Coterra Energy Inc. (CTRA)
Информация о компании
Основные показатели
$18.90B
$1.71
14.48
44.67
$5.03B
$2.06B
$3.63B
$21.94 - $29.82
$33.17
3.04%
2.96
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Coterra Energy Inc. (CTRA) показал доход в -1.40% с начала года и -8.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTRA составила -0.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
CTRA
-1.40%
-0.95%
-0.85%
-8.35%
11.84%
-0.54%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.54% | -2.63% | 7.95% | -15.02% | 1.71% | -1.40% | |||||||
| 2024 | -2.51% | 3.62% | 9.01% | -1.87% | 5.02% | -6.49% | -3.26% | -4.86% | -1.56% | -0.13% | 12.63% | -4.42% | 3.38% |
| 2023 | 1.87% | -0.24% | 0.58% | 4.32% | -8.46% | 8.82% | 8.85% | 3.11% | -4.04% | 1.66% | -3.84% | -2.78% | 8.72% |
| 2022 | 15.26% | 6.53% | 18.20% | 6.75% | 21.71% | -24.88% | 18.61% | 3.34% | -15.50% | 19.18% | -8.12% | -11.97% | 41.43% |
| 2021 | 13.20% | 0.98% | 1.46% | -11.24% | -0.99% | 6.46% | -8.36% | -0.02% | 36.94% | 0.32% | -4.40% | -5.38% | 23.55% |
| 2020 | -18.54% | -1.14% | 23.40% | 25.77% | -7.75% | -13.41% | 8.85% | 1.96% | -8.49% | 2.48% | -0.92% | -7.08% | -4.33% |
| 2019 | 11.94% | -1.32% | 6.01% | -0.80% | -3.02% | -8.23% | -16.55% | -10.18% | 2.63% | 6.09% | -14.03% | 9.22% | -20.78% |
| 2018 | -7.67% | -8.31% | -0.75% | -0.29% | -4.19% | 4.16% | -1.26% | 1.66% | -5.50% | 7.59% | 4.12% | -11.17% | -21.07% |
| 2017 | -7.97% | 1.96% | 9.18% | -2.80% | -4.32% | 13.02% | -0.84% | 2.95% | 4.70% | 3.55% | 4.69% | -1.21% | 23.26% |
| 2016 | 17.42% | -2.99% | 12.82% | 3.04% | 2.52% | 7.38% | -4.16% | -0.08% | 4.75% | -19.07% | 6.04% | 5.61% | 32.53% |
| 2015 | -10.44% | 9.43% | 1.83% | 14.53% | 0.47% | -7.13% | -17.06% | -9.45% | -7.65% | -0.69% | -13.19% | -6.05% | -40.08% |
| 2014 | 3.20% | -12.46% | -3.20% | 15.94% | -7.69% | -5.79% | -3.49% | 1.85% | -2.53% | -4.86% | 6.31% | -10.38% | -23.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CTRA составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coterra Energy Inc. (CTRA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Coterra Energy Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.84 | $1.17 | $2.49 | $1.12 | $0.40 | $0.35 | $0.25 | $0.17 | $0.08 | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.44% | 3.29% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Coterra Energy Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.44 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.49 |
| 2021 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.50 | $0.30 | $0.00 | $1.12 |
| 2020 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2019 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.35 |
| 2018 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.25 |
| 2017 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.17 |
| 2016 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2015 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Coterra Energy Inc. дивидендная доходность составляет 4.28%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Coterra Energy Inc. коэффициент выплат составляет 43.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Coterra Energy Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Coterra Energy Inc. показал максимальную просадку в 74.41%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.
Текущая просадка Coterra Energy Inc. составляет 20.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.41% | 18 июн. 2008 г. | 177 | 2 мар. 2009 г. | 601 | 19 июл. 2011 г. | 778 |
| -65.92% | 5 февр. 2014 г. | 1526 | 27 февр. 2020 г. | 568 | 27 мая 2022 г. | 2094 |
| -57.39% | 26 авг. 1993 г. | 1390 | 26 февр. 1999 г. | 457 | 15 дек. 2000 г. | 1847 |
| -51.09% | 22 мая 2001 г. | 85 | 26 сент. 2001 г. | 642 | 15 апр. 2004 г. | 727 |
| -43.02% | 5 окт. 1990 г. | 351 | 25 февр. 1992 г. | 144 | 18 сент. 1992 г. | 495 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coterra Energy Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Coterra Energy Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Coterra Energy Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTRA в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/E составляет 14.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTRA по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент PEG составляет 44.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CTRA коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |