PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3159117502

CUSIP

315911750

Эмитент

Fidelity

Категория

Large Cap Blend Equities

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FXAIX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

Популярные сравнения:
FXAIX с VOO FXAIX с SPY FXAIX с FSKAX FXAIX с FZROX FXAIX с FNILX FXAIX с FBGRX FXAIX с FCNTX FXAIX с FNCMX FXAIX с FDFIX FXAIX с FSPGX
Популярные сравнения:
FXAIX с VOO FXAIX с SPY FXAIX с FSKAX FXAIX с FZROX FXAIX с FNILX FXAIX с FBGRX FXAIX с FCNTX FXAIX с FNCMX FXAIX с FDFIX FXAIX с FSPGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) показал доход в 1.34% с начала года и 14.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXAIX составила 12.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

FXAIX

С начала года

1.34%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.07%

1 год

14.76%

3 года

14.51%

5 лет

16.00%

10 лет

12.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.78%-1.31%-5.63%-0.39%6.29%1.34%
20241.68%5.34%3.22%-4.08%4.96%3.59%1.22%2.42%2.13%-0.90%5.87%-2.38%25.01%
20236.28%-2.44%3.67%1.56%0.44%6.60%3.21%-1.58%-4.77%-2.09%9.13%4.54%26.29%
2022-5.18%-2.99%3.71%-8.72%0.18%-8.26%9.23%-4.08%-9.21%8.09%5.59%-5.77%-18.14%
2021-1.01%2.76%4.38%5.33%0.70%2.33%2.38%3.03%-4.65%7.00%-0.69%4.48%28.71%
2020-0.04%-8.23%-12.35%12.84%4.76%1.98%5.65%7.19%-3.80%-2.66%10.94%3.84%18.42%
20198.01%3.21%1.95%3.92%-6.36%7.05%1.44%-1.58%1.86%2.18%3.62%3.01%31.33%
20185.72%-3.69%-2.54%0.28%2.41%0.61%3.72%3.26%0.57%-6.84%2.03%-9.52%-5.02%
20171.89%3.97%0.11%0.88%1.40%0.63%2.05%0.30%2.06%2.33%3.06%1.10%21.60%
2016-4.96%-0.13%6.78%0.36%1.80%0.26%3.70%0.13%0.03%-1.82%3.70%1.49%11.41%
2015-2.99%5.74%-1.59%0.97%1.28%-1.92%2.10%-6.03%-2.48%8.44%0.30%-1.86%1.11%
2014-3.47%4.57%0.85%0.74%2.33%2.08%-1.38%4.00%-1.40%2.45%2.68%0.30%14.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FXAIX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.18$2.54$2.40$2.26$2.02$2.08$2.31$2.37$1.84$1.97$2.03$1.52

Дивидендный доход

1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$1.19$0.00$1.19
2024$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.72$2.54
2023$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.56$0.00$0.70$2.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.64$2.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$0.58$2.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.46$0.00$0.59$2.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.75$2.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.98$2.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.48$1.84
2016$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.83$1.97
2015$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.37$0.00$0.62$2.03
2014$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.56$1.52

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity 500 Index Fund показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity 500 Index Fund составляет 3.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.5%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.7%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-18.52%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-18.38%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...