PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Coterra Energy Inc. (CTRA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Coterra Energy Inc. (CTRA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1270971039

CUSIP

127097103

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

8 февр. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.38B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.52

Коэффициент P/E

16.68

Коэффициент PEG

44.67

Общая выручка (12 мес.)

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

$2.42B

Годовой диапазон

$21.94 - $29.82

Целевая цена

$33.80

Процент коротких позиций

3.36%

Коэффициент коротких позиций

3.05

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CTRA с DVN CTRA с LNG CTRA с AMND CTRA с MRO CTRA с ATD.TO CTRA с AOS CTRA с EPD CTRA с FMC CTRA с CEG CTRA с MAIN
Популярные сравнения:
CTRA с DVN CTRA с LNG CTRA с AMND CTRA с MRO CTRA с ATD.TO CTRA с AOS CTRA с EPD CTRA с FMC CTRA с CEG CTRA с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Coterra Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,671.01%
1,547.28%
CTRA (Coterra Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Coterra Energy Inc. показал доход в 0.50% с начала года и -7.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Coterra Energy Inc. составила 0.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

CTRA

С начала года

0.50%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

7.88%

1 год

-7.57%

5 лет

9.86%

10 лет

0.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.54%-2.63%7.95%-11.90%0.50%
2024-2.51%3.62%9.01%-1.87%5.02%-6.49%-3.26%-4.86%-1.56%-0.13%12.63%-4.42%3.38%
20231.87%-0.24%0.58%4.32%-8.46%8.82%8.85%3.11%-4.04%1.66%-3.84%-2.78%8.72%
202215.26%6.53%18.20%6.75%21.71%-24.88%18.61%3.34%-15.50%19.18%-8.12%-11.97%41.43%
202113.20%0.98%1.46%-11.24%-0.99%6.46%-8.36%-0.02%36.94%0.32%-4.40%-5.38%23.55%
2020-18.54%-1.14%23.40%25.77%-7.75%-13.41%8.85%1.96%-8.49%2.48%-0.92%-7.08%-4.33%
201911.94%-1.32%6.01%-0.80%-3.02%-8.23%-16.55%-10.18%2.63%6.09%-14.03%9.22%-20.78%
2018-7.67%-8.31%-0.75%-0.29%-4.19%4.16%-1.26%1.66%-5.50%7.59%4.12%-11.17%-21.07%
2017-7.97%1.96%9.18%-2.80%-4.32%13.02%-0.84%2.95%4.70%3.55%4.69%-1.21%23.26%
201617.42%-2.99%12.82%3.04%2.52%7.38%-4.16%-0.08%4.75%-19.07%6.04%5.61%32.53%
2015-10.44%9.43%1.83%14.53%0.47%-7.13%-17.06%-9.45%-7.65%-0.69%-13.19%-6.05%-40.08%
20143.20%-12.46%-3.20%15.94%-7.69%-5.79%-3.49%1.85%-2.53%-4.86%6.31%-10.38%-23.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTRA составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coterra Energy Inc. (CTRA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CTRA, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTRA: -0.21
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино CTRA, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTRA: -0.10
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега CTRA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTRA: 0.99
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара CTRA, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTRA: -0.20
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина CTRA, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTRA: -0.55
^GSPC: 2.07

Coterra Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.49
CTRA (Coterra Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Coterra Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.85$0.84$1.17$2.49$1.12$0.40$0.35$0.25$0.17$0.08$0.08$0.08

Дивидендный доход

3.34%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Coterra Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2023$0.00$0.00$0.57$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$1.17
2022$0.00$0.00$0.56$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.68$0.00$2.49
2021$0.10$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.50$0.30$0.00$1.12
2020$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2019$0.07$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.35
2018$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2017$0.02$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.17
2016$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2015$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CTRA: 3.3%
У Coterra Energy Inc. дивидендная доходность составляет 3.34%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CTRA: 50.3%
У Coterra Energy Inc. коэффициент выплат составляет 50.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Coterra Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.45%
-10.73%
CTRA (Coterra Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Coterra Energy Inc. показал максимальную просадку в 74.41%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.

Текущая просадка Coterra Energy Inc. составляет 19.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.41%18 июн. 2008 г.1772 мар. 2009 г.60119 июл. 2011 г.778
-65.92%5 февр. 2014 г.152627 февр. 2020 г.56827 мая 2022 г.2094
-57.39%26 авг. 1993 г.139026 февр. 1999 г.45715 дек. 2000 г.1847
-51.09%22 мая 2001 г.8526 сент. 2001 г.64215 апр. 2004 г.727
-43.02%5 окт. 1990 г.35125 февр. 1992 г.14418 сент. 1992 г.495

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Coterra Energy Inc. составляет 13.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.65%
14.23%
CTRA (Coterra Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coterra Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Coterra Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CTRA: 16.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CTRA: 44.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент PEG составляет 44.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CTRA: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CTRA: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию