PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Best Buy Co., Inc. (BBY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Best Buy Co., Inc. (BBY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0865161014

CUSIP

086516101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

19 апр. 1985 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.79

Цена/прибыль

15.58

PEG коэффициент

1.47

Общая выручка (12 мес.)

$32.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.24B

EBITDA (12 мес.)

$2.09B

Годовой диапазон

$60.19 - $103.48

Целевая цена

$103.94

Процент коротких позиций

8.53%

Коэффициент коротких позиций

5.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BBY с SPY BBY с ABBV BBY с SCHD BBY с VOO BBY с ^GSPC BBY с TGT BBY с DELL BBY с SPLG BBY с LOW BBY с MMM
Популярные сравнения:
BBY с SPY BBY с ABBV BBY с SCHD BBY с VOO BBY с ^GSPC BBY с TGT BBY с DELL BBY с SPLG BBY с LOW BBY с MMM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Buy Co., Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
92,652.75%
3,141.47%
BBY (Best Buy Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Best Buy Co., Inc. показал доход в 22.20% с начала года и 41.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Best Buy Co., Inc. составила 13.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

BBY

С начала года

22.20%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

28.85%

1 год

41.99%

5 лет (среднегодовая)

8.13%

10 лет (среднегодовая)

13.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.40%11.57%2.66%-10.23%15.18%0.40%2.65%16.04%3.87%-12.46%22.20%
202310.61%-6.32%-4.70%-4.79%-2.48%14.13%1.34%-7.95%-7.96%-3.81%6.17%11.74%2.51%
2022-2.28%-2.66%-5.10%-1.07%-8.75%-19.58%18.10%-8.18%-9.30%8.00%24.69%-4.94%-17.49%
20219.05%-7.78%15.12%1.27%-0.03%-0.47%-2.29%3.70%-8.70%15.64%-12.58%-4.28%4.44%
2020-3.54%-10.67%-23.96%34.61%1.77%12.51%14.12%11.37%0.86%0.23%-2.47%-7.78%16.71%
201911.86%16.21%3.96%4.71%-15.78%12.12%9.75%-16.83%9.19%4.12%12.27%9.52%70.50%
20186.70%-0.85%-2.76%9.34%-10.82%9.94%0.60%6.04%0.32%-11.59%-7.94%-17.39%-20.63%
20174.34%-0.88%12.21%5.41%14.63%-2.89%1.76%-6.99%5.59%-1.72%6.48%15.50%64.49%
2016-8.28%15.97%2.39%-1.11%0.28%-3.99%9.80%14.52%-0.04%1.91%17.45%-6.07%46.56%
2015-9.70%8.24%0.98%-8.31%0.14%-5.40%-0.98%13.78%1.65%-5.63%-9.28%-3.48%-18.85%
2014-40.97%13.13%-0.19%-1.82%6.67%12.76%-4.13%7.27%5.94%1.64%15.44%-0.59%0.01%
201337.22%0.92%36.00%17.34%6.00%-0.20%10.10%19.64%4.63%14.13%-5.26%-1.26%244.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BBY среди акций на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BBY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Best Buy Co., Inc. (BBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.262.48
Коэффициент Сортино BBY, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.283.33
Коэффициент Омега BBY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.261.46
Коэффициент Кальмара BBY, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.863.58
Коэффициент Мартина BBY, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.9915.96
BBY
^GSPC

Best Buy Co., Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.48
BBY (Best Buy Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Best Buy Co., Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.74$3.68$3.52$2.80$2.20$2.00$1.80$1.36$1.57$1.43$0.72$0.68

Дивидендный доход

4.04%4.70%4.39%2.76%2.20%2.28%3.40%1.99%3.68%4.70%1.85%1.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Best Buy Co., Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$2.82
2023$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$3.68
2022$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.52
2021$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2020$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2019$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$2.00
2018$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.80
2017$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2016$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$1.57
2015$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$1.43
2014$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.72
2013$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.0%
У Best Buy Co., Inc. дивидендная доходность составляет 4.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%57.1%
У Best Buy Co., Inc. коэффициент выплат составляет 57.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Best Buy Co., Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.39%
-2.18%
BBY (Best Buy Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Best Buy Co., Inc. показал максимальную просадку в 80.90%, зарегистрированную 7 февр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка Best Buy Co., Inc. составляет 23.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.9%30 нояб. 1994 г.5557 февр. 1997 г.23514 янв. 1998 г.790
-79.9%26 февр. 1987 г.9367 нояб. 1990 г.19213 авг. 1991 г.1128
-78.31%7 апр. 2006 г.169428 дек. 2012 г.98322 нояб. 2016 г.2677
-74.06%3 апр. 2000 г.1758 дек. 2000 г.72228 окт. 2003 г.897
-63.22%14 нояб. 1991 г.2824 дек. 1991 г.23527 нояб. 1992 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Best Buy Co., Inc. составляет 6.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
4.06%
BBY (Best Buy Co., Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Best Buy Co., Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Best Buy Co., Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Retail.

PE Ratio
50.0100.0150.015.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BBY значение P/E равно 15.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.06.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BBY значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Best Buy Co., Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию