PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US74144T1088

CUSIP

74144T108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

13 сент. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.20

Коэффициент P/E

9.42

Коэффициент PEG

1.92

Общая выручка (12 мес.)

$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

$2.02B

Годовой диапазон

$77.85 - $122.80

Целевая цена

$91.38

Процент коротких позиций

5.22%

Коэффициент коротких позиций

4.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TROW с SPY TROW с SCHD TROW с BAC TROW с GLW TROW с KR TROW с BEN TROW с DHI TROW с TJX TROW с O TROW с SPHD
Популярные сравнения:
TROW с SPY TROW с SCHD TROW с BAC TROW с GLW TROW с KR TROW с BEN TROW с DHI TROW с TJX TROW с O TROW с SPHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,522.67%
1,487.67%
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Group, Inc. показал доход в -19.73% с начала года и -15.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Group, Inc. составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

TROW

С начала года

-19.73%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-18.12%

1 год

-15.53%

5 лет

1.78%

10 лет

4.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TROW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.39%-9.58%-11.88%-2.56%-19.73%
20240.71%4.52%8.71%-10.13%7.54%-1.09%-0.95%-7.15%3.95%0.85%12.73%-7.73%9.68%
20236.79%-3.60%1.72%-0.50%-4.60%5.69%10.03%-8.95%-5.50%-13.70%10.64%8.84%3.35%
2022-21.47%-6.39%5.52%-18.62%3.29%-9.60%8.68%-2.81%-11.58%1.10%17.66%-11.80%-42.24%
20213.36%3.62%6.50%4.43%6.78%5.65%3.13%9.65%-11.70%10.26%-7.81%-1.09%34.91%
20209.59%-11.62%-16.43%18.41%4.56%2.93%11.82%0.80%-7.23%-1.22%13.22%6.20%28.11%
20191.23%7.46%0.44%7.37%-5.92%9.26%3.35%-2.44%3.94%1.36%6.70%-0.79%35.61%
20186.39%0.24%-2.93%5.42%6.68%-3.85%2.58%-2.68%-5.19%-11.17%2.44%-6.39%-9.75%
2017-10.39%5.59%-3.53%4.02%-0.63%6.17%11.47%1.98%8.18%2.48%10.79%2.52%43.38%
2016-0.76%-2.59%7.09%2.49%2.35%-4.60%-3.12%-1.63%-3.61%-3.74%15.70%2.35%8.47%
2015-8.32%4.93%-1.33%2.75%-0.60%-3.03%-0.77%-6.81%-2.60%8.81%0.70%-5.42%-12.26%
2014-6.36%3.48%2.00%-0.27%-0.73%4.08%-8.00%4.29%-2.67%4.71%1.68%3.40%4.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TROW составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TROW: -0.55
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TROW: -0.66
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TROW: 0.92
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TROW: -0.27
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TROW: -1.31
^GSPC: 2.07

T. Rowe Price Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.49
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.99$4.96$4.88$4.80$7.32$3.60$3.04$2.80$2.28$2.16$4.08$1.76

Дивидендный доход

5.57%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.27$0.00$1.27
2024$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$4.96
2023$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$4.88
2022$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$4.80
2021$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$4.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$7.32
2020$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.04
2018$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2017$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.28
2016$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.16
2015$0.00$0.00$0.52$2.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$4.08
2014$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TROW: 5.6%
У T. Rowe Price Group, Inc. дивидендная доходность составляет 5.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TROW: 53.5%
У T. Rowe Price Group, Inc. коэффициент выплат составляет 53.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что T. Rowe Price Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.34%
-10.73%
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Group, Inc. показал максимальную просадку в 67.43%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Group, Inc. составляет 53.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.43%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.4447 дек. 2010 г.558
-58.16%1 сент. 2021 г.9048 апр. 2025 г.———
-54.11%15 сент. 2000 г.5179 окт. 2002 г.30423 дек. 2003 г.821
-53.15%5 янв. 1990 г.19817 окт. 1990 г.1143 апр. 1991 г.312
-46.22%20 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.32625 янв. 2000 г.384

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Group, Inc. составляет 18.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.29%
14.23%
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей T. Rowe Price Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается T. Rowe Price Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TROW: 9.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TROW в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TROW коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TROW: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TROW по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TROW коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
TROW: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TROW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TROW коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TROW: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TROW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TROW коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию