- ISIN
- US3453708600
- CUSIP
- 345370860
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Auto Manufacturers
- Дата IPO
- 1 июн. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $63.96B
- Enterprise Value
- $254.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $189.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.42B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.99B
- Годовой диапазон
- $10.15 - $17.78
- Целевая цена
- $13.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.30%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности F
Ford Motor Company (F) прибавил 22.6% с начала года. По цене $16 за акцию F торгуется на 11.6% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции F 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,262.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ford Motor Company (F) показал доход в 22.56% с начала года и 61.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность F составила 6.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ford Motor Company
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 38.33%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность F по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июн. 1972 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +127.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -57.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении F закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 26 нояб. 2008 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 3 авг. 2000 г. с доходностью -28.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | 2.61% | -18.10% | 4.68% | 46.19% | -9.92% | 22.56% | ||||||
| 2025 | 1.82% | -2.16% | 5.03% | -0.20% | 5.21% | 4.53% | 2.03% | 7.75% | 1.61% | 9.78% | 2.31% | -1.20% | 42.35% |
| 2024 | -3.86% | 9.01% | 6.75% | -8.51% | 1.05% | 3.38% | -13.72% | 5.03% | -5.63% | -2.56% | 9.63% | -11.05% | -13.10% |
| 2023 | 16.17% | -9.65% | 4.39% | -4.54% | 1.01% | 26.08% | -11.74% | -8.18% | 2.39% | -20.27% | 5.23% | 18.81% | 10.18% |
| 2022 | -1.76% | -13.50% | -3.70% | -15.71% | -3.39% | -18.64% | 31.99% | 4.78% | -26.51% | 19.37% | 5.05% | -16.33% | -42.18% |
| 2021 | 19.80% | 11.11% | 4.70% | -5.80% | 25.91% | 2.27% | -6.12% | -6.59% | 8.67% | 20.62% | 12.92% | 8.23% | 137.48% |
Метрики бенчмарка
Ford Motor Company has an annualized alpha of 1.43%, beta of 1.14, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 02, 1972.
- This stock participated in 118.34% of S&P 500 Index downside but only 108.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 108.62%
- Участие в снижении
- 118.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
F имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ford Motor Company (F) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| F | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.24 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 3.07 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.93 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 13.52 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ford Motor Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.75 | $0.78 | $0.60 | $0.50 | $0.10 | $0.15 | $0.60 | $0.73 | $0.65 | $0.85 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.82% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ford Motor Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2022 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ford Motor Company показал максимальную просадку в 97.07%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ford Motor Company составляет 30.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.07%нояб. 2008 г. | 9y 6mo | — | 27y 1moмай 1999 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1981 года1981 | -75.38%окт. 1981 г. | 8y 9mo | 1y 10mo | 10y 8moянв. 1973 г. - сент. 1983 г. |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -49.34%янв. 1991 г. | 1y 11mo | 1y 3mo | 3y 2moфевр. 1989 г. - апр. 1992 г. |
Black Monday1987 | -39.08%окт. 1987 г. | 2mo 1d | 9mo 12d | 11mo 13dавг. 1987 г. - авг. 1988 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -34.57%окт. 1998 г. | 2mo 6d | 3mo 3d | 5mo 9dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| F | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -56.78% | -40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.31% | -9.10% | -13.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.51% | -18.90% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -25.43% | -33.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.77% | -33.92% | -30.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.68% | -0.74% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.70% | -10.72% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 1.97% | +6.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ford Motor Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ford Motor Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Manufacturers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для F по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у F коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для F по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у F коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с F
Добавьте Ford Motor Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с F