Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.04B
- Enterprise Value
- $2.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 221.73
- Коэффициент PEG
- 0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $747.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $55.22M
- Годовой диапазон
- $10.10 - $22.89
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Extreme Networks, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Extreme Networks, Inc. (EXTR) показал доход в -9.43% с начала года и 13.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXTR составила 17.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Extreme Networks, Inc.
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.87%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- -7.61%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 17.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 апр. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +123.3%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -56.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EXTR закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший день был 20 дек. 2000 г. с доходностью -35.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.43% | -4.12% | 7.87% | -9.43% | |||||||||
| 2025 | -5.56% | -2.28% | -14.37% | -0.53% | 19.07% | 14.55% | -1.62% | 21.06% | -3.41% | -7.89% | -7.99% | -4.86% | -0.54% |
| 2024 | -23.41% | -6.44% | -8.70% | -2.95% | -0.45% | 20.63% | 6.32% | 10.14% | -4.57% | -0.67% | 11.19% | 0.84% | -5.10% |
| 2023 | -1.53% | 3.83% | 2.14% | -7.01% | 15.86% | 26.46% | 2.07% | 3.23% | -11.80% | -14.83% | -21.73% | 9.29% | -3.66% |
| 2022 | -19.17% | -9.46% | 6.27% | -21.38% | 3.33% | -10.08% | 46.64% | 9.56% | -8.79% | 37.26% | 16.89% | -12.68% | 16.62% |
| 2021 | 17.42% | 13.35% | -4.58% | 30.06% | 0.53% | -2.45% | -1.34% | -1.63% | -9.05% | -0.20% | 37.33% | 16.30% | 127.87% |
Метрики бенчмарка
Extreme Networks, Inc.: годовая альфа составляет 8.83%, бета — 1.68, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 12.04.1999.
- Эта акция участвовал в 194.60% роста S&P 500 Index и в 180.74% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.83%
- Бета
- 1.68
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 194.60%
- Участие в снижении
- 180.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXTR имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Extreme Networks, Inc. (EXTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.90 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.39 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.40 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 6.61 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EXTR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Extreme Networks, Inc. показал максимальную просадку в 99.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Extreme Networks, Inc. составляет 87.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.15% | 25 сент. 2000 г. | 2124 | 9 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -63.97% | 6 мар. 2000 г. | 58 | 25 мая 2000 г. | 31 | 11 июл. 2000 г. | 89 |
| -36.77% | 22 нояб. 1999 г. | 24 | 27 дек. 1999 г. | 31 | 9 февр. 2000 г. | 55 |
| -36.09% | 24 авг. 1999 г. | 21 | 22 сент. 1999 г. | 16 | 14 окт. 1999 г. | 37 |
| -34.47% | 19 июл. 1999 г. | 11 | 2 авг. 1999 г. | 15 | 23 авг. 1999 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Extreme Networks, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Extreme Networks, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXTR в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у EXTR коэффициент P/E составляет 221.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXTR по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у EXTR коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у EXTR коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у EXTR коэффициент P/B составляет 21.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |