- ISIN
- US1270971039
- CUSIP
- 127097103
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 8 февр. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.84B
- Enterprise Value
- $28.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.19
- Коэффициент P/E
- 14.88
- Коэффициент PEG
- 0.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.83B
- Годовой диапазон
- $22.33 - $36.88
- Целевая цена
- $34.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTRA
Coterra Energy Inc. (CTRA) прибавил 24.6% с начала года. По цене $33 за акцию CTRA торгуется на 11.7% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTRA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,390.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Coterra Energy Inc. (CTRA) показал доход в 24.61% с начала года и 31.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTRA составила 6.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Coterra Energy Inc.
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 24.61%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 6.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CTRA по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +56.9%, в то время как худший месяц был июль 2008 г. с доходностью -35.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CTRA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.61% | 6.03% | 15.71% | 2.19% | -9.33% | 24.61% | |||||||
| 2025 | 8.54% | -2.63% | 7.95% | -15.02% | -0.14% | 4.40% | -3.90% | 1.12% | -3.23% | 0.04% | 14.40% | -1.94% | 6.68% |
| 2024 | -2.51% | 3.62% | 9.01% | -1.87% | 5.02% | -6.49% | -3.26% | -4.86% | -1.56% | -0.13% | 12.63% | -4.42% | 3.38% |
| 2023 | 1.87% | -0.24% | 0.58% | 4.32% | -8.46% | 8.82% | 8.85% | 3.11% | -4.04% | 1.66% | -3.84% | -2.78% | 8.72% |
| 2022 | 15.26% | 6.53% | 16.29% | 6.75% | 21.71% | -24.88% | 18.61% | 3.34% | -15.50% | 19.18% | -8.12% | -11.97% | 39.15% |
| 2021 | 13.20% | 0.98% | 1.46% | -11.24% | -0.99% | 6.46% | -8.36% | -0.02% | 36.94% | 0.32% | -4.44% | -5.38% | 23.50% |
Метрики бенчмарка
Coterra Energy Inc. has an annualized alpha of 8.70%, beta of 0.90, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (74.90%) than losses (63.43%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.70%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 74.90%
- Участие в снижении
- 63.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTRA имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coterra Energy Inc. (CTRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.24 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.07 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.93 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 13.52 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Coterra Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.88 | $0.84 | $1.17 | $2.08 | $1.12 | $0.40 | $0.35 | $0.25 | $0.17 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 2.03% | 3.34% | 3.29% | 4.58% | 8.47% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Coterra Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.08 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.50 | $0.30 | $0.00 | $1.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Coterra Energy Inc. дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Coterra Energy Inc. коэффициент выплат составляет 40.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Coterra Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Coterra Energy Inc. показал максимальную просадку в 74.41%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.
Текущая просадка Coterra Energy Inc. составляет 10.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.41%март 2009 г. | 8mo 17d | 2y 4mo | 3y 1moиюнь 2008 г. - июль 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -65.92%февр. 2020 г. | 6y 23d | 2y 3mo | 8y 4moфевр. 2014 г. - июнь 2022 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -57.38%февр. 1999 г. | 5y 6mo | 1y 9mo | 7y 3moавг. 1993 г. - дек. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -51.09%сент. 2001 г. | 4mo 7d | 2y 6mo | 2y 10moмай 2001 г. - апр. 2004 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -42.99%февр. 1992 г. | 1y 4mo | 6mo 26d | 1y 11moокт. 1990 г. - сент. 1992 г. |
Показатели просадок
| CTRA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.41% | -56.78% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -9.10% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.62% | -18.90% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -25.43% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.56% | -33.92% | -18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -0.74% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.96% | -10.72% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 1.97% | +5.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coterra Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Coterra Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/E составляет 14.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTRA
Добавьте Coterra Energy Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTRA