Valero Energy Corporation (VLO)
Информация о компании
US91913Y1001
91913Y100
4 янв. 1982 г.
Основные показатели
$39.54B
$11.37
10.98
0.21
$134.47B
$5.86B
$7.92B
$120.52 - $180.93
$149.65
4.51%
5.91
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Valero Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Valero Energy Corporation показал доход в -3.63% с начала года и -6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Valero Energy Corporation составила 14.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.
VLO
-3.63%
-14.82%
-17.65%
-6.23%
9.65%
14.02%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.66% | 1.84% | 20.66% | -6.34% | -1.03% | -0.24% | 3.16% | -8.66% | -7.97% | -3.90% | 8.00% | -3.63% | |
| 2023 | 10.38% | -5.24% | 5.97% | -17.86% | -5.79% | 9.59% | 9.90% | 1.57% | 9.09% | -10.38% | -0.49% | 3.70% | 5.86% |
| 2022 | 10.46% | 1.80% | 21.59% | 9.79% | 17.20% | -17.99% | 4.22% | 6.66% | -8.77% | 17.50% | 7.17% | -5.06% | 74.95% |
| 2021 | -0.25% | 38.52% | -6.99% | 3.30% | 10.08% | -2.89% | -14.23% | 0.44% | 6.42% | 9.58% | -12.33% | 12.21% | 40.25% |
| 2020 | -9.97% | -20.50% | -31.53% | 39.66% | 6.85% | -11.73% | -4.40% | -4.81% | -17.63% | -10.87% | 41.76% | 5.21% | -35.69% |
| 2019 | 17.14% | -6.11% | 4.01% | 6.87% | -21.48% | 21.61% | -0.42% | -10.72% | 13.23% | 13.77% | -0.65% | -1.93% | 30.27% |
| 2018 | 4.42% | -4.92% | 2.60% | 19.58% | 10.02% | -8.56% | 6.79% | 0.30% | -3.50% | -19.92% | -11.44% | -6.17% | -15.73% |
| 2017 | -3.75% | 4.41% | -2.44% | -2.53% | -3.85% | 9.74% | 2.24% | -0.24% | 12.97% | 2.55% | 9.46% | 7.35% | 39.99% |
| 2016 | -4.02% | -10.61% | 6.76% | -8.22% | -6.08% | -6.76% | 2.51% | 7.06% | -4.25% | 11.77% | 4.89% | 10.98% | 0.66% |
| 2015 | 6.83% | 17.52% | 3.13% | -10.56% | 4.82% | 5.67% | 5.45% | -9.54% | 1.28% | 9.68% | 9.79% | -1.60% | 46.83% |
| 2014 | 1.39% | -5.62% | 10.67% | 7.66% | -1.51% | -10.62% | 1.40% | 7.14% | -14.54% | 8.26% | -2.41% | 1.83% | 0.25% |
| 2013 | 28.16% | 4.25% | -0.22% | -11.37% | 10.85% | -14.42% | 2.88% | -0.07% | -3.88% | 20.56% | 11.62% | 10.24% | 64.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VLO составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valero Energy Corporation (VLO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Valero Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.28 | $4.08 | $3.92 | $3.92 | $3.92 | $3.60 | $3.20 | $2.80 | $2.40 | $1.70 | $1.05 | $0.65 |
Дивидендный доход | 3.52% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valero Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $4.28 |
| 2023 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $4.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $3.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $3.92 |
| 2020 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $3.92 |
| 2019 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $3.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $3.20 |
| 2017 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $2.80 |
| 2016 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.70 |
| 2014 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.05 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Valero Energy Corporation показал максимальную просадку в 81.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1673 торговые сессии.
Текущая просадка Valero Energy Corporation составляет 32.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.92% | 11 июл. 2007 г. | 347 | 20 нояб. 2008 г. | 1673 | 17 июл. 2015 г. | 2020 |
| -71.88% | 5 июн. 2018 г. | 453 | 23 мар. 2020 г. | 515 | 6 апр. 2022 г. | 968 |
| -68.96% | 16 июл. 1985 г. | 653 | 12 февр. 1988 г. | 285 | 31 мар. 1989 г. | 938 |
| -54.75% | 22 мая 2001 г. | 346 | 9 окт. 2002 г. | 321 | 20 янв. 2004 г. | 667 |
| -54.03% | 3 мар. 1998 г. | 252 | 2 мар. 1999 г. | 434 | 15 нояб. 2000 г. | 686 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Valero Energy Corporation составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Valero Energy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VLO значение P/E равно 11.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VLO значение PEG равно 0.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Valero Energy Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |