PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Packaging Corporation of America (PKG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Packaging Corporation of America (PKG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6951561090

CUSIP

695156109

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

27 янв. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.57

Коэффициент P/E

19.31

Коэффициент PEG

2.30

Общая выручка (12 мес.)

$6.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.41B

EBITDA (12 мес.)

$1.31B

Годовой диапазон

$168.15 - $247.82

Целевая цена

$204.26

Процент коротких позиций

1.95%

Коэффициент коротких позиций

1.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PKG с IP PKG с AMCR PKG с ATR PKG с BERY PKG с PPG PKG с PEBK PKG с LW PKG с APD PKG с HUBB PKG с CTVA
Популярные сравнения:
PKG с IP PKG с AMCR PKG с ATR PKG с BERY PKG с PPG PKG с PEBK PKG с LW PKG с APD PKG с HUBB PKG с CTVA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Packaging Corporation of America и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,033.50%
306.22%
PKG (Packaging Corporation of America)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Packaging Corporation of America показал доход в -17.37% с начала года и 9.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Packaging Corporation of America составила 13.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

PKG

С начала года

-17.37%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-17.18%

1 год

9.61%

5 лет

19.11%

10 лет

13.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PKG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.54%0.20%-6.46%-6.67%-17.37%
20241.82%9.23%5.46%-8.85%6.08%0.17%9.48%4.84%3.41%6.29%8.70%-9.03%41.70%
202311.56%-4.19%2.52%-2.57%-8.30%7.57%16.03%-2.77%3.85%-0.33%9.77%-2.31%31.90%
202210.64%-2.28%6.77%3.24%-2.41%-11.81%2.26%-2.62%-17.08%7.05%13.04%-4.98%-2.62%
2021-2.50%-1.81%2.60%9.79%0.68%-8.26%4.49%7.21%-8.80%-0.05%-4.94%5.04%1.55%
2020-14.50%-5.36%-3.29%11.31%4.93%-0.79%-3.69%5.33%8.53%4.99%13.55%6.87%27.20%
201913.01%1.35%4.78%-0.22%-10.17%7.90%5.93%-0.39%6.26%3.17%2.23%0.79%38.35%
20184.21%-5.12%-4.96%2.65%1.56%-4.23%0.99%-2.64%0.49%-16.30%6.55%-13.95%-28.85%
20178.68%0.27%-0.19%7.81%3.42%9.69%-1.71%2.68%2.57%1.39%2.00%2.18%45.51%
2016-19.38%-4.58%25.81%7.42%5.16%-1.12%11.59%5.28%4.16%1.53%2.74%0.80%39.09%
2015-2.82%9.24%-4.96%-11.51%-0.01%-8.93%13.28%-5.20%-9.60%13.78%-0.67%-6.45%-16.55%
20142.09%12.83%-2.92%-5.31%3.80%3.95%-7.46%2.77%-5.58%12.94%3.05%5.63%26.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PKG составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PKG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Packaging Corporation of America (PKG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PKG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PKG: 0.45
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PKG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PKG: 0.78
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PKG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PKG: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PKG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PKG: 0.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PKG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PKG: 1.10
^GSPC: 1.94

Packaging Corporation of America на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.46
PKG (Packaging Corporation of America)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Packaging Corporation of America за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$5.00$5.00$5.00$4.75$4.00$3.37$3.16$3.00$2.52$2.36$2.20$1.60

Дивидендный доход

2.71%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Packaging Corporation of America. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.25$0.00$1.25
2024$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$5.00
2023$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$5.00
2022$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$4.75
2021$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$4.00
2020$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$1.00$3.37
2019$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.16
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$3.00
2017$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2016$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.36
2015$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2014$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PKG: 2.7%
У Packaging Corporation of America дивидендная доходность составляет 2.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PKG: 44.1%
У Packaging Corporation of America коэффициент выплат составляет 44.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Packaging Corporation of America находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.83%
-10.07%
PKG (Packaging Corporation of America)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Packaging Corporation of America показал максимальную просадку в 66.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.

Текущая просадка Packaging Corporation of America составляет 24.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.88%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.46611 янв. 2011 г.805
-44.64%24 февр. 2015 г.25019 февр. 2016 г.1386 сент. 2016 г.388
-38.18%9 янв. 2018 г.24224 дек. 2018 г.45716 окт. 2020 г.699
-31.78%21 апр. 2022 г.10926 сент. 2022 г.2793 нояб. 2023 г.388
-28.69%17 февр. 2011 г.1198 авг. 2011 г.13013 февр. 2012 г.249

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Packaging Corporation of America составляет 12.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
14.23%
PKG (Packaging Corporation of America)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Packaging Corporation of America в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Packaging Corporation of America по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
PKG: 19.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PKG в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/E составляет 19.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
PKG: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PKG по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
PKG: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PKG по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PKG: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PKG по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у PKG коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию