PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
S&T Bancorp, Inc. (STBA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

S&T Bancorp, Inc. (STBA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS7838591011
CUSIP783859101
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO21 апр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.65B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.51
Цена/прибыль12.31
PEG коэффициент3.54
Общая выручка (12 мес.)$570.77M
Валовая прибыль (12 мес.)$523.87M
EBITDA (12 мес.)$262.82M
Годовой диапазон$26.43 - $45.06
Целевая цена$40.75
Процент коротких позиций3.52%
Коэффициент коротких позиций5.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&T Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.08%
14.05%
STBA (S&T Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

S&T Bancorp, Inc. показал доход в 34.18% с начала года и 66.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&T Bancorp, Inc. составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года34.18%25.45%
1 месяц6.76%2.91%
6 месяцев38.08%14.05%
1 год66.39%35.64%
5 лет (среднегодовая)6.88%14.13%
10 лет (среднегодовая)8.04%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STBA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%-5.46%2.85%-6.02%6.95%4.64%32.91%-2.37%-2.33%-9.51%34.18%
20236.44%3.30%-15.59%-12.46%-1.37%1.38%16.15%-9.37%-4.41%-4.87%9.96%19.40%2.07%
2022-2.25%1.83%-4.86%-4.46%5.17%-6.73%12.80%-3.25%-1.11%29.00%-0.21%-8.66%12.61%
20212.25%14.82%16.00%-1.64%3.83%-7.75%-5.91%2.15%-1.11%3.70%-1.21%5.38%31.65%
2020-6.70%-11.92%-16.88%-2.23%-15.59%5.44%-8.32%-4.88%-12.40%11.87%14.66%10.94%-35.39%
20191.53%8.43%-4.47%1.39%-5.30%-0.58%2.29%-10.11%6.75%3.08%0.90%6.81%9.48%
20181.38%-1.68%1.22%6.86%6.45%-4.27%3.52%4.83%-7.07%-6.88%5.39%-10.48%-2.67%
2017-3.64%-4.88%-2.78%3.93%-6.69%7.46%5.63%-4.62%10.13%3.31%2.68%-4.67%4.21%
2016-12.36%-5.93%2.14%-0.35%1.52%-5.49%4.25%13.64%0.83%8.28%13.47%10.31%30.36%
2015-7.78%3.71%0.18%-5.22%1.39%9.23%4.49%-2.67%9.02%-2.27%7.02%-9.14%5.99%
2014-7.59%-0.63%2.73%-1.86%5.07%2.39%-2.09%3.22%-5.93%17.60%0.25%8.48%21.10%
20132.05%-1.26%2.66%1.78%3.31%1.34%24.90%-7.61%7.74%1.24%8.01%-3.80%44.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STBA среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности STBA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STBA, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBA, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBA, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBA, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBA, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&T Bancorp, Inc. (STBA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

STBA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STBA, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STBA, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STBA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STBA, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STBA, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.72

Коэффициент Шарпа

S&T Bancorp, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92
2.90
STBA (S&T Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность S&T Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.33 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.33$1.29$1.20$1.13$1.12$1.09$0.99$0.82$0.77$0.73$0.68$0.61

Дивидендный доход

3.08%3.86%3.51%3.59%4.51%2.71%2.62%2.06%1.97%2.37%2.28%2.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для S&T Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.34$1.33
2023$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$1.29
2022$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$1.20
2021$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$1.13
2020$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.12
2019$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$1.09
2018$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.27$0.00$0.00$0.99
2017$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.82
2016$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.77
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2014$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.68
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.61

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У S&T Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%37.9%
У S&T Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 37.89%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что S&T Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.73%
-0.29%
STBA (S&T Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&T Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 71.72%, зарегистрированную 21 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1511 торговых сессий.

Текущая просадка S&T Bancorp, Inc. составляет 3.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.72%19 сент. 2008 г.21021 июл. 2009 г.151122 июл. 2015 г.1721
-61.7%27 авг. 2018 г.52323 сент. 2020 г.95716 июл. 2024 г.1480
-39.68%11 янв. 1999 г.3114 апр. 2000 г.4951 апр. 2002 г.806
-30.84%27 нояб. 2015 г.14728 июн. 2016 г.9510 нояб. 2016 г.242
-30.25%25 июл. 2005 г.74915 июл. 2008 г.4618 сент. 2008 г.795

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&T Bancorp, Inc. составляет 16.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.48%
3.86%
STBA (S&T Bancorp, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей S&T Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости S&T Bancorp, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.012.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у STBA значение P/E равно 12.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.03.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у STBA значение PEG равно 3.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для S&T Bancorp, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию