PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информация

Информация о фонде

ISINUS3159117502
CUSIP315911750
ЭмитентFidelity
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

Комиссия

Комиссия Fidelity 500 Index Fund составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.


0.02%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
334.93%
236.45%
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Популярные сравнения: FXAIX с VOO, FXAIX с SPY, FXAIX с FZROX, FXAIX с FSKAX, FXAIX с FNCMX, FXAIX с FNILX, FXAIX с FBGRX, FXAIX с FSMAX, FXAIX с FCNTX, FXAIX с FTEC

Доходность

Fidelity 500 Index Fund показал доход в 21.52% с начала года и 14.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity 500 Index Fund составила 12.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.52%19.67%
1 месяц8.63%8.42%
6 месяцев8.15%7.29%
1 год14.59%12.71%
5 лет (среднегодовая)12.66%10.75%
10 лет (среднегодовая)12.02%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.44%6.60%3.21%-1.58%-4.77%-2.09%9.13%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.05
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Fidelity 500 Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.05. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.05
0.91
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.34 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$2.34$2.26$2.02$2.08$2.31$2.37$1.84$1.97$2.03$1.92$1.20$1.10

Дивидендный доход

1.46%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%2.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.56$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.53$0.00$0.58
2020$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.46$0.00$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.83
2015$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.37$0.00$0.62
2014$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.96
2013$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.34
2012$0.19$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.28$0.00$0.35

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.15%
-4.21%
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity 500 Index Fund показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.5%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.
-19.38%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.38%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-12.97%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity 500 Index Fund составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.80%
2.79%
FXAIX (Fidelity 500 Index Fund)
Benchmark (^GSPC)