- ISIN
- US00760J1088
- CUSIP
- 00760J108
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 14 авг. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.22B
- Enterprise Value
- $3.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $50.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.65M
- EBITDA (12 мес.)
- -$10.85M
- Годовой диапазон
- $16.38 - $126.62
- Целевая цена
- $62.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.25%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $275.13M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AEHR
Aehr Test Systems (AEHR) прибавил 389.3% с начала года. По цене $99 за акцию AEHR торгуется на 22.0% ниже 52-недельного максимума в $127. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEHR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $16,887.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Aehr Test Systems (AEHR) показал доход в 389.25% с начала года и 434.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEHR составила 49.26%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Aehr Test Systems
- 1 день
- -10.11%
- 1 месяц
- 36.58%
- 6 месяцев
- 314.52%
- С начала года
- 389.25%
- 1 год
- 434.52%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 76.00%
- 10 лет*
- 49.26%
- Всё время*
- 6.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AEHR по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +144.2%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -48.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении AEHR закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 19 июл. 2021 г. с доходностью +87.9%, в то время как худший день был 23 июл. 2008 г. с доходностью -29.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.99% | 45.98% | -0.94% | 144.23% | 1.95% | 4.04% | -16.74% | 23.51% | 389.25% | ||||
| 2025 | -31.87% | -14.92% | -24.38% | 17.01% | 11.84% | 35.53% | 30.70% | 47.63% | 20.68% | -13.68% | -11.62% | -12.10% | 21.41% |
| 2024 | -44.03% | 9.56% | -23.79% | -3.39% | -3.92% | -2.95% | 68.93% | -19.40% | -15.52% | 9.57% | -15.55% | 39.87% | -37.32% |
| 2023 | 73.93% | -4.61% | -6.99% | -20.21% | 33.41% | 24.92% | 26.45% | -2.20% | -10.41% | -48.45% | -2.55% | 15.55% | 31.99% |
| 2022 | -47.27% | 6.67% | -25.29% | -24.41% | 9.11% | -10.50% | 52.13% | 27.43% | -3.03% | 45.89% | 26.74% | -22.90% | -16.87% |
| 2021 | -9.49% | 22.27% | -10.00% | -10.32% | -0.44% | 22.67% | 103.62% | 32.74% | 82.98% | 65.71% | -22.99% | 38.81% | 855.73% |
Метрики бенчмарка
Aehr Test Systems has an annualized alpha of 41.53%, beta of 0.97, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 15, 1997.
- This stock captured 133.64% of S&P 500 Index gains and 130.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.53%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 133.64%
- Участие в снижении
- 130.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AEHR имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aehr Test Systems (AEHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEHR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.98 | 2.50 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.81 | 10.58 | +10.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aehr Test Systems показал максимальную просадку в 97.98%, зарегистрированную 22 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2503 торговые сессии.
Текущая просадка Aehr Test Systems составляет 15.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.98%нояб. 2011 г. | 14y 2mo | 9y 11mo | 24y 1moсент. 1997 г. - нояб. 2021 г. | — |
-87.37%апр. 2025 г. | 1y 8mo | 1y | 2y 8moавг. 2023 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-73.02%июль 2022 г. | 7mo 25d | 4mo 25d | 1y 15dнояб. 2021 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-43.90%июль 2026 г. | 1mo 24d | — | 2mo 2dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-39.77%апр. 2023 г. | 1mo 3d | 1mo 7d | 2mo 10dмарт 2023 г. - июнь 2023 г. | — |
Показатели просадок
| AEHR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -56.78% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -9.10% | -34.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.16% | -18.90% | -68.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.37% | -25.43% | -61.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.37% | -33.92% | -53.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -0.17% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.32% | -10.69% | -68.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.01% | 2.14% | +18.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aehr Test Systems в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aehr Test Systems по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AEHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AEHR коэффициент P/S составляет 61.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AEHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AEHR коэффициент P/B составляет 14.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AEHR
Добавьте Aehr Test Systems в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AEHR