PortfoliosLab logo
Aehr Test Systems (AEHR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00760J1088

CUSIP

00760J108

Сектор

Technology

Дата IPO

14 авг. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$260.80M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.78

Коэффициент P/E

11.23

Коэффициент PEG

5.92

Общая выручка (12 мес.)

$61.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

$28.11M

EBITDA (12 мес.)

$1.01M

Годовой диапазон

$6.27 - $21.44

Целевая цена

$11.50

Процент коротких позиций

23.06%

Коэффициент коротких позиций

7.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aehr Test Systems и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.61%
513.36%
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aehr Test Systems показал доход в -47.32% с начала года и -23.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aehr Test Systems составила 13.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


AEHR

С начала года

-47.32%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-48.35%

1 год

-23.63%

5 лет

37.52%

10 лет

13.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEHR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-31.87%-14.92%-24.38%20.16%-47.32%
2024-44.03%9.56%-23.79%-3.39%-3.92%-2.95%68.93%-19.40%-15.52%9.57%-15.55%39.87%-37.32%
202373.93%-4.61%-6.99%-20.21%33.41%24.92%26.45%-2.20%-10.41%-48.45%-2.55%15.55%31.99%
2022-47.27%6.67%-25.29%-24.41%9.11%-10.50%52.13%27.43%-3.03%45.89%26.74%-22.90%-16.87%
2021-9.49%22.27%-10.00%-10.32%-0.44%22.67%103.62%32.74%82.98%65.71%-22.99%38.81%855.73%
20202.50%2.44%-20.48%4.19%-5.17%18.48%4.86%-13.17%-21.91%-12.23%35.25%53.33%26.50%
2019-11.35%16.40%-5.15%15.94%9.38%-5.71%-20.61%2.29%33.58%-6.70%13.17%5.82%41.84%
2018-4.06%-11.92%-1.75%3.11%12.07%-9.62%-1.70%9.52%-12.25%-13.51%-2.08%-25.00%-47.97%
2017-2.07%122.03%-8.21%-4.99%0.22%-18.12%7.73%-16.83%21.73%-11.74%-29.36%6.27%12.45%
2016-21.20%-19.68%-3.36%22.61%-28.33%59.33%8.07%39.08%32.64%7.48%-13.33%-19.40%28.19%
20154.31%-0.76%-11.36%8.29%-5.29%-5.00%-1.75%3.13%10.38%-19.22%-3.88%-5.05%-26.27%
2014-18.77%-6.37%21.28%-10.18%-11.70%-4.89%28.37%-7.97%-0.39%4.74%0.75%-4.49%-17.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AEHR составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aehr Test Systems (AEHR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AEHR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AEHR: -0.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AEHR, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AEHR: 0.43
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AEHR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AEHR: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AEHR, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AEHR: -0.20
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AEHR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AEHR: -0.46
^GSPC: 1.94

Aehr Test Systems на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.46
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aehr Test Systems не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.68%
-10.07%
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aehr Test Systems показал максимальную просадку в 97.98%, зарегистрированную 22 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2464 торговые сессии.

Текущая просадка Aehr Test Systems составляет 83.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.98%16 сент. 1997 г.332322 нояб. 2011 г.24643 нояб. 2021 г.5787
-87.37%2 авг. 2023 г.4238 апр. 2025 г.
-73.02%8 нояб. 2021 г.1631 июл. 2022 г.10123 нояб. 2022 г.264
-39.77%24 мар. 2023 г.2326 апр. 2023 г.262 июн. 2023 г.49
-36.27%2 дек. 2022 г.235 янв. 2023 г.310 янв. 2023 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aehr Test Systems составляет 36.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.98%
14.23%
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aehr Test Systems в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aehr Test Systems по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
AEHR: 11.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEHR в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AEHR коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
AEHR: 5.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEHR по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AEHR коэффициент PEG составляет 5.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AEHR: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AEHR коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AEHR: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AEHR коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию