PortfoliosLab logo
salesforce.com, inc. (CRM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US79466L3024

CUSIP

79466L302

Сектор

Technology

Дата IPO

23 июн. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$254.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.36

Коэффициент P/E

41.62

Коэффициент PEG

1.13

Общая выручка (12 мес.)

$37.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

$29.25B

EBITDA (12 мес.)

$8.10B

Годовой диапазон

$210.77 - $368.00

Целевая цена

$365.71

Процент коротких позиций

1.27%

Коэффициент коротких позиций

1.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в salesforce.com, inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,173.72%
382.95%
CRM (salesforce.com, inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

salesforce.com, inc. показал доход в -19.76% с начала года и -1.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность salesforce.com, inc. составила 15.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


CRM

С начала года

-19.76%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-7.53%

1 год

-1.36%

5 лет

11.90%

10 лет

15.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.20%-12.83%-9.90%-0.03%-19.76%
20246.82%9.87%-2.35%-10.70%-12.83%9.67%0.82%-2.28%8.40%6.45%13.25%1.43%27.76%
202326.68%-2.60%22.11%-0.71%12.61%-5.43%6.51%-1.58%-8.43%-0.96%25.43%4.46%98.46%
2022-8.46%-9.50%0.85%-17.13%-8.92%3.00%11.50%-15.16%-7.87%13.04%-1.44%-17.26%-47.83%
20211.36%-4.02%-2.14%8.71%3.38%2.59%-0.96%9.65%2.24%10.50%-4.92%-10.82%14.20%
202012.09%-6.53%-15.50%12.48%7.93%7.17%4.01%39.93%-7.82%-7.58%5.83%-9.47%36.82%
201910.95%7.69%-3.23%4.41%-8.43%0.21%1.83%1.02%-4.89%5.42%4.09%-0.15%18.74%
201811.43%2.05%0.04%4.03%6.89%5.47%0.55%11.32%4.16%-13.70%4.02%-4.06%33.98%
201715.54%2.84%1.40%4.40%4.09%-3.39%4.85%5.17%-2.17%9.55%1.93%-2.00%49.33%
2016-13.19%-0.46%8.97%2.67%10.44%-5.14%3.01%-2.91%-10.19%5.37%-4.20%-4.92%-12.68%
2015-4.82%22.91%-3.70%9.00%-0.10%-4.29%5.27%-5.38%0.10%11.93%2.55%-1.62%32.19%
20149.68%3.04%-8.47%-9.53%1.90%10.36%-6.59%8.92%-2.64%11.23%-6.44%-0.94%7.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRM составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CRM, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для salesforce.com, inc. (CRM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRM: -0.07
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CRM, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRM: 0.18
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CRM, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRM: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CRM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRM: -0.07
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CRM, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRM: -0.19
^GSPC: 1.94

salesforce.com, inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.46
CRM (salesforce.com, inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность salesforce.com, inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.


0.48%$0.00$0.50$1.00$1.502024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$1.62$1.60

Дивидендный доход

0.60%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для salesforce.com, inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2024$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CRM: 0.6%
У salesforce.com, inc. дивидендная доходность составляет 0.60%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CRM: 15.9%
У salesforce.com, inc. коэффициент выплат составляет 15.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что salesforce.com, inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.99%
-10.07%
CRM (salesforce.com, inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

salesforce.com, inc. показал максимальную просадку в 70.50%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.

Текущая просадка salesforce.com, inc. составляет 26.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.5%24 июн. 2008 г.10519 нояб. 2008 г.27829 дек. 2009 г.383
-58.62%9 нояб. 2021 г.27916 дек. 2022 г.3011 мар. 2024 г.580
-48.77%31 янв. 2006 г.11617 июл. 2006 г.807 нояб. 2006 г.196
-44.25%24 июн. 2004 г.3613 авг. 2004 г.376 окт. 2004 г.73
-40.48%3 нояб. 2004 г.6910 февр. 2005 г.10614 июл. 2005 г.175

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность salesforce.com, inc. составляет 15.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.94%
14.23%
CRM (salesforce.com, inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей salesforce.com, inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается salesforce.com, inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CRM: 41.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRM в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CRM коэффициент P/E составляет 41.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CRM: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRM по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CRM коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CRM: 6.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CRM коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CRM: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CRM коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию