Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.72B
- Enterprise Value
- $1.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.85
- Коэффициент P/E
- 17.44
- Коэффициент PEG
- 1.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $291.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $229.60M
- EBITDA (12 мес.)
- $130.59M
- Годовой диапазон
- $102.22 - $133.59
- Целевая цена
- $125.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в City Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
City Holding Company (CHCO) показал доход в 0.98% с начала года и 4.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHCO составила 12.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
City Holding Company
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 12.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 февр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2001 г. с доходностью +58.7%, в то время как худший месяц был июнь 2000 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CHCO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 14 июн. 2000 г. с доходностью +41.1%, в то время как худший день был 7 янв. 1994 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.00% | -2.53% | -0.38% | 0.98% | |||||||||
| 2025 | 0.37% | 0.73% | -1.28% | -0.66% | 1.74% | 3.84% | 0.37% | 5.23% | -3.59% | -4.16% | 2.91% | -1.74% | 3.38% |
| 2024 | -6.67% | -1.69% | 3.72% | -2.37% | 1.19% | 3.94% | 15.47% | -2.59% | -1.14% | -0.01% | 12.62% | -9.78% | 10.41% |
| 2023 | 2.55% | 3.60% | -7.45% | 1.07% | -5.48% | 4.41% | 10.70% | -7.63% | -1.11% | 1.26% | 6.05% | 14.53% | 21.95% |
| 2022 | -1.23% | -0.67% | -1.22% | -0.88% | 6.09% | -2.69% | 9.47% | -2.05% | 4.33% | 14.53% | 1.06% | -8.66% | 17.28% |
| 2021 | 0.10% | 8.92% | 8.74% | -4.67% | 3.64% | -6.21% | 1.36% | 2.96% | 0.01% | 2.92% | -1.41% | 4.24% | 21.28% |
Метрики бенчмарка
City Holding Company: годовая альфа составляет 9.00%, бета — 0.82, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 22.02.1993.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (51.24%) было выше, чем в снижении (39.57%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.00%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 51.24%
- Участие в снижении
- 39.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHCO имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City Holding Company (CHCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.90 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.39 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.40 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 6.61 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHCO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность City Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.32 | $3.24 | $2.94 | $2.67 | $2.45 | $2.32 | $2.28 | $2.16 | $1.91 | $1.75 | $1.71 | $1.66 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.72% | 2.48% | 2.42% | 2.63% | 2.84% | 3.28% | 2.64% | 2.83% | 2.59% | 2.53% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | |||||||||
| 2025 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $3.24 |
| 2024 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $2.94 |
| 2023 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $2.67 |
| 2022 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $2.45 |
| 2021 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $2.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У City Holding Company дивидендная доходность составляет 2.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У City Holding Company коэффициент выплат составляет 46.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что City Holding Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
City Holding Company показал максимальную просадку в 89.14%, зарегистрированную 22 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1508 торговых сессий.
Текущая просадка City Holding Company составляет 9.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.14% | 3 февр. 1998 г. | 731 | 22 дек. 2000 г. | 1508 | 26 дек. 2006 г. | 2239 |
| -54.9% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 1012 | 15 мар. 2013 г. | 1128 |
| -36.02% | 5 окт. 1994 г. | 528 | 4 нояб. 1996 г. | 71 | 14 февр. 1997 г. | 599 |
| -32.25% | 24 дек. 2019 г. | 99 | 15 мая 2020 г. | 202 | 5 мар. 2021 г. | 301 |
| -25.37% | 7 янв. 1994 г. | 96 | 25 мая 1994 г. | 23 | 28 июн. 1994 г. | 119 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей City Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается City Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHCO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCO коэффициент P/E составляет 17.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHCO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCO коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCO коэффициент P/S составляет 5.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCO коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |