PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Coterra Energy Inc. (CTRA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Coterra Energy Inc. (CTRA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1270971039

CUSIP

127097103

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

8 февр. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.65

Цена/прибыль

16.26

PEG коэффициент

44.67

Общая выручка (12 мес.)

$5.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.80B

EBITDA (12 мес.)

$3.52B

Годовой диапазон

$22.12 - $28.20

Целевая цена

$32.30

Процент коротких позиций

2.30%

Коэффициент коротких позиций

2.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CTRA с DVN CTRA с LNG CTRA с AMND CTRA с MRO CTRA с ATD.TO CTRA с FMC CTRA с EPD CTRA с MAIN CTRA с AOS CTRA с SO
Популярные сравнения:
CTRA с DVN CTRA с LNG CTRA с AMND CTRA с MRO CTRA с ATD.TO CTRA с FMC CTRA с EPD CTRA с MAIN CTRA с AOS CTRA с SO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Coterra Energy Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
11.50%
CTRA (Coterra Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Coterra Energy Inc. показал доход в 8.60% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Coterra Energy Inc. составила 0.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

CTRA

С начала года

8.60%

1 месяц

13.66%

6 месяцев

-0.72%

1 год

4.47%

5 лет (среднегодовая)

16.02%

10 лет (среднегодовая)

0.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.51%3.62%9.01%-1.87%5.02%-6.49%-3.26%-4.86%-1.56%-0.13%8.60%
20231.87%-0.24%0.58%4.32%-8.46%8.82%8.85%3.11%-4.04%1.66%-3.84%-2.78%8.72%
202215.26%6.53%18.20%6.75%21.71%-24.88%18.61%3.34%-15.50%19.18%-8.12%-11.97%41.43%
202113.20%0.98%1.46%-11.24%-0.99%6.46%-8.36%-0.02%36.94%0.32%-4.40%-5.38%23.55%
2020-18.54%-1.14%23.40%25.77%-7.75%-13.41%8.85%1.96%-8.49%2.48%-0.92%-7.08%-4.33%
201911.94%-1.32%6.01%-0.80%-3.02%-8.23%-16.55%-10.18%2.63%6.09%-14.03%9.22%-20.78%
2018-7.67%-8.31%-0.75%-0.29%-4.19%4.16%-1.26%1.66%-5.50%7.59%4.12%-11.17%-21.07%
2017-7.96%1.95%9.18%-2.80%-4.32%13.02%-0.84%2.95%4.70%3.55%4.69%-1.21%23.26%
201617.42%-2.99%12.82%3.04%2.52%7.38%-4.16%-0.08%4.75%-19.07%6.04%5.61%32.53%
2015-10.44%9.43%1.83%14.53%0.47%-7.13%-17.06%-9.45%-7.65%-0.69%-13.19%-6.05%-40.08%
20143.20%-12.46%-3.20%15.94%-7.69%-5.79%-3.49%1.85%-2.53%-4.86%6.31%-10.38%-23.43%
20136.15%17.41%9.10%0.65%3.43%0.94%6.76%3.27%-4.63%-5.36%-2.41%12.51%56.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CTRA среди акций на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coterra Energy Inc. (CTRA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTRA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.172.46
Коэффициент Сортино CTRA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.413.31
Коэффициент Омега CTRA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.46
Коэффициент Кальмара CTRA, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.133.55
Коэффициент Мартина CTRA, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.4115.76
CTRA
^GSPC

Coterra Energy Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
2.46
CTRA (Coterra Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Coterra Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.84$1.17$2.49$1.12$0.40$0.35$0.25$0.17$0.08$0.08$0.08$0.06

Дивидендный доход

3.13%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%0.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Coterra Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2023$0.00$0.00$0.57$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$1.17
2022$0.00$0.00$0.56$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.68$0.00$2.49
2021$0.10$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.50$0.30$0.00$1.12
2020$0.10$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2019$0.07$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.35
2018$0.06$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2017$0.02$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.17
2016$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2015$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2014$0.02$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Coterra Energy Inc. дивидендная доходность составляет 3.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%48.8%
У Coterra Energy Inc. коэффициент выплат составляет 48.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Coterra Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.80%
-1.40%
CTRA (Coterra Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Coterra Energy Inc. показал максимальную просадку в 74.41%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.

Текущая просадка Coterra Energy Inc. составляет 15.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.41%18 июн. 2008 г.1772 мар. 2009 г.60119 июл. 2011 г.778
-65.92%5 февр. 2014 г.152627 февр. 2020 г.56827 мая 2022 г.2094
-57.39%26 авг. 1993 г.139026 февр. 1999 г.45715 дек. 2000 г.1847
-51.09%22 мая 2001 г.8526 сент. 2001 г.64215 апр. 2004 г.727
-43.02%5 окт. 1990 г.35125 февр. 1992 г.14418 сент. 1992 г.495

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Coterra Energy Inc. составляет 9.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.00%
4.07%
CTRA (Coterra Energy Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coterra Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Coterra Energy Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.

PE Ratio
20.040.060.080.016.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA значение P/E равно 16.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.044.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA значение PEG равно 44.7. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Coterra Energy Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию