PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
S&T Bancorp, Inc. (STBA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

S&T Bancorp, Inc. (STBA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7838591011

CUSIP

783859101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

21 апр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.42B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.44

Коэффициент P/E

10.66

Коэффициент PEG

3.54

Общая выручка (12 мес.)

$468.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

$332.75M

EBITDA (12 мес.)

$82.09M

Годовой диапазон

$28.86 - $44.67

Целевая цена

$40.75

Процент коротких позиций

2.69%

Коэффициент коротких позиций

4.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&T Bancorp, Inc.

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

S&T Bancorp, Inc. (STBA) показал доход в -2.39% с начала года и 18.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STBA составила 6.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

STBA

С начала года

-2.39%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-12.81%

1 год

18.81%

3 года

11.86%

5 лет

14.98%

10 лет

6.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STBA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.19%2.86%-7.88%-1.65%1.50%-2.39%
2024-0.24%-5.46%2.85%-6.02%6.95%4.64%32.91%-2.37%-2.33%-9.51%13.55%-10.68%18.68%
20236.44%3.30%-15.59%-12.46%-1.37%1.38%16.15%-9.37%-4.41%-4.87%9.96%19.40%2.07%
2022-2.25%1.83%-4.86%-4.46%5.17%-6.73%12.80%-3.25%-1.11%29.00%-0.21%-8.66%12.61%
20212.25%14.82%16.00%-1.64%3.83%-7.75%-5.91%2.15%-1.11%3.70%-1.21%5.38%31.65%
2020-6.70%-11.92%-16.88%-2.23%-15.59%5.44%-8.32%-4.88%-12.40%11.87%14.66%10.94%-35.39%
20191.53%8.43%-4.47%1.39%-5.30%-0.58%2.29%-10.11%6.75%3.08%0.90%6.81%9.48%
20181.38%-1.68%1.22%6.86%6.45%-4.27%3.52%4.83%-7.07%-6.88%5.39%-10.48%-2.67%
2017-3.64%-4.88%-2.78%3.93%-6.69%7.46%5.63%-4.62%10.13%3.31%2.68%-4.67%4.21%
2016-12.36%-5.93%2.14%-0.35%1.52%-5.49%4.25%13.64%0.83%8.28%13.47%10.31%30.36%
2015-7.78%3.71%0.18%-5.22%1.39%9.23%4.49%-2.67%9.02%-2.27%7.03%-9.14%5.99%
2014-7.59%-0.63%2.73%-1.86%5.07%2.39%-2.09%3.22%-5.93%17.60%0.26%8.48%21.11%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STBA составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности STBA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STBA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&T Bancorp, Inc. (STBA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S&T Bancorp, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.59
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность S&T Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.35$1.33$1.29$1.20$1.13$1.12$1.09$0.99$0.82$0.77$0.73$0.68

Дивидендный доход

3.68%3.48%3.86%3.51%3.59%4.51%2.71%2.62%2.06%1.97%2.37%2.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для S&T Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.68
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$0.00$1.33
2023$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$1.29
2022$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$1.20
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$1.13
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2019$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$1.09
2018$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.27$0.00$0.00$0.99
2017$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.82
2016$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.77
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2014$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У S&T Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У S&T Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 38.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что S&T Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

S&T Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 71.72%, зарегистрированную 21 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1511 торговых сессий.

Текущая просадка S&T Bancorp, Inc. составляет 16.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.72%19 сент. 2008 г.21021 июл. 2009 г.151122 июл. 2015 г.1721
-61.7%27 авг. 2018 г.52323 сент. 2020 г.95716 июл. 2024 г.1480
-39.68%30 дек. 1998 г.3184 апр. 2000 г.4951 апр. 2002 г.813
-30.84%27 нояб. 2015 г.14728 июн. 2016 г.9510 нояб. 2016 г.242
-30.25%25 июл. 2005 г.74915 июл. 2008 г.4618 сент. 2008 г.795
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей S&T Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании S&T Bancorp, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 16.3% выше.

0.400.600.801.0020212022202320242025
0.87
0.75
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается S&T Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STBA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у STBA коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STBA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у STBA коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у STBA коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у STBA коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию