PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US74144T1088

CUSIP

74144T108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

13 сент. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.13

Цена/прибыль

12.87

PEG коэффициент

3.89

Общая выручка (12 мес.)

$6.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.83B

EBITDA (12 мес.)

$2.89B

Годовой диапазон

$92.23 - $122.23

Целевая цена

$113.14

Процент коротких позиций

5.62%

Коэффициент коротких позиций

9.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TROW с BAC TROW с DHI TROW с KR TROW с SCHD TROW с TJX TROW с GLW TROW с SPY TROW с O TROW с SPHD TROW с ABR
Популярные сравнения:
TROW с BAC TROW с DHI TROW с KR TROW с SCHD TROW с TJX TROW с GLW TROW с SPY TROW с O TROW с SPHD TROW с ABR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
11.50%
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Group, Inc. показал доход в 12.81% с начала года и 26.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Group, Inc. составила 7.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

TROW

С начала года

12.81%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

2.15%

1 год

26.74%

5 лет (среднегодовая)

3.36%

10 лет (среднегодовая)

7.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TROW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.71%4.52%8.71%-10.13%7.54%-1.09%-0.95%-7.15%3.95%0.85%12.81%
20236.79%-3.60%1.72%-0.50%-4.60%5.69%10.03%-8.95%-5.50%-13.70%10.64%8.84%3.35%
2022-21.47%-6.39%5.52%-18.62%3.29%-9.60%8.68%-2.81%-11.58%1.10%17.66%-11.80%-42.24%
20213.36%3.62%6.50%4.43%6.78%5.65%3.13%9.65%-11.70%10.26%-7.81%-1.09%34.91%
20209.59%-11.62%-16.43%18.41%4.56%2.93%11.82%0.80%-7.23%-1.22%13.22%6.20%28.11%
20191.23%7.46%0.44%7.37%-5.92%9.26%3.35%-2.44%3.94%1.36%6.70%-0.79%35.61%
20186.39%0.24%-2.93%5.42%6.68%-3.85%2.58%-2.68%-5.19%-11.16%2.44%-6.39%-9.75%
2017-10.39%5.59%-3.54%4.02%-0.63%6.16%11.47%1.98%8.17%2.48%10.79%2.51%43.32%
2016-0.76%-2.59%7.08%2.49%2.35%-4.61%-3.12%-1.63%-3.62%-3.74%15.70%2.34%8.42%
2015-8.32%4.93%-1.33%2.75%-0.60%-3.04%-0.77%-6.81%-2.61%8.81%0.70%-5.44%-12.29%
2014-6.36%3.48%2.00%-0.27%-0.73%4.08%-8.00%4.29%-2.67%4.71%1.68%3.40%4.71%
20139.66%-0.31%5.70%-3.17%4.70%-3.08%2.79%-6.78%3.10%7.62%3.94%4.62%31.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TROW среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TROW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.042.46
Коэффициент Сортино TROW, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.563.31
Коэффициент Омега TROW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.46
Коэффициент Кальмара TROW, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.463.55
Коэффициент Мартина TROW, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.8215.76
TROW
^GSPC

T. Rowe Price Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.46
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.94 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.94$4.88$4.80$7.32$3.60$3.04$2.80$2.28$2.16$4.08$1.76$1.52

Дивидендный доход

4.20%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%1.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$3.72
2023$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$0.00$0.00$1.22$4.88
2022$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$1.20$4.80
2021$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$4.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$7.32
2020$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2019$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$3.04
2018$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2017$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.28
2016$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.16
2015$0.00$0.00$0.52$2.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$4.08
2014$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У T. Rowe Price Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%55.3%
У T. Rowe Price Group, Inc. коэффициент выплат составляет 55.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что T. Rowe Price Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.21%
-1.40%
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Group, Inc. показал максимальную просадку в 67.43%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Group, Inc. составляет 40.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.43%22 сент. 2008 г.1145 мар. 2009 г.4447 дек. 2010 г.558
-57.01%1 сент. 2021 г.54327 окт. 2023 г.———
-54.2%15 сент. 2000 г.5179 окт. 2002 г.30423 дек. 2003 г.821
-53.15%9 янв. 1990 г.19617 окт. 1990 г.1143 апр. 1991 г.310
-46.22%20 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.32625 янв. 2000 г.384

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Group, Inc. составляет 8.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.36%
4.07%
TROW (T. Rowe Price Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей T. Rowe Price Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости T. Rowe Price Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.012.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TROW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TROW значение P/E равно 12.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.03.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TROW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TROW значение PEG равно 3.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для T. Rowe Price Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию