Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.78B
- Enterprise Value
- $27.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.26
- Коэффициент P/E
- 15.58
- Коэффициент PEG
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.84B
- Годовой диапазон
- $22.33 - $36.88
- Целевая цена
- $32.40
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.00%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Coterra Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Coterra Energy Inc. (CTRA) показал доход в 34.48% с начала года и 25.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTRA составила 7.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Coterra Energy Inc.
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 34.48%
- 6 месяцев
- 50.94%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 7.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +56.9%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CTRA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.61% | 6.03% | 15.71% | 34.48% | |||||||||
| 2025 | 8.54% | -2.63% | 7.95% | -15.02% | -0.14% | 4.40% | -3.90% | 1.12% | -3.23% | 0.04% | 14.40% | -1.94% | 6.68% |
| 2024 | -2.51% | 3.62% | 9.01% | -1.87% | 5.02% | -6.49% | -3.26% | -4.86% | -1.56% | -0.13% | 12.63% | -4.42% | 3.38% |
| 2023 | 1.87% | -0.24% | 0.58% | 4.32% | -8.46% | 8.82% | 8.85% | 3.11% | -4.04% | 1.66% | -3.84% | -2.78% | 8.72% |
| 2022 | 15.26% | 6.53% | 16.29% | 6.75% | 21.71% | -24.88% | 18.61% | 3.34% | -15.50% | 19.18% | -8.12% | -11.97% | 39.15% |
| 2021 | 13.20% | 0.98% | 1.46% | -11.24% | -0.99% | 6.46% | -8.36% | -0.02% | 36.94% | 0.32% | -4.44% | -5.38% | 23.50% |
Метрики бенчмарка
Coterra Energy Inc.: годовая альфа составляет 9.21%, бета — 0.91, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 09.02.1990.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.09%) было выше, чем в снижении (63.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.21%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 77.09%
- Участие в снижении
- 63.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTRA имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coterra Energy Inc. (CTRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 6.61 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CTRA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Coterra Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.88 | $0.88 | $0.84 | $1.17 | $2.08 | $1.12 | $0.40 | $0.35 | $0.25 | $0.17 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.50% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Coterra Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.08 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.50 | $0.30 | $0.00 | $1.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Coterra Energy Inc. дивидендная доходность составляет 2.50%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Coterra Energy Inc. коэффициент выплат составляет 39.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Coterra Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Coterra Energy Inc. показал максимальную просадку в 74.41%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.
Текущая просадка Coterra Energy Inc. составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.41% | 18 июн. 2008 г. | 177 | 2 мар. 2009 г. | 601 | 19 июл. 2011 г. | 778 |
| -65.92% | 5 февр. 2014 г. | 1526 | 27 февр. 2020 г. | 573 | 6 июн. 2022 г. | 2099 |
| -57.38% | 26 авг. 1993 г. | 1390 | 26 февр. 1999 г. | 457 | 15 дек. 2000 г. | 1847 |
| -51.09% | 22 мая 2001 г. | 85 | 26 сент. 2001 г. | 642 | 15 апр. 2004 г. | 727 |
| -42.99% | 5 окт. 1990 г. | 351 | 25 февр. 1992 г. | 144 | 18 сент. 1992 г. | 495 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coterra Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Coterra Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/E составляет 15.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/S составляет 9.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |