PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
City Holding Company (CHCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

City Holding Company (CHCO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS1778351056
CUSIP177835105
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.80B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.76
Цена/прибыль15.77
PEG коэффициент1.88
Общая выручка (12 мес.)$342.59M
Валовая прибыль (12 мес.)$342.59M
EBITDA (12 мес.)$36.09M
Годовой диапазон$84.81 - $125.54
Целевая цена$120.40
Процент коротких позиций9.68%
Коэффициент коротких позиций22.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CHCO с AMZN, CHCO с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в City Holding Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
18.31%
8.95%
CHCO (City Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

City Holding Company показал доход в 10.24% с начала года и 39.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность City Holding Company составила 14.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.17%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.24%19.55%
1 месяц3.78%1.45%
6 месяцев18.31%8.95%
1 год39.50%31.70%
5 лет (среднегодовая)12.29%13.79%
10 лет (среднегодовая)14.40%11.17%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHCO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.67%-1.69%3.72%-2.37%1.19%3.94%15.47%-2.59%10.24%
20232.55%3.60%-7.45%1.07%-5.48%4.41%10.70%-7.63%-1.11%1.26%6.05%14.53%21.95%
2022-1.23%-0.67%-1.22%-0.88%6.09%-2.69%9.47%-2.05%4.33%14.53%1.06%-8.66%17.28%
20210.10%8.92%8.74%-4.67%3.64%-6.21%1.36%2.96%0.01%2.92%-1.41%4.24%21.28%
2020-7.01%-7.61%-4.85%2.46%-6.94%3.61%-3.28%2.43%-9.96%5.91%8.70%5.88%-12.17%
20196.88%11.80%-4.93%4.89%-7.97%4.39%2.27%-4.00%2.56%4.85%0.18%3.11%24.83%
20182.67%-2.08%1.77%5.09%3.79%1.27%7.61%0.75%-5.28%-3.24%4.00%-11.91%2.85%
2017-3.08%0.63%-1.56%11.02%-11.25%4.41%0.30%-3.50%13.55%-1.39%1.04%-5.27%2.45%
2016-1.64%-0.88%8.42%3.75%0.08%-7.51%3.66%8.33%-0.59%4.84%17.62%9.95%53.66%
2015-8.18%9.02%1.91%-1.38%-1.76%9.06%-1.27%-1.24%3.53%-2.14%4.37%-8.57%1.60%
2014-2.92%-0.76%1.31%-3.27%0.51%4.42%-6.86%2.57%-1.38%7.81%-2.80%6.40%4.10%
20139.48%0.34%4.93%-3.11%3.77%-1.69%14.64%-7.70%5.85%6.16%8.15%-5.85%37.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CHCO среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CHCO, с текущим значением в 8585
CHCO (City Holding Company)
Ранг коэф-та Шарпа CHCO, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCO, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCO, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City Holding Company (CHCO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CHCO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHCO, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHCO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHCO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHCO, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHCO, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.004.97
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0014.29

Коэффициент Шарпа

City Holding Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.66
2.32
CHCO (City Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность City Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.86 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.86$2.67$2.45$2.32$2.28$2.16$1.91$1.75$1.71$1.66$1.57$1.46

Дивидендный доход

2.40%2.42%2.63%2.84%3.28%2.64%2.83%2.59%2.53%3.64%3.37%3.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$2.15
2023$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$2.67
2022$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$2.45
2021$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$2.32
2020$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.28
2019$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.16
2018$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$1.91
2017$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.75
2016$0.42$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$1.71
2015$0.40$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.66
2014$0.37$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.57
2013$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.4%
У City Holding Company дивидендная доходность составляет 2.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%36.9%
У City Holding Company коэффициент выплат составляет 36.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что City Holding Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.41%
-0.19%
CHCO (City Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

City Holding Company показал максимальную просадку в 89.15%, зарегистрированную 22 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1508 торговых сессий.

Текущая просадка City Holding Company составляет 3.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.15%3 февр. 1998 г.72222 дек. 2000 г.150826 дек. 2006 г.2230
-54.9%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.101215 мар. 2013 г.1128
-41.69%12 авг. 1988 г.1369 мар. 1990 г.2072 июн. 1992 г.343
-32.25%24 дек. 2019 г.9915 мая 2020 г.2025 мар. 2021 г.301
-25.31%7 янв. 1994 г.5313 апр. 1994 г.4228 июн. 1994 г.95

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность City Holding Company составляет 6.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.84%
4.31%
CHCO (City Holding Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей City Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости City Holding Company по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.015.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCO значение P/E равно 15.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-5.00.05.010.015.01.9

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCO значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для City Holding Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию