PortfoliosLab logo

Aehr Test Systems (AEHR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aehr Test Systems в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $25,851 при доходности около 158.51%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
158.51%
402.98%
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AEHR

Aehr Test Systems

Популярные сравнения: AEHR с AVGO, AEHR с ENTG, AEHR с TER

Доходность

Aehr Test Systems показал доход в 89.70% с начала года и 254.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aehr Test Systems составила 42.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц16.93%-0.66%
С начала года89.70%3.42%
6 месяцев147.44%5.67%
1 год254.70%-10.89%
5 лет (среднегодовая)72.66%8.95%
10 лет (среднегодовая)42.53%10.11%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202373.93%-4.61%
2022-3.03%45.89%26.74%-22.90%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Aehr Test Systems на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
2.52
-0.47
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Aehr Test Systems не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-3.91%
-17.21%
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aehr Test Systems с января 2010 показал максимальную просадку в 97.98%, зарегистрированную 22 нояб. 2011 г.. Портфель полностью восстановился за 2462 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.98%16 сент. 1997 г.332322 нояб. 2011 г.24623 нояб. 2021 г.5785
-73.02%8 нояб. 2021 г.1631 июл. 2022 г.10123 нояб. 2022 г.264
-36.27%2 дек. 2022 г.235 янв. 2023 г.310 янв. 2023 г.26
-20.29%3 февр. 2023 г.2510 мар. 2023 г.721 мар. 2023 г.32
-12.74%26 авг. 1997 г.227 авг. 1997 г.43 сент. 1997 г.6
-6.96%27 янв. 2023 г.230 янв. 2023 г.32 февр. 2023 г.5
-4.99%17 янв. 2023 г.319 янв. 2023 г.120 янв. 2023 г.4
-4.39%11 янв. 2023 г.212 янв. 2023 г.113 янв. 2023 г.3
-3.91%24 мар. 2023 г.124 мар. 2023 г.
-3.43%28 нояб. 2022 г.128 нояб. 2022 г.31 дек. 2022 г.4

График волатильности

На текущий момент Aehr Test Systems показывает волатильность на уровне 108.88%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
108.88%
19.50%
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)