Packaging Corporation of America (PKG)
Информация о компании
US6951561090
695156109
27 янв. 2000 г.
Основные показатели
$17.27B
$9.55
20.10
2.37
$8.54B
$1.87B
$1.74B
$172.72 - $247.82
$201.48
2.38%
1.64
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Packaging Corporation of America (PKG) показал доход в -14.72% с начала года и 7.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKG составила 13.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.
PKG
-14.72%
1.08%
-18.06%
7.42%
19.66%
13.87%
^GSPC (Бенчмарк)
0.60%
9.64%
-0.54%
11.47%
15.67%
10.79%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PKG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.54% | 0.20% | -6.46% | -6.27% | 2.77% | -14.72% | |||||||
| 2024 | 1.82% | 9.23% | 5.46% | -8.85% | 6.08% | 0.17% | 9.48% | 4.84% | 3.41% | 6.29% | 8.70% | -9.03% | 41.70% |
| 2023 | 11.56% | -4.19% | 2.52% | -2.57% | -8.30% | 7.57% | 16.03% | -2.77% | 3.85% | -0.33% | 9.77% | -2.31% | 31.90% |
| 2022 | 10.64% | -2.28% | 6.77% | 3.24% | -2.41% | -11.81% | 2.26% | -2.62% | -17.08% | 7.05% | 13.04% | -4.98% | -2.62% |
| 2021 | -2.50% | -1.81% | 2.60% | 9.79% | 0.68% | -8.26% | 4.49% | 7.21% | -8.80% | -0.05% | -4.94% | 5.04% | 1.55% |
| 2020 | -14.50% | -5.36% | -3.29% | 11.31% | 4.93% | -0.79% | -3.69% | 5.33% | 8.53% | 4.99% | 13.55% | 6.87% | 27.20% |
| 2019 | 13.01% | 1.35% | 4.78% | -0.22% | -10.17% | 7.90% | 5.93% | -0.39% | 6.26% | 3.17% | 2.23% | 0.79% | 38.35% |
| 2018 | 4.21% | -5.12% | -4.96% | 2.65% | 1.56% | -4.23% | 0.99% | -2.64% | 0.49% | -16.30% | 6.55% | -13.95% | -28.85% |
| 2017 | 8.68% | 0.27% | -0.19% | 7.81% | 3.42% | 9.69% | -1.71% | 2.68% | 2.57% | 1.39% | 2.00% | 2.18% | 45.51% |
| 2016 | -19.38% | -4.58% | 25.81% | 7.42% | 5.16% | -1.12% | 11.59% | 5.28% | 4.16% | 1.53% | 2.74% | 0.80% | 39.09% |
| 2015 | -2.82% | 9.24% | -4.96% | -11.51% | -0.01% | -8.93% | 13.28% | -5.20% | -9.60% | 13.78% | -0.67% | -6.45% | -16.55% |
| 2014 | 2.09% | 12.83% | -2.92% | -5.31% | 3.80% | 3.95% | -7.46% | 2.77% | -5.58% | 12.94% | 3.05% | 5.63% | 26.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PKG составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Packaging Corporation of America (PKG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Packaging Corporation of America за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $4.75 | $4.00 | $3.37 | $3.16 | $3.00 | $2.52 | $2.36 | $2.20 | $1.60 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Packaging Corporation of America. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $3.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.52 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2014 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Packaging Corporation of America дивидендная доходность составляет 2.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Packaging Corporation of America коэффициент выплат составляет 51.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Packaging Corporation of America находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Packaging Corporation of America показал максимальную просадку в 66.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка Packaging Corporation of America составляет 22.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.88% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 466 | 11 янв. 2011 г. | 805 |
| -44.64% | 24 февр. 2015 г. | 250 | 19 февр. 2016 г. | 138 | 6 сент. 2016 г. | 388 |
| -38.18% | 9 янв. 2018 г. | 242 | 24 дек. 2018 г. | 457 | 16 окт. 2020 г. | 699 |
| -31.78% | 21 апр. 2022 г. | 109 | 26 сент. 2022 г. | 279 | 3 нояб. 2023 г. | 388 |
| -28.69% | 17 февр. 2011 г. | 119 | 8 авг. 2011 г. | 130 | 13 февр. 2012 г. | 249 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Packaging Corporation of America в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Packaging Corporation of America, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Packaging Corporation of America по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PKG в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/E составляет 20.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PKG по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PKG по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PKG по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |