- ISIN
- US0545402085
- CUSIP
- 54540208
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 11 июл. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.20B
- Enterprise Value
- $4.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.23
- Коэффициент P/E
- 42.25
- Коэффициент PEG
- 2.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $845.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $368.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $129.11M
- Годовой диапазон
- $73.60 - $193.78
- Целевая цена
- $128.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.34%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.66%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 445K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $59.81M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACLS
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) прибавил 70.1% с начала года. По цене $137 за акцию ACLS торгуется на 29.5% ниже 52-недельного максимума в $194. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,000.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) показал доход в 70.11% с начала года и 75.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACLS составила 28.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Axcelis Technologies, Inc.
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.36%
- 6 месяцев
- 65.14%
- С начала года
- 70.11%
- 1 год
- 75.20%
- 3 года*
- -8.04%
- 5 лет*
- 24.57%
- 10 лет*
- 28.05%
- Всё время*
- 0.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ACLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +61.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -74.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ACLS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 февр. 2009 г. с доходностью +105.9%, в то время как худший день был 16 сент. 2008 г. с доходностью -64.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.62% | -6.20% | 12.67% | 49.45% | 8.12% | 25.96% | -31.18% | 4.82% | 70.11% | ||||
| 2025 | -2.68% | -19.43% | -9.34% | -1.39% | 15.03% | 23.70% | -2.87% | 18.24% | 21.99% | -18.52% | 4.03% | -2.94% | 14.98% |
| 2024 | 0.28% | -13.36% | -1.02% | -7.17% | 8.66% | 26.40% | -11.14% | -13.47% | -4.10% | -18.64% | -12.98% | -5.89% | -46.13% |
| 2023 | 38.55% | 16.91% | 3.66% | -11.22% | 33.18% | 16.36% | 9.35% | -4.16% | -15.14% | -21.80% | -2.53% | 4.35% | 63.42% |
| 2022 | -16.03% | 10.56% | 9.12% | -27.91% | 13.98% | -11.63% | 28.25% | -4.82% | -9.53% | -4.23% | 37.69% | -0.63% | 6.44% |
| 2021 | 17.58% | 7.68% | 11.45% | 1.07% | -0.22% | -2.46% | -4.63% | 28.95% | -5.39% | 16.80% | 12.54% | 20.61% | 156.04% |
Метрики бенчмарка
Axcelis Technologies, Inc. has an annualized alpha of 12.54%, beta of 1.70, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2000.
- This stock captured 214.24% of S&P 500 Index gains and 182.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.54%
- Бета
- 1.70
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 214.24%
- Участие в снижении
- 182.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACLS имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.50 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 10.58 | -5.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Axcelis Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.38%, зарегистрированную 25 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3503 торговые сессии.
Текущая просадка Axcelis Technologies, Inc. составляет 31.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.38%февр. 2009 г. | 8y 7mo | 13y 11mo | 22y 6moиюль 2000 г. - янв. 2023 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-78.84%апр. 2025 г. | 1y 8mo | — | 3y 6dавг. 2023 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-14.92%май 2023 г. | 1mo 13d | 13d | 1mo 26dмарт 2023 г. - май 2023 г. | — |
-9.26%июль 2023 г. | 6d | 4d | 10dиюль 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-8.31%июнь 2023 г. | 8d | 9d | 17dиюнь 2023 г. - июнь 2023 г. | — |
Показатели просадок
| ACLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -56.78% | -42.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.52% | -9.10% | -32.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.01% | -18.90% | -59.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.84% | -25.43% | -53.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.84% | -33.92% | -44.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.83% | -0.17% | -31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.22% | -10.69% | -62.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 2.14% | +12.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axcelis Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Axcelis Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACLS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACLS коэффициент P/E составляет 42.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACLS по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACLS коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACLS коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у ACLS коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACLS
Добавьте Axcelis Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACLS