PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0545402085
CUSIP54540208
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.59B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.57
Цена/прибыль18.65
PEG коэффициент1.23
Общая выручка (12 мес.)$1.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$503.33M
EBITDA (12 мес.)$283.56M
Годовой диапазон$93.77 - $201.00
Целевая цена$146.00
Процент коротких позиций8.64%
Коэффициент коротких позиций3.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axcelis Technologies, Inc.

Популярные сравнения: ACLS с MU, ACLS с ACMR, ACLS с AMD, ACLS с EME, ACLS с KEYS, ACLS с BDC, ACLS с AMBA, ACLS с ENTG, ACLS с AAPL, ACLS с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Axcelis Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.33%
15.59%
ACLS (Axcelis Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Axcelis Technologies, Inc. показал доход в 8.45% с начала года и -15.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Axcelis Technologies, Inc. составила 33.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.45%15.04%
1 месяц22.10%3.37%
6 месяцев9.25%16.79%
1 год-15.47%25.03%
5 лет (среднегодовая)57.84%13.26%
10 лет (среднегодовая)33.34%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACLS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.28%-13.36%-1.02%-7.17%8.66%8.45%
202338.55%16.91%3.66%-11.22%33.18%16.36%9.35%-4.16%-15.14%-21.80%-2.53%4.35%63.42%
2022-16.03%10.56%9.12%-27.91%13.98%-11.63%28.25%-4.82%-9.53%-4.23%37.69%-0.63%6.44%
202117.58%7.68%11.45%1.07%-0.22%-2.46%-4.63%28.95%-5.39%16.80%12.54%20.61%156.04%
20200.23%-0.66%-23.68%27.58%14.94%3.72%5.64%-19.68%-6.90%0.32%22.25%7.93%20.85%
201917.02%0.91%-4.28%5.82%-30.34%1.48%6.64%-4.61%11.63%12.17%11.84%12.38%35.37%
2018-9.76%-5.60%0.61%-10.57%-3.41%-6.82%11.11%-8.18%-2.72%-12.16%15.41%-10.64%-37.98%
20174.47%1.64%21.68%2.39%12.99%-3.68%5.97%-5.86%30.86%20.29%-2.74%-10.31%97.25%
20161.16%-4.58%12.00%2.14%-5.59%-0.37%-0.56%9.63%13.21%2.79%0.00%6.59%40.44%
2015-6.25%16.67%-15.00%5.88%26.98%-7.50%-0.34%10.51%-18.10%4.87%-5.71%-1.89%1.17%
2014-0.82%-7.85%-3.59%-16.74%5.03%6.38%-12.50%15.43%-1.49%9.55%-1.38%19.07%4.92%
2013-2.17%-15.56%9.65%4.00%23.08%13.75%19.78%-9.17%6.57%2.84%2.30%9.91%76.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACLS среди акций на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 3232
ACLS (Axcelis Technologies, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACLS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACLS, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACLS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACLS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.97
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACLS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACLS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

Axcelis Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.37
2.17
ACLS (Axcelis Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Axcelis Technologies, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-29.84%
0
ACLS (Axcelis Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Axcelis Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.34%, зарегистрированную 25 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3501 торговую сессию.

Текущая просадка Axcelis Technologies, Inc. составляет 29.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.34%13 июл. 2000 г.216725 февр. 2009 г.350123 янв. 2023 г.5668
-52.72%1 авг. 2023 г.18219 апр. 2024 г.
-14.92%22 мар. 2023 г.314 мая 2023 г.917 мая 2023 г.40
-9.26%18 июл. 2023 г.524 июл. 2023 г.428 июл. 2023 г.9
-8.31%13 июн. 2023 г.621 июн. 2023 г.730 июн. 2023 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Axcelis Technologies, Inc. составляет 16.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.79%
2.33%
ACLS (Axcelis Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axcelis Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию