- ISIN
- US5535301064
- CUSIP
- 553530106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 20 дек. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.55B
- Enterprise Value
- $7.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.79
- Коэффициент P/E
- 42.05
- Коэффициент PEG
- 16.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.83B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.56B
- EBITDA (12 мес.)
- $264.18M
- Годовой диапазон
- $78.80 - $117.27
- Целевая цена
- $91.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) прибавил 42.2% с начала года. По цене $117 за акцию MSM торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,529.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) показал доход в 42.19% с начала года и 49.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSM составила 9.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MSC Industrial Direct Co., Inc.
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 15.82%
- С начала года
- 42.19%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 49.62%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2000 г. с доходностью +64.7%, в то время как худший месяц был июнь 1999 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSM закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 янв. 2000 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 6 авг. 2002 г. с доходностью -32.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.33% | 11.26% | -1.67% | 11.91% | 7.04% | 7.07% | 42.19% | ||||||
| 2025 | 8.79% | -0.06% | -3.35% | -0.32% | 6.17% | 4.70% | 2.85% | 4.17% | 2.12% | -7.85% | 5.80% | -5.46% | 17.41% |
| 2024 | -1.70% | 2.29% | -3.86% | -5.15% | -5.85% | -7.67% | 13.37% | -7.54% | 4.64% | -8.12% | 9.65% | -13.03% | -23.40% |
| 2023 | 2.25% | 2.20% | -0.62% | 9.03% | -0.89% | 5.96% | 6.80% | 1.13% | -3.83% | -3.46% | 3.69% | 3.94% | 28.52% |
| 2022 | -2.00% | -5.10% | 9.98% | -1.89% | 2.50% | -11.56% | 11.18% | -4.17% | -8.08% | 13.97% | 4.40% | -4.81% | 0.90% |
| 2021 | -7.25% | 11.04% | 4.71% | 0.81% | 4.70% | -4.95% | 0.19% | -5.56% | -4.77% | 4.84% | -5.56% | 6.81% | 3.09% |
Метрики бенчмарка
MSC Industrial Direct Co., Inc. has an annualized alpha of 8.81%, beta of 0.79, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 1995.
- This stock captured 103.04% of S&P 500 Index gains but only 95.78% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.81%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 103.04%
- Участие в снижении
- 95.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSM имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 2.93 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 13.52 | -3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MSC Industrial Direct Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.46 | $3.42 | $3.34 | $3.20 | $3.04 | $3.00 | $11.50 | $2.76 | $2.37 | $1.83 | $1.74 | $1.63 |
Дивидендный доход | 2.95% | 4.07% | 4.47% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 1.89% | 1.88% | 2.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MSC Industrial Direct Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | ||||||
| 2025 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $3.42 |
| 2024 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $3.34 |
| 2023 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $3.20 |
| 2022 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $3.04 |
| 2021 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $3.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У MSC Industrial Direct Co., Inc. дивидендная доходность составляет 2.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У MSC Industrial Direct Co., Inc. коэффициент выплат составляет 122.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MSC Industrial Direct Co., Inc. показал максимальную просадку в 76.60%, зарегистрированную 19 окт. 1999 г.. Полное восстановление заняло 1179 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1999 года1999 | -76.60%окт. 1999 г. | 1y 3mo | 4y 8mo | 5y 11moиюль 1998 г. - июнь 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -50.73%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -48.17%март 2020 г. | 3y 1mo | 8mo 6d | 3y 9moфевр. 2017 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -38.72%дек. 2015 г. | 1y 6mo | 11mo 12d | 2y 5moиюнь 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.73%авг. 2011 г. | 4mo 3d | 5mo 8d | 9mo 11dапр. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| MSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -56.78% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -9.10% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.31% | -18.90% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.43% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.17% | -33.92% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -10.72% | -8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 1.97% | +2.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MSC Industrial Direct Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MSC Industrial Direct Co., Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSM в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент P/E составляет 42.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSM по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент PEG составляет 17.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSM по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у MSM коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSM
Добавьте MSC Industrial Direct Co., Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSM