Aehr Test Systems (AEHR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aehr Test Systems (AEHR) прибавил 467.6% с начала года. По цене $115 за акцию AEHR торгуется на 5.9% ниже 52-недельного максимума в $122. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AEHR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $41,972.

Aehr Test Systems (AEHR) показал доход в 467.56% с начала года и 1,019.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AEHR составила 60.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 15 авг. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +144.2%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -48.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении AEHR закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 19 июл. 2021 г. с доходностью +87.9%, в то время как худший день был 23 июл. 2008 г. с доходностью -29.2%.

Aehr Test Systems has an annualized alpha of 41.80%, beta of 0.95, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1997.

• This stock captured 130.41% of S&P 500 Index gains and 125.97% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

AEHR имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aehr Test Systems (AEHR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Aehr Test Systems показал максимальную просадку в 97.98%, зарегистрированную 22 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2503 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aehr Test Systems в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Aehr Test Systems по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.