PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hubbell Incorporated (HUBB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hubbell Incorporated (HUBB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4435106079

CUSIP

443510607

Сектор

Industrials

Отрасль

Electrical Equipment & Parts

Дата IPO

24 дек. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.38

Коэффициент P/E

25.05

Коэффициент PEG

2.06

Общая выручка (12 мес.)

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

$1.01B

Годовой диапазон

$299.43 - $478.24

Целевая цена

$415.46

Процент коротких позиций

4.35%

Коэффициент коротких позиций

2.86

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HUBB с ATKR HUBB с AXON HUBB с VRT HUBB с NDSN HUBB с IEX HUBB с DOV HUBB с GGG HUBB с AGCO HUBB с AVY HUBB с AYI
Популярные сравнения:
HUBB с ATKR HUBB с AXON HUBB с VRT HUBB с NDSN HUBB с IEX HUBB с DOV HUBB с GGG HUBB с AGCO HUBB с AVY HUBB с AYI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hubbell Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
334.45%
168.09%
HUBB (Hubbell Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hubbell Incorporated показал доход в -13.79% с начала года и -9.41% за последние 12 месяцев.

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-9.41%

5 лет

27.10%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HUBB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.98%-11.84%-10.95%8.74%-13.79%
20242.02%13.82%9.03%-10.73%5.29%-6.02%8.25%1.39%7.11%-0.31%8.05%-8.95%28.94%
2023-2.46%10.37%-3.27%10.69%5.29%17.38%-5.90%4.86%-3.88%-13.82%11.53%9.64%42.41%
2022-10.07%-4.26%3.10%6.31%-2.27%-5.94%22.65%-5.34%8.09%6.49%7.46%-7.63%15.08%
2021-0.76%14.71%5.28%2.74%-0.20%-1.99%7.29%3.30%-12.34%10.35%-1.33%6.42%35.60%
2020-3.11%-6.35%-13.88%8.45%-0.90%2.40%7.67%8.04%-5.58%6.34%11.72%-2.97%8.89%
201910.06%8.74%-0.06%8.15%-9.59%13.85%-0.40%1.64%0.20%7.84%4.39%0.54%52.88%
20180.45%-3.05%-7.07%-14.72%4.43%-1.81%16.56%3.15%5.71%-23.86%9.17%-9.82%-24.61%
20174.61%-2.27%1.21%-5.76%3.07%-2.36%4.97%-4.44%2.86%8.45%0.59%7.59%18.83%
2016-10.50%10.60%6.61%-0.16%1.08%-0.75%2.24%1.04%-0.53%-2.99%8.09%3.94%18.37%
2015-0.37%-0.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HUBB составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hubbell Incorporated (HUBB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HUBB, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HUBB: -0.24
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HUBB, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HUBB: -0.10
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HUBB, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HUBB: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HUBB, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HUBB: -0.26
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HUBB, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HUBB: -0.64
^GSPC: 1.94

Hubbell Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.46
HUBB (Hubbell Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hubbell Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$5.08$4.98$4.58$4.27$3.99$3.71$3.43$3.15$2.87$2.59

Дивидендный доход

1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hubbell Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32
2024$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.32$0.00$4.98
2023$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.12$0.00$0.00$1.22$0.00$4.58
2022$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.12$0.00$4.27
2021$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.05$0.00$3.99
2020$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.98$0.00$3.71
2019$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.91$0.00$3.43
2018$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.84$0.00$3.15
2017$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.77$0.00$2.87
2016$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.70$0.00$2.59

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HUBB: 1.4%
У Hubbell Incorporated дивидендная доходность составляет 1.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
HUBB: 30.7%
У Hubbell Incorporated коэффициент выплат составляет 30.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hubbell Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.29%
-10.07%
HUBB (Hubbell Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hubbell Incorporated показал максимальную просадку в 41.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Hubbell Incorporated составляет 23.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.63%12 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.142
-32.65%7 нояб. 2024 г.1014 апр. 2025 г.———
-31.63%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.1766 сент. 2019 г.240
-25.94%29 янв. 2018 г.651 мая 2018 г.10021 сент. 2018 г.165
-19.77%21 июл. 2023 г.7231 окт. 2023 г.6130 янв. 2024 г.133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hubbell Incorporated составляет 15.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
14.23%
HUBB (Hubbell Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hubbell Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Hubbell Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
HUBB: 25.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HUBB в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HUBB коэффициент P/E составляет 25.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.5
HUBB: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HUBB по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HUBB коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HUBB: 3.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HUBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HUBB коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HUBB: 5.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HUBB по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у HUBB коэффициент P/B составляет 5.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию