Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
Информация о фонде
ISIN | US3159117502 |
---|---|
CUSIP | 315911750 |
Эмитент | Fidelity |
Категория | Large Cap Blend Equities |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия FXAIX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FXAIX с VOO, FXAIX с SPY, FXAIX с FZROX, FXAIX с FSKAX, FXAIX с FNILX, FXAIX с FNCMX, FXAIX с FDFIX, FXAIX с FBGRX, FXAIX с FCNTX, FXAIX с FSMAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity 500 Index Fund показал доход в 21.47% с начала года и 33.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity 500 Index Fund составила 13.06%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 21.47% | 20.10% |
1 месяц | -0.33% | -0.39% |
6 месяцев | 12.49% | 11.72% |
1 год | 33.33% | 31.44% |
5 лет (среднегодовая) | 15.13% | 13.30% |
10 лет (среднегодовая) | 13.06% | 10.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.68% | 5.34% | 3.22% | -4.08% | 4.96% | 3.59% | 1.22% | 2.42% | 2.13% | -0.90% | 21.47% | ||
2023 | 6.28% | -2.44% | 3.67% | 1.56% | 0.44% | 6.60% | 3.21% | -1.58% | -4.77% | -2.09% | 9.13% | 4.54% | 26.29% |
2022 | -5.18% | -2.99% | 3.71% | -8.72% | 0.18% | -8.26% | 9.23% | -4.08% | -9.21% | 8.09% | 5.59% | -5.77% | -18.14% |
2021 | -1.01% | 2.76% | 4.38% | 5.33% | 0.70% | 2.33% | 2.38% | 3.03% | -4.65% | 7.00% | -0.69% | 4.48% | 28.71% |
2020 | -0.04% | -8.23% | -12.35% | 12.84% | 4.76% | 1.98% | 5.65% | 7.19% | -3.80% | -2.66% | 10.94% | 3.84% | 18.42% |
2019 | 8.01% | 3.21% | 1.95% | 4.05% | -6.36% | 7.05% | 1.44% | -1.58% | 1.86% | 2.18% | 3.62% | 3.01% | 31.48% |
2018 | 5.73% | -3.69% | -2.54% | 0.38% | 2.41% | 0.61% | 3.72% | 3.26% | 0.57% | -6.84% | 2.03% | -9.05% | -4.43% |
2017 | 1.89% | 3.97% | 0.11% | 1.04% | 1.40% | 0.63% | 2.05% | 0.30% | 2.06% | 2.33% | 3.06% | 1.12% | 21.82% |
2016 | -4.96% | -0.13% | 6.78% | 0.39% | 1.80% | 0.26% | 3.70% | 0.13% | 0.03% | -1.82% | 3.70% | 1.98% | 11.97% |
2015 | -2.99% | 5.74% | -1.59% | 0.97% | 1.28% | -1.92% | 2.10% | -6.03% | -2.48% | 8.44% | 0.30% | -1.61% | 1.38% |
2014 | -3.47% | 4.57% | 0.85% | 0.74% | 2.33% | 2.08% | -1.38% | 4.00% | -1.40% | 2.45% | 2.68% | 0.30% | 14.29% |
2013 | 5.17% | 1.37% | 3.73% | 1.94% | 2.33% | -1.35% | 5.09% | -2.89% | 3.13% | 4.60% | 3.05% | 2.54% | 32.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FXAIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $2.52 | $2.40 | $2.26 | $2.02 | $2.08 | $2.31 | $2.37 | $1.84 | $1.97 | $2.03 | $1.92 | $1.20 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $1.82 | |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.70 | $2.40 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.64 | $2.26 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.58 | $2.02 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.59 | $2.08 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.75 | $2.31 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.98 | $2.37 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.48 | $1.84 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.83 | $1.97 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.62 | $2.03 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.96 | $1.92 |
2013 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.34 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity 500 Index Fund показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity 500 Index Fund составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
-24.5% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
-19.38% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
-18.38% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
-12.97% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity 500 Index Fund составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.