PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Radian Group Inc. (RDN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS7502361014
CUSIP750236101
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Specialty

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.96B
Прибыль на акцию$3.77
Цена/прибыль8.68
PEG коэффициент1.18
Выручка (12 мес.)$1.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.42B
EBITDA (12 мес.)$948.10M
Годовой диапазон$20.48 - $33.18
Целевая цена$31.71
Процент коротких позиций4.02%
Коэффициент коротких позиций3.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с RDN

Radian Group Inc.

Популярные сравнения: RDN с AMRK, RDN с OMF, RDN с CB, RDN с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Radian Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
764.75%
1,154.98%
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Radian Group Inc. показал доход в 18.29% с начала года и 59.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Radian Group Inc. составила 9.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.29%10.16%
1 месяц19.66%3.47%
6 месяцев34.41%22.20%
1 год59.42%30.45%
5 лет (среднегодовая)13.11%13.16%
10 лет (среднегодовая)9.87%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.51%1.46%
20231.42%-7.27%0.92%2.37%11.05%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Radian Group Inc. (RDN) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
RDN
Radian Group Inc.
2.75
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Radian Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.75
2.79
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Radian Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.92$0.90$0.80$0.55$0.50$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01

Дивидендный доход

2.75%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%0.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Radian Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.25
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00
2020$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.8%
У Radian Group Inc. дивидендная доходность составляет 2.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%23.7%
У Radian Group Inc. коэффициент выплат составляет 23.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Radian Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-40.83%
0
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Radian Group Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 2 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Radian Group Inc. составляет 40.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.83%7 февр. 2007 г.3542 июл. 2008 г.
-59.53%25 февр. 1998 г.1577 окт. 1998 г.49928 сент. 2000 г.656
-46.55%21 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.7732 нояб. 2005 г.872
-32.39%25 окт. 1993 г.14217 мая 1994 г.21016 мар. 1995 г.352
-29.04%29 дек. 2000 г.1419 янв. 2001 г.6930 апр. 2001 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Radian Group Inc. составляет 8.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.66%
2.80%
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radian Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию