PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Valero Energy Corporation (VLO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Valero Energy Corporation (VLO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US91913Y1001

CUSIP

91913Y100

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

4 янв. 1982 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$35.65B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.58

Коэффициент P/E

13.21

Коэффициент PEG

5.29

Общая выручка (12 мес.)

$129.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.75B

EBITDA (12 мес.)

$6.55B

Годовой диапазон

$99.00 - $164.07

Целевая цена

$141.79

Процент коротких позиций

5.63%

Коэффициент коротких позиций

4.31

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VLO с MPC VLO с COP VLO с VOO VLO с AVEMX VLO с VRTX VLO с SPY VLO с ^GSPC VLO с JEPI VLO с AVEDX VLO с ABBV
Популярные сравнения:
VLO с MPC VLO с COP VLO с VOO VLO с AVEMX VLO с VRTX VLO с SPY VLO с ^GSPC VLO с JEPI VLO с AVEDX VLO с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Valero Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,170.90%
4,401.56%
VLO (Valero Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Valero Energy Corporation показал доход в -6.35% с начала года и -29.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Valero Energy Corporation составила 11.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

VLO

С начала года

-6.35%

1 месяц

-15.35%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-29.85%

5 лет

21.82%

10 лет

11.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.38%-1.71%1.03%-13.78%-6.35%
20247.66%1.84%20.66%-6.34%-1.03%-0.24%3.16%-8.66%-7.97%-3.90%8.00%-11.86%-2.96%
202310.38%-5.24%5.97%-17.86%-5.79%9.59%9.90%1.57%9.09%-10.38%-0.49%3.70%5.86%
202210.46%1.80%21.59%9.79%17.20%-17.99%4.22%6.66%-8.77%17.50%7.17%-5.06%74.95%
2021-0.25%38.52%-6.99%3.30%10.08%-2.89%-14.23%0.44%6.42%9.58%-12.33%12.20%40.25%
2020-9.97%-20.50%-31.53%39.66%6.85%-11.73%-4.40%-4.81%-17.63%-10.87%41.76%5.21%-35.69%
201917.14%-6.11%4.01%6.87%-21.48%21.61%-0.42%-10.72%13.23%13.77%-0.65%-1.93%30.27%
20184.42%-4.92%2.60%19.58%10.02%-8.56%6.79%0.30%-3.50%-19.92%-11.44%-6.17%-15.73%
2017-3.75%4.41%-2.44%-2.53%-3.85%9.74%2.24%-0.24%12.97%2.55%9.46%7.35%39.99%
2016-4.02%-10.61%6.76%-8.22%-6.08%-6.76%2.51%7.06%-4.25%11.77%4.89%10.98%0.66%
20156.83%17.52%3.13%-10.56%4.82%5.67%5.45%-9.54%1.28%9.68%9.79%-1.60%46.83%
20141.39%-5.62%10.67%7.66%-1.51%-10.62%1.40%7.14%-14.54%8.26%-2.41%1.83%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VLO составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Valero Energy Corporation (VLO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VLO: -0.81
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -1.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VLO: -0.73
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VLO: -1.73
^GSPC: 1.94

Valero Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.46
VLO (Valero Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Valero Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.34$4.28$4.08$3.92$3.92$3.92$3.60$3.20$2.80$2.40$1.70$1.05

Дивидендный доход

3.81%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Valero Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.13$0.00$0.00$0.00$1.13
2024$1.07$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.07$0.00$4.28
2023$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$1.02$0.00$4.08
2022$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.92
2021$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.92
2020$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.92
2019$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.60
2018$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$3.20
2017$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2016$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.40
2015$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$1.70
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
VLO: 3.8%
У Valero Energy Corporation дивидендная доходность составляет 3.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
VLO: 47.2%
У Valero Energy Corporation коэффициент выплат составляет 47.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Valero Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-10.07%
VLO (Valero Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Valero Energy Corporation показал максимальную просадку в 87.50%, зарегистрированную 12 февр. 1988 г.. Полное восстановление заняло 2305 торговых сессий.

Текущая просадка Valero Energy Corporation составляет 36.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.5%22 авг. 1983 г.113312 февр. 1988 г.230526 мар. 1997 г.3438
-81.92%11 июл. 2007 г.34720 нояб. 2008 г.167317 июл. 2015 г.2020
-71.88%5 июн. 2018 г.45323 мар. 2020 г.5156 апр. 2022 г.968
-60.86%1 авг. 1997 г.3982 мар. 1999 г.53616 апр. 2001 г.934
-54.61%22 мая 2001 г.3469 окт. 2002 г.32120 янв. 2004 г.667

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Valero Energy Corporation составляет 22.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
14.23%
VLO (Valero Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Valero Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Valero Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VLO: 13.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VLO коэффициент P/E составляет 13.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
VLO: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLO по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VLO коэффициент PEG составляет 5.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VLO: 0.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VLO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VLO: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у VLO коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию