PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Bank of Hawaii Corporation (BOH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bank of Hawaii Corporation (BOH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0625401098

CUSIP

062540109

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

7 сент. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.56

Коэффициент P/E

18.52

Коэффициент PEG

2.09

Общая выручка (12 мес.)

$908.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

$909.77M

EBITDA (12 мес.)

$113.96M

Годовой диапазон

$51.79 - $81.18

Целевая цена

$70.33

Процент коротких позиций

14.18%

Коэффициент коротких позиций

6.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BOH с PNC BOH с ZION BOH с WFC BOH с FXAIX BOH с VOO BOH с SPY BOH с FITB BOH с SPLG BOH с DGRO
Популярные сравнения:
BOH с PNC BOH с ZION BOH с WFC BOH с FXAIX BOH с VOO BOH с SPY BOH с FITB BOH с SPLG BOH с DGRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bank of Hawaii Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,750.98%
3,261.45%
BOH (Bank of Hawaii Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bank of Hawaii Corporation показал доход в -6.55% с начала года и 18.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bank of Hawaii Corporation составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

BOH

С начала года

-6.55%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

2.70%

1 год

18.31%

5 лет

4.05%

10 лет

4.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.59%-2.11%-4.50%-4.42%-6.55%
2024-12.74%-3.55%3.50%-9.14%3.09%-0.92%19.89%-2.22%-5.42%16.19%10.31%-9.80%3.64%
2023-1.38%-1.21%-30.43%-7.01%-17.72%5.31%38.56%-4.70%-7.54%-0.60%19.05%24.78%-1.54%
20222.76%0.97%-2.62%-11.42%7.88%-6.39%7.67%-1.73%-2.44%-0.22%7.15%-3.86%-4.11%
20212.05%12.72%2.27%1.56%-0.52%-6.15%-0.61%0.95%-1.96%2.84%-4.78%4.99%12.82%
2020-5.84%-16.25%-25.77%23.43%-4.70%-4.54%-7.78%-1.65%-8.21%20.03%24.54%2.32%-16.31%
201914.87%7.14%-4.09%4.45%-7.39%9.58%2.82%-2.23%3.93%1.61%3.98%5.60%45.86%
2018-2.37%-1.37%1.33%1.34%1.57%-1.78%-3.51%4.02%-5.08%-0.60%2.47%-15.59%-19.19%
2017-3.13%-1.11%-2.49%-1.07%-4.00%6.74%0.84%-6.01%6.69%-2.10%4.66%0.97%-0.93%
2016-4.72%6.73%7.53%0.19%5.74%-4.24%0.17%5.24%0.81%3.48%11.56%6.38%44.77%
2015-4.81%7.53%1.58%-1.34%4.69%6.23%1.18%-7.34%2.30%3.13%6.36%-9.09%9.13%
2014-3.99%3.76%3.70%-8.98%1.88%5.25%-2.57%2.30%-2.14%3.06%-0.82%2.92%3.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOH составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BOH, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOH, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Hawaii Corporation (BOH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BOH, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BOH: 0.62
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BOH, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BOH: 1.15
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BOH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BOH: 1.14
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BOH, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BOH: 0.56
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BOH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BOH: 2.23
^GSPC: 1.94

Bank of Hawaii Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.46
BOH (Bank of Hawaii Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bank of Hawaii Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 34 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.50$3.50$2.80$2.80$2.74$2.68$2.59$2.34$2.04$1.89$1.80$1.80

Дивидендный доход

5.31%4.91%3.86%3.61%3.27%3.50%2.72%3.48%2.38%2.13%2.86%3.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Hawaii Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2024$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.70$0.00$3.50
2023$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2022$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.80
2021$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$2.74
2020$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$2.68
2019$0.00$0.62$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$0.00$2.59
2018$0.00$0.52$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.62$0.00$2.34
2017$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.04
2016$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.89
2015$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2014$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
BOH: 5.3%
У Bank of Hawaii Corporation дивидендная доходность составляет 5.31%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BOH: 63.2%
У Bank of Hawaii Corporation коэффициент выплат составляет 63.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of Hawaii Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.39%
-10.07%
BOH (Bank of Hawaii Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bank of Hawaii Corporation показал максимальную просадку в 62.62%, зарегистрированную 12 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bank of Hawaii Corporation составляет 18.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.62%22 мар. 2021 г.54012 мая 2023 г.———
-62.39%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.116623 окт. 2013 г.1282
-55.47%7 окт. 1997 г.77327 окт. 2000 г.14021 мая 2001 г.913
-49.87%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.23123 февр. 2021 г.290
-41.36%7 окт. 1988 г.52026 окт. 1990 г.1072 апр. 1991 г.627

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bank of Hawaii Corporation составляет 12.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.81%
14.23%
BOH (Bank of Hawaii Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Hawaii Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Bank of Hawaii Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BOH: 18.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BOH в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOH коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BOH: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOH по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOH коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
BOH: 4.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOH коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
BOH: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOH по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BOH коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию