- ISIN
- US7838591011
- CUSIP
- 783859101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 21 апр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.70B
- Enterprise Value
- $1.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.56
- Коэффициент P/E
- 12.80
- Коэффициент PEG
- 2.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $573.21M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $398.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $170.28M
- Годовой диапазон
- $34.01 - $46.14
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STBA
S&T Bancorp, Inc. (STBA) прибавил 17.8% с начала года. По цене $46 за акцию STBA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STBA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,625.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
S&T Bancorp, Inc. (STBA) показал доход в 17.84% с начала года и 27.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STBA составила 9.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
S&T Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность STBA по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1999 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -28.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STBA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 1 апр. 1999 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 20 апр. 2009 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.36% | -1.14% | 0.05% | 5.50% | 3.05% | 1.13% | 17.84% | ||||||
| 2025 | 3.19% | 2.86% | -7.88% | -1.65% | 1.50% | 3.16% | -3.12% | 8.80% | -4.86% | -2.53% | 8.75% | -0.33% | 6.70% |
| 2024 | -0.24% | -5.46% | 2.85% | -6.02% | 6.95% | 4.64% | 32.91% | -2.37% | -2.33% | -9.51% | 13.55% | -10.68% | 18.68% |
| 2023 | 6.44% | 3.30% | -15.59% | -12.46% | -1.37% | 1.38% | 16.15% | -9.37% | -4.41% | -4.87% | 9.96% | 19.40% | 2.07% |
| 2022 | -2.25% | 1.83% | -4.86% | -4.46% | 5.17% | -6.73% | 12.80% | -3.25% | -1.11% | 29.00% | -0.21% | -8.66% | 12.61% |
| 2021 | 2.25% | 14.82% | 16.00% | -1.64% | 3.83% | -7.75% | -5.91% | 2.15% | -1.11% | 3.70% | -1.21% | 5.38% | 31.65% |
Метрики бенчмарка
S&T Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 6.80%, beta of 0.90, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 22, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (75.86%) than losses (64.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.80%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 75.86%
- Участие в снижении
- 64.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STBA имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&T Bancorp, Inc. (STBA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STBA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.69 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 12.34 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность S&T Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.38 | $1.33 | $1.29 | $1.20 | $1.13 | $1.12 | $1.09 | $0.99 | $0.82 | $0.77 | $0.73 |
Дивидендный доход | 3.14% | 3.51% | 3.48% | 3.86% | 3.51% | 3.59% | 4.51% | 2.71% | 2.62% | 2.06% | 1.97% | 2.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для S&T Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.73 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $1.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.13 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У S&T Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 3.14%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У S&T Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 38.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что S&T Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
S&T Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 71.72%, зарегистрированную 21 июл. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1511 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.72%июль 2009 г. | 10mo 5d | 6y 2d | 6y 10moсент. 2008 г. - июль 2015 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -61.70%сент. 2020 г. | 2y 28d | 3y 9mo | 5y 10moавг. 2018 г. - июль 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.68%апр. 2000 г. | 1y 2mo | 1y 12mo | 3y 2moянв. 1999 г. - апр. 2002 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.84%июнь 2016 г. | 7mo 4d | 4mo 15d | 11mo 19dнояб. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -30.25%июль 2008 г. | 2y 11mo | 2mo 5d | 3y 1moиюль 2005 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| STBA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.72% | -56.78% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -9.10% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.08% | -18.90% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -25.43% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.70% | -33.92% | -27.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.62% | -10.72% | -6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 1.97% | +3.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей S&T Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается S&T Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STBA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у STBA коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STBA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у STBA коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у STBA коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STBA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у STBA коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STBA
Добавьте S&T Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STBA