- ISIN
- US6951561090
- CUSIP
- 695156109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 27 янв. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.99B
- Enterprise Value
- $24.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.25
- Коэффициент P/E
- 27.18
- Коэффициент PEG
- 35.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.22B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.84B
- Годовой диапазон
- $184.76 - $249.51
- Целевая цена
- $247.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PKG
Packaging Corporation of America (PKG) прибавил 9.4% с начала года. По цене $224 за акцию PKG торгуется на 10.1% ниже 52-недельного максимума в $250. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PKG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,773.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Packaging Corporation of America (PKG) показал доход в 9.44% с начала года и 18.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PKG составила 15.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Packaging Corporation of America
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 14.72%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 15.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PKG по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2000 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PKG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 янв. 2009 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 30 июн. 2000 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.91% | 4.31% | -8.04% | 0.58% | 2.56% | 2.50% | 9.44% | ||||||
| 2025 | -5.54% | 0.20% | -6.46% | -6.27% | 4.07% | -1.81% | 2.81% | 12.50% | 0.57% | -10.17% | 4.24% | 1.68% | -6.08% |
| 2024 | 1.82% | 9.23% | 5.46% | -8.85% | 6.08% | 0.17% | 9.48% | 4.84% | 3.41% | 6.29% | 8.70% | -9.03% | 41.70% |
| 2023 | 11.56% | -4.19% | 2.52% | -2.57% | -8.30% | 7.57% | 16.03% | -2.77% | 3.85% | -0.33% | 9.77% | -2.31% | 31.90% |
| 2022 | 10.64% | -2.28% | 6.77% | 3.24% | -2.41% | -11.81% | 2.26% | -2.62% | -17.08% | 7.05% | 13.04% | -4.98% | -2.62% |
| 2021 | -2.50% | -1.81% | 2.60% | 9.79% | 0.68% | -8.26% | 4.49% | 7.21% | -8.80% | -0.05% | -4.94% | 5.04% | 1.55% |
Метрики бенчмарка
Packaging Corporation of America has an annualized alpha of 11.88%, beta of 0.91, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2000.
- This stock captured 123.60% of S&P 500 Index gains but only 86.49% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.88%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 123.60%
- Участие в снижении
- 86.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PKG имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Packaging Corporation of America (PKG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PKG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.93 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 13.52 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Packaging Corporation of America за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $5.00 | $4.75 | $4.00 | $3.37 | $3.16 | $3.00 | $2.52 | $2.36 | $2.20 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.42% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Packaging Corporation of America. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $5.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $4.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Packaging Corporation of America дивидендная доходность составляет 2.23%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Packaging Corporation of America коэффициент выплат составляет 45.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Packaging Corporation of America находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Packaging Corporation of America показал максимальную просадку в 66.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
Текущая просадка Packaging Corporation of America составляет 8.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.88%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -44.64%февр. 2016 г. | 12mo | 6mo 20d | 1y 6moфевр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -38.18%дек. 2018 г. | 11mo 19d | 1y 9mo | 2y 9moянв. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.78%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 1y 1mo | 1y 6moапр. 2022 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.69%авг. 2011 г. | 5mo 22d | 6mo 9d | 12mo 1dфевр. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| PKG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.88% | -56.78% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -9.10% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -18.90% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.78% | -25.43% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.18% | -33.92% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -0.74% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -10.72% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 1.97% | +5.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Packaging Corporation of America в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Packaging Corporation of America по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PKG в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/E составляет 27.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PKG по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент PEG составляет 35.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PKG по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PKG по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PKG
Добавьте Packaging Corporation of America в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PKG