PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ford Motor Company (F)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ford Motor Company (F)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3453708600

CUSIP

345370860

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Auto Manufacturers

Дата IPO

1 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$38.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.48

Коэффициент P/E

6.61

Коэффициент PEG

3.46

Общая выручка (12 мес.)

$142.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.87B

EBITDA (12 мес.)

$10.82B

Годовой диапазон

$8.44 - $13.97

Целевая цена

$9.82

Процент коротких позиций

5.44%

Коэффициент коротких позиций

1.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
F с GM F с T F с TSLA F с SPY F с VOO F с GD F с NSRGY F с SCHD F с GELYY F с MZDAY
Популярные сравнения:
F с GM F с T F с TSLA F с SPY F с VOO F с GD F с NSRGY F с SCHD F с GELYY F с MZDAY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ford Motor Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,623.00%
4,900.25%
F (Ford Motor Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ford Motor Company показал доход в 4.94% с начала года и -16.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ford Motor Company составила 0.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

F

С начала года

4.94%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-6.32%

1 год

-16.42%

5 лет

21.30%

10 лет

0.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.82%-2.16%5.03%0.30%4.94%
2024-3.86%9.01%6.75%-8.51%1.05%3.38%-13.72%5.03%-5.63%-2.56%9.63%-11.05%-13.10%
202316.16%-5.03%4.39%-4.54%1.01%26.08%-11.74%-8.18%2.39%-20.27%5.23%18.81%15.82%
2022-1.76%-13.50%-3.70%-15.71%-3.39%-18.64%31.98%4.78%-26.51%19.38%5.08%-16.33%-42.17%
202119.79%11.11%4.70%-5.80%25.91%2.27%-6.12%-6.60%8.67%20.62%12.92%8.23%137.48%
2020-3.55%-21.09%-30.60%5.38%12.18%6.48%8.72%3.18%-2.35%16.07%17.47%-3.19%-3.88%
201917.04%-0.34%0.11%20.93%-8.90%7.46%-5.45%-3.78%-0.11%-4.68%5.47%2.65%29.64%
2018-10.01%-3.28%4.43%2.81%2.76%-4.15%-8.03%-5.58%-2.43%5.10%-1.47%-18.70%-34.35%
20173.54%1.38%-7.10%-0.13%-3.05%0.63%1.56%-1.69%8.52%3.78%2.04%-0.24%8.73%
2016-12.40%4.78%7.91%1.55%-0.52%-6.82%1.82%-0.47%-4.21%-1.52%1.87%1.42%-7.91%
2015-4.13%11.08%-1.22%-1.18%-3.99%-1.05%-0.19%-6.47%-2.16%10.25%-3.24%-1.67%-5.40%
2014-2.27%2.87%1.36%4.33%1.80%4.87%-0.57%2.29%-15.05%-3.88%11.64%-1.46%3.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг F составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ford Motor Company (F) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
F: -0.42
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
F: -0.33
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
F: 0.95
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
F: -0.28
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
F: -0.67
^GSPC: 2.07

Ford Motor Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
0.49
F (Ford Motor Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ford Motor Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.78$1.25$0.50$0.10$0.15$0.60$0.73$0.65$0.85$0.60$0.50

Дивидендный доход

7.46%7.88%10.25%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%3.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ford Motor Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.78
2023$0.00$0.80$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.25
2022$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.50
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2020$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2019$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2018$0.28$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.73
2017$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.65
2016$0.40$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.85
2015$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
F: 7.5%
У Ford Motor Company дивидендная доходность составляет 7.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
F: 40.8%
У Ford Motor Company коэффициент выплат составляет 40.76%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ford Motor Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.64%
-10.73%
F (Ford Motor Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ford Motor Company показал максимальную просадку в 95.49%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3262 торговые сессии.

Текущая просадка Ford Motor Company составляет 49.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.49%4 мая 1999 г.240419 нояб. 2008 г.32624 нояб. 2021 г.5666
-58.88%2 мая 1978 г.88529 окт. 1981 г.28921 дек. 1982 г.1174
-58.77%9 янв. 1973 г.45628 окт. 1974 г.8686 апр. 1978 г.1324
-56.5%18 янв. 2022 г.8098 апр. 2025 г.———
-49.45%9 февр. 1989 г.4849 янв. 1991 г.33029 апр. 1992 г.814

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ford Motor Company составляет 16.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.75%
14.23%
F (Ford Motor Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ford Motor Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ford Motor Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
F: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для F в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у F коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
F: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для F по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у F коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
F: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для F по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у F коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
F: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для F по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у F коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию