- ISIN
- US4435106079
- CUSIP
- 443510607
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 24 дек. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.85B
- Enterprise Value
- $28.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.89
- Коэффициент P/E
- 28.70
- Коэффициент PEG
- 1.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.13B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.44B
- Годовой диапазон
- $380.86 - $565.50
- Целевая цена
- $535.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.97%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HUBB
Hubbell Incorporated (HUBB) прибавил 9.8% с начала года. По цене $485 за акцию HUBB торгуется на 14.3% ниже 52-недельного максимума в $565. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HUBB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,736.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hubbell Incorporated (HUBB) показал доход в 9.81% с начала года и 25.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HUBB составила 19.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Hubbell Incorporated
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 19.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HUBB по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -23.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HUBB закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.87% | 5.14% | -4.08% | 3.55% | -6.52% | 2.39% | 9.81% | ||||||
| 2025 | 0.98% | -11.84% | -10.95% | 9.75% | 7.63% | 4.83% | 7.12% | -1.19% | -0.16% | 9.22% | -7.90% | 2.94% | 7.43% |
| 2024 | 2.02% | 13.82% | 9.03% | -10.73% | 5.29% | -6.02% | 8.25% | 1.39% | 7.11% | -0.31% | 8.05% | -8.95% | 28.94% |
| 2023 | -2.46% | 10.37% | -3.27% | 10.69% | 5.28% | 17.38% | -5.90% | 4.86% | -3.88% | -13.82% | 11.53% | 9.64% | 42.40% |
| 2022 | -10.07% | -4.26% | 3.10% | 6.31% | -2.27% | -5.94% | 22.65% | -5.34% | 8.10% | 6.49% | 7.46% | -7.63% | 15.08% |
| 2021 | -0.76% | 14.71% | 5.28% | 2.74% | -0.20% | -1.99% | 7.29% | 3.30% | -12.34% | 10.35% | -1.33% | 6.42% | 35.60% |
Метрики бенчмарка
Hubbell Incorporated has an annualized alpha of 6.43%, beta of 1.06, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2015.
- This stock captured 119.27% of S&P 500 Index gains but only 97.86% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.43%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 119.27%
- Участие в снижении
- 97.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HUBB имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hubbell Incorporated (HUBB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HUBB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.93 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 13.52 | -9.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hubbell Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.58 | $5.38 | $4.98 | $4.58 | $4.27 | $3.99 | $3.71 | $3.43 | $3.15 | $2.87 | $2.59 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hubbell Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $2.84 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $5.38 |
| 2024 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $4.98 |
| 2023 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $4.58 |
| 2022 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $4.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $3.99 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hubbell Incorporated дивидендная доходность составляет 1.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hubbell Incorporated коэффициент выплат составляет 32.16%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hubbell Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hubbell Incorporated показал максимальную просадку в 41.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Hubbell Incorporated составляет 12.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.63%март 2020 г. | 1mo 10d | 5mo 13d | 6mo 23dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.65%апр. 2025 г. | 4mo 28d | 6mo 28d | 11mo 26dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.63%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 8mo 16d | 11mo 17dсент. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -25.94%май 2018 г. | 3mo 2d | 4mo 23d | 7mo 25dянв. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -19.77%окт. 2023 г. | 3mo 12d | 3mo 1d | 6mo 13dиюль 2023 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| HUBB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.63% | -56.78% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -9.10% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.65% | -18.90% | -13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -25.43% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -33.92% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -0.74% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -10.72% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 1.97% | +4.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hubbell Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hubbell Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HUBB в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HUBB коэффициент P/E составляет 28.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HUBB по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HUBB коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HUBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HUBB коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HUBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HUBB коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HUBB
Добавьте Hubbell Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HUBB