- ISIN
- US79466L3024
- CUSIP
- 79466L302
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 23 июн. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $158.05B
- Enterprise Value
- $152.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.68
- Коэффициент P/E
- 22.23
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $42.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $33.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.32B
- Годовой диапазон
- $146.32 - $269.11
- Целевая цена
- $287.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.44%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 13M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.17B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRM
Salesforce, Inc. (CRM) снизился на 26.8% с начала года. По цене $193 за акцию CRM торгуется на 28.3% ниже 52-недельного максимума в $269. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $784.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Salesforce, Inc. (CRM) показал доход в -26.78% с начала года и -21.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRM составила 9.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Salesforce, Inc.
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 16.50%
- 6 месяцев
- -2.75%
- С начала года
- -26.78%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- 9.21%
- Всё время*
- 19.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2005 г. с доходностью +40.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 авг. 2020 г. с доходностью +26.0%, в то время как худший день был 21 июл. 2004 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -19.86% | -8.24% | -4.17% | -5.20% | 8.25% | -17.81% | 17.46% | 4.87% | -26.78% | ||||
| 2025 | 2.20% | -12.83% | -9.90% | 0.29% | -1.24% | 2.92% | -5.27% | -0.81% | -7.35% | 9.88% | -11.47% | 15.09% | -20.25% |
| 2024 | 6.82% | 9.87% | -2.35% | -10.70% | -12.83% | 9.67% | 0.82% | -2.28% | 8.40% | 6.45% | 13.25% | 1.43% | 27.76% |
| 2023 | 26.68% | -2.60% | 22.11% | -0.71% | 12.61% | -5.43% | 6.51% | -1.58% | -8.43% | -0.96% | 25.43% | 4.46% | 98.46% |
| 2022 | -8.46% | -9.50% | 0.85% | -17.13% | -8.92% | 3.00% | 11.50% | -15.16% | -7.87% | 13.04% | -1.44% | -17.26% | -47.83% |
| 2021 | 1.36% | -4.02% | -2.14% | 8.71% | 3.38% | 2.59% | -0.96% | 9.65% | 2.24% | 10.50% | -4.92% | -10.82% | 14.20% |
Метрики бенчмарка
Salesforce, Inc. has an annualized alpha of 14.48%, beta of 1.25, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2004.
- This stock captured 173.98% of S&P 500 Index gains and 120.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.48%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 173.98%
- Участие в снижении
- 120.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRM имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Salesforce, Inc. (CRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.50 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 10.58 | -11.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Salesforce, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.66 | $1.60 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.63% | 0.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Salesforce, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.66 |
| 2024 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Salesforce, Inc. дивидендная доходность составляет 0.89%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Salesforce, Inc. коэффициент выплат составляет 19.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Salesforce, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Salesforce, Inc. показал максимальную просадку в 70.50%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка Salesforce, Inc. составляет 46.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.50%нояб. 2008 г. | 4mo 28d | 1y 1mo | 1y 6moиюнь 2008 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-58.67%июнь 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 8moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-58.62%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 2mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-48.77%июль 2006 г. | 5mo 17d | 3mo 23d | 9mo 10dянв. 2006 г. - нояб. 2006 г. | — |
-44.24%авг. 2004 г. | 1mo 20d | 1mo 24d | 3mo 14dиюнь 2004 г. - окт. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| CRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -56.78% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.33% | -9.10% | -34.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -18.90% | -39.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -25.43% | -33.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -33.92% | -24.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.87% | -0.17% | -46.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -10.69% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.69% | 2.14% | +21.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Salesforce, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Salesforce, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRM в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CRM коэффициент P/E составляет 22.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRM по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CRM коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CRM коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CRM коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRM
Добавьте Salesforce, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRM