PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
OFG Bancorp (OFG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

OFG Bancorp (OFG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINPR67103X1020
CUSIP67103X102
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO28 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.06B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.13
Цена/прибыль10.87
PEG коэффициент0.93
Общая выручка (12 мес.)$864.64M
Валовая прибыль (12 мес.)$860.02M
EBITDA (12 мес.)$148.56M
Годовой диапазон$32.14 - $47.30
Целевая цена$48.50
Процент коротких позиций1.06%
Коэффициент коротких позиций1.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: OFG с BPOP, OFG с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OFG Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.78%
12.31%
OFG (OFG Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

OFG Bancorp показал доход в 19.98% с начала года и 34.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OFG Bancorp составила 14.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.98%24.72%
1 месяц-1.69%2.30%
6 месяцев17.78%12.31%
1 год34.45%32.12%
5 лет (среднегодовая)18.61%13.81%
10 лет (среднегодовая)14.13%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OFG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.89%-1.50%2.35%-1.90%2.91%1.47%21.28%1.25%-1.77%-10.35%19.98%
20232.72%7.45%-17.29%2.53%-5.12%8.43%28.41%-9.94%-0.25%-0.80%13.30%12.33%40.22%
20224.18%1.84%-4.95%-0.23%6.62%-9.86%8.15%-0.98%-6.88%10.94%3.91%-4.16%6.54%
2021-7.34%12.40%17.57%4.73%1.73%-7.89%4.43%3.07%6.42%2.70%-6.95%10.70%45.63%
2020-16.52%-15.07%-32.81%12.52%-3.42%10.68%-2.17%-1.83%-2.42%15.49%16.40%11.12%-19.79%
201917.74%6.76%-4.01%1.97%-6.94%27.00%-4.80%-9.32%7.07%-7.26%5.61%10.40%45.34%
201821.28%-5.70%-2.24%29.19%4.44%0.07%18.51%-2.70%0.06%5.82%6.38%-9.06%78.29%
20171.14%-2.64%-8.03%-0.85%-20.09%7.61%0.50%-13.43%5.89%-2.73%10.11%-3.44%-26.43%
2016-23.23%3.56%21.14%26.32%3.51%-8.47%27.83%2.83%-6.77%5.34%26.76%-2.53%83.84%
2015-3.30%8.38%-5.92%-13.66%-6.74%-18.21%-24.46%7.20%2.16%5.50%-9.23%-11.77%-54.61%
2014-15.92%9.74%7.93%-0.76%5.86%2.38%-13.31%-0.38%-5.29%3.94%-4.05%12.12%-2.02%
20137.64%6.54%1.70%3.61%10.64%2.21%1.99%-6.98%-5.42%-8.52%16.14%1.29%31.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OFG среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OFG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFG, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFG, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFG, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFG, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFG, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OFG Bancorp (OFG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

OFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OFG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OFG, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OFG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OFG, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OFG, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

OFG Bancorp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.66
OFG (OFG Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность OFG Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.97$0.88$0.70$0.40$0.28$0.28$0.25$0.24$0.24$0.36$0.34$0.26

Дивидендный доход

2.20%2.35%2.54%1.51%1.51%1.19%1.52%2.55%1.83%4.92%2.04%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OFG Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.75
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.70
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.40
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.28
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.25
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.36
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.34
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У OFG Bancorp дивидендная доходность составляет 2.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%23.8%
У OFG Bancorp коэффициент выплат составляет 23.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что OFG Bancorp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.32%
-0.87%
OFG (OFG Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

OFG Bancorp показал максимальную просадку в 96.31%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2503 торговые сессии.

Текущая просадка OFG Bancorp составляет 5.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.31%2 апр. 2004 г.12395 мар. 2009 г.250313 февр. 2019 г.3742
-65.97%24 апр. 1998 г.65627 нояб. 2000 г.58328 мар. 2003 г.1239
-61.25%10 июл. 2019 г.17823 мар. 2020 г.2605 апр. 2021 г.438
-50%8 мая 1990 г.4213 авг. 1990 г.6127 мар. 1991 г.103
-42.26%18 окт. 1993 г.27313 дек. 1994 г.16930 авг. 1995 г.442

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OFG Bancorp составляет 15.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.02%
3.81%
OFG (OFG Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OFG Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости OFG Bancorp по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.010.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFG значение P/E равно 10.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OFG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OFG значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для OFG Bancorp.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию