- ISIN
- US90138F1021
- CUSIP
- 90138F102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 23 июн. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.33B
- Enterprise Value
- $28.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.66
- Коэффициент P/E
- 290.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.59B
- EBITDA (12 мес.)
- $304.06M
- Годовой диапазон
- $91.84 - $238.48
- Целевая цена
- $147.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.34%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $358.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWLO
Twilio Inc. (TWLO) прибавил 35.8% с начала года. По цене $193 за акцию TWLO торгуется на 19.0% ниже 52-недельного максимума в $238. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWLO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $520.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Twilio Inc. (TWLO) показал доход в 35.84% с начала года и 55.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWLO составила 16.63%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Twilio Inc.
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.59%
- 6 месяцев
- 72.75%
- С начала года
- 35.84%
- 1 год
- 55.01%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- -12.27%
- 10 лет*
- 16.63%
- Всё время*
- 22.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TWLO по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +76.0%, в то время как худший месяц был окт. 2016 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении TWLO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 мая 2020 г. с доходностью +39.6%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -34.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.31% | 0.42% | 4.02% | 17.68% | 28.76% | 8.23% | -4.35% | -2.09% | 35.84% | ||||
| 2025 | 35.62% | -18.18% | -18.36% | -1.23% | 21.70% | 5.66% | 3.73% | -18.13% | -5.23% | 34.76% | -3.85% | 9.68% | 31.61% |
| 2024 | -7.30% | -15.27% | 2.62% | -2.08% | -4.14% | -1.03% | 4.08% | 6.14% | 3.92% | 23.66% | 29.62% | 3.39% | 42.45% |
| 2023 | 22.22% | 12.32% | -0.86% | -21.04% | 32.33% | -8.62% | 3.79% | -3.51% | -8.13% | -12.42% | 26.18% | 17.30% | 54.96% |
| 2022 | -21.73% | -15.20% | -5.72% | -32.15% | -5.95% | -20.31% | 1.18% | -17.95% | -0.63% | 7.56% | -34.09% | -0.12% | -81.41% |
| 2021 | 6.18% | 9.31% | -13.27% | 7.94% | -8.65% | 17.31% | -5.22% | -4.45% | -10.62% | -8.68% | -1.79% | -7.97% | -22.20% |
Метрики бенчмарка
Twilio Inc. has an annualized alpha of 19.93%, beta of 1.42, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2016.
- This stock captured 144.58% of S&P 500 Index gains and 109.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.93%
- Бета
- 1.42
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 144.58%
- Участие в снижении
- 109.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWLO имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 74% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Twilio Inc. (TWLO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.50 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 10.58 | -6.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Twilio Inc. показал максимальную просадку в 90.36%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Twilio Inc. составляет 56.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.36%нояб. 2022 г. | 1y 8mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-66.41%май 2017 г. | 7mo 12d | 1y 3mo | 1y 10moсент. 2016 г. - авг. 2018 г. | — |
-52.18%март 2020 г. | 7mo 21d | 1mo 22d | 9mo 13dиюль 2019 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.05%окт. 2018 г. | 28d | 14d | 1mo 12dсент. 2018 г. - нояб. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-22.51%сент. 2020 г. | 1mo 14d | 15d | 1mo 29dавг. 2020 г. - окт. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| TWLO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -56.78% | -33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -9.10% | -19.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -18.90% | -26.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.63% | -25.43% | -63.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.36% | -33.92% | -56.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.43% | -0.17% | -56.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.59% | -10.69% | -38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.19% | 2.14% | +12.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Twilio Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Twilio Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TWLO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TWLO коэффициент P/E составляет 290.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TWLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TWLO коэффициент P/S составляет 5.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TWLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у TWLO коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TWLO
Добавьте Twilio Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWLO