MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)
Информация о компании
US5535301064
553530106
20 дек. 1995 г.
Основные показатели
$4.25B
$3.80
20.06
1.73
$3.75B
$1.53B
$404.70M
$67.28 - $90.35
$81.00
8.12%
4.11
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) показал доход в 4.37% с начала года и -14.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSM составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
MSM
4.37%
0.65%
-11.55%
-14.45%
9.24%
5.19%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.79% | -0.06% | -3.35% | -0.32% | -0.35% | 4.37% | |||||||
| 2024 | -1.70% | 2.29% | -3.86% | -5.15% | -5.85% | -7.67% | 13.37% | -7.54% | 4.64% | -8.12% | 9.65% | -13.03% | -23.40% |
| 2023 | 2.26% | 2.20% | -0.62% | 9.02% | -0.89% | 5.96% | 6.80% | 1.13% | -3.83% | -3.46% | 3.70% | 3.94% | 28.52% |
| 2022 | -2.00% | -5.10% | 9.98% | -1.89% | 2.50% | -11.56% | 11.18% | -4.17% | -8.08% | 13.97% | 4.40% | -4.81% | 0.89% |
| 2021 | -7.25% | 11.04% | 4.71% | 0.81% | 4.70% | -4.95% | 0.19% | -5.56% | -4.77% | 4.84% | -5.56% | 6.81% | 3.09% |
| 2020 | -6.24% | -9.18% | -11.08% | 9.94% | 16.26% | 5.00% | -8.28% | -0.17% | -3.98% | 10.08% | 25.89% | 1.28% | 25.42% |
| 2019 | 9.44% | 1.10% | -2.01% | 1.89% | -15.53% | 5.09% | -3.31% | -4.83% | 7.26% | 0.94% | 1.27% | 6.89% | 5.76% |
| 2018 | -2.28% | -6.82% | 4.84% | -5.13% | 6.24% | -7.60% | 0.44% | 1.00% | 3.08% | -8.00% | 10.07% | -13.17% | -18.26% |
| 2017 | 11.61% | -1.53% | 2.16% | -12.44% | -6.24% | 2.41% | -16.64% | -3.27% | 9.71% | 9.70% | 9.31% | 7.32% | 7.44% |
| 2016 | 16.00% | 7.36% | 9.67% | 2.15% | -3.29% | -5.86% | 2.40% | 1.68% | 0.51% | -0.83% | 23.41% | 3.41% | 68.25% |
| 2015 | -7.11% | -2.77% | -1.08% | -1.01% | -2.38% | 0.58% | 2.71% | -5.01% | -9.84% | 2.85% | -1.04% | -8.80% | -29.10% |
| 2014 | 4.30% | 2.75% | 0.22% | 6.04% | 1.00% | 3.99% | -10.51% | 5.69% | -5.19% | -5.25% | -0.02% | 4.61% | 6.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MSM составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MSC Industrial Direct Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.38 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.38 | $3.34 | $3.20 | $3.04 | $3.00 | $11.50 | $2.76 | $2.37 | $2.28 | $1.74 | $1.63 | $4.72 |
Дивидендный доход | 4.44% | 4.47% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 2.36% | 1.88% | 2.90% | 5.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MSC Industrial Direct Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $1.70 | |||||||
| 2024 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $3.34 |
| 2023 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.20 |
| 2022 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $3.04 |
| 2021 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.00 |
| 2020 | $5.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.25 | $0.00 | $11.50 |
| 2019 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $2.76 |
| 2018 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.37 |
| 2017 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $2.28 |
| 2016 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.74 |
| 2015 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.63 |
| 2014 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $0.00 | $4.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MSC Industrial Direct Co., Inc. дивидендная доходность составляет 4.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MSC Industrial Direct Co., Inc. коэффициент выплат составляет 85.79%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MSC Industrial Direct Co., Inc. показал максимальную просадку в 76.60%, зарегистрированную 19 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1179 торговых сессий.
Текущая просадка MSC Industrial Direct Co., Inc. составляет 22.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.6% | 21 июл. 1998 г. | 316 | 19 окт. 1999 г. | 1179 | 30 июн. 2004 г. | 1495 |
| -50.73% | 10 июл. 2007 г. | 419 | 6 мар. 2009 г. | 273 | 7 апр. 2010 г. | 692 |
| -48.17% | 22 февр. 2017 г. | 776 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 948 |
| -38.72% | 12 июн. 2014 г. | 384 | 17 дек. 2015 г. | 236 | 23 нояб. 2016 г. | 620 |
| -32.73% | 7 апр. 2011 г. | 85 | 8 авг. 2011 г. | 110 | 13 янв. 2012 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MSC Industrial Direct Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании MSC Industrial Direct Co., Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MSC Industrial Direct Co., Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSM в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSM по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент PEG составляет 1.7. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |