SCHD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

SCHD

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAP Advance Auto Parts, Inc.	Consumer Cyclical	1.03%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	1.03%
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation	Financial Services	1.03%
ALL The Allstate Corporation	Financial Services	1.03%
AMCR Amcor plc	Consumer Cyclical	1.03%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	1.03%
APAM Artisan Partners Asset Management Inc.	Financial Services	1.03%
BANR Banner Corporation	Financial Services	1.03%
BBY Best Buy Co., Inc.	Consumer Cyclical	1.03%
BKE The Buckle, Inc.	Consumer Cyclical	1.03%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	1.03%
BOH Bank of Hawaii Corporation	Financial Services	1.03%
BX The Blackstone Group Inc.	Financial Services	1.03%
CATY Cathay General Bancorp	Financial Services	1.03%
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Consumer Cyclical	1.03%
CHCO City Holding Company	Financial Services	1.03%
CMA Comerica Incorporated	Financial Services	1.03%
CNS Cohen & Steers, Inc.	Financial Services	1.03%
CPF Central Pacific Financial Corp.	Financial Services	1.03%
CRI Carter's, Inc.	Consumer Cyclical	1.03%
CSCO		1.03%
CTRA		1.03%
CVBF		1.03%
CVX		1.03%
DRI		1.03%
EBF		1.03%
EOG		1.03%
ETD		1.03%
F		1.03%
FAF		1.03%
FAST		1.03%
FCF		1.03%
FITB		1.03%
FNF		1.03%
GES		1.03%
HAFC		1.03%
HBAN		1.03%
HD		1.03%
HFWA		1.03%
HRB		1.03%
HUN		1.03%
IBOC		1.03%
IP		1.03%
IPG		1.03%
ITW		1.03%
JHG		1.03%
K		1.03%
KEY		1.03%
KFRC		1.03%
KMB		1.03%
KO		1.03%
LAZ		1.03%
LEG		1.03%
LMT		1.03%
LYB		1.03%
MDC		1.03%
MMM		1.03%
MO		1.03%
MRK		1.03%
MSM		1.03%
MTB		1.03%
NEM		1.03%
NRG		1.03%
NTRS		1.03%
NWBI		1.03%
OFG		1.03%
OKE		1.03%
OZK		1.03%
PAYX		1.03%
PEP		1.03%
PFC		1.03%
PFE		1.03%
PKG		1.03%
RDN		1.03%
RF		1.03%
RGR		1.03%
RHI		1.03%
SNA		1.03%
SNV		1.03%
SRCE		1.03%
STBA		1.03%
STC		1.03%
TROW		1.03%
TSN		1.03%
TXN		1.03%
UNM		1.03%
UPS		1.03%
USB		1.03%
USD		1.03%
VLO		1.03%
VZ		1.03%
WEN		1.03%
WHR		1.03%
WSM		1.03%
WSO		1.03%
WU		1.03%
ZION		1.03%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

SCHD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2013 г., начальной даты APAM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
SCHD	14.30%	3.64%	10.24%	32.70%	13.14%	N/A
Активы портфеля:
HD	14.65%	7.35%	1.20%	30.83%	14.28%	N/A
UPS	-15.31%	1.39%	-15.73%	-12.39%	5.04%	N/A
PEP	3.14%	-1.85%	1.06%	0.71%	7.84%	N/A
CSCO	5.41%	3.48%	6.15%	0.13%	4.22%	N/A
AMGN Amgen Inc.	19.72%	3.96%	23.89%	29.82%	14.73%	12.28%
KO	24.34%	4.04%	20.17%	28.22%	9.11%	N/A
TXN	21.86%	-0.23%	19.49%	30.76%	12.88%	N/A
CVX	0.85%	-0.03%	-3.79%	-8.59%	7.83%	N/A
MRK	9.53%	1.20%	-4.19%	13.11%	11.15%	N/A
VZ	23.49%	8.47%	13.41%	42.88%	-0.71%	N/A
PFE	6.78%	2.22%	10.69%	-4.69%	1.09%	N/A
BLK BlackRock, Inc.	16.57%	7.98%	14.02%	44.31%	18.81%	13.96%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	20.63%	3.13%	12.84%	18.12%	14.03%	16.87%
LMT	28.68%	3.25%	29.85%	42.00%	11.04%	N/A
MO	33.06%	-0.87%	22.16%	29.80%	13.14%	N/A
EOG	6.47%	0.65%	2.35%	7.03%	14.48%	N/A
BX The Blackstone Group Inc.	23.23%	17.31%	25.23%	46.38%	28.92%	23.88%
ITW	-1.82%	3.45%	-4.27%	11.40%	13.17%	N/A
MMM	51.75%	5.36%	52.82%	73.64%	3.50%	N/A
USB	8.86%	4.12%	8.09%	44.88%	0.36%	N/A
F	-5.78%	-0.37%	-13.37%	-6.18%	8.17%	N/A
VLO	5.64%	-6.25%	-19.66%	-4.70%	14.70%	N/A
KMB	19.01%	-1.85%	14.62%	17.78%	4.07%	N/A
PAYX	14.52%	4.20%	12.07%	21.72%	13.40%	N/A
NEM	34.09%	6.47%	63.06%	37.58%	9.85%	N/A
FAST	11.12%	4.80%	-8.37%	34.41%	20.19%	N/A
OKE	39.05%	7.39%	21.81%	49.70%	12.33%	N/A
ALL The Allstate Corporation	38.69%	5.91%	16.80%	71.28%	14.87%	14.55%
TROW	3.95%	0.33%	-6.62%	7.44%	2.75%	N/A
LYB	2.93%	-1.04%	-4.30%	4.54%	7.53%	N/A
MTB	34.47%	9.94%	28.46%	49.85%	6.33%	N/A
CTRA	-5.01%	-0.84%	-11.88%	-6.26%	10.80%	N/A
DRI	6.34%	10.57%	4.97%	22.90%	10.40%	N/A
FITB	27.85%	5.46%	21.24%	75.78%	13.84%	N/A
RF	23.67%	5.43%	19.12%	42.49%	12.08%	N/A
HBAN	21.01%	5.62%	14.27%	51.07%	5.61%	N/A
K	48.42%	0.93%	47.89%	48.38%	7.46%	N/A
NTRS	11.87%	6.30%	9.33%	37.23%	2.63%	N/A
BBY Best Buy Co., Inc.	28.32%	14.56%	21.53%	46.88%	11.66%	15.22%
TSN	14.76%	-3.83%	5.30%	21.94%	-4.15%	N/A
AMCR Amcor plc	17.39%	0.85%	20.92%	26.73%	7.13%	4.77%
SNA	0.06%	1.99%	-1.57%	13.72%	15.81%	N/A
PKG	33.26%	6.14%	16.73%	46.74%	19.23%	N/A
IPG	-1.63%	-0.71%	-2.98%	12.43%	12.38%	N/A
IP	39.43%	1.56%	25.85%	50.08%	9.47%	N/A
WSO	16.34%	2.30%	12.74%	40.77%	28.25%	N/A
KEY	23.86%	5.54%	16.96%	71.01%	4.23%	N/A
FNF	22.76%	7.03%	20.17%	52.37%	12.31%	N/A
WSM	49.32%	14.03%	-4.05%	116.41%	37.71%	N/A
UNM	29.74%	6.11%	11.67%	18.33%	19.05%	N/A
NRG	71.60%	6.40%	31.09%	131.73%	21.23%	N/A
RHI	-22.25%	8.48%	-14.61%	-5.70%	6.41%	N/A
WHR	-11.39%	6.27%	-4.23%	-16.31%	-3.22%	N/A
CMA Comerica Incorporated	14.82%	13.40%	22.36%	57.57%	3.77%	5.67%
FAF	3.64%	5.22%	13.85%	15.51%	5.45%	N/A
ZION	12.59%	0.65%	20.24%	46.61%	5.22%	N/A
HUN	-7.49%	8.49%	-9.75%	-3.03%	2.91%	N/A
HRB	35.79%	1.87%	34.00%	57.29%	27.26%	N/A
SNV	23.02%	3.35%	18.89%	68.09%	8.78%	N/A
OZK	-11.90%	2.79%	-0.44%	21.27%	13.11%	N/A
MSM	-14.81%	3.29%	-13.14%	-8.51%	10.30%	N/A
WU	4.22%	2.55%	-11.02%	-2.93%	-6.91%	N/A
AAP Advance Auto Parts, Inc.	-32.07%	-19.78%	-51.86%	-27.67%	-22.61%	-9.97%
RDN	25.83%	0.69%	8.82%	43.55%	11.71%	N/A
LAZ	50.20%	4.05%	28.56%	69.26%	13.36%	N/A
LEG	-47.96%	7.69%	-29.21%	-44.00%	-16.60%	N/A
JHG	31.32%	4.37%	20.27%	51.81%	18.60%	N/A
WEN	-6.50%	5.79%	-3.25%	-9.83%	-0.10%	N/A
MDC	15.00%	0.00%	0.21%	56.12%	14.18%	N/A
CRI Carter's, Inc.	-7.38%	4.28%	-17.58%	2.58%	-2.90%	0.65%
APAM Artisan Partners Asset Management Inc.	2.19%	3.39%	-0.81%	23.79%	17.73%	7.49%
CATY Cathay General Bancorp	-0.11%	3.03%	19.22%	29.06%	8.00%	8.71%
IBOC	16.09%	2.11%	14.09%	49.68%	13.01%	N/A
CVBF	-6.53%	6.73%	9.87%	17.52%	0.60%	N/A
BOH Bank of Hawaii Corporation	-8.69%	0.33%	8.81%	37.86%	-1.98%	4.45%
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	-43.60%	1.69%	-35.21%	-33.68%	-21.17%	-4.27%
BANR Banner Corporation	17.96%	9.45%	36.09%	51.01%	5.23%	7.97%
CNS Cohen & Steers, Inc.	28.56%	11.55%	28.28%	60.73%	15.18%	14.11%
OFG	20.87%	3.52%	26.90%	61.48%	17.61%	N/A
NWBI	13.14%	1.67%	25.15%	44.55%	1.92%	N/A
FCF	13.95%	4.83%	29.09%	48.88%	8.95%	N/A
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation	-1.90%	-2.52%	-1.77%	19.64%	21.66%	22.79%
CHCO City Holding Company	10.24%	3.87%	18.31%	39.98%	12.37%	14.40%
STC	30.25%	6.66%	21.71%	75.23%	18.81%	N/A
STBA	33.29%	5.95%	43.21%	70.89%	7.29%	N/A
KFRC	-5.92%	-2.08%	-10.21%	6.70%	14.87%	N/A
BKE The Buckle, Inc.	0.54%	5.23%	15.85%	49.60%	30.63%	10.05%
RGR	-6.99%	0.02%	-7.82%	-17.31%	6.21%	N/A
SRCE	11.83%	3.54%	21.49%	48.92%	8.15%	N/A
PFC	4.52%	0.88%	27.74%	54.00%	0.92%	N/A
ETD	5.08%	7.10%	1.11%	16.31%	19.46%	N/A
HFWA	7.93%	1.32%	24.60%	45.79%	-0.34%	N/A
GES	-5.15%	-7.09%	-28.49%	2.93%	7.05%	N/A
HAFC	4.07%	1.79%	30.63%	26.47%	5.11%	N/A
EBF	13.33%	4.90%	19.99%	18.23%	9.48%	N/A
USD	105.35%	-8.68%	8.33%	205.98%	58.26%	N/A
CPF Central Pacific Financial Corp.	49.20%	8.11%	52.07%	80.44%	4.35%	8.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-2.03%	1.43%	6.78%	-5.30%	2.36%	-0.24%	9.89%	0.92%					14.30%
2023	6.82%	-2.48%	-5.98%	-1.52%	-5.49%	6.81%	8.80%	-3.32%	-4.30%	-3.84%	8.60%	10.60%	13.20%
2022	-1.13%	-0.12%	-0.04%	-5.89%	4.31%	-9.59%	8.50%	-2.81%	-8.01%	10.70%	5.38%	-5.84%	-6.65%
2021	1.49%	7.55%	8.13%	3.34%	3.60%	-2.40%	-1.39%	3.20%	-1.57%	5.12%	-2.04%	5.44%	34.12%
2020	-4.18%	-10.97%	-20.81%	16.07%	3.29%	1.77%	2.39%	4.08%	-3.09%	3.37%	13.48%	5.29%	5.12%
2019	9.25%	5.20%	-1.83%	4.92%	-8.10%	7.41%	1.45%	-4.02%	4.36%	2.36%	3.32%	2.63%	28.87%
2018	3.57%	-4.22%	-0.16%	0.33%	2.56%	0.16%	3.10%	1.54%	-2.29%	-7.51%	3.36%	-10.06%	-10.23%
2017					0.08%	4.05%	0.80%	-2.43%	6.46%	1.42%	4.94%	1.32%	17.56%

Комиссия

Комиссия SCHD составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHD среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

SCHD

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHD

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
HD	1.40	2.04	1.24	0.94	3.45
UPS	-0.54	-0.55	0.92	-0.35	-1.31
PEP	-0.06	0.03	1.00	-0.06	-0.21
CSCO	-0.16	-0.08	0.99	-0.14	-0.38
AMGN Amgen Inc.	1.15	1.83	1.24	1.52	3.66
KO	1.94	2.67	1.36	1.53	11.43
TXN	1.13	1.68	1.20	1.15	6.37
CVX	-0.43	-0.45	0.94	-0.40	-0.90
MRK	0.60	0.91	1.14	0.74	2.06
VZ	1.82	2.68	1.36	1.01	10.93
PFE	-0.29	-0.25	0.97	-0.13	-0.54
BLK BlackRock, Inc.	2.00	2.79	1.34	1.13	8.27
ADP Automatic Data Processing, Inc.	0.88	1.17	1.18	0.78	3.30
LMT	2.23	3.80	1.48	1.91	11.94
MO	1.52	1.95	1.31	1.29	8.44
EOG	0.20	0.44	1.05	0.22	0.48
BX The Blackstone Group Inc.	1.37	1.90	1.24	1.22	6.42
ITW	0.64	0.96	1.12	0.67	1.61
MMM	2.08	3.48	1.49	1.19	10.99
USB	1.40	2.11	1.25	0.86	6.08
F	-0.15	0.06	1.01	-0.10	-0.42
VLO	-0.11	0.04	1.00	-0.12	-0.23
KMB	0.93	1.34	1.19	0.90	6.05
PAYX	0.97	1.31	1.19	0.96	4.34
NEM	1.03	1.61	1.20	0.59	3.40
FAST	1.58	2.35	1.31	1.68	3.49
OKE	2.52	3.39	1.42	4.57	16.95
ALL The Allstate Corporation	3.43	4.53	1.59	3.49	20.46
TROW	0.17	0.41	1.05	0.07	0.61
LYB	0.12	0.30	1.03	0.15	0.42
MTB	1.71	2.38	1.29	1.16	9.77
CTRA	-0.41	-0.45	0.95	-0.31	-0.82
DRI	0.82	1.34	1.17	0.84	1.87
FITB	2.31	3.20	1.39	1.34	14.85
RF	1.19	1.70	1.23	0.89	5.33
HBAN	1.75	2.51	1.30	1.16	9.82
K	1.70	3.14	1.40	1.47	8.40
NTRS	1.51	1.99	1.28	0.73	7.58
BBY Best Buy Co., Inc.	1.33	2.43	1.27	0.87	7.03
TSN	0.76	1.18	1.15	0.32	2.68
AMCR Amcor plc	1.10	1.83	1.21	0.71	6.02
SNA	0.64	0.91	1.14	0.94	2.39
PKG	2.43	3.36	1.42	4.51	14.22
IPG	0.41	0.73	1.09	0.27	1.62
IP	1.77	2.52	1.32	1.34	9.26
WSO	1.42	1.96	1.25	2.73	6.51
KEY	1.79	2.60	1.31	1.07	10.73
FNF	2.09	2.55	1.36	2.03	11.67
WSM	2.51	3.10	1.43	3.30	14.48
UNM	0.90	1.17	1.20	1.13	2.61
NRG	4.01	4.37	1.59	6.69	24.01
RHI	-0.32	-0.29	0.96	-0.15	-0.42
WHR	-0.47	-0.44	0.94	-0.32	-1.03
CMA Comerica Incorporated	1.49	2.09	1.27	0.93	7.41
FAF	0.52	0.88	1.11	0.38	1.30
ZION	1.04	1.64	1.20	0.72	4.99
HUN	-0.22	-0.14	0.98	-0.12	-0.62
HRB	2.13	3.23	1.37	4.83	14.30
SNV	1.90	2.59	1.32	1.29	10.28
OZK	0.51	0.94	1.13	0.72	1.48
MSM	-0.35	-0.32	0.96	-0.33	-0.69
WU	-0.09	0.03	1.00	-0.04	-0.25
AAP Advance Auto Parts, Inc.	-0.68	-0.76	0.91	-0.37	-1.46
RDN	1.65	2.30	1.28	3.25	7.51
LAZ	1.93	2.74	1.32	1.44	10.28
LEG	-0.97	-1.26	0.81	-0.57	-1.24
JHG	2.07	2.70	1.35	1.00	10.01
WEN	-0.46	-0.53	0.94	-0.29	-1.09
MDC	1.88	4.18	1.83	1.53	18.86
CRI Carter's, Inc.	0.10	0.33	1.04	0.06	0.16
APAM Artisan Partners Asset Management Inc.	0.79	1.29	1.15	0.77	3.00
CATY Cathay General Bancorp	0.85	1.41	1.17	0.92	2.15
IBOC	1.70	2.36	1.30	2.57	7.84
CVBF	0.42	0.92	1.10	0.33	1.02
BOH Bank of Hawaii Corporation	1.02	1.72	1.20	0.72	2.40
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	-0.78	-0.98	0.88	-0.48	-1.20
BANR Banner Corporation	1.63	2.43	1.29	1.12	4.48
CNS Cohen & Steers, Inc.	1.72	2.51	1.30	1.25	7.69
OFG	2.28	3.13	1.38	3.76	11.68
NWBI	1.51	2.37	1.27	1.22	4.84
FCF	1.59	2.39	1.28	1.54	4.39
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation	0.50	0.86	1.11	0.75	2.00
CHCO City Holding Company	1.66	2.39	1.28	2.73	4.97
STC	2.47	3.49	1.42	1.49	16.60
STBA	2.14	2.97	1.36	1.86	7.72
KFRC	0.36	0.75	1.09	0.34	1.02
BKE The Buckle, Inc.	1.48	2.02	1.26	1.49	4.24
RGR	-0.64	-0.66	0.89	-0.38	-0.91
SRCE	1.68	2.41	1.29	1.62	6.70
PFC	1.41	2.13	1.25	1.09	3.94
ETD	0.40	0.76	1.10	0.51	1.31
HFWA	1.30	2.05	1.24	0.82	3.71
GES	0.04	0.38	1.05	0.05	0.11
HAFC	0.71	1.26	1.15	0.56	1.71
EBF	0.98	1.45	1.18	1.33	2.86
USD	2.53	2.71	1.35	4.15	11.95
CPF Central Pacific Financial Corp.	2.80	3.75	1.44	1.69	19.61

Коэффициент Шарпа

SCHD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

SCHD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
SCHD	3.86%	3.99%	4.09%	3.21%	3.59%	3.26%	3.59%	2.51%	2.74%	2.85%	2.38%	1.80%
Активы портфеля:
HD	2.27%	2.41%	2.41%	1.59%	2.26%	2.49%	2.40%	1.88%	2.06%	1.78%	1.79%	1.89%
UPS	5.06%	4.12%	3.50%	1.90%	2.40%	3.28%	3.73%	2.79%	2.72%	3.03%	2.41%	2.36%
PEP	3.06%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%	2.68%	2.70%
CSCO	3.04%	3.07%	3.17%	2.32%	3.20%	2.88%	2.95%	2.95%	3.28%	3.02%	2.66%	2.27%
AMGN Amgen Inc.	2.63%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%	1.53%	1.65%
KO	2.67%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%	2.71%
TXN	2.56%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
CVX	4.39%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%	3.75%	3.12%
MRK	2.63%	2.72%	2.52%	3.41%	3.03%	2.48%	2.60%	3.36%	3.14%	3.42%	3.11%	3.45%
VZ	6.00%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%	4.57%	4.22%
PFE	5.68%	5.70%	3.12%	2.64%	3.91%	3.68%	3.12%	3.53%	3.69%	3.47%	3.34%	3.13%
BLK BlackRock, Inc.	2.19%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	2.03%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%	2.11%	2.22%
LMT	2.20%	2.68%	2.34%	2.98%	2.76%	2.31%	3.13%	2.32%	2.71%	2.83%	2.85%	3.22%
MO	7.86%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%	4.79%
EOG	4.01%	4.80%	6.79%	4.07%	2.83%	1.21%	0.87%	0.62%	0.66%	0.95%	0.55%	0.39%
BX The Blackstone Group Inc.	2.14%	2.54%	6.66%	2.76%	2.95%	3.43%	8.12%	7.25%	8.44%	9.92%	5.63%	3.67%
ITW	2.20%	2.07%	2.30%	1.91%	2.17%	2.30%	2.81%	1.71%	1.96%	2.23%	1.91%	1.90%
MMM	2.91%	5.49%	4.97%	3.33%	3.36%	3.26%	2.85%	2.00%	2.49%	2.72%	2.08%	1.81%
USB	4.24%	4.46%	4.31%	3.13%	3.61%	2.66%	2.93%	2.16%	2.08%	2.37%	2.15%	2.19%
F	7.15%	10.20%	4.03%	0.45%	1.60%	6.05%	9.18%	5.20%	7.01%	4.26%	3.23%	2.35%
VLO	3.15%	3.14%	3.09%	5.22%	6.93%	3.84%	4.27%	3.05%	3.51%	2.40%	2.12%	1.29%
KMB	3.44%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%	0.82%	0.13%
PAYX	2.81%	2.90%	2.62%	1.90%	2.66%	2.85%	3.35%	2.82%	2.89%	3.03%	3.16%	1.54%
NEM	2.11%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.58%	0.65%	0.36%	0.54%	1.16%	5.23%
FAST	2.68%	2.73%	2.60%	1.74%	2.83%	2.32%	2.90%	2.31%	2.52%	2.70%	2.07%	1.66%
OKE	4.18%	5.44%	5.69%	6.36%	9.74%	4.66%	6.01%	5.09%	4.28%	9.85%	4.27%	0.00%
ALL The Allstate Corporation	1.91%	2.54%	2.51%	2.75%	1.96%	1.78%	2.23%	1.41%	1.78%	1.93%	1.59%	1.83%
TROW	4.56%	4.53%	4.40%	3.72%	2.38%	2.50%	3.03%	2.14%	2.83%	5.67%	2.05%	1.81%
LYB	5.51%	5.20%	11.92%	4.81%	4.58%	20.27%	4.81%	3.22%	3.88%	3.50%	3.40%	2.49%
MTB	2.95%	3.79%	3.31%	2.93%	3.46%	2.42%	2.48%	1.75%	1.79%	2.31%	2.23%	2.41%
CTRA	3.51%	4.58%	10.13%	5.89%	2.46%	1.87%	1.00%	0.53%	0.31%	0.41%	0.24%	0.14%
DRI	3.13%	3.07%	3.34%	2.29%	0.99%	2.99%	2.76%	2.48%	2.92%	0.00%	0.00%	0.00%
FITB	3.24%	3.94%	3.84%	2.62%	3.92%	3.06%	3.14%	1.98%	1.97%	2.59%	2.50%	2.23%
RF	4.20%	4.54%	3.43%	2.98%	3.85%	3.44%	3.44%	1.82%	1.78%	2.40%	1.70%	1.01%
HBAN	4.17%	4.87%	4.40%	3.92%	4.75%	3.85%	5.12%	2.40%	2.19%	2.26%	2.00%	1.97%
K	2.78%	2.03%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%
NTRS	3.26%	3.56%	3.28%	2.34%	3.01%	2.45%	2.32%	1.60%	1.66%	1.96%	1.93%	1.99%
BBY Best Buy Co., Inc.	3.84%	4.70%	4.39%	2.76%	2.20%	2.28%	3.40%	1.99%	3.68%	4.67%	1.80%	1.66%
TSN	3.26%	3.59%	2.99%	2.06%	2.65%	2.11%	2.39%	1.48%	1.09%	0.84%	0.81%	0.67%
AMCR Amcor plc	4.59%	5.11%	4.05%	3.93%	3.93%	5.20%	4.74%	3.69%	3.89%	2.04%	3.53%	0.00%
SNA	2.63%	2.33%	2.57%	2.37%	2.61%	2.32%	2.35%	1.69%	1.48%	1.28%	1.35%	1.44%
PKG	2.35%	3.07%	3.71%	2.94%	2.44%	2.82%	3.59%	2.09%	2.78%	3.49%	2.05%	2.39%
IPG	4.18%	3.80%	3.48%	2.88%	4.34%	4.07%	4.07%	3.57%	2.56%	2.06%	1.83%	1.69%
IP	3.80%	5.12%	5.34%	1.05%	0.09%	0.09%	0.10%	0.07%	0.07%	0.09%	0.04%	0.02%
WSO	2.10%	2.29%	3.43%	2.44%	3.06%	3.55%	4.02%	2.71%	2.43%	2.39%	1.87%	1.20%
KEY	4.79%	5.69%	4.54%	3.24%	4.51%	3.51%	3.82%	1.88%	1.81%	2.20%	1.80%	1.60%
FNF	3.15%	3.59%	4.57%	2.99%	3.45%	3.54%	3.82%	2.07%	2.59%	2.31%	1.93%	2.04%
WSM	1.37%	1.72%	2.65%	1.43%	1.93%	2.55%	3.33%	2.98%	3.02%	2.36%	1.72%	1.97%
UNM	2.64%	3.07%	3.07%	4.76%	4.97%	3.74%	3.34%	1.57%	1.75%	2.10%	1.78%	1.57%
NRG	1.84%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%	1.57%
RHI	3.10%	2.18%	2.33%	1.36%	2.18%	1.96%	1.96%	1.73%	1.80%	1.70%	1.23%	1.52%
WHR	6.84%	5.75%	4.95%	2.32%	2.69%	3.22%	4.26%	2.55%	2.15%	2.35%	1.48%	1.51%
CMA Comerica Incorporated	4.62%	5.09%	4.07%	3.13%	4.87%	3.74%	2.68%	1.26%	1.31%	1.98%	1.69%	1.43%
FAF	3.28%	3.26%	3.94%	2.48%	3.45%	2.88%	3.58%	2.57%	3.28%	2.79%	2.48%	1.70%
ZION	3.42%	3.74%	3.21%	2.28%	3.13%	2.47%	2.55%	0.87%	0.65%	0.81%	0.56%	0.43%
HUN	4.38%	3.78%	3.09%	2.08%	2.59%	2.69%	3.37%	1.50%	2.62%	4.40%	2.19%	2.03%
HRB	2.07%	2.52%	3.07%	4.54%	6.56%	4.39%	3.90%	3.59%	3.74%	2.40%	2.38%	2.75%
SNV	3.38%	4.04%	3.62%	2.76%	4.08%	3.06%	3.13%	1.25%	1.17%	1.30%	1.14%	1.11%
OZK	3.60%	2.85%	3.15%	2.43%	3.45%	3.08%	3.48%	1.47%	1.20%	1.11%	1.24%	1.27%
MSM	3.96%	3.16%	3.72%	3.57%	13.63%	3.52%	3.08%	2.36%	1.88%	2.90%	5.81%	1.15%
WU	8.01%	7.89%	6.83%	5.27%	4.10%	2.99%	4.45%	3.68%	2.95%	3.46%	2.79%	2.90%
AAP Advance Auto Parts, Inc.	2.44%	3.28%	4.08%	1.35%	0.63%	0.15%	0.15%	0.24%	0.14%	0.16%	0.15%	0.22%
RDN	2.74%	3.15%	4.20%	2.58%	2.47%	0.04%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%
LAZ	3.97%	5.75%	5.60%	4.31%	4.44%	4.78%	8.21%	5.35%	6.55%	5.22%	2.40%	2.21%
LEG	7.74%	6.95%	5.40%	4.03%	3.61%	3.11%	4.19%	2.98%	2.74%	3.00%	2.86%	3.81%
JHG	4.08%	5.17%	6.59%	3.58%	5.54%	5.89%	6.76%	1.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WEN	5.73%	5.13%	2.21%	1.80%	1.32%	1.89%	2.18%	1.71%	1.81%	2.09%	2.27%	2.06%
MDC	1.75%	3.80%	6.33%	2.99%	2.86%	3.09%	4.27%	2.91%	3.71%	3.92%	3.78%	0.00%
CRI Carter's, Inc.	4.70%	4.01%	4.02%	1.38%	0.64%	1.83%	2.21%	1.26%	1.53%	0.99%	0.87%	0.67%
APAM Artisan Partners Asset Management Inc.	6.99%	5.97%	12.36%	8.88%	6.73%	10.49%	14.43%	6.99%	9.41%	9.29%	7.58%	1.32%
CATY Cathay General Bancorp	3.14%	3.05%	3.33%	2.95%	3.85%	3.26%	3.07%	2.06%	1.97%	1.79%	1.13%	0.30%
IBOC	2.14%	2.32%	2.62%	2.71%	2.94%	2.44%	2.18%	1.66%	1.47%	2.26%	1.96%	1.63%
CVBF	4.38%	2.97%	2.99%	3.36%	4.62%	3.15%	2.77%	2.21%	1.57%	2.84%	2.50%	2.26%
BOH Bank of Hawaii Corporation	4.38%	3.86%	3.61%	3.27%	3.50%	2.72%	3.48%	2.38%	2.13%	2.86%	3.03%	3.04%
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	9.98%	6.75%	5.49%	1.79%	2.96%	5.27%	5.41%	5.16%	4.64%	5.68%	3.02%	2.27%
BANR Banner Corporation	3.13%	3.58%	2.78%	2.70%	3.52%	2.79%	3.38%	3.56%	1.11%	1.50%	1.60%	1.17%
CNS Cohen & Steers, Inc.	2.46%	3.01%	3.41%	1.93%	2.10%	2.29%	11.13%	4.48%	4.58%	4.92%	4.47%	4.49%
OFG	2.10%	2.35%	2.54%	1.51%	1.51%	1.19%	1.52%	2.55%	1.83%	4.92%	2.04%	1.50%
NWBI	5.96%	6.41%	5.72%	5.58%	5.97%	4.33%	4.01%	3.83%	3.33%	4.18%	12.93%	3.25%
FCF	2.98%	3.21%	3.40%	2.83%	4.02%	2.76%	2.90%	2.23%	1.97%	3.09%	3.04%	2.61%
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation	2.89%	2.30%	3.37%	2.84%	4.31%	3.35%	3.84%	1.84%	1.82%	2.03%	1.85%	1.40%
CHCO City Holding Company	2.40%	2.42%	2.63%	2.84%	3.28%	2.64%	2.83%	2.59%	2.53%	3.64%	3.37%	3.15%
STC	2.57%	3.15%	3.86%	1.71%	2.48%	2.94%	2.90%	2.84%	2.60%	2.14%	0.27%	0.31%
STBA	3.05%	3.86%	3.51%	3.59%	4.51%	2.71%	2.62%	2.06%	1.97%	2.37%	2.28%	2.41%
KFRC	2.40%	2.13%	2.19%	1.30%	1.90%	1.81%	1.94%	1.90%	2.08%	1.78%	1.70%	0.49%
BKE The Buckle, Inc.	8.89%	8.52%	2.32%	16.52%	14.21%	7.40%	14.22%	7.37%	8.77%	11.99%	3.96%	1.11%
RGR	1.80%	2.79%	14.66%	4.94%	10.00%	1.74%	2.07%	2.44%	3.28%	1.85%	4.68%	2.91%
SRCE	2.29%	2.37%	2.37%	2.44%	2.80%	2.12%	2.38%	1.54%	1.61%	2.33%	2.28%	2.34%
PFC	5.15%	5.15%	4.45%	3.40%	3.83%	2.51%	2.61%	1.92%	1.73%	2.05%	1.83%	1.54%
ETD	5.92%	5.91%	6.59%	10.61%	3.12%	9.34%	6.08%	2.66%	1.76%	1.87%	1.36%	0.92%
HFWA	4.08%	4.11%	2.74%	3.31%	3.42%	2.61%	2.41%	1.96%	2.75%	2.74%	2.75%	2.36%
GES	17.89%	4.88%	4.35%	2.26%	0.91%	2.39%	4.33%	5.33%	7.44%	4.77%	4.27%	2.57%
HAFC	5.18%	5.15%	3.80%	2.28%	4.59%	4.80%	4.87%	2.64%	1.89%	1.98%	1.28%	0.64%
EBF	4.17%	4.56%	4.51%	4.86%	5.04%	4.16%	4.94%	3.60%	12.63%	3.64%	5.20%	1.98%
USD	0.02%	0.05%	0.30%	0.00%	0.14%	0.72%	0.93%	0.32%	3.71%	0.39%	1.80%	0.63%
CPF Central Pacific Financial Corp.	3.67%	5.28%	5.13%	3.41%	4.84%	3.04%	3.37%	2.35%	1.91%	3.70%	1.65%	0.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SCHD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD показал максимальную просадку в 42.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка SCHD составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.64%	17 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	217
-20.99%	22 авг. 2018 г.	86	24 дек. 2018 г.	145	24 июл. 2019 г.	231
-18.05%	18 янв. 2022 г.	334	16 мая 2023 г.	147	14 дек. 2023 г.	481
-9.34%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	124	7 авг. 2018 г.	133
-8.65%	9 июн. 2021 г.	28	19 июл. 2021 г.	62	14 окт. 2021 г.	90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCHD составляет 4.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

SCHD

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NEM	K	KMB	MRK	PEP	PFE	VZ	CTRA	LMT	RGR	AMGN	NRG	WEN	MO	KO	EOG	TSN	HRB	WSM	MDC	USD	CBRL	VLO	DRI	AAP	AMCR	WSO	BKE	CVX	STC	TXN	EBF	ALL	WU	CRI	CSCO	BBY	GES	HD	ADP	ETD	UPS	BX	OKE	FAST	KFRC	PAYX	FAF	FNF	AGM	F	WHR	MMM	PKG	CNS	RDN	MSM	IPG	LAZ	HUN	IP	OFG	LYB	JHG	UNM	RHI	LEG	SNA	BLK	APAM	HFWA	PFC	ITW	CHCO	TROW	CVBF	NWBI	CPF	HAFC	SRCE	STBA	BANR	BOH	OZK	MTB	IBOC	FCF	NTRS	CMA	USB	ZION	RF	KEY	FITB	HBAN	SNV	CATY
NEM	1.00	0.14	0.16	0.14	0.18	0.13	0.16	0.14	0.14	0.10	0.18	0.15	0.08	0.15	0.19	0.14	0.15	0.05	0.09	0.15	0.14	0.05	0.12	0.05	0.14	0.21	0.14	0.03	0.19	0.16	0.18	0.11	0.10	0.12	0.09	0.18	0.12	0.03	0.16	0.14	0.09	0.12	0.16	0.22	0.11	0.08	0.15	0.18	0.15	0.09	0.11	0.16	0.18	0.16	0.20	0.10	0.12	0.10	0.13	0.17	0.13	0.04	0.19	0.17	0.03	0.08	0.13	0.13	0.18	0.16	0.05	0.08	0.17	0.05	0.16	0.07	0.09	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.05	0.06	0.06	0.05	0.11	0.07	0.10	0.06	0.05	0.07	0.08	0.05	0.08	0.08
K	0.14	1.00	0.52	0.31	0.52	0.22	0.36	0.13	0.25	0.15	0.30	0.16	0.18	0.38	0.45	0.08	0.38	0.15	0.12	0.12	0.02	0.13	0.09	0.10	0.21	0.23	0.16	0.08	0.13	0.11	0.11	0.20	0.26	0.26	0.15	0.21	0.15	0.08	0.22	0.26	0.14	0.22	0.11	0.17	0.21	0.15	0.25	0.17	0.16	0.13	0.13	0.23	0.26	0.21	0.17	0.10	0.22	0.20	0.13	0.12	0.23	0.10	0.14	0.13	0.18	0.15	0.20	0.21	0.18	0.16	0.16	0.12	0.25	0.16	0.17	0.14	0.18	0.14	0.12	0.14	0.15	0.12	0.15	0.11	0.14	0.14	0.15	0.16	0.11	0.17	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.14
KMB	0.16	0.52	1.00	0.33	0.57	0.30	0.39	0.09	0.27	0.12	0.34	0.17	0.22	0.37	0.52	0.03	0.30	0.17	0.13	0.18	0.09	0.17	0.06	0.15	0.19	0.28	0.21	0.06	0.09	0.16	0.17	0.19	0.29	0.27	0.13	0.25	0.18	0.05	0.28	0.32	0.13	0.28	0.15	0.12	0.27	0.16	0.32	0.21	0.20	0.12	0.12	0.28	0.30	0.24	0.22	0.12	0.23	0.19	0.14	0.11	0.21	0.10	0.12	0.17	0.14	0.16	0.20	0.24	0.23	0.18	0.14	0.12	0.31	0.16	0.22	0.13	0.16	0.13	0.10	0.14	0.14	0.13	0.13	0.10	0.12	0.12	0.14	0.18	0.07	0.16	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11
MRK	0.14	0.31	0.33	1.00	0.37	0.49	0.34	0.15	0.27	0.13	0.46	0.21	0.18	0.30	0.37	0.14	0.21	0.19	0.08	0.12	0.12	0.11	0.17	0.13	0.17	0.22	0.20	0.10	0.23	0.16	0.19	0.17	0.28	0.23	0.15	0.30	0.13	0.07	0.22	0.33	0.12	0.23	0.18	0.23	0.26	0.17	0.34	0.20	0.19	0.17	0.16	0.17	0.26	0.25	0.23	0.20	0.22	0.19	0.19	0.18	0.22	0.16	0.18	0.19	0.21	0.18	0.20	0.21	0.27	0.21	0.17	0.17	0.28	0.19	0.24	0.17	0.16	0.17	0.16	0.18	0.20	0.16	0.17	0.14	0.15	0.20	0.18	0.22	0.16	0.22	0.16	0.14	0.15	0.17	0.17	0.15	0.16
PEP	0.18	0.52	0.57	0.37	1.00	0.34	0.38	0.09	0.35	0.16	0.39	0.22	0.31	0.41	0.71	0.07	0.34	0.22	0.16	0.23	0.21	0.20	0.11	0.24	0.24	0.33	0.26	0.12	0.16	0.20	0.28	0.22	0.34	0.31	0.19	0.37	0.21	0.09	0.37	0.46	0.17	0.32	0.24	0.19	0.35	0.20	0.45	0.27	0.25	0.15	0.19	0.27	0.34	0.27	0.28	0.19	0.28	0.26	0.21	0.18	0.23	0.13	0.17	0.23	0.19	0.22	0.26	0.27	0.34	0.24	0.17	0.16	0.37	0.18	0.32	0.15	0.19	0.16	0.14	0.18	0.17	0.15	0.15	0.12	0.17	0.19	0.17	0.23	0.14	0.23	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.14	0.18
PFE	0.13	0.22	0.30	0.49	0.34	1.00	0.33	0.18	0.28	0.13	0.44	0.23	0.17	0.27	0.35	0.16	0.24	0.17	0.15	0.13	0.19	0.13	0.20	0.17	0.22	0.29	0.20	0.15	0.25	0.22	0.26	0.19	0.30	0.26	0.16	0.36	0.18	0.13	0.28	0.34	0.15	0.31	0.25	0.24	0.28	0.21	0.34	0.24	0.25	0.19	0.21	0.24	0.35	0.29	0.29	0.24	0.23	0.26	0.25	0.23	0.28	0.19	0.25	0.27	0.24	0.26	0.23	0.25	0.34	0.30	0.23	0.21	0.33	0.25	0.31	0.23	0.24	0.23	0.21	0.24	0.23	0.21	0.24	0.21	0.23	0.24	0.23	0.28	0.23	0.30	0.25	0.23	0.24	0.24	0.24	0.21	0.23
VZ	0.16	0.36	0.39	0.34	0.38	0.33	1.00	0.20	0.26	0.15	0.31	0.25	0.19	0.37	0.42	0.16	0.33	0.24	0.16	0.19	0.10	0.21	0.20	0.21	0.29	0.30	0.21	0.20	0.27	0.21	0.21	0.22	0.34	0.31	0.24	0.32	0.23	0.18	0.29	0.32	0.20	0.28	0.19	0.25	0.25	0.22	0.33	0.26	0.26	0.22	0.23	0.28	0.33	0.31	0.29	0.24	0.27	0.32	0.24	0.22	0.32	0.23	0.27	0.23	0.27	0.25	0.29	0.32	0.28	0.27	0.26	0.24	0.33	0.27	0.28	0.29	0.31	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.29	0.26	0.31	0.27	0.29	0.32	0.26	0.35	0.27	0.27	0.29	0.30	0.30	0.25	0.27
CTRA	0.14	0.13	0.09	0.15	0.09	0.18	0.20	1.00	0.22	0.17	0.19	0.27	0.15	0.21	0.16	0.55	0.24	0.22	0.23	0.19	0.21	0.21	0.44	0.18	0.23	0.21	0.21	0.24	0.53	0.19	0.25	0.24	0.26	0.27	0.25	0.26	0.24	0.27	0.20	0.21	0.26	0.26	0.22	0.47	0.24	0.24	0.21	0.21	0.22	0.28	0.33	0.28	0.25	0.30	0.23	0.28	0.31	0.29	0.29	0.33	0.32	0.27	0.38	0.28	0.37	0.28	0.30	0.31	0.27	0.28	0.26	0.28	0.29	0.27	0.29	0.30	0.29	0.30	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.34	0.33	0.31	0.30	0.34	0.34	0.33	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
LMT	0.14	0.25	0.27	0.27	0.35	0.28	0.26	0.22	1.00	0.14	0.26	0.24	0.23	0.30	0.40	0.30	0.27	0.29	0.16	0.22	0.17	0.18	0.28	0.20	0.22	0.26	0.27	0.19	0.34	0.21	0.23	0.26	0.38	0.27	0.24	0.31	0.24	0.17	0.28	0.39	0.19	0.29	0.22	0.33	0.31	0.27	0.36	0.27	0.28	0.23	0.23	0.25	0.36	0.31	0.26	0.27	0.33	0.30	0.25	0.26	0.31	0.24	0.31	0.25	0.36	0.31	0.27	0.33	0.32	0.28	0.28	0.25	0.39	0.28	0.31	0.26	0.27	0.28	0.25	0.27	0.27	0.28	0.26	0.24	0.30	0.29	0.25	0.32	0.26	0.30	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.26	0.27
RGR	0.10	0.15	0.12	0.13	0.16	0.13	0.15	0.17	0.14	1.00	0.18	0.18	0.23	0.18	0.15	0.19	0.21	0.23	0.30	0.26	0.22	0.28	0.18	0.26	0.29	0.25	0.31	0.32	0.21	0.29	0.25	0.30	0.23	0.24	0.29	0.24	0.34	0.32	0.33	0.27	0.35	0.28	0.24	0.25	0.31	0.31	0.26	0.25	0.25	0.28	0.26	0.32	0.28	0.28	0.31	0.28	0.32	0.27	0.30	0.30	0.28	0.30	0.27	0.28	0.26	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32	0.30	0.35	0.33	0.32	0.31	0.30	0.32	0.34	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	0.34	0.28	0.33	0.33	0.30	0.30	0.29	0.31	0.31	0.30	0.31	0.30	0.31	0.34
AMGN	0.18	0.30	0.34	0.46	0.39	0.44	0.31	0.19	0.26	0.18	1.00	0.25	0.23	0.30	0.34	0.17	0.28	0.23	0.21	0.17	0.29	0.16	0.20	0.17	0.24	0.29	0.28	0.17	0.24	0.22	0.35	0.22	0.30	0.30	0.22	0.41	0.26	0.16	0.33	0.39	0.20	0.33	0.29	0.25	0.34	0.19	0.36	0.26	0.25	0.23	0.23	0.30	0.38	0.32	0.28	0.23	0.28	0.28	0.29	0.25	0.30	0.21	0.24	0.29	0.24	0.27	0.28	0.28	0.39	0.35	0.26	0.25	0.34	0.26	0.39	0.27	0.25	0.25	0.24	0.25	0.27	0.25	0.27	0.25	0.26	0.27	0.24	0.31	0.24	0.30	0.26	0.25	0.25	0.26	0.27	0.26	0.27
NRG	0.15	0.16	0.17	0.21	0.22	0.23	0.25	0.27	0.24	0.18	0.25	1.00	0.23	0.20	0.28	0.27	0.22	0.24	0.26	0.27	0.33	0.22	0.28	0.25	0.25	0.26	0.30	0.19	0.30	0.29	0.33	0.22	0.31	0.29	0.26	0.34	0.27	0.24	0.29	0.32	0.23	0.27	0.33	0.37	0.30	0.29	0.33	0.34	0.34	0.27	0.29	0.29	0.32	0.33	0.30	0.35	0.29	0.29	0.32	0.30	0.31	0.26	0.32	0.34	0.32	0.34	0.29	0.32	0.36	0.34	0.26	0.29	0.35	0.25	0.37	0.26	0.28	0.27	0.28	0.28	0.27	0.29	0.28	0.29	0.28	0.30	0.28	0.36	0.31	0.35	0.33	0.32	0.33	0.33	0.32	0.31	0.31
WEN	0.08	0.18	0.22	0.18	0.31	0.17	0.19	0.15	0.23	0.23	0.23	0.23	1.00	0.22	0.31	0.17	0.27	0.27	0.30	0.33	0.26	0.41	0.19	0.44	0.32	0.29	0.29	0.28	0.21	0.33	0.29	0.29	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	0.30	0.36	0.34	0.29	0.29	0.30	0.25	0.33	0.28	0.34	0.36	0.32	0.28	0.29	0.33	0.29	0.28	0.35	0.31	0.31	0.34	0.31	0.28	0.29	0.28	0.28	0.32	0.27	0.31	0.38	0.35	0.32	0.31	0.27	0.29	0.33	0.27	0.34	0.28	0.30	0.30	0.28	0.30	0.29	0.29	0.31	0.30	0.29	0.31	0.30	0.32	0.29	0.31	0.29	0.30	0.29	0.31	0.32	0.31	0.32
MO	0.15	0.38	0.37	0.30	0.41	0.27	0.37	0.21	0.30	0.18	0.30	0.20	0.22	1.00	0.46	0.26	0.35	0.27	0.22	0.25	0.12	0.26	0.24	0.26	0.28	0.32	0.20	0.24	0.32	0.26	0.21	0.28	0.34	0.30	0.28	0.30	0.26	0.24	0.27	0.32	0.27	0.29	0.22	0.33	0.26	0.24	0.35	0.28	0.30	0.27	0.33	0.31	0.37	0.33	0.29	0.31	0.30	0.34	0.26	0.29	0.36	0.27	0.34	0.27	0.36	0.28	0.35	0.33	0.29	0.28	0.28	0.27	0.38	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.29	0.30	0.31	0.27	0.34	0.31	0.29	0.31	0.29	0.35	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.31	0.31
KO	0.19	0.45	0.52	0.37	0.71	0.35	0.42	0.16	0.40	0.15	0.34	0.28	0.31	0.46	1.00	0.16	0.38	0.28	0.16	0.25	0.17	0.28	0.19	0.29	0.26	0.39	0.25	0.17	0.26	0.25	0.27	0.27	0.40	0.35	0.24	0.36	0.22	0.17	0.35	0.47	0.19	0.35	0.28	0.26	0.33	0.26	0.47	0.31	0.33	0.24	0.27	0.30	0.40	0.35	0.34	0.26	0.32	0.34	0.26	0.27	0.34	0.23	0.30	0.28	0.29	0.28	0.33	0.35	0.37	0.30	0.26	0.26	0.43	0.27	0.34	0.25	0.28	0.27	0.24	0.27	0.26	0.26	0.26	0.22	0.28	0.27	0.26	0.32	0.25	0.35	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.25	0.27
EOG	0.14	0.08	0.03	0.14	0.07	0.16	0.16	0.55	0.30	0.19	0.17	0.27	0.17	0.26	0.16	1.00	0.23	0.22	0.20	0.19	0.24	0.21	0.60	0.22	0.21	0.23	0.19	0.30	0.74	0.27	0.27	0.26	0.28	0.28	0.28	0.30	0.25	0.33	0.19	0.24	0.23	0.26	0.27	0.65	0.24	0.27	0.23	0.27	0.29	0.30	0.37	0.26	0.31	0.34	0.25	0.34	0.35	0.34	0.35	0.41	0.36	0.33	0.52	0.33	0.44	0.36	0.32	0.33	0.32	0.34	0.32	0.32	0.33	0.31	0.34	0.34	0.32	0.34	0.35	0.34	0.34	0.36	0.36	0.38	0.40	0.37	0.37	0.41	0.44	0.40	0.42	0.44	0.43	0.43	0.40	0.41	0.39
TSN	0.15	0.38	0.30	0.21	0.34	0.24	0.33	0.24	0.27	0.21	0.28	0.22	0.27	0.35	0.38	0.23	1.00	0.24	0.24	0.27	0.18	0.29	0.29	0.28	0.32	0.31	0.22	0.25	0.31	0.30	0.25	0.30	0.32	0.32	0.32	0.29	0.29	0.27	0.32	0.31	0.29	0.31	0.27	0.33	0.25	0.28	0.32	0.33	0.35	0.31	0.34	0.33	0.34	0.35	0.34	0.33	0.32	0.35	0.32	0.34	0.40	0.31	0.35	0.31	0.33	0.32	0.39	0.37	0.31	0.31	0.35	0.33	0.34	0.33	0.32	0.35	0.38	0.38	0.36	0.35	0.36	0.35	0.38	0.35	0.39	0.36	0.37	0.37	0.37	0.41	0.39	0.37	0.41	0.40	0.38	0.39	0.39
HRB	0.05	0.15	0.17	0.19	0.22	0.17	0.24	0.22	0.29	0.23	0.23	0.24	0.27	0.27	0.28	0.22	0.24	1.00	0.28	0.30	0.25	0.33	0.26	0.34	0.26	0.25	0.30	0.31	0.25	0.32	0.28	0.33	0.32	0.32	0.34	0.30	0.31	0.31	0.32	0.34	0.35	0.31	0.29	0.29	0.33	0.37	0.35	0.33	0.33	0.34	0.36	0.34	0.32	0.36	0.32	0.36	0.36	0.39	0.32	0.34	0.35	0.33	0.35	0.36	0.39	0.39	0.38	0.39	0.33	0.34	0.34	0.37	0.39	0.38	0.35	0.36	0.37	0.34	0.35	0.39	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39	0.37	0.37	0.37	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39	0.39
WSM	0.09	0.12	0.13	0.08	0.16	0.15	0.16	0.23	0.16	0.30	0.21	0.26	0.30	0.22	0.16	0.20	0.24	0.28	1.00	0.40	0.42	0.32	0.25	0.34	0.41	0.30	0.42	0.47	0.26	0.34	0.39	0.34	0.27	0.31	0.41	0.34	0.57	0.45	0.50	0.32	0.48	0.38	0.40	0.30	0.41	0.34	0.34	0.36	0.33	0.31	0.42	0.45	0.36	0.33	0.36	0.34	0.37	0.35	0.35	0.36	0.36	0.28	0.35	0.37	0.27	0.42	0.44	0.42	0.42	0.40	0.31	0.33	0.40	0.30	0.45	0.32	0.33	0.33	0.34	0.33	0.32	0.33	0.34	0.37	0.33	0.34	0.34	0.37	0.35	0.35	0.35	0.37	0.36	0.37	0.36	0.39	0.38
MDC	0.15	0.12	0.18	0.12	0.23	0.13	0.19	0.19	0.22	0.26	0.17	0.27	0.33	0.25	0.25	0.19	0.27	0.30	0.40	1.00	0.39	0.33	0.26	0.37	0.33	0.27	0.42	0.32	0.23	0.41	0.38	0.31	0.28	0.31	0.37	0.33	0.42	0.36	0.49	0.32	0.44	0.32	0.40	0.30	0.39	0.34	0.36	0.46	0.44	0.32	0.40	0.53	0.35	0.38	0.41	0.37	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.29	0.35	0.40	0.30	0.40	0.51	0.42	0.40	0.42	0.30	0.37	0.42	0.31	0.44	0.31	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.36	0.36	0.32	0.33	0.34	0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0.38	0.38
USD	0.14	0.02	0.09	0.12	0.21	0.19	0.10	0.21	0.17	0.22	0.29	0.33	0.26	0.12	0.17	0.24	0.18	0.25	0.42	0.39	1.00	0.27	0.29	0.33	0.26	0.29	0.42	0.30	0.28	0.32	0.81	0.26	0.24	0.33	0.33	0.54	0.45	0.34	0.46	0.43	0.30	0.43	0.52	0.32	0.46	0.35	0.44	0.37	0.35	0.32	0.42	0.40	0.39	0.35	0.41	0.35	0.36	0.37	0.45	0.42	0.35	0.29	0.36	0.49	0.30	0.44	0.37	0.41	0.56	0.51	0.27	0.27	0.46	0.27	0.57	0.29	0.26	0.29	0.31	0.27	0.28	0.30	0.30	0.35	0.32	0.33	0.30	0.44	0.37	0.35	0.36	0.37	0.36	0.37	0.36	0.39	0.36
CBRL	0.05	0.13	0.17	0.11	0.20	0.13	0.21	0.21	0.18	0.28	0.16	0.22	0.41	0.26	0.28	0.21	0.29	0.33	0.32	0.33	0.27	1.00	0.24	0.60	0.33	0.28	0.28	0.39	0.26	0.32	0.29	0.34	0.29	0.30	0.39	0.29	0.36	0.40	0.33	0.27	0.39	0.32	0.32	0.33	0.31	0.33	0.30	0.35	0.35	0.37	0.40	0.41	0.34	0.32	0.36	0.38	0.34	0.43	0.35	0.34	0.34	0.36	0.34	0.37	0.35	0.37	0.44	0.39	0.33	0.38	0.38	0.41	0.35	0.40	0.36	0.39	0.42	0.41	0.38	0.41	0.41	0.41	0.42	0.42	0.40	0.42	0.42	0.38	0.42	0.41	0.40	0.42	0.42	0.41	0.42	0.43	0.43
VLO	0.12	0.09	0.06	0.17	0.11	0.20	0.20	0.44	0.28	0.18	0.20	0.28	0.19	0.24	0.19	0.60	0.29	0.26	0.25	0.26	0.29	0.24	1.00	0.29	0.24	0.24	0.23	0.34	0.66	0.27	0.30	0.32	0.32	0.33	0.31	0.34	0.27	0.38	0.25	0.31	0.29	0.30	0.29	0.56	0.27	0.34	0.30	0.31	0.33	0.35	0.37	0.28	0.37	0.38	0.31	0.37	0.38	0.36	0.40	0.44	0.39	0.38	0.53	0.36	0.49	0.40	0.37	0.39	0.36	0.38	0.37	0.38	0.38	0.38	0.37	0.40	0.39	0.39	0.42	0.40	0.42	0.40	0.40	0.43	0.43	0.42	0.42	0.46	0.46	0.44	0.45	0.47	0.46	0.46	0.45	0.44	0.44
DRI	0.05	0.10	0.15	0.13	0.24	0.17	0.21	0.18	0.20	0.26	0.17	0.25	0.44	0.26	0.29	0.22	0.28	0.34	0.34	0.37	0.33	0.60	0.29	1.00	0.38	0.30	0.29	0.38	0.26	0.34	0.36	0.31	0.32	0.35	0.38	0.35	0.39	0.39	0.37	0.34	0.36	0.33	0.36	0.33	0.33	0.35	0.38	0.38	0.36	0.34	0.39	0.38	0.31	0.34	0.35	0.36	0.34	0.41	0.36	0.36	0.34	0.34	0.34	0.41	0.36	0.42	0.44	0.40	0.39	0.39	0.35	0.37	0.39	0.36	0.41	0.37	0.37	0.39	0.36	0.37	0.36	0.40	0.40	0.38	0.40	0.41	0.40	0.39	0.41	0.42	0.40	0.43	0.42	0.44	0.43	0.43	0.41
AAP	0.14	0.21	0.19	0.17	0.24	0.22	0.29	0.23	0.22	0.29	0.24	0.25	0.32	0.28	0.26	0.21	0.32	0.26	0.41	0.33	0.26	0.33	0.24	0.38	1.00	0.32	0.33	0.36	0.29	0.32	0.29	0.30	0.32	0.34	0.41	0.32	0.44	0.37	0.47	0.34	0.42	0.38	0.32	0.31	0.39	0.33	0.36	0.37	0.34	0.33	0.39	0.40	0.38	0.35	0.37	0.34	0.37	0.39	0.37	0.38	0.36	0.31	0.35	0.38	0.33	0.40	0.43	0.43	0.38	0.39	0.35	0.35	0.41	0.34	0.42	0.36	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.39	0.41	0.39	0.40	0.39	0.39	0.40	0.39	0.41	0.40	0.40	0.41	0.41	0.42	0.41	0.41
AMCR	0.21	0.23	0.28	0.22	0.33	0.29	0.30	0.21	0.26	0.25	0.29	0.26	0.29	0.32	0.39	0.23	0.31	0.25	0.30	0.27	0.29	0.28	0.24	0.30	0.32	1.00	0.32	0.26	0.30	0.31	0.36	0.33	0.31	0.36	0.34	0.38	0.34	0.31	0.37	0.39	0.32	0.38	0.35	0.33	0.36	0.32	0.40	0.37	0.36	0.32	0.35	0.41	0.46	0.50	0.40	0.32	0.40	0.39	0.37	0.42	0.50	0.32	0.46	0.39	0.33	0.35	0.42	0.42	0.42	0.42	0.34	0.34	0.46	0.33	0.42	0.36	0.35	0.34	0.37	0.37	0.35	0.36	0.38	0.36	0.38	0.36	0.36	0.43	0.38	0.44	0.38	0.40	0.41	0.42	0.42	0.39	0.38
WSO	0.14	0.16	0.21	0.20	0.26	0.20	0.21	0.21	0.27	0.31	0.28	0.30	0.29	0.20	0.25	0.19	0.22	0.30	0.42	0.42	0.42	0.28	0.23	0.29	0.33	0.32	1.00	0.32	0.24	0.38	0.42	0.35	0.32	0.32	0.34	0.39	0.40	0.33	0.48	0.41	0.40	0.43	0.44	0.29	0.60	0.38	0.44	0.44	0.40	0.31	0.38	0.47	0.44	0.41	0.40	0.37	0.55	0.34	0.37	0.40	0.39	0.28	0.36	0.42	0.29	0.44	0.42	0.50	0.46	0.44	0.30	0.34	0.54	0.33	0.47	0.31	0.33	0.31	0.34	0.33	0.33	0.34	0.34	0.39	0.33	0.36	0.34	0.41	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.37	0.38
BKE	0.03	0.08	0.06	0.10	0.12	0.15	0.20	0.24	0.19	0.32	0.17	0.19	0.28	0.24	0.17	0.30	0.25	0.31	0.47	0.32	0.30	0.39	0.34	0.38	0.36	0.26	0.32	1.00	0.31	0.35	0.31	0.38	0.25	0.32	0.46	0.30	0.48	0.61	0.40	0.31	0.48	0.32	0.33	0.34	0.37	0.40	0.29	0.33	0.32	0.38	0.44	0.37	0.33	0.34	0.37	0.40	0.38	0.40	0.41	0.39	0.36	0.41	0.40	0.39	0.38	0.41	0.44	0.42	0.37	0.40	0.40	0.43	0.38	0.42	0.40	0.43	0.42	0.44	0.44	0.45	0.44	0.45	0.44	0.48	0.44	0.44	0.45	0.42	0.46	0.43	0.45	0.47	0.47	0.47	0.46	0.48	0.47
CVX	0.19	0.13	0.09	0.23	0.16	0.25	0.27	0.53	0.34	0.21	0.24	0.30	0.21	0.32	0.26	0.74	0.31	0.25	0.26	0.23	0.28	0.26	0.66	0.26	0.29	0.30	0.24	0.31	1.00	0.29	0.33	0.30	0.36	0.31	0.31	0.36	0.31	0.34	0.28	0.34	0.29	0.32	0.32	0.67	0.30	0.31	0.32	0.32	0.34	0.31	0.41	0.31	0.38	0.40	0.33	0.39	0.39	0.38	0.40	0.44	0.42	0.39	0.56	0.40	0.50	0.39	0.38	0.40	0.39	0.41	0.37	0.38	0.41	0.36	0.39	0.40	0.39	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.42	0.45	0.43	0.43	0.47	0.47	0.46	0.46	0.48	0.47	0.47	0.46	0.46	0.46
STC	0.16	0.11	0.16	0.16	0.20	0.22	0.21	0.19	0.21	0.29	0.22	0.29	0.33	0.26	0.25	0.27	0.30	0.32	0.34	0.41	0.32	0.32	0.27	0.34	0.32	0.31	0.38	0.35	0.29	1.00	0.34	0.39	0.34	0.34	0.33	0.32	0.36	0.38	0.36	0.32	0.40	0.32	0.40	0.34	0.33	0.39	0.34	0.64	0.62	0.41	0.37	0.41	0.39	0.37	0.44	0.49	0.40	0.40	0.43	0.40	0.38	0.42	0.38	0.46	0.36	0.41	0.44	0.42	0.42	0.45	0.43	0.46	0.41	0.44	0.44	0.43	0.46	0.46	0.45	0.45	0.44	0.47	0.45	0.45	0.41	0.45	0.47	0.43	0.43	0.43	0.45	0.44	0.46	0.44	0.45	0.47	0.47
TXN	0.18	0.11	0.17	0.19	0.28	0.26	0.21	0.25	0.23	0.25	0.35	0.33	0.29	0.21	0.27	0.27	0.25	0.28	0.39	0.38	0.81	0.29	0.30	0.36	0.29	0.36	0.42	0.31	0.33	0.34	1.00	0.30	0.27	0.39	0.35	0.56	0.44	0.35	0.49	0.50	0.34	0.45	0.51	0.35	0.50	0.37	0.51	0.40	0.39	0.33	0.42	0.44	0.46	0.40	0.45	0.36	0.41	0.41	0.45	0.46	0.40	0.32	0.42	0.50	0.33	0.47	0.41	0.45	0.57	0.52	0.33	0.32	0.53	0.33	0.58	0.35	0.32	0.34	0.35	0.33	0.34	0.33	0.35	0.38	0.36	0.37	0.36	0.46	0.39	0.41	0.39	0.41	0.40	0.41	0.40	0.42	0.40
EBF	0.11	0.20	0.19	0.17	0.22	0.19	0.22	0.24	0.26	0.30	0.22	0.22	0.29	0.28	0.27	0.26	0.30	0.33	0.34	0.31	0.26	0.34	0.32	0.31	0.30	0.33	0.35	0.38	0.30	0.39	0.30	1.00	0.31	0.37	0.37	0.31	0.34	0.40	0.31	0.31	0.44	0.32	0.31	0.35	0.35	0.47	0.35	0.37	0.37	0.46	0.37	0.38	0.41	0.39	0.43	0.41	0.42	0.42	0.38	0.39	0.39	0.46	0.38	0.39	0.41	0.42	0.45	0.43	0.36	0.43	0.48	0.51	0.43	0.50	0.39	0.48	0.52	0.52	0.49	0.55	0.53	0.49	0.47	0.47	0.41	0.52	0.51	0.41	0.42	0.42	0.41	0.43	0.42	0.41	0.42	0.46	0.52
ALL	0.10	0.26	0.29	0.28	0.34	0.30	0.34	0.26	0.38	0.23	0.30	0.31	0.31	0.34	0.40	0.28	0.32	0.32	0.27	0.28	0.24	0.29	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32	0.25	0.36	0.34	0.27	0.31	1.00	0.38	0.32	0.36	0.34	0.27	0.34	0.45	0.31	0.36	0.31	0.36	0.38	0.32	0.43	0.40	0.43	0.36	0.35	0.35	0.43	0.42	0.36	0.40	0.39	0.40	0.37	0.37	0.42	0.38	0.42	0.38	0.53	0.40	0.40	0.42	0.43	0.41	0.41	0.39	0.45	0.42	0.43	0.42	0.43	0.44	0.41	0.42	0.43	0.42	0.45	0.42	0.50	0.45	0.45	0.49	0.45	0.51	0.47	0.48	0.47	0.49	0.50	0.45	0.45
WU	0.12	0.26	0.27	0.23	0.31	0.26	0.31	0.27	0.27	0.24	0.30	0.29	0.31	0.30	0.35	0.28	0.32	0.32	0.31	0.31	0.33	0.30	0.33	0.35	0.34	0.36	0.32	0.32	0.31	0.34	0.39	0.37	0.38	1.00	0.38	0.40	0.38	0.33	0.38	0.40	0.34	0.38	0.34	0.35	0.37	0.37	0.45	0.37	0.41	0.36	0.39	0.41	0.45	0.42	0.41	0.40	0.42	0.45	0.42	0.41	0.43	0.38	0.43	0.41	0.39	0.40	0.47	0.45	0.44	0.44	0.40	0.37	0.46	0.40	0.46	0.39	0.40	0.42	0.38	0.40	0.41	0.41	0.43	0.41	0.44	0.42	0.43	0.47	0.43	0.47	0.43	0.44	0.45	0.45	0.45	0.44	0.42
CRI	0.09	0.15	0.13	0.15	0.19	0.16	0.24	0.25	0.24	0.29	0.22	0.26	0.32	0.28	0.24	0.28	0.32	0.34	0.41	0.37	0.33	0.39	0.31	0.38	0.41	0.34	0.34	0.46	0.31	0.33	0.35	0.37	0.32	0.38	1.00	0.34	0.47	0.50	0.44	0.35	0.43	0.42	0.36	0.35	0.38	0.37	0.36	0.40	0.36	0.37	0.46	0.45	0.43	0.42	0.42	0.40	0.40	0.44	0.44	0.42	0.44	0.39	0.43	0.41	0.38	0.44	0.50	0.45	0.41	0.44	0.38	0.40	0.45	0.39	0.47	0.39	0.38	0.40	0.41	0.40	0.41	0.41	0.45	0.45	0.43	0.43	0.41	0.46	0.45	0.43	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45
CSCO	0.18	0.21	0.25	0.30	0.37	0.36	0.32	0.26	0.31	0.24	0.41	0.34	0.31	0.30	0.36	0.30	0.29	0.30	0.34	0.33	0.54	0.29	0.34	0.35	0.32	0.38	0.39	0.30	0.36	0.32	0.56	0.31	0.36	0.40	0.34	1.00	0.43	0.31	0.47	0.54	0.31	0.46	0.44	0.37	0.49	0.37	0.56	0.36	0.37	0.33	0.39	0.40	0.49	0.42	0.40	0.38	0.44	0.44	0.42	0.41	0.43	0.31	0.42	0.42	0.37	0.45	0.42	0.44	0.52	0.49	0.33	0.32	0.51	0.35	0.53	0.35	0.35	0.33	0.34	0.35	0.35	0.34	0.35	0.37	0.37	0.37	0.37	0.47	0.37	0.41	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.38	0.39
BBY	0.12	0.15	0.18	0.13	0.21	0.18	0.23	0.24	0.24	0.34	0.26	0.27	0.31	0.26	0.22	0.25	0.29	0.31	0.57	0.42	0.45	0.36	0.27	0.39	0.44	0.34	0.40	0.48	0.31	0.36	0.44	0.34	0.34	0.38	0.47	0.43	1.00	0.49	0.56	0.37	0.48	0.44	0.41	0.36	0.43	0.36	0.38	0.39	0.36	0.32	0.45	0.51	0.43	0.39	0.40	0.37	0.41	0.41	0.41	0.40	0.41	0.35	0.41	0.42	0.36	0.46	0.49	0.48	0.46	0.45	0.34	0.36	0.48	0.34	0.50	0.38	0.38	0.39	0.36	0.36	0.37	0.38	0.40	0.43	0.41	0.40	0.39	0.44	0.41	0.42	0.41	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.42
GES	0.03	0.08	0.05	0.07	0.09	0.13	0.18	0.27	0.17	0.32	0.16	0.24	0.30	0.24	0.17	0.33	0.27	0.31	0.45	0.36	0.34	0.40	0.38	0.39	0.37	0.31	0.33	0.61	0.34	0.38	0.35	0.40	0.27	0.33	0.50	0.31	0.49	1.00	0.40	0.31	0.50	0.34	0.36	0.39	0.34	0.41	0.30	0.37	0.37	0.41	0.47	0.41	0.36	0.41	0.41	0.42	0.41	0.46	0.44	0.45	0.42	0.45	0.45	0.45	0.43	0.48	0.49	0.45	0.42	0.46	0.43	0.46	0.40	0.43	0.44	0.44	0.45	0.47	0.47	0.48	0.47	0.49	0.47	0.50	0.46	0.47	0.49	0.48	0.49	0.47	0.50	0.51	0.51	0.51	0.49	0.52	0.52
HD	0.16	0.22	0.28	0.22	0.37	0.28	0.29	0.20	0.28	0.33	0.33	0.29	0.36	0.27	0.35	0.19	0.32	0.32	0.50	0.49	0.46	0.33	0.25	0.37	0.47	0.37	0.48	0.40	0.28	0.36	0.49	0.31	0.34	0.38	0.44	0.47	0.56	0.40	1.00	0.51	0.44	0.50	0.47	0.33	0.53	0.34	0.50	0.46	0.42	0.34	0.41	0.53	0.48	0.40	0.44	0.35	0.44	0.39	0.42	0.42	0.40	0.31	0.37	0.44	0.30	0.46	0.48	0.49	0.54	0.47	0.33	0.34	0.55	0.31	0.53	0.34	0.34	0.32	0.35	0.34	0.32	0.34	0.37	0.38	0.35	0.37	0.36	0.44	0.38	0.41	0.37	0.39	0.40	0.40	0.39	0.40	0.39
ADP	0.14	0.26	0.32	0.33	0.46	0.34	0.32	0.21	0.39	0.27	0.39	0.32	0.34	0.32	0.47	0.24	0.31	0.34	0.32	0.32	0.43	0.27	0.31	0.34	0.34	0.39	0.41	0.31	0.34	0.32	0.50	0.31	0.45	0.40	0.35	0.54	0.37	0.31	0.51	1.00	0.32	0.44	0.43	0.36	0.51	0.40	0.80	0.40	0.42	0.32	0.35	0.38	0.46	0.41	0.46	0.39	0.44	0.41	0.39	0.37	0.37	0.34	0.37	0.42	0.37	0.47	0.39	0.46	0.53	0.47	0.36	0.35	0.53	0.38	0.54	0.36	0.36	0.35	0.37	0.36	0.37	0.37	0.38	0.37	0.38	0.39	0.39	0.45	0.38	0.43	0.39	0.39	0.38	0.40	0.41	0.40	0.40
ETD	0.09	0.14	0.13	0.12	0.17	0.15	0.20	0.26	0.19	0.35	0.20	0.23	0.29	0.27	0.19	0.23	0.29	0.35	0.48	0.44	0.30	0.39	0.29	0.36	0.42	0.32	0.40	0.48	0.29	0.40	0.34	0.44	0.31	0.34	0.43	0.31	0.48	0.50	0.44	0.32	1.00	0.37	0.36	0.32	0.38	0.43	0.33	0.41	0.39	0.45	0.47	0.48	0.38	0.41	0.43	0.41	0.42	0.45	0.38	0.42	0.43	0.42	0.42	0.42	0.40	0.44	0.54	0.46	0.39	0.44	0.46	0.48	0.43	0.44	0.44	0.45	0.48	0.47	0.45	0.47	0.48	0.48	0.45	0.48	0.43	0.47	0.49	0.42	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.47	0.46	0.48	0.50
UPS	0.12	0.22	0.28	0.23	0.32	0.31	0.28	0.26	0.29	0.28	0.33	0.27	0.29	0.29	0.35	0.26	0.31	0.31	0.38	0.32	0.43	0.32	0.30	0.33	0.38	0.38	0.43	0.32	0.32	0.32	0.45	0.32	0.36	0.38	0.42	0.46	0.44	0.34	0.50	0.44	0.37	1.00	0.46	0.36	0.50	0.33	0.47	0.41	0.38	0.34	0.44	0.49	0.51	0.47	0.42	0.33	0.46	0.42	0.43	0.45	0.48	0.33	0.44	0.44	0.35	0.46	0.45	0.47	0.53	0.47	0.35	0.36	0.53	0.37	0.56	0.38	0.38	0.37	0.36	0.38	0.37	0.39	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.48	0.42	0.44	0.41	0.43	0.42	0.43	0.44	0.42	0.42
BX	0.16	0.11	0.15	0.18	0.24	0.25	0.19	0.22	0.22	0.24	0.29	0.33	0.30	0.22	0.28	0.27	0.27	0.29	0.40	0.40	0.52	0.32	0.29	0.36	0.32	0.35	0.44	0.33	0.32	0.40	0.51	0.31	0.31	0.34	0.36	0.44	0.41	0.36	0.47	0.43	0.36	0.46	1.00	0.40	0.43	0.35	0.45	0.48	0.45	0.40	0.45	0.47	0.41	0.41	0.52	0.43	0.38	0.42	0.51	0.45	0.39	0.37	0.40	0.52	0.35	0.46	0.45	0.43	0.60	0.54	0.36	0.38	0.48	0.36	0.61	0.37	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.40	0.43	0.45	0.42	0.41	0.40	0.51	0.45	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.45
OKE	0.22	0.17	0.12	0.23	0.19	0.24	0.25	0.47	0.33	0.25	0.25	0.37	0.25	0.33	0.26	0.65	0.33	0.29	0.30	0.30	0.32	0.33	0.56	0.33	0.31	0.33	0.29	0.34	0.67	0.34	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.37	0.36	0.39	0.33	0.36	0.32	0.36	0.40	1.00	0.32	0.34	0.37	0.37	0.38	0.35	0.45	0.37	0.38	0.42	0.41	0.43	0.42	0.44	0.46	0.47	0.44	0.38	0.56	0.44	0.48	0.42	0.42	0.42	0.43	0.44	0.37	0.42	0.42	0.36	0.45	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.43	0.44	0.43	0.46	0.43	0.42	0.49	0.49	0.48	0.48	0.50	0.48	0.50	0.48	0.49	0.48
FAST	0.11	0.21	0.27	0.26	0.35	0.28	0.25	0.24	0.31	0.31	0.34	0.30	0.33	0.26	0.33	0.24	0.25	0.33	0.41	0.39	0.46	0.31	0.27	0.33	0.39	0.36	0.60	0.37	0.30	0.33	0.50	0.35	0.38	0.37	0.38	0.49	0.43	0.34	0.53	0.51	0.38	0.50	0.43	0.32	1.00	0.40	0.54	0.39	0.38	0.33	0.39	0.49	0.49	0.45	0.43	0.37	0.68	0.39	0.41	0.44	0.41	0.33	0.40	0.43	0.37	0.49	0.45	0.55	0.53	0.48	0.34	0.35	0.64	0.38	0.54	0.36	0.38	0.36	0.37	0.37	0.34	0.37	0.39	0.42	0.38	0.40	0.38	0.45	0.37	0.40	0.38	0.41	0.39	0.39	0.41	0.41	0.41
KFRC	0.08	0.15	0.16	0.17	0.20	0.21	0.22	0.24	0.27	0.31	0.19	0.29	0.28	0.24	0.26	0.27	0.28	0.37	0.34	0.34	0.35	0.33	0.34	0.35	0.33	0.32	0.38	0.40	0.31	0.39	0.37	0.47	0.32	0.37	0.37	0.37	0.36	0.41	0.34	0.40	0.43	0.33	0.35	0.34	0.40	1.00	0.42	0.41	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.43	0.43	0.44	0.48	0.45	0.41	0.45	0.42	0.45	0.43	0.41	0.44	0.61	0.44	0.49	0.40	0.44	0.48	0.51	0.47	0.51	0.43	0.48	0.48	0.51	0.49	0.54	0.52	0.50	0.49	0.49	0.44	0.51	0.52	0.46	0.47	0.46	0.46	0.49	0.47	0.47	0.48	0.50	0.53
PAYX	0.15	0.25	0.32	0.34	0.45	0.34	0.33	0.21	0.36	0.26	0.36	0.33	0.34	0.35	0.47	0.23	0.32	0.35	0.34	0.36	0.44	0.30	0.30	0.38	0.36	0.40	0.44	0.29	0.32	0.34	0.51	0.35	0.43	0.45	0.36	0.56	0.38	0.30	0.50	0.80	0.33	0.47	0.45	0.37	0.54	0.42	1.00	0.44	0.44	0.34	0.37	0.42	0.48	0.44	0.50	0.39	0.46	0.43	0.41	0.39	0.42	0.35	0.38	0.45	0.39	0.50	0.44	0.48	0.56	0.48	0.37	0.37	0.55	0.39	0.57	0.38	0.39	0.37	0.37	0.39	0.38	0.39	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40	0.47	0.41	0.46	0.42	0.42	0.41	0.42	0.43	0.44	0.42
FAF	0.18	0.17	0.21	0.20	0.27	0.24	0.26	0.21	0.27	0.25	0.26	0.34	0.36	0.28	0.31	0.27	0.33	0.33	0.36	0.46	0.37	0.35	0.31	0.38	0.37	0.37	0.44	0.33	0.32	0.64	0.40	0.37	0.40	0.37	0.40	0.36	0.39	0.37	0.46	0.40	0.41	0.41	0.48	0.37	0.39	0.41	0.44	1.00	0.76	0.40	0.42	0.46	0.45	0.43	0.49	0.51	0.42	0.45	0.47	0.43	0.43	0.40	0.42	0.48	0.38	0.47	0.50	0.45	0.47	0.49	0.41	0.45	0.47	0.41	0.49	0.43	0.44	0.42	0.43	0.44	0.43	0.45	0.44	0.46	0.43	0.45	0.45	0.47	0.44	0.46	0.45	0.47	0.47	0.48	0.47	0.49	0.47
FNF	0.15	0.16	0.20	0.19	0.25	0.25	0.26	0.22	0.28	0.25	0.25	0.34	0.32	0.30	0.33	0.29	0.35	0.33	0.33	0.44	0.35	0.35	0.33	0.36	0.34	0.36	0.40	0.32	0.34	0.62	0.39	0.37	0.43	0.41	0.36	0.37	0.36	0.37	0.42	0.42	0.39	0.38	0.45	0.38	0.38	0.40	0.44	0.76	1.00	0.42	0.41	0.44	0.43	0.42	0.48	0.53	0.42	0.45	0.47	0.44	0.41	0.42	0.43	0.48	0.42	0.48	0.50	0.45	0.49	0.49	0.43	0.47	0.46	0.41	0.48	0.44	0.45	0.44	0.44	0.45	0.44	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.51	0.48	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.51	0.49
AGM	0.09	0.13	0.12	0.17	0.15	0.19	0.22	0.28	0.23	0.28	0.23	0.27	0.28	0.27	0.24	0.30	0.31	0.34	0.31	0.32	0.32	0.37	0.35	0.34	0.33	0.32	0.31	0.38	0.31	0.41	0.33	0.46	0.36	0.36	0.37	0.33	0.32	0.41	0.34	0.32	0.45	0.34	0.40	0.35	0.33	0.45	0.34	0.40	0.42	1.00	0.43	0.39	0.41	0.41	0.44	0.50	0.43	0.46	0.46	0.45	0.40	0.55	0.44	0.44	0.46	0.45	0.47	0.44	0.44	0.47	0.57	0.60	0.40	0.58	0.44	0.58	0.59	0.59	0.61	0.62	0.60	0.60	0.59	0.59	0.56	0.63	0.61	0.54	0.58	0.54	0.59	0.58	0.59	0.58	0.59	0.60	0.62
F	0.11	0.13	0.12	0.16	0.19	0.21	0.23	0.33	0.23	0.26	0.23	0.29	0.29	0.33	0.27	0.37	0.34	0.36	0.42	0.40	0.42	0.40	0.37	0.39	0.39	0.35	0.38	0.44	0.41	0.37	0.42	0.37	0.35	0.39	0.46	0.39	0.45	0.47	0.41	0.35	0.47	0.44	0.45	0.45	0.39	0.40	0.37	0.42	0.41	0.43	1.00	0.51	0.43	0.47	0.45	0.45	0.46	0.49	0.48	0.50	0.52	0.43	0.50	0.53	0.48	0.51	0.54	0.53	0.49	0.50	0.43	0.46	0.49	0.43	0.52	0.44	0.45	0.47	0.47	0.45	0.47	0.48	0.48	0.53	0.53	0.50	0.49	0.54	0.52	0.52	0.53	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.52
WHR	0.16	0.23	0.28	0.17	0.27	0.24	0.28	0.28	0.25	0.32	0.30	0.29	0.33	0.31	0.30	0.26	0.33	0.34	0.45	0.53	0.40	0.41	0.28	0.38	0.40	0.41	0.47	0.37	0.31	0.41	0.44	0.38	0.35	0.41	0.45	0.40	0.51	0.41	0.53	0.38	0.48	0.49	0.47	0.37	0.49	0.40	0.42	0.46	0.44	0.39	0.51	1.00	0.50	0.47	0.45	0.39	0.50	0.48	0.46	0.49	0.49	0.38	0.46	0.51	0.42	0.50	0.60	0.55	0.50	0.51	0.42	0.44	0.57	0.41	0.54	0.44	0.43	0.43	0.45	0.44	0.43	0.44	0.49	0.51	0.45	0.46	0.44	0.50	0.48	0.49	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.51	0.49
MMM	0.18	0.26	0.30	0.26	0.34	0.35	0.33	0.25	0.36	0.28	0.38	0.32	0.29	0.37	0.40	0.31	0.34	0.32	0.36	0.35	0.39	0.34	0.37	0.31	0.38	0.46	0.44	0.33	0.38	0.39	0.46	0.41	0.43	0.45	0.43	0.49	0.43	0.36	0.48	0.46	0.38	0.51	0.41	0.38	0.49	0.40	0.48	0.45	0.43	0.41	0.43	0.50	1.00	0.50	0.46	0.38	0.51	0.46	0.48	0.50	0.52	0.37	0.53	0.47	0.45	0.51	0.52	0.56	0.53	0.51	0.45	0.43	0.65	0.43	0.54	0.44	0.43	0.43	0.44	0.45	0.44	0.44	0.46	0.47	0.45	0.46	0.46	0.54	0.47	0.51	0.46	0.47	0.48	0.48	0.49	0.48	0.46
PKG	0.16	0.21	0.24	0.25	0.27	0.29	0.31	0.30	0.31	0.28	0.32	0.33	0.28	0.33	0.35	0.34	0.35	0.36	0.33	0.38	0.35	0.32	0.38	0.34	0.35	0.50	0.41	0.34	0.40	0.37	0.40	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	0.39	0.41	0.40	0.41	0.41	0.47	0.41	0.42	0.45	0.43	0.44	0.43	0.42	0.41	0.47	0.47	0.50	1.00	0.44	0.42	0.50	0.47	0.47	0.54	0.78	0.41	0.56	0.49	0.50	0.49	0.51	0.55	0.49	0.49	0.44	0.43	0.58	0.44	0.50	0.45	0.46	0.46	0.44	0.46	0.46	0.46	0.48	0.48	0.51	0.47	0.47	0.55	0.49	0.52	0.50	0.52	0.51	0.51	0.52	0.50	0.49
CNS	0.20	0.17	0.22	0.23	0.28	0.29	0.29	0.23	0.26	0.31	0.28	0.30	0.35	0.29	0.34	0.25	0.34	0.32	0.36	0.41	0.41	0.36	0.31	0.35	0.37	0.40	0.40	0.37	0.33	0.44	0.45	0.43	0.36	0.41	0.42	0.40	0.40	0.41	0.44	0.46	0.43	0.42	0.52	0.41	0.43	0.43	0.50	0.49	0.48	0.44	0.45	0.45	0.46	0.44	1.00	0.46	0.43	0.47	0.50	0.44	0.45	0.44	0.42	0.56	0.39	0.45	0.50	0.48	0.58	0.60	0.46	0.49	0.50	0.48	0.61	0.49	0.50	0.49	0.49	0.49	0.51	0.51	0.53	0.49	0.48	0.52	0.53	0.54	0.49	0.51	0.51	0.51	0.51	0.52	0.51	0.53	0.53
RDN	0.10	0.10	0.12	0.20	0.19	0.24	0.24	0.28	0.27	0.28	0.23	0.35	0.31	0.31	0.26	0.34	0.33	0.36	0.34	0.37	0.35	0.38	0.37	0.36	0.34	0.32	0.37	0.40	0.39	0.49	0.36	0.41	0.40	0.40	0.40	0.38	0.37	0.42	0.35	0.39	0.41	0.33	0.43	0.43	0.37	0.44	0.39	0.51	0.53	0.50	0.45	0.39	0.38	0.42	0.46	1.00	0.44	0.44	0.47	0.45	0.43	0.52	0.46	0.47	0.52	0.45	0.48	0.46	0.48	0.49	0.53	0.55	0.43	0.53	0.48	0.54	0.57	0.54	0.56	0.56	0.56	0.57	0.55	0.57	0.57	0.58	0.57	0.54	0.58	0.57	0.59	0.60	0.59	0.60	0.58	0.60	0.60
MSM	0.12	0.22	0.23	0.22	0.28	0.23	0.27	0.31	0.33	0.32	0.28	0.29	0.31	0.30	0.32	0.35	0.32	0.36	0.37	0.36	0.36	0.34	0.38	0.34	0.37	0.40	0.55	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.39	0.42	0.40	0.44	0.41	0.41	0.44	0.44	0.42	0.46	0.38	0.42	0.68	0.48	0.46	0.42	0.42	0.43	0.46	0.50	0.51	0.50	0.43	0.44	1.00	0.46	0.46	0.53	0.50	0.43	0.53	0.46	0.47	0.54	0.50	0.60	0.50	0.49	0.44	0.45	0.62	0.47	0.50	0.47	0.47	0.48	0.50	0.50	0.47	0.48	0.50	0.51	0.49	0.51	0.50	0.52	0.48	0.50	0.50	0.51	0.51	0.49	0.51	0.50	0.52
IPG	0.10	0.20	0.19	0.19	0.26	0.26	0.32	0.29	0.30	0.27	0.28	0.29	0.34	0.34	0.34	0.34	0.35	0.39	0.35	0.36	0.37	0.43	0.36	0.41	0.39	0.39	0.34	0.40	0.38	0.40	0.41	0.42	0.40	0.45	0.44	0.44	0.41	0.46	0.39	0.41	0.45	0.42	0.42	0.44	0.39	0.45	0.43	0.45	0.45	0.46	0.49	0.48	0.46	0.47	0.47	0.44	0.46	1.00	0.48	0.47	0.51	0.45	0.51	0.51	0.51	0.51	0.53	0.52	0.50	0.51	0.45	0.47	0.48	0.47	0.53	0.46	0.48	0.49	0.48	0.49	0.48	0.50	0.51	0.50	0.54	0.51	0.52	0.56	0.54	0.57	0.55	0.55	0.54	0.55	0.55	0.55	0.53
LAZ	0.13	0.13	0.14	0.19	0.21	0.25	0.24	0.29	0.25	0.30	0.29	0.32	0.31	0.26	0.26	0.35	0.32	0.32	0.35	0.37	0.45	0.35	0.40	0.36	0.37	0.37	0.37	0.41	0.40	0.43	0.45	0.38	0.37	0.42	0.44	0.42	0.41	0.44	0.42	0.39	0.38	0.43	0.51	0.46	0.41	0.41	0.41	0.47	0.47	0.46	0.48	0.46	0.48	0.47	0.50	0.47	0.46	0.48	1.00	0.51	0.48	0.48	0.50	0.58	0.50	0.50	0.51	0.47	0.59	0.58	0.46	0.46	0.49	0.44	0.61	0.48	0.48	0.49	0.50	0.47	0.49	0.50	0.53	0.55	0.52	0.51	0.52	0.60	0.57	0.55	0.56	0.58	0.59	0.59	0.58	0.58	0.55
HUN	0.17	0.12	0.11	0.18	0.18	0.23	0.22	0.33	0.26	0.30	0.25	0.30	0.28	0.29	0.27	0.41	0.34	0.34	0.36	0.37	0.42	0.34	0.44	0.36	0.38	0.42	0.40	0.39	0.44	0.40	0.46	0.39	0.37	0.41	0.42	0.41	0.40	0.45	0.42	0.37	0.42	0.45	0.45	0.47	0.44	0.45	0.39	0.43	0.44	0.45	0.50	0.49	0.50	0.54	0.44	0.45	0.53	0.47	0.51	1.00	0.56	0.45	0.67	0.51	0.51	0.55	0.53	0.53	0.51	0.52	0.46	0.47	0.56	0.46	0.53	0.48	0.48	0.49	0.51	0.51	0.48	0.50	0.51	0.53	0.53	0.53	0.52	0.56	0.56	0.54	0.55	0.56	0.56	0.57	0.56	0.57	0.55
IP	0.13	0.23	0.21	0.22	0.23	0.28	0.32	0.32	0.31	0.28	0.30	0.31	0.29	0.36	0.34	0.36	0.40	0.35	0.36	0.37	0.35	0.34	0.39	0.34	0.36	0.50	0.39	0.36	0.42	0.38	0.40	0.39	0.42	0.43	0.44	0.43	0.41	0.42	0.40	0.37	0.43	0.48	0.39	0.44	0.41	0.42	0.42	0.43	0.41	0.40	0.52	0.49	0.52	0.78	0.45	0.43	0.50	0.51	0.48	0.56	1.00	0.43	0.59	0.49	0.53	0.47	0.54	0.56	0.48	0.50	0.45	0.45	0.57	0.45	0.50	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.49	0.50	0.51	0.54	0.49	0.50	0.57	0.52	0.57	0.53	0.54	0.55	0.54	0.56	0.53	0.52
OFG	0.04	0.10	0.10	0.16	0.13	0.19	0.23	0.27	0.24	0.30	0.21	0.26	0.28	0.27	0.23	0.33	0.31	0.33	0.28	0.29	0.29	0.36	0.38	0.34	0.31	0.32	0.28	0.41	0.39	0.42	0.32	0.46	0.38	0.38	0.39	0.31	0.35	0.45	0.31	0.34	0.42	0.33	0.37	0.38	0.33	0.45	0.35	0.40	0.42	0.55	0.43	0.38	0.37	0.41	0.44	0.52	0.43	0.45	0.48	0.45	0.43	1.00	0.46	0.46	0.53	0.45	0.47	0.43	0.42	0.48	0.66	0.64	0.41	0.68	0.46	0.67	0.68	0.69	0.70	0.69	0.71	0.71	0.67	0.65	0.64	0.70	0.72	0.56	0.66	0.62	0.67	0.67	0.68	0.68	0.67	0.69	0.71
LYB	0.19	0.14	0.12	0.18	0.17	0.25	0.27	0.38	0.31	0.27	0.24	0.32	0.28	0.34	0.30	0.52	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.34	0.53	0.34	0.35	0.46	0.36	0.40	0.56	0.38	0.42	0.38	0.42	0.43	0.43	0.42	0.41	0.45	0.37	0.37	0.42	0.44	0.40	0.56	0.40	0.43	0.38	0.42	0.43	0.44	0.50	0.46	0.53	0.56	0.42	0.46	0.53	0.51	0.50	0.67	0.59	0.46	1.00	0.51	0.57	0.53	0.51	0.55	0.50	0.53	0.45	0.45	0.56	0.45	0.50	0.47	0.47	0.49	0.50	0.49	0.47	0.49	0.51	0.50	0.55	0.52	0.52	0.59	0.57	0.56	0.55	0.59	0.59	0.58	0.58	0.55	0.53
JHG	0.17	0.13	0.17	0.19	0.23	0.27	0.23	0.28	0.25	0.28	0.29	0.34	0.32	0.27	0.28	0.33	0.31	0.36	0.37	0.40	0.49	0.37	0.36	0.41	0.38	0.39	0.42	0.39	0.40	0.46	0.50	0.39	0.38	0.41	0.41	0.42	0.42	0.45	0.44	0.42	0.42	0.44	0.52	0.44	0.43	0.41	0.45	0.48	0.48	0.44	0.53	0.51	0.47	0.49	0.56	0.47	0.46	0.51	0.58	0.51	0.49	0.46	0.51	1.00	0.47	0.49	0.52	0.49	0.65	0.66	0.47	0.45	0.52	0.45	0.67	0.47	0.46	0.49	0.50	0.48	0.48	0.51	0.53	0.55	0.52	0.52	0.51	0.60	0.55	0.55	0.55	0.56	0.57	0.57	0.56	0.57	0.55
UNM	0.03	0.18	0.14	0.21	0.19	0.24	0.27	0.37	0.36	0.26	0.24	0.32	0.27	0.36	0.29	0.44	0.33	0.39	0.27	0.30	0.30	0.35	0.49	0.36	0.33	0.33	0.29	0.38	0.50	0.36	0.33	0.41	0.53	0.39	0.38	0.37	0.36	0.43	0.30	0.37	0.40	0.35	0.35	0.48	0.37	0.44	0.39	0.38	0.42	0.46	0.48	0.42	0.45	0.50	0.39	0.52	0.47	0.51	0.50	0.51	0.53	0.53	0.57	0.47	1.00	0.50	0.49	0.53	0.48	0.49	0.55	0.52	0.50	0.56	0.48	0.57	0.56	0.58	0.57	0.59	0.58	0.60	0.59	0.60	0.67	0.62	0.60	0.63	0.66	0.64	0.66	0.68	0.66	0.67	0.69	0.65	0.64
RHI	0.08	0.15	0.16	0.18	0.22	0.26	0.25	0.28	0.31	0.32	0.27	0.34	0.31	0.28	0.28	0.36	0.32	0.39	0.42	0.40	0.44	0.37	0.40	0.42	0.40	0.35	0.44	0.41	0.39	0.41	0.47	0.42	0.40	0.40	0.44	0.45	0.46	0.48	0.46	0.47	0.44	0.46	0.46	0.42	0.49	0.61	0.50	0.47	0.48	0.45	0.51	0.50	0.51	0.49	0.45	0.45	0.54	0.51	0.50	0.55	0.47	0.45	0.53	0.49	0.50	1.00	0.50	0.58	0.52	0.51	0.49	0.51	0.57	0.49	0.55	0.49	0.49	0.51	0.51	0.51	0.50	0.51	0.51	0.55	0.52	0.54	0.54	0.56	0.56	0.54	0.55	0.58	0.56	0.56	0.57	0.58	0.55
LEG	0.13	0.20	0.20	0.20	0.26	0.23	0.29	0.30	0.27	0.32	0.28	0.29	0.38	0.35	0.33	0.32	0.39	0.38	0.44	0.51	0.37	0.44	0.37	0.44	0.43	0.42	0.42	0.44	0.38	0.44	0.41	0.45	0.40	0.47	0.50	0.42	0.49	0.49	0.48	0.39	0.54	0.45	0.45	0.42	0.45	0.44	0.44	0.50	0.50	0.47	0.54	0.60	0.52	0.51	0.50	0.48	0.50	0.53	0.51	0.53	0.54	0.47	0.51	0.52	0.49	0.50	1.00	0.60	0.52	0.53	0.50	0.49	0.56	0.49	0.53	0.48	0.50	0.51	0.50	0.50	0.51	0.53	0.53	0.54	0.53	0.53	0.53	0.57	0.55	0.55	0.54	0.55	0.56	0.55	0.57	0.58	0.56
SNA	0.13	0.21	0.24	0.21	0.27	0.25	0.32	0.31	0.33	0.32	0.28	0.32	0.35	0.33	0.35	0.33	0.37	0.39	0.42	0.42	0.41	0.39	0.39	0.40	0.43	0.42	0.50	0.42	0.40	0.42	0.45	0.43	0.42	0.45	0.45	0.44	0.48	0.45	0.49	0.46	0.46	0.47	0.43	0.42	0.55	0.49	0.48	0.45	0.45	0.44	0.53	0.55	0.56	0.55	0.48	0.46	0.60	0.52	0.47	0.53	0.56	0.43	0.55	0.49	0.53	0.58	0.60	1.00	0.52	0.52	0.47	0.47	0.64	0.48	0.56	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.49	0.51	0.52	0.56	0.54	0.52	0.52	0.56	0.52	0.54	0.53	0.54	0.54	0.54	0.57	0.55	0.54
BLK	0.18	0.18	0.23	0.27	0.34	0.34	0.28	0.27	0.32	0.31	0.39	0.36	0.32	0.29	0.37	0.32	0.31	0.33	0.42	0.40	0.56	0.33	0.36	0.39	0.38	0.42	0.46	0.37	0.39	0.42	0.57	0.36	0.43	0.44	0.41	0.52	0.46	0.42	0.54	0.53	0.39	0.53	0.60	0.43	0.53	0.40	0.56	0.47	0.49	0.44	0.49	0.50	0.53	0.49	0.58	0.48	0.50	0.50	0.59	0.51	0.48	0.42	0.50	0.65	0.48	0.52	0.52	0.52	1.00	0.69	0.45	0.44	0.61	0.44	0.76	0.47	0.45	0.46	0.47	0.46	0.47	0.49	0.50	0.52	0.54	0.51	0.49	0.67	0.56	0.58	0.55	0.57	0.58	0.58	0.58	0.56	0.53
APAM	0.16	0.16	0.18	0.21	0.24	0.30	0.27	0.28	0.28	0.32	0.35	0.34	0.31	0.28	0.30	0.34	0.31	0.34	0.40	0.42	0.51	0.38	0.38	0.39	0.39	0.42	0.44	0.40	0.41	0.45	0.52	0.43	0.41	0.44	0.44	0.49	0.45	0.46	0.47	0.47	0.44	0.47	0.54	0.44	0.48	0.44	0.48	0.49	0.49	0.47	0.50	0.51	0.51	0.49	0.60	0.49	0.49	0.51	0.58	0.52	0.50	0.48	0.53	0.66	0.49	0.51	0.53	0.52	0.69	1.00	0.48	0.50	0.55	0.50	0.68	0.51	0.50	0.51	0.52	0.51	0.51	0.54	0.53	0.54	0.53	0.55	0.54	0.61	0.56	0.56	0.57	0.57	0.57	0.56	0.58	0.58	0.56
HFWA	0.05	0.16	0.14	0.17	0.17	0.23	0.26	0.26	0.28	0.30	0.26	0.26	0.27	0.28	0.26	0.32	0.35	0.34	0.31	0.30	0.27	0.38	0.37	0.35	0.35	0.34	0.30	0.40	0.37	0.43	0.33	0.48	0.41	0.40	0.38	0.33	0.34	0.43	0.33	0.36	0.46	0.35	0.36	0.37	0.34	0.48	0.37	0.41	0.43	0.57	0.43	0.42	0.45	0.44	0.46	0.53	0.44	0.45	0.46	0.46	0.45	0.66	0.45	0.47	0.55	0.49	0.50	0.47	0.45	0.48	1.00	0.72	0.45	0.76	0.47	0.78	0.75	0.75	0.75	0.79	0.79	0.79	0.72	0.69	0.68	0.75	0.78	0.61	0.68	0.65	0.70	0.69	0.69	0.69	0.70	0.72	0.78
PFC	0.08	0.12	0.12	0.17	0.16	0.21	0.24	0.28	0.25	0.35	0.25	0.29	0.29	0.27	0.26	0.32	0.33	0.37	0.33	0.37	0.27	0.41	0.38	0.37	0.35	0.34	0.34	0.43	0.38	0.46	0.32	0.51	0.39	0.37	0.40	0.32	0.36	0.46	0.34	0.35	0.48	0.36	0.38	0.42	0.35	0.51	0.37	0.45	0.47	0.60	0.46	0.44	0.43	0.43	0.49	0.55	0.45	0.47	0.46	0.47	0.45	0.64	0.45	0.45	0.52	0.51	0.49	0.47	0.44	0.50	0.72	1.00	0.45	0.73	0.47	0.72	0.74	0.72	0.72	0.76	0.75	0.72	0.69	0.67	0.65	0.74	0.76	0.57	0.68	0.64	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.70	0.75
ITW	0.17	0.25	0.31	0.28	0.37	0.33	0.33	0.29	0.39	0.33	0.34	0.35	0.33	0.38	0.43	0.33	0.34	0.39	0.40	0.42	0.46	0.35	0.38	0.39	0.41	0.46	0.54	0.38	0.41	0.41	0.53	0.43	0.45	0.46	0.45	0.51	0.48	0.40	0.55	0.53	0.43	0.53	0.48	0.42	0.64	0.47	0.55	0.47	0.46	0.40	0.49	0.57	0.65	0.58	0.50	0.43	0.62	0.48	0.49	0.56	0.57	0.41	0.56	0.52	0.50	0.57	0.56	0.64	0.61	0.55	0.45	0.45	1.00	0.47	0.59	0.49	0.47	0.46	0.46	0.50	0.47	0.49	0.50	0.51	0.51	0.50	0.49	0.58	0.49	0.53	0.49	0.52	0.51	0.52	0.53	0.51	0.51
CHCO	0.05	0.16	0.16	0.19	0.18	0.25	0.27	0.27	0.28	0.32	0.26	0.25	0.27	0.30	0.27	0.31	0.33	0.38	0.30	0.31	0.27	0.40	0.38	0.36	0.34	0.33	0.33	0.42	0.36	0.44	0.33	0.50	0.42	0.40	0.39	0.35	0.34	0.43	0.31	0.38	0.44	0.37	0.36	0.36	0.38	0.51	0.39	0.41	0.41	0.58	0.43	0.41	0.43	0.44	0.48	0.53	0.47	0.47	0.44	0.46	0.45	0.68	0.45	0.45	0.56	0.49	0.49	0.48	0.44	0.50	0.76	0.73	0.47	1.00	0.46	0.78	0.77	0.76	0.75	0.80	0.82	0.77	0.74	0.71	0.67	0.79	0.81	0.58	0.66	0.64	0.69	0.68	0.67	0.66	0.69	0.70	0.79
TROW	0.16	0.17	0.22	0.24	0.32	0.31	0.28	0.29	0.31	0.31	0.39	0.37	0.34	0.30	0.34	0.34	0.32	0.35	0.45	0.44	0.57	0.36	0.37	0.41	0.42	0.42	0.47	0.40	0.39	0.44	0.58	0.39	0.43	0.46	0.47	0.53	0.50	0.44	0.53	0.54	0.44	0.56	0.61	0.45	0.54	0.43	0.57	0.49	0.48	0.44	0.52	0.54	0.54	0.50	0.61	0.48	0.50	0.53	0.61	0.53	0.50	0.46	0.50	0.67	0.48	0.55	0.53	0.56	0.76	0.68	0.47	0.47	0.59	0.46	1.00	0.49	0.48	0.49	0.48	0.47	0.50	0.50	0.53	0.56	0.55	0.54	0.51	0.65	0.56	0.58	0.58	0.57	0.58	0.59	0.60	0.58	0.55
CVBF	0.07	0.14	0.13	0.17	0.15	0.23	0.29	0.30	0.26	0.30	0.27	0.26	0.28	0.30	0.25	0.34	0.35	0.36	0.32	0.31	0.29	0.39	0.40	0.37	0.36	0.36	0.31	0.43	0.40	0.43	0.35	0.48	0.42	0.39	0.39	0.35	0.38	0.44	0.34	0.36	0.45	0.38	0.37	0.40	0.36	0.48	0.38	0.43	0.44	0.58	0.44	0.44	0.44	0.45	0.49	0.54	0.47	0.46	0.48	0.48	0.47	0.67	0.47	0.47	0.57	0.49	0.48	0.49	0.47	0.51	0.78	0.72	0.49	0.78	0.49	1.00	0.78	0.77	0.78	0.78	0.81	0.81	0.78	0.74	0.73	0.78	0.81	0.63	0.72	0.68	0.75	0.73	0.73	0.72	0.74	0.76	0.82
NWBI	0.09	0.18	0.16	0.16	0.19	0.24	0.31	0.29	0.27	0.32	0.25	0.28	0.30	0.30	0.28	0.32	0.38	0.37	0.33	0.33	0.26	0.42	0.39	0.37	0.38	0.35	0.33	0.42	0.39	0.46	0.32	0.52	0.43	0.40	0.38	0.35	0.38	0.45	0.34	0.36	0.48	0.38	0.38	0.41	0.38	0.48	0.39	0.44	0.45	0.59	0.45	0.43	0.43	0.46	0.50	0.57	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.68	0.47	0.46	0.56	0.49	0.50	0.49	0.45	0.50	0.75	0.74	0.47	0.77	0.48	0.78	1.00	0.76	0.77	0.79	0.80	0.78	0.75	0.72	0.69	0.77	0.81	0.61	0.70	0.68	0.73	0.71	0.71	0.69	0.72	0.73	0.79
CPF	0.07	0.14	0.13	0.17	0.16	0.23	0.27	0.30	0.28	0.34	0.25	0.27	0.30	0.31	0.27	0.34	0.38	0.34	0.33	0.33	0.29	0.41	0.39	0.39	0.38	0.34	0.31	0.44	0.39	0.46	0.34	0.52	0.44	0.42	0.40	0.33	0.39	0.47	0.32	0.35	0.47	0.37	0.39	0.41	0.36	0.51	0.37	0.42	0.44	0.59	0.47	0.43	0.43	0.46	0.49	0.54	0.48	0.49	0.49	0.49	0.48	0.69	0.49	0.49	0.58	0.51	0.51	0.50	0.46	0.51	0.75	0.72	0.46	0.76	0.49	0.77	0.76	1.00	0.78	0.77	0.78	0.78	0.78	0.70	0.71	0.77	0.80	0.61	0.73	0.68	0.74	0.72	0.73	0.71	0.72	0.75	0.80
HAFC	0.06	0.12	0.10	0.16	0.14	0.21	0.26	0.27	0.25	0.32	0.24	0.28	0.28	0.30	0.24	0.35	0.36	0.35	0.34	0.34	0.31	0.38	0.42	0.36	0.36	0.37	0.34	0.44	0.40	0.45	0.35	0.49	0.41	0.38	0.41	0.34	0.36	0.47	0.35	0.37	0.45	0.36	0.38	0.41	0.37	0.49	0.37	0.43	0.44	0.61	0.47	0.45	0.44	0.44	0.49	0.56	0.50	0.48	0.50	0.51	0.48	0.70	0.50	0.50	0.57	0.51	0.50	0.50	0.47	0.52	0.75	0.72	0.46	0.75	0.48	0.78	0.77	0.78	1.00	0.78	0.79	0.78	0.76	0.75	0.72	0.76	0.81	0.63	0.73	0.69	0.75	0.74	0.73	0.74	0.74	0.77	0.81
SRCE	0.06	0.14	0.14	0.18	0.18	0.24	0.27	0.28	0.27	0.33	0.25	0.28	0.30	0.31	0.27	0.34	0.35	0.39	0.33	0.34	0.27	0.41	0.40	0.37	0.36	0.37	0.33	0.45	0.40	0.45	0.33	0.55	0.42	0.40	0.40	0.35	0.36	0.48	0.34	0.36	0.47	0.38	0.38	0.41	0.37	0.54	0.39	0.44	0.45	0.62	0.45	0.44	0.45	0.46	0.49	0.56	0.50	0.49	0.47	0.51	0.48	0.69	0.49	0.48	0.59	0.51	0.50	0.50	0.46	0.51	0.79	0.76	0.50	0.80	0.47	0.78	0.79	0.77	0.78	1.00	0.81	0.78	0.75	0.73	0.69	0.81	0.82	0.63	0.71	0.68	0.73	0.73	0.72	0.72	0.73	0.73	0.81
STBA	0.07	0.15	0.14	0.20	0.17	0.23	0.27	0.29	0.27	0.33	0.27	0.27	0.29	0.29	0.26	0.34	0.36	0.37	0.32	0.34	0.28	0.41	0.42	0.36	0.36	0.35	0.33	0.44	0.41	0.44	0.34	0.53	0.43	0.41	0.41	0.35	0.37	0.47	0.32	0.37	0.48	0.37	0.38	0.41	0.34	0.52	0.38	0.43	0.44	0.60	0.47	0.43	0.44	0.46	0.51	0.56	0.47	0.48	0.49	0.48	0.48	0.71	0.47	0.48	0.58	0.50	0.51	0.49	0.47	0.51	0.79	0.75	0.47	0.82	0.50	0.81	0.80	0.78	0.79	0.81	1.00	0.81	0.76	0.73	0.71	0.80	0.85	0.64	0.71	0.68	0.73	0.72	0.72	0.71	0.73	0.75	0.81
BANR	0.06	0.12	0.13	0.16	0.15	0.21	0.27	0.30	0.28	0.33	0.25	0.29	0.29	0.30	0.26	0.36	0.35	0.37	0.33	0.34	0.30	0.41	0.40	0.40	0.39	0.36	0.34	0.45	0.41	0.47	0.33	0.49	0.42	0.41	0.41	0.34	0.38	0.49	0.34	0.37	0.48	0.39	0.40	0.43	0.37	0.50	0.39	0.45	0.48	0.60	0.48	0.44	0.44	0.46	0.51	0.57	0.48	0.50	0.50	0.50	0.49	0.71	0.49	0.51	0.60	0.51	0.53	0.51	0.49	0.54	0.79	0.72	0.49	0.77	0.50	0.81	0.78	0.78	0.78	0.78	0.81	1.00	0.77	0.75	0.73	0.78	0.82	0.65	0.74	0.70	0.76	0.75	0.75	0.75	0.75	0.79	0.83
BOH	0.09	0.15	0.13	0.17	0.15	0.24	0.29	0.31	0.26	0.32	0.27	0.28	0.31	0.31	0.26	0.36	0.38	0.37	0.34	0.36	0.30	0.42	0.40	0.40	0.41	0.38	0.34	0.44	0.41	0.45	0.35	0.47	0.45	0.43	0.45	0.35	0.40	0.47	0.37	0.38	0.45	0.41	0.43	0.44	0.39	0.49	0.40	0.44	0.47	0.59	0.48	0.49	0.46	0.48	0.53	0.55	0.50	0.51	0.53	0.51	0.50	0.67	0.51	0.53	0.59	0.51	0.53	0.52	0.50	0.53	0.72	0.69	0.50	0.74	0.53	0.78	0.75	0.78	0.76	0.75	0.76	0.77	1.00	0.77	0.75	0.77	0.79	0.67	0.75	0.72	0.79	0.76	0.77	0.75	0.77	0.80	0.81
OZK	0.05	0.11	0.10	0.14	0.12	0.21	0.26	0.34	0.24	0.34	0.25	0.29	0.30	0.27	0.22	0.38	0.35	0.37	0.37	0.36	0.35	0.42	0.43	0.38	0.39	0.36	0.39	0.48	0.42	0.45	0.38	0.47	0.42	0.41	0.45	0.37	0.43	0.50	0.38	0.37	0.48	0.41	0.45	0.43	0.42	0.49	0.40	0.46	0.47	0.59	0.53	0.51	0.47	0.48	0.49	0.57	0.51	0.50	0.55	0.53	0.51	0.65	0.50	0.55	0.60	0.55	0.54	0.56	0.52	0.54	0.69	0.67	0.51	0.71	0.56	0.74	0.72	0.70	0.75	0.73	0.73	0.75	0.77	1.00	0.75	0.75	0.76	0.68	0.77	0.72	0.79	0.79	0.78	0.77	0.78	0.82	0.80
MTB	0.06	0.14	0.12	0.15	0.17	0.23	0.31	0.33	0.30	0.28	0.26	0.28	0.29	0.34	0.28	0.40	0.39	0.38	0.33	0.32	0.32	0.40	0.43	0.40	0.40	0.38	0.33	0.44	0.45	0.41	0.36	0.41	0.50	0.44	0.43	0.37	0.41	0.46	0.35	0.38	0.43	0.41	0.42	0.46	0.38	0.44	0.40	0.43	0.47	0.56	0.53	0.45	0.45	0.51	0.48	0.57	0.49	0.54	0.52	0.53	0.54	0.64	0.55	0.52	0.67	0.52	0.53	0.54	0.54	0.53	0.68	0.65	0.51	0.67	0.55	0.73	0.69	0.71	0.72	0.69	0.71	0.73	0.75	0.75	1.00	0.74	0.74	0.71	0.82	0.79	0.83	0.84	0.83	0.84	0.86	0.81	0.77
IBOC	0.06	0.14	0.12	0.20	0.19	0.24	0.27	0.31	0.29	0.33	0.27	0.30	0.31	0.31	0.27	0.37	0.36	0.39	0.34	0.33	0.33	0.42	0.42	0.41	0.39	0.36	0.36	0.44	0.43	0.45	0.37	0.52	0.45	0.42	0.43	0.37	0.40	0.47	0.37	0.39	0.47	0.40	0.41	0.43	0.40	0.51	0.42	0.45	0.47	0.63	0.50	0.46	0.46	0.47	0.52	0.58	0.51	0.51	0.51	0.53	0.49	0.70	0.52	0.52	0.62	0.54	0.53	0.52	0.51	0.55	0.75	0.74	0.50	0.79	0.54	0.78	0.77	0.77	0.76	0.81	0.80	0.78	0.77	0.75	0.74	1.00	0.81	0.66	0.75	0.69	0.77	0.75	0.75	0.75	0.77	0.77	0.82
FCF	0.05	0.15	0.14	0.18	0.17	0.23	0.29	0.30	0.25	0.33	0.24	0.28	0.30	0.29	0.26	0.37	0.37	0.39	0.34	0.34	0.30	0.42	0.42	0.40	0.39	0.36	0.34	0.45	0.43	0.47	0.36	0.51	0.45	0.43	0.41	0.37	0.39	0.49	0.36	0.39	0.49	0.40	0.40	0.42	0.38	0.52	0.40	0.45	0.48	0.61	0.49	0.44	0.46	0.47	0.53	0.57	0.50	0.52	0.52	0.52	0.50	0.72	0.52	0.51	0.60	0.54	0.53	0.52	0.49	0.54	0.78	0.76	0.49	0.81	0.51	0.81	0.81	0.80	0.81	0.82	0.85	0.82	0.79	0.76	0.74	0.81	1.00	0.67	0.76	0.72	0.78	0.77	0.78	0.76	0.77	0.79	0.84
NTRS	0.11	0.16	0.18	0.22	0.23	0.28	0.32	0.34	0.32	0.30	0.31	0.36	0.32	0.31	0.32	0.41	0.37	0.39	0.37	0.36	0.44	0.38	0.46	0.39	0.40	0.43	0.41	0.42	0.47	0.43	0.46	0.41	0.49	0.47	0.46	0.47	0.44	0.48	0.44	0.45	0.42	0.48	0.51	0.49	0.45	0.46	0.47	0.47	0.51	0.54	0.54	0.50	0.54	0.55	0.54	0.54	0.52	0.56	0.60	0.56	0.57	0.56	0.59	0.60	0.63	0.56	0.57	0.56	0.67	0.61	0.61	0.57	0.58	0.58	0.65	0.63	0.61	0.61	0.63	0.63	0.64	0.65	0.67	0.68	0.71	0.66	0.67	1.00	0.73	0.72	0.73	0.75	0.75	0.74	0.76	0.72	0.70
CMA	0.07	0.11	0.07	0.16	0.14	0.23	0.26	0.34	0.26	0.30	0.24	0.31	0.29	0.29	0.25	0.44	0.37	0.37	0.35	0.34	0.37	0.42	0.46	0.41	0.39	0.38	0.33	0.46	0.47	0.43	0.39	0.42	0.45	0.43	0.45	0.37	0.41	0.49	0.38	0.38	0.45	0.42	0.45	0.49	0.37	0.47	0.41	0.44	0.48	0.58	0.52	0.48	0.47	0.49	0.49	0.58	0.48	0.54	0.57	0.56	0.52	0.66	0.57	0.55	0.66	0.56	0.55	0.52	0.56	0.56	0.68	0.68	0.49	0.66	0.56	0.72	0.70	0.73	0.73	0.71	0.71	0.74	0.75	0.77	0.82	0.75	0.76	0.73	1.00	0.80	0.89	0.87	0.87	0.87	0.85	0.84	0.80
USB	0.10	0.17	0.16	0.22	0.23	0.30	0.35	0.33	0.30	0.29	0.30	0.35	0.31	0.35	0.35	0.40	0.41	0.37	0.35	0.34	0.35	0.41	0.44	0.42	0.41	0.44	0.34	0.43	0.46	0.43	0.41	0.42	0.51	0.47	0.43	0.41	0.42	0.47	0.41	0.43	0.45	0.44	0.47	0.48	0.40	0.46	0.46	0.46	0.49	0.54	0.52	0.49	0.51	0.52	0.51	0.57	0.50	0.57	0.55	0.54	0.57	0.62	0.56	0.55	0.64	0.54	0.55	0.54	0.58	0.56	0.65	0.64	0.53	0.64	0.58	0.68	0.68	0.68	0.69	0.68	0.68	0.70	0.72	0.72	0.79	0.69	0.72	0.72	0.80	1.00	0.81	0.81	0.82	0.83	0.83	0.77	0.75
ZION	0.06	0.11	0.08	0.16	0.14	0.25	0.27	0.34	0.27	0.31	0.26	0.33	0.29	0.31	0.25	0.42	0.39	0.37	0.35	0.34	0.36	0.40	0.45	0.40	0.40	0.38	0.34	0.45	0.46	0.45	0.39	0.41	0.47	0.43	0.45	0.37	0.41	0.50	0.37	0.39	0.46	0.41	0.46	0.48	0.38	0.46	0.42	0.45	0.49	0.59	0.53	0.50	0.46	0.50	0.51	0.59	0.50	0.55	0.56	0.55	0.53	0.67	0.55	0.55	0.66	0.55	0.54	0.53	0.55	0.57	0.70	0.69	0.49	0.69	0.58	0.75	0.73	0.74	0.75	0.73	0.73	0.76	0.79	0.79	0.83	0.77	0.78	0.73	0.89	0.81	1.00	0.87	0.87	0.87	0.86	0.84	0.82
RF	0.05	0.11	0.10	0.14	0.15	0.23	0.27	0.35	0.27	0.31	0.25	0.32	0.30	0.31	0.26	0.44	0.37	0.39	0.37	0.34	0.37	0.42	0.47	0.43	0.40	0.40	0.34	0.47	0.48	0.44	0.41	0.43	0.48	0.44	0.45	0.38	0.45	0.51	0.39	0.39	0.46	0.43	0.46	0.50	0.41	0.49	0.42	0.47	0.49	0.58	0.55	0.49	0.47	0.52	0.51	0.60	0.51	0.55	0.58	0.56	0.54	0.67	0.59	0.56	0.68	0.58	0.55	0.54	0.57	0.57	0.69	0.68	0.52	0.68	0.57	0.73	0.71	0.72	0.74	0.73	0.72	0.75	0.76	0.79	0.84	0.75	0.77	0.75	0.87	0.81	0.87	1.00	0.88	0.89	0.88	0.86	0.80
KEY	0.07	0.12	0.10	0.15	0.15	0.24	0.29	0.34	0.27	0.30	0.25	0.33	0.29	0.32	0.27	0.43	0.41	0.39	0.36	0.35	0.36	0.42	0.46	0.42	0.41	0.41	0.34	0.47	0.47	0.46	0.40	0.42	0.47	0.45	0.45	0.38	0.45	0.51	0.40	0.38	0.47	0.42	0.46	0.48	0.39	0.47	0.41	0.47	0.50	0.59	0.55	0.49	0.48	0.51	0.51	0.59	0.51	0.54	0.59	0.56	0.55	0.68	0.59	0.57	0.66	0.56	0.56	0.54	0.58	0.57	0.69	0.68	0.51	0.67	0.58	0.73	0.71	0.73	0.73	0.72	0.72	0.75	0.77	0.78	0.83	0.75	0.78	0.75	0.87	0.82	0.87	0.88	1.00	0.89	0.88	0.86	0.80
FITB	0.08	0.11	0.10	0.17	0.17	0.24	0.30	0.34	0.28	0.31	0.26	0.33	0.31	0.32	0.28	0.43	0.40	0.38	0.37	0.35	0.37	0.41	0.46	0.44	0.41	0.42	0.34	0.47	0.47	0.44	0.41	0.41	0.49	0.45	0.46	0.39	0.44	0.51	0.40	0.40	0.47	0.43	0.46	0.50	0.39	0.47	0.42	0.48	0.50	0.58	0.55	0.49	0.48	0.51	0.52	0.60	0.49	0.55	0.59	0.57	0.54	0.68	0.58	0.57	0.67	0.56	0.55	0.54	0.58	0.56	0.69	0.68	0.52	0.66	0.59	0.72	0.69	0.71	0.74	0.72	0.71	0.75	0.75	0.77	0.84	0.75	0.76	0.74	0.87	0.83	0.87	0.89	0.89	1.00	0.88	0.85	0.80
HBAN	0.05	0.12	0.10	0.17	0.17	0.24	0.30	0.34	0.28	0.30	0.27	0.32	0.32	0.33	0.28	0.40	0.38	0.39	0.36	0.35	0.36	0.42	0.45	0.43	0.42	0.42	0.35	0.46	0.46	0.45	0.40	0.42	0.50	0.45	0.46	0.40	0.44	0.49	0.39	0.41	0.46	0.44	0.46	0.48	0.41	0.48	0.43	0.47	0.50	0.59	0.55	0.49	0.49	0.52	0.51	0.58	0.51	0.55	0.58	0.56	0.56	0.67	0.58	0.56	0.69	0.57	0.57	0.57	0.58	0.58	0.70	0.67	0.53	0.69	0.60	0.74	0.72	0.72	0.74	0.73	0.73	0.75	0.77	0.78	0.86	0.77	0.77	0.76	0.85	0.83	0.86	0.88	0.88	0.88	1.00	0.85	0.81
SNV	0.08	0.11	0.11	0.15	0.14	0.21	0.25	0.34	0.26	0.31	0.26	0.31	0.31	0.31	0.25	0.41	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.43	0.44	0.43	0.41	0.39	0.37	0.48	0.46	0.47	0.42	0.46	0.45	0.44	0.46	0.38	0.44	0.52	0.40	0.40	0.48	0.42	0.47	0.49	0.41	0.50	0.44	0.49	0.51	0.60	0.55	0.51	0.48	0.50	0.53	0.60	0.50	0.55	0.58	0.57	0.53	0.69	0.55	0.57	0.65	0.58	0.58	0.55	0.56	0.58	0.72	0.70	0.51	0.70	0.58	0.76	0.73	0.75	0.77	0.73	0.75	0.79	0.80	0.82	0.81	0.77	0.79	0.72	0.84	0.77	0.84	0.86	0.86	0.85	0.85	1.00	0.83
CATY	0.08	0.14	0.11	0.16	0.18	0.23	0.27	0.34	0.27	0.34	0.27	0.31	0.32	0.31	0.27	0.39	0.39	0.39	0.38	0.38	0.36	0.43	0.44	0.41	0.41	0.38	0.38	0.47	0.46	0.47	0.40	0.52	0.45	0.42	0.45	0.39	0.42	0.52	0.39	0.40	0.50	0.42	0.45	0.48	0.41	0.53	0.42	0.47	0.49	0.62	0.52	0.49	0.46	0.49	0.53	0.60	0.52	0.53	0.55	0.55	0.52	0.71	0.53	0.55	0.64	0.55	0.56	0.54	0.53	0.56	0.78	0.75	0.51	0.79	0.55	0.82	0.79	0.80	0.81	0.81	0.81	0.83	0.81	0.80	0.77	0.82	0.84	0.70	0.80	0.75	0.82	0.80	0.80	0.80	0.81	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мая 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

SCHD

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество