM Research, Inc. (ACMR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACMR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 6.61 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ACMR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ACM Research, Inc. показал максимальную просадку в 87.23%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 802 торговые сессии.
Текущая просадка ACM Research, Inc. составляет 44.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.23% | 17 февр. 2021 г. | 426 | 24 окт. 2022 г. | 802 | 6 янв. 2026 г. | 1228 |
| -64.46% | 23 янв. 2020 г. | 39 | 18 мар. 2020 г. | 37 | 11 мая 2020 г. | 76 |
| -47.48% | 7 авг. 2020 г. | 22 | 8 сент. 2020 г. | 108 | 11 февр. 2021 г. | 130 |
| -46.34% | 12 февр. 2026 г. | 32 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -41.03% | 16 мая 2019 г. | 118 | 31 окт. 2019 г. | 45 | 7 янв. 2020 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACM Research, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ACM Research, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACMR в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACMR коэффициент P/E составляет 28.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACMR по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACMR коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACMR коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACMR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACMR коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |