- ISIN
- US1778351056
- CUSIP
- 177835105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 19 февр. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.81B
- Enterprise Value
- $1.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.96
- Коэффициент P/E
- 18.22
- Коэффициент PEG
- 1.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $298.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $237.39M
- EBITDA (12 мес.)
- $131.18M
- Годовой диапазон
- $113.21 - $133.59
- Целевая цена
- $130.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHCO
City Holding Company (CHCO) прибавил 7.9% с начала года. По цене $127 за акцию CHCO торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $134. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,837.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
City Holding Company (CHCO) показал доход в 7.85% с начала года и 12.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHCO составила 13.17%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
City Holding Company
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 13.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CHCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2001 г. с доходностью +58.7%, в то время как худший месяц был июнь 2000 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHCO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 июн. 2000 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший день был 7 янв. 1994 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.00% | -2.53% | -0.38% | 3.59% | 1.10% | 1.99% | 7.85% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 0.73% | -1.28% | -0.66% | 1.74% | 3.84% | 0.37% | 5.23% | -3.59% | -4.16% | 2.91% | -1.74% | 3.38% |
| 2024 | -6.67% | -1.69% | 3.72% | -2.37% | 1.19% | 3.94% | 15.47% | -2.59% | -1.14% | -0.01% | 12.62% | -9.78% | 10.41% |
| 2023 | 2.55% | 3.60% | -7.45% | 1.07% | -5.48% | 4.41% | 10.70% | -7.63% | -1.11% | 1.26% | 6.05% | 14.53% | 21.95% |
| 2022 | -1.23% | -0.67% | -1.22% | -0.88% | 6.09% | -2.69% | 9.47% | -2.05% | 4.33% | 14.53% | 1.06% | -8.66% | 17.28% |
| 2021 | 0.10% | 8.92% | 8.74% | -4.67% | 3.64% | -6.21% | 1.36% | 2.96% | 0.01% | 2.92% | -1.41% | 4.24% | 21.28% |
Метрики бенчмарка
City Holding Company has an annualized alpha of 8.86%, beta of 0.82, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 22, 1993.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.73%) than losses (38.99%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.86%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 50.73%
- Участие в снижении
- 38.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHCO имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City Holding Company (CHCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.69 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 12.34 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность City Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.24 | $2.94 | $2.67 | $2.45 | $2.32 | $2.28 | $2.16 | $1.91 | $1.75 | $1.71 | $1.66 |
Дивидендный доход | 2.68% | 2.72% | 2.48% | 2.42% | 2.63% | 2.84% | 3.28% | 2.64% | 2.83% | 2.59% | 2.53% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | ||||||
| 2025 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $3.24 |
| 2024 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $2.94 |
| 2023 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $2.67 |
| 2022 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $2.45 |
| 2021 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $2.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У City Holding Company дивидендная доходность составляет 2.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У City Holding Company коэффициент выплат составляет 47.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что City Holding Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
City Holding Company показал максимальную просадку в 89.14%, зарегистрированную 22 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1508 торговых сессий.
Текущая просадка City Holding Company составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -89.14%дек. 2000 г. | 2y 10mo | 6y 5d | 8y 10moфевр. 1998 г. - дек. 2006 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.90%март 2009 г. | 5mo 18d | 4y 7d | 4y 5moсент. 2008 г. - март 2013 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -36.02%нояб. 1996 г. | 2y 1mo | 3mo 12d | 2y 4moокт. 1994 г. - февр. 1997 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -32.25%май 2020 г. | 4mo 23d | 9mo 24d | 1y 2moдек. 2019 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -25.37%май 1994 г. | 4mo 18d | 1mo 4d | 5mo 22dянв. 1994 г. - июнь 1994 г. |
Показатели просадок
| CHCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -56.78% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -18.90% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -25.43% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -33.92% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -2.97% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -10.72% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 1.97% | +4.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей City Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается City Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHCO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCO коэффициент P/E составляет 18.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHCO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCO коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCO коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCO коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHCO
Добавьте City Holding Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHCO