- ISIN
- US30226D1063
- CUSIP
- 30226D106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 9 апр. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.85B
- Enterprise Value
- $3.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.12
- Коэффициент P/E
- 237.43
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $767.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $57.04M
- Годовой диапазон
- $13.48 - $29.48
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXTR
Extreme Networks, Inc. (EXTR) прибавил 72.9% с начала года. По цене $29 за акцию EXTR торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,510.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Extreme Networks, Inc. (EXTR) показал доход в 72.91% с начала года и 75.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXTR составила 22.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Extreme Networks, Inc.
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 26.05%
- С начала года
- 72.91%
- 6 месяцев
- 65.36%
- 1 год
- 75.55%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 22.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EXTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +123.3%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -56.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EXTR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший день был 20 дек. 2000 г. с доходностью -35.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.43% | -4.12% | 7.87% | 46.49% | 20.01% | 8.60% | 72.91% | ||||||
| 2025 | -5.56% | -2.28% | -14.37% | -0.53% | 19.07% | 14.55% | -1.62% | 21.06% | -3.41% | -7.89% | -7.99% | -4.86% | -0.54% |
| 2024 | -23.41% | -6.44% | -8.70% | -2.95% | -0.45% | 20.63% | 6.32% | 10.14% | -4.57% | -0.67% | 11.19% | 0.84% | -5.10% |
| 2023 | -1.53% | 3.83% | 2.14% | -7.01% | 15.86% | 26.46% | 2.07% | 3.23% | -11.80% | -14.83% | -21.73% | 9.29% | -3.66% |
| 2022 | -19.17% | -9.46% | 6.27% | -21.38% | 3.33% | -10.08% | 46.64% | 9.56% | -8.79% | 37.26% | 16.89% | -12.68% | 16.62% |
| 2021 | 17.42% | 13.35% | -4.58% | 30.06% | 0.53% | -2.45% | -1.34% | -1.63% | -9.05% | -0.20% | 37.33% | 16.30% | 127.87% |
Метрики бенчмарка
Extreme Networks, Inc. has an annualized alpha of 10.63%, beta of 1.68, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 1999.
- This stock captured 202.65% of S&P 500 Index gains and 180.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.63%
- Бета
- 1.68
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 202.65%
- Участие в снижении
- 180.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXTR имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.93 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 13.52 | -9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Extreme Networks, Inc. показал максимальную просадку в 99.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Extreme Networks, Inc. составляет 76.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.15%март 2009 г. | 8y 5mo | — | 25y 8moсент. 2000 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -63.97%май 2000 г. | 2mo 20d | 1mo 17d | 4mo 7dмарт 2000 г. - июль 2000 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -36.77%дек. 1999 г. | 1mo 5d | 1mo 14d | 2mo 19dнояб. 1999 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -36.09%сент. 1999 г. | 29d | 22d | 1mo 21dавг. 1999 г. - окт. 1999 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -34.47%авг. 1999 г. | 14d | 21d | 1mo 5dиюль 1999 г. - авг. 1999 г. |
Показатели просадок
| EXTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.15% | -56.78% | -42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.87% | -9.10% | -30.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.21% | -18.90% | -48.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.21% | -25.43% | -41.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | -33.92% | -53.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.78% | -0.74% | -76.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.01% | -10.72% | -78.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 1.97% | +19.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Extreme Networks, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Extreme Networks, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXTR в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у EXTR коэффициент P/E составляет 237.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXTR по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у EXTR коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у EXTR коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у EXTR коэффициент P/B составляет 48.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EXTR
Добавьте Extreme Networks, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXTR