Arch Capital Group Ltd. (ACGL)
Информация о компании
BMG0450A1053
G0450A105
13 сент. 1995 г.
Основные показатели
$35.51B
$9.75
9.70
2.24
$17.74B
$17.42B
$4.03B
$82.49 - $110.75
$111.86
1.55%
2.65
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) показал доход в 2.47% с начала года и -0.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACGL составила 16.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.
ACGL
2.47%
2.71%
-0.98%
-0.53%
35.10%
16.87%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACGL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78% | -0.17% | 3.52% | -5.72% | 4.36% | 2.47% | |||||||
| 2024 | 10.99% | 6.26% | 5.54% | 1.19% | 9.72% | -1.70% | -5.06% | 18.07% | -1.07% | -11.91% | 7.47% | -8.31% | 30.76% |
| 2023 | 2.50% | 8.78% | -3.04% | 10.61% | -7.15% | 7.39% | 3.79% | -1.07% | 3.71% | 8.74% | -3.45% | -11.26% | 18.30% |
| 2022 | 4.21% | 1.71% | 2.78% | -5.68% | 3.92% | -4.15% | -2.40% | 2.97% | -0.39% | 26.26% | 4.19% | 4.79% | 41.24% |
| 2021 | -12.92% | 14.04% | 7.12% | 3.49% | 0.45% | -2.38% | 0.15% | 5.38% | -7.10% | 9.53% | -3.44% | 10.08% | 23.23% |
| 2020 | 2.96% | -8.45% | -29.61% | -15.57% | 17.44% | 1.52% | 7.33% | 2.57% | -7.26% | 3.28% | 6.59% | 12.02% | -15.90% |
| 2019 | 9.84% | 11.31% | -1.07% | 4.52% | 1.92% | 7.70% | 4.34% | 2.09% | 6.28% | -0.52% | 0.50% | 2.19% | 60.52% |
| 2018 | 0.19% | -2.97% | -3.00% | -6.38% | -2.10% | 1.19% | 15.50% | 0.03% | -2.49% | -4.83% | 0.88% | -6.64% | -11.69% |
| 2017 | 2.39% | 7.04% | 0.21% | 2.32% | 0.29% | -4.07% | 4.26% | 0.08% | 1.19% | 1.16% | -4.97% | -4.14% | 5.19% |
| 2016 | -3.15% | 0.58% | 4.65% | -0.86% | 3.08% | -0.91% | 0.88% | 11.44% | -2.08% | -1.63% | 6.09% | 4.32% | 23.71% |
| 2015 | -1.91% | 2.05% | 4.12% | -1.49% | 5.29% | 4.81% | 6.57% | -4.32% | 7.60% | 1.93% | -3.23% | -3.75% | 18.02% |
| 2014 | -9.85% | 4.29% | 2.53% | -0.38% | -0.68% | 0.90% | -6.95% | 3.98% | -1.55% | 2.92% | 1.78% | 3.11% | -0.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ACGL составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arch Capital Group Ltd. (ACGL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Arch Capital Group Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $5.00 | $5.00 |
Дивидендный доход | 5.28% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arch Capital Group Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $5.00 | $0.00 | $5.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Arch Capital Group Ltd. дивидендная доходность составляет 5.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Arch Capital Group Ltd. коэффициент выплат составляет 59.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Arch Capital Group Ltd. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Arch Capital Group Ltd. показал максимальную просадку в 54.73%, зарегистрированную 14 дек. 1999 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.
Текущая просадка Arch Capital Group Ltd. составляет 13.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.73% | 4 мая 1998 г. | 409 | 14 дек. 1999 г. | 510 | 27 дек. 2001 г. | 919 |
| -53.84% | 20 февр. 2020 г. | 59 | 13 мая 2020 г. | 439 | 8 февр. 2022 г. | 498 |
| -43.95% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 375 | 1 сент. 2010 г. | 491 |
| -31.02% | 2 янв. 1996 г. | 245 | 17 дек. 1996 г. | 204 | 8 окт. 1997 г. | 449 |
| -27.33% | 24 окт. 2017 г. | 294 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 383 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arch Capital Group Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Arch Capital Group Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 17.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Arch Capital Group Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACGL в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGL коэффициент P/E составляет 9.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACGL по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGL коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGL коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у ACGL коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |