PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ford Motor Company (F)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3453708600
CUSIP345370860
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Manufacturers

Основные показатели

Рыночная капитализация$43.33B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.96
Цена/прибыль11.35
PEG коэффициент0.59
Общая выручка (12 мес.)$180.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$17.04B
EBITDA (12 мес.)$12.06B
Годовой диапазон$9.03 - $14.62
Целевая цена$12.83
Процент коротких позиций2.42%
Коэффициент коротких позиций1.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: F с GM, F с T, F с SPY, F с GD, F с VOO, F с NSRGY, F с SCHD, F с TSLA, F с VGT, F с VYM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ford Motor Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-8.91%
8.81%
F (Ford Motor Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ford Motor Company показал доход в -5.61% с начала года и -5.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ford Motor Company составила 0.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.61%18.13%
1 месяц3.71%1.45%
6 месяцев-8.91%8.81%
1 год-5.32%26.52%
5 лет (среднегодовая)8.36%13.43%
10 лет (среднегодовая)0.79%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью F, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.86%9.01%6.75%-8.51%1.05%3.38%-13.72%5.03%-5.61%
202316.17%-5.03%4.39%-4.55%1.01%26.08%-11.75%-8.18%2.39%-20.29%5.23%18.81%15.76%
2022-1.79%-13.50%-3.70%-15.74%-3.39%-18.64%31.98%4.71%-26.51%19.37%5.01%-16.33%-42.28%
202119.80%11.11%4.70%-5.80%25.91%2.27%-6.12%-6.59%8.67%20.62%12.88%8.23%137.41%
2020-3.65%-21.09%-30.60%5.38%12.18%6.48%8.72%3.18%-2.35%16.07%17.46%-3.19%-3.98%
201916.91%-0.34%0.11%20.81%-8.90%7.46%-5.54%-3.78%-0.11%-4.78%5.47%2.65%29.12%
2018-10.01%-3.28%4.43%2.72%2.76%-4.16%-8.11%-5.58%-2.43%4.98%-1.47%-18.70%-34.53%
20173.54%1.37%-7.10%-0.13%-3.05%0.63%1.56%-1.69%8.52%3.78%2.04%-0.24%8.73%
2016-12.40%4.77%7.91%1.55%-0.52%-6.82%1.82%-0.47%-4.21%-1.52%1.87%1.42%-7.91%
2015-4.13%11.08%-1.22%-1.18%-3.99%-1.05%-0.19%-6.47%-2.16%10.25%-3.24%-1.68%-5.40%
2014-2.27%2.87%1.36%4.33%1.80%4.87%-0.57%2.29%-15.05%-3.88%11.64%-1.46%3.70%
20130.67%-2.63%4.28%4.26%15.13%-1.34%9.70%-4.09%4.20%1.95%-0.17%-9.66%22.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг F среди акций на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности F, с текущим значением в 3636
F (Ford Motor Company)
Ранг коэф-та Шарпа F, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ford Motor Company (F) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа F, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино F, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега F, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара F, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина F, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Ford Motor Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.19
2.10
F (Ford Motor Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ford Motor Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.78$1.24$0.47$0.09$0.14$0.56$0.70$0.65$0.85$0.60$0.50$0.36

Дивидендный доход

7.14%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ford Motor Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.33$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.63
2023$0.00$0.80$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$1.24
2022$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2020$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2019$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2018$0.28$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.70
2017$0.20$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.65
2016$0.40$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.85
2015$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50
2013$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.1%
У Ford Motor Company дивидендная доходность составляет 7.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%47.4%
У Ford Motor Company коэффициент выплат составляет 47.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ford Motor Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-48.00%
-0.58%
F (Ford Motor Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ford Motor Company показал максимальную просадку в 95.56%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3264 торговые сессии.

Текущая просадка Ford Motor Company составляет 48.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.56%4 мая 1999 г.240419 нояб. 2008 г.32648 нояб. 2021 г.5668
-58.9%2 мая 1978 г.88529 окт. 1981 г.28921 дек. 1982 г.1174
-58.77%9 янв. 1973 г.45628 окт. 1974 г.8686 апр. 1978 г.1324
-56.52%18 янв. 2022 г.44930 окт. 2023 г.
-49.45%9 февр. 1989 г.4849 янв. 1991 г.33029 апр. 1992 г.814

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ford Motor Company составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.05%
4.08%
F (Ford Motor Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ford Motor Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ford Motor Company по сравнению с аналогами в отрасли Auto Manufacturers.


PE Ratio
10.020.030.040.050.060.011.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для F по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у F значение P/E равно 11.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.040.050.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для F по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Manufacturers. В настоящее время у F значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ford Motor Company.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию