- ISIN
- US74144T1088
- CUSIP
- 74144T108
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 13 сент. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.07B
- Enterprise Value
- $20.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.80
- Коэффициент P/E
- 10.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.66B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.87B
- Годовой диапазон
- $85.22 - $118.22
- Целевая цена
- $99.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TROW
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) прибавил 6.3% с начала года. По цене $106 за акцию TROW торгуется на 10.3% ниже 52-недельного максимума в $118. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TROW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $676.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) показал доход в 6.34% с начала года и 18.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TROW составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
T. Rowe Price Group, Inc.
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 8.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TROW по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 сент. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +37.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении TROW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 окт. 1998 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.22% | -10.46% | -3.33% | 14.13% | 1.60% | 2.62% | 6.34% | ||||||
| 2025 | 3.39% | -9.58% | -11.88% | -3.61% | 5.69% | 4.51% | 5.13% | 6.08% | -3.47% | -0.11% | -0.15% | 1.23% | -4.67% |
| 2024 | 0.71% | 4.52% | 8.71% | -10.13% | 7.54% | -1.09% | -0.95% | -7.15% | 3.95% | 0.85% | 12.73% | -7.73% | 9.68% |
| 2023 | 6.79% | -3.60% | 1.72% | -0.50% | -4.60% | 5.69% | 10.03% | -8.95% | -5.50% | -13.70% | 10.64% | 8.84% | 3.35% |
| 2022 | -21.47% | -6.39% | 5.52% | -18.62% | 3.29% | -9.60% | 8.68% | -2.81% | -11.58% | 1.10% | 17.66% | -11.80% | -42.24% |
| 2021 | 3.36% | 3.62% | 6.50% | 4.43% | 6.78% | 5.65% | 3.13% | 9.65% | -11.70% | 10.26% | -7.81% | -1.09% | 34.91% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Group, Inc. has an annualized alpha of 7.41%, beta of 1.37, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 1989.
- This stock captured 174.79% of S&P 500 Index gains and 136.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.41%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 174.79%
- Участие в снижении
- 136.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TROW имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TROW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.46 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 10.92 | -8.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.14 | $5.08 | $4.96 | $4.88 | $4.80 | $7.32 | $3.60 | $3.04 | $2.80 | $2.28 | $2.16 | $4.08 |
Дивидендный доход | 4.85% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $2.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $5.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $4.96 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $4.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $4.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $4.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $7.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У T. Rowe Price Group, Inc. дивидендная доходность составляет 4.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У T. Rowe Price Group, Inc. коэффициент выплат составляет 39.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что T. Rowe Price Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Group, Inc. показал максимальную просадку в 67.43%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 444 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Group, Inc. составляет 41.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.43%март 2009 г. | 5mo 14d | 1y 9mo | 2y 2moсент. 2008 г. - дек. 2010 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -58.16%апр. 2025 г. | 3y 7mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -54.11%окт. 2002 г. | 2y 24d | 1y 2mo | 3y 3moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -53.13%окт. 1990 г. | 9mo 11d | 5mo 18d | 1y 2moянв. 1990 г. - апр. 1991 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -46.22%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 1998 г. - янв. 2000 г. |
Показатели просадок
| TROW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.43% | -56.78% | -10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -9.10% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -18.90% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.16% | -25.43% | -32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.16% | -33.92% | -24.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.07% | -3.21% | -37.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -10.71% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.02% | 2.04% | +5.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей T. Rowe Price Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается T. Rowe Price Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TROW в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у TROW коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TROW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TROW коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TROW по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у TROW коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TROW
Добавьте T. Rowe Price Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TROW