Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.19B
- Enterprise Value
- $3.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.62
- Коэффициент P/E
- 10.16
- Коэффициент PEG
- 0.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $998.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $827.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $406.92M
- Годовой диапазон
- $54.11 - $75.44
- Целевая цена
- $85.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.68%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в International Bancshares Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
International Bancshares Corporation (IBOC) показал доход в 2.31% с начала года и 8.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBOC составила 13.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
International Bancshares Corporation
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +75.7%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -45.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении IBOC закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +22.8%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -32.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.82% | -2.65% | 0.27% | 2.31% | |||||||||
| 2025 | 4.32% | 2.79% | -5.88% | -3.20% | 2.60% | 6.27% | 2.43% | 5.98% | -3.90% | -3.45% | 0.15% | -0.06% | 7.41% |
| 2024 | -2.69% | -0.57% | 8.19% | -0.87% | 2.12% | 0.67% | 17.88% | -5.25% | -5.37% | 2.46% | 19.38% | -13.63% | 19.11% |
| 2023 | 2.43% | 4.96% | -11.77% | -0.35% | 0.12% | 3.46% | 12.31% | -8.56% | -3.22% | 1.13% | 2.37% | 21.06% | 21.97% |
| 2022 | -0.85% | 3.78% | -1.86% | -5.73% | 5.38% | -4.41% | 9.43% | -3.59% | 1.85% | 16.71% | 6.21% | -13.14% | 10.94% |
| 2021 | 0.99% | 16.90% | 6.52% | 2.09% | -2.09% | -7.46% | -8.99% | 8.73% | -0.57% | 1.83% | -0.92% | 0.90% | 16.51% |
Метрики бенчмарка
International Bancshares Corporation: годовая альфа составляет 8.46%, бета — 1.05, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 31.05.1996.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.98%) было выше, чем в снижении (79.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 8.46%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 97.98%
- Участие в снижении
- 79.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBOC имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Bancshares Corporation (IBOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBOC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.90 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.39 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.40 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 6.61 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IBOC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность International Bancshares Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.43 | $1.40 | $1.32 | $1.26 | $1.20 | $1.15 | $1.10 | $1.05 | $0.75 | $0.66 | $0.60 | $0.58 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.11% | 2.09% | 2.32% | 2.62% | 2.71% | 2.94% | 2.44% | 2.18% | 1.66% | 1.47% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Bancshares Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.73 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У International Bancshares Corporation дивидендная доходность составляет 2.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У International Bancshares Corporation коэффициент выплат составляет 21.12%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что International Bancshares Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
International Bancshares Corporation показал максимальную просадку в 77.43%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1664 торговые сессии.
Текущая просадка International Bancshares Corporation составляет 8.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.43% | 22 сент. 2008 г. | 131 | 30 мар. 2009 г. | 1664 | 5 нояб. 2015 г. | 1795 |
| -63.37% | 21 сент. 2018 г. | 376 | 20 мар. 2020 г. | 233 | 23 февр. 2021 г. | 609 |
| -35.32% | 5 мая 1998 г. | 229 | 31 мар. 1999 г. | 537 | 16 мая 2001 г. | 766 |
| -34.52% | 19 февр. 2004 г. | 987 | 18 янв. 2008 г. | 168 | 18 сент. 2008 г. | 1155 |
| -30.43% | 30 нояб. 2015 г. | 38 | 25 янв. 2016 г. | 177 | 5 окт. 2016 г. | 215 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Bancshares Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается International Bancshares Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBOC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBOC коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBOC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBOC коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBOC коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBOC коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |