PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aehr Test Systems (AEHR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00760J1088
CUSIP00760J108
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials

Основные показатели

Рыночная капитализация$413.53M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.12
Цена/прибыль12.07
PEG коэффициент5.92
Общая выручка (12 мес.)$45.59M
Валовая прибыль (12 мес.)$22.56M
EBITDA (12 мес.)$7.19M
Годовой диапазон$9.83 - $51.08
Целевая цена$25.00
Процент коротких позиций18.00%
Коэффициент коротких позиций2.34

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aehr Test Systems

Популярные сравнения: AEHR с TER, AEHR с ENTG, AEHR с AVGO, AEHR с SPY, AEHR с LVMUY, AEHR с VWENX, AEHR с FTEC, AEHR с VOO, AEHR с SMH, AEHR с IUIT.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aehr Test Systems и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-16.80%
5.56%
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aehr Test Systems показал доход в -49.04% с начала года и -72.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aehr Test Systems составила 18.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-49.04%13.39%
1 месяц3.68%4.02%
6 месяцев-16.80%5.56%
1 год-72.91%21.51%
5 лет (среднегодовая)57.28%12.69%
10 лет (среднегодовая)18.76%10.55%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEHR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-44.03%9.56%-23.79%-3.39%-3.92%-2.95%68.93%-19.40%-49.04%
202373.93%-4.61%-6.99%-20.21%33.41%24.92%26.45%-2.20%-10.41%-48.45%-2.55%15.55%31.99%
2022-47.27%6.67%-25.29%-24.41%9.11%-10.50%52.13%27.43%-3.03%45.89%26.74%-22.90%-16.87%
2021-9.49%22.27%-10.00%-10.32%-0.44%22.67%103.62%32.74%82.98%65.71%-22.99%38.81%855.73%
20202.50%2.44%-20.48%4.19%-5.17%18.48%4.86%-13.17%-21.91%-12.23%35.25%53.33%26.50%
2019-11.35%16.40%-5.15%15.94%9.38%-5.71%-20.61%2.29%33.58%-6.70%13.17%5.82%41.84%
2018-4.06%-11.92%-1.75%3.11%12.07%-9.62%-1.70%9.52%-12.25%-13.51%-2.08%-25.00%-47.97%
2017-2.07%122.03%-8.21%-4.99%0.22%-18.12%7.73%-16.83%21.73%-11.74%-29.36%6.27%12.45%
2016-21.20%-19.68%-3.36%22.61%-28.33%59.33%8.07%39.08%32.64%7.48%-13.33%-19.40%28.19%
20154.31%-0.76%-11.36%8.29%-5.29%-5.00%-1.75%3.13%10.38%-19.22%-3.88%-5.05%-26.27%
2014-18.77%-6.37%21.28%-10.18%-11.70%-4.89%28.37%-7.97%-0.39%4.74%0.75%-4.49%-17.48%
20134.95%0.89%24.44%-13.39%48.35%-4.79%12.41%1.30%52.56%7.14%10.98%9.19%263.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEHR среди акций на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AEHR, с текущим значением в 99
AEHR (Aehr Test Systems)
Ранг коэф-та Шарпа AEHR, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEHR, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEHR, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEHR, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEHR, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aehr Test Systems (AEHR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AEHR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEHR, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEHR, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-1.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEHR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.80
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEHR, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEHR, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00-1.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.007.96

Коэффициент Шарпа

Aehr Test Systems на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.89
1.66
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aehr Test Systems не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-74.82%
-4.57%
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aehr Test Systems показал максимальную просадку в 97.98%, зарегистрированную 22 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2464 торговые сессии.

Текущая просадка Aehr Test Systems составляет 74.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.98%16 сент. 1997 г.332322 нояб. 2011 г.24643 нояб. 2021 г.5787
-81.06%2 авг. 2023 г.22726 июн. 2024 г.
-73.02%8 нояб. 2021 г.1631 июл. 2022 г.10123 нояб. 2022 г.264
-39.77%24 мар. 2023 г.2326 апр. 2023 г.262 июн. 2023 г.49
-36.27%2 дек. 2022 г.235 янв. 2023 г.310 янв. 2023 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aehr Test Systems составляет 23.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
23.42%
4.88%
AEHR (Aehr Test Systems)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aehr Test Systems в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Aehr Test Systems по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductor Equipment & Materials.


PE Ratio
500.01,000.01,500.012.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AEHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AEHR значение P/E равно 12.1. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
1.02.03.04.05.05.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AEHR по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у AEHR значение PEG равно 5.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Aehr Test Systems.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию