PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
International Bancshares Corporation (IBOC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

International Bancshares Corporation (IBOC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4590441030

CUSIP

459044103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

30 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.57

Коэффициент P/E

9.30

Общая выручка (12 мес.)

$679.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

$679.23M

EBITDA (12 мес.)

$230.36M

Годовой диапазон

$52.16 - $76.08

Целевая цена

$22.00

Процент коротких позиций

2.69%

Коэффициент коротких позиций

2.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IBOC с BANF IBOC с TCBI IBOC с BOKF
Популярные сравнения:
IBOC с BANF IBOC с TCBI IBOC с BOKF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в International Bancshares Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,667.06%
714.40%
IBOC (International Bancshares Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

International Bancshares Corporation показал доход в -2.24% с начала года и 11.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность International Bancshares Corporation составила 11.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

IBOC

С начала года

-2.24%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

1.54%

1 год

11.21%

5 лет

19.17%

10 лет

11.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBOC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.32%2.79%-5.88%-3.14%-2.24%
2024-2.69%-0.57%8.19%-0.87%2.12%0.67%17.88%-5.25%-5.37%2.46%19.38%-13.63%19.11%
20232.43%4.96%-11.77%-0.35%0.12%3.46%12.31%-8.56%-3.22%1.13%2.37%21.06%21.97%
2022-0.85%3.78%-1.86%-5.73%5.38%-4.41%9.43%-3.59%1.85%16.71%6.21%-13.14%10.94%
20210.99%16.90%6.52%2.09%-2.09%-7.46%-8.99%8.73%-0.57%1.83%-0.92%0.90%16.51%
2020-8.52%-13.45%-19.49%7.85%6.17%4.03%-5.00%3.81%-15.89%6.22%17.09%15.52%-9.51%
20193.11%15.08%-5.60%9.05%-12.08%3.43%-0.21%-5.42%10.06%6.06%3.56%1.53%28.67%
20184.53%-6.87%1.50%2.31%8.54%-0.93%3.86%5.40%-3.95%-13.18%-0.80%-10.39%-11.78%
2017-9.07%2.56%-6.07%5.65%-11.36%5.73%1.00%1.55%12.46%1.25%1.60%-3.76%-0.96%
2016-9.77%-2.76%10.65%6.20%7.06%-6.95%5.10%8.13%1.50%3.59%26.18%4.82%62.32%
2015-15.18%10.00%6.35%-0.19%0.46%2.95%0.22%-4.75%-1.27%7.67%13.21%-15.77%-0.89%
2014-11.19%-0.98%9.30%-8.45%4.96%12.03%-6.11%3.98%-5.41%15.02%-10.05%4.00%2.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBOC составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IBOC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBOC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBOC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBOC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBOC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBOC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для International Bancshares Corporation (IBOC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа IBOC, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IBOC: 0.34
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино IBOC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IBOC: 0.76
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега IBOC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBOC: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара IBOC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IBOC: 0.46
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина IBOC, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IBOC: 0.98
^GSPC: 1.94

International Bancshares Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.46
IBOC (International Bancshares Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность International Bancshares Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.36$1.32$1.26$1.20$1.15$1.10$1.05$0.75$0.66$0.60$0.58$0.52

Дивидендный доход

2.23%2.09%2.32%2.62%2.71%2.94%2.44%2.18%1.66%1.47%2.26%1.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для International Bancshares Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2024$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32
2023$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26
2022$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2021$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15
2020$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$1.10
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$1.05
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.75
2017$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.66
2016$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.60
2015$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.58
2014$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
IBOC: 2.2%
У International Bancshares Corporation дивидендная доходность составляет 2.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
IBOC: 20.7%
У International Bancshares Corporation коэффициент выплат составляет 20.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что International Bancshares Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.79%
-10.07%
IBOC (International Bancshares Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

International Bancshares Corporation показал максимальную просадку в 77.43%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1664 торговые сессии.

Текущая просадка International Bancshares Corporation составляет 17.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.43%22 сент. 2008 г.13130 мар. 2009 г.16645 нояб. 2015 г.1795
-63.37%21 сент. 2018 г.37620 мар. 2020 г.23323 февр. 2021 г.609
-36.07%5 мая 1998 г.22231 мар. 1999 г.53617 мая 2001 г.758
-34.52%19 февр. 2004 г.98718 янв. 2008 г.16818 сент. 2008 г.1155
-30.43%30 нояб. 2015 г.3825 янв. 2016 г.1775 окт. 2016 г.215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность International Bancshares Corporation составляет 13.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.06%
14.23%
IBOC (International Bancshares Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей International Bancshares Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается International Bancshares Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
IBOC: 9.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IBOC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBOC коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
IBOC: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IBOC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBOC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
IBOC: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IBOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBOC коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
IBOC: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IBOC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у IBOC коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию