MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5535301064

CUSIP

553530106

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

20 дек. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.80

Коэффициент P/E

20.34

Коэффициент PEG

2.26

Общая выручка (12 мес.)

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

$405.19M

Годовой диапазон

$67.28 - $90.35

Целевая цена

$81.00

Процент коротких позиций

8.01%

Коэффициент коротких позиций

5.40

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

MSM с MATW MSM с SPY MSM с HON MSM с VOO MSM с AIO MSM с GILD

Популярные сравнения:

MSM с MATW MSM с SPY MSM с HON MSM с VOO MSM с AIO MSM с GILD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MSC Industrial Direct Co., Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MSM (MSC Industrial Direct Co., Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

MSC Industrial Direct Co., Inc. показал доход в 5.87% с начала года и -11.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSC Industrial Direct Co., Inc. составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.

MSM

С начала года

5.87%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-11.74%

5 лет

10.63%

10 лет

5.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.79%	-0.06%	-3.35%	0.76%									5.87%
2024	-1.70%	2.29%	-3.86%	-5.15%	-5.85%	-7.67%	13.37%	-7.54%	4.64%	-8.12%	9.65%	-13.03%	-23.40%
2023	2.26%	2.20%	-0.62%	9.02%	-0.89%	5.96%	6.80%	1.13%	-3.83%	-3.46%	3.70%	3.94%	28.52%
2022	-2.00%	-5.10%	9.98%	-1.89%	2.50%	-11.56%	11.18%	-4.17%	-8.08%	13.97%	4.40%	-4.81%	0.89%
2021	-7.25%	11.04%	4.71%	0.81%	4.70%	-4.95%	0.19%	-5.56%	-4.77%	4.84%	-5.56%	6.81%	3.09%
2020	-6.24%	-9.18%	-11.08%	9.94%	16.26%	5.00%	-8.28%	-0.17%	-3.98%	10.08%	25.89%	1.28%	25.42%
2019	9.44%	1.10%	-2.01%	1.89%	-15.53%	5.09%	-3.31%	-4.83%	7.26%	0.94%	1.27%	6.89%	5.76%
2018	-2.28%	-6.82%	4.84%	-5.13%	6.24%	-7.60%	0.44%	1.00%	3.08%	-8.00%	10.07%	-13.17%	-18.26%
2017	11.61%	-1.53%	2.16%	-12.44%	-6.24%	2.41%	-16.64%	-3.27%	9.71%	9.70%	9.31%	7.32%	7.44%
2016	16.00%	7.36%	9.67%	2.15%	-3.29%	-5.86%	2.40%	1.68%	0.51%	-0.83%	23.41%	3.41%	68.25%
2015	-7.11%	-2.77%	-1.08%	-1.01%	-2.38%	0.58%	2.71%	-5.01%	-9.84%	2.85%	-1.04%	-8.80%	-29.10%
2014	4.30%	2.75%	0.22%	6.04%	1.00%	3.99%	-10.51%	5.69%	-5.19%	-5.25%	-0.02%	4.61%	6.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSM составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

MSM: -0.38

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

MSM: -0.35

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

MSM: 0.96

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

MSM: -0.40

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

MSM: -0.99

^GSPC: 1.08

MSC Industrial Direct Co., Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MSM (MSC Industrial Direct Co., Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MSC Industrial Direct Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$3.38	$3.34	$3.20	$3.04	$3.00	$11.50	$2.76	$2.37	$2.28	$1.74	$1.63	$4.72
Дивидендный доход	4.37%	4.47%	3.16%	3.72%	3.57%	13.63%	3.52%	3.08%	2.36%	1.88%	2.90%	5.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MSC Industrial Direct Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.85	$0.00	$0.00	$0.85									$1.70
2024	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$0.00	$0.00	$0.85	$0.00	$3.34
2023	$0.79	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$0.00	$0.00	$0.83	$0.00	$3.20
2022	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.79	$0.00	$3.04
2021	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$3.00
2020	$5.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.00	$4.25	$0.00	$11.50
2019	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$0.00	$0.00	$0.75	$0.00	$2.76
2018	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$2.37
2017	$0.90	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$2.28
2016	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$1.74
2015	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.43	$0.00	$1.63
2014	$0.33	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.33	$0.00	$0.00	$0.00	$3.40	$0.00	$4.72

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

MSM: 4.4%

У MSC Industrial Direct Co., Inc. дивидендная доходность составляет 4.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

MSM: 85.8%

У MSC Industrial Direct Co., Inc. коэффициент выплат составляет 85.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MSM (MSC Industrial Direct Co., Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MSC Industrial Direct Co., Inc. показал максимальную просадку в 76.60%, зарегистрированную 19 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1179 торговых сессий.

Текущая просадка MSC Industrial Direct Co., Inc. составляет 21.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-76.6%	21 июл. 1998 г.	316	19 окт. 1999 г.	1179	30 июн. 2004 г.	1495
-50.73%	10 июл. 2007 г.	419	6 мар. 2009 г.	273	7 апр. 2010 г.	692
-48.17%	22 февр. 2017 г.	776	23 мар. 2020 г.	172	24 нояб. 2020 г.	948
-38.72%	12 июн. 2014 г.	384	17 дек. 2015 г.	236	23 нояб. 2016 г.	620
-32.73%	7 апр. 2011 г.	85	8 авг. 2011 г.	110	13 янв. 2012 г.	195

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MSC Industrial Direct Co., Inc. составляет 13.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MSM (MSC Industrial Direct Co., Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MSC Industrial Direct Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MSC Industrial Direct Co., Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

MSM: 20.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSM в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

MSM: 2.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSM по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

MSM: 1.1

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

MSM: 3.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для MSC Industrial Direct Co., Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество