Radian Group Inc. (RDN)
Информация о компании
US7502361014
750236101
30 окт. 1992 г.
Основные показатели
$4.47B
$3.92
8.49
1.18
$971.19M
$554.90M
$453.84M
$28.99 - $37.04
$36.17
10.29%
5.07
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Radian Group Inc. (RDN) показал доход в 5.75% с начала года и 9.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDN составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.
RDN
5.75%
4.29%
-3.37%
9.51%
21.36%
20.65%
8.40%
^GSPC (Бенчмарк)
-1.34%
5.80%
-2.79%
9.39%
13.76%
14.45%
10.68%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.25% | -2.50% | 0.49% | -3.42% | 4.20% | 5.75% | |||||||
| 2024 | 1.51% | 1.46% | 14.86% | -10.76% | 4.59% | 0.32% | 19.29% | -1.89% | -4.04% | 0.63% | 3.24% | -11.37% | 14.55% |
| 2023 | 15.89% | -2.39% | 3.51% | 9.82% | 6.18% | -1.02% | 6.53% | 1.42% | -7.27% | 0.92% | 2.37% | 11.05% | 55.31% |
| 2022 | 5.96% | 7.64% | -7.07% | -3.69% | 1.52% | -8.65% | 13.84% | -4.82% | -8.62% | 8.19% | -5.23% | -2.55% | -6.35% |
| 2021 | -5.19% | 6.91% | 13.97% | 5.98% | -4.65% | -4.71% | 1.48% | 5.28% | -3.85% | 5.06% | -14.10% | 3.73% | 6.97% |
| 2020 | -2.66% | -12.82% | -39.03% | 15.68% | 6.87% | -2.33% | -3.80% | 4.36% | -5.38% | 22.86% | 5.88% | 7.26% | -17.20% |
| 2019 | 17.60% | 5.83% | 1.87% | 12.92% | -4.13% | 1.78% | -0.22% | -1.09% | 1.29% | 9.89% | 2.96% | -2.63% | 53.86% |
| 2018 | 7.08% | -7.01% | -7.21% | -24.90% | 11.21% | 2.01% | 18.06% | 6.17% | 1.67% | -7.16% | -4.10% | -11.09% | -20.58% |
| 2017 | 2.34% | 1.15% | -3.49% | -6.01% | -4.84% | 1.81% | 6.54% | 0.47% | 6.80% | 12.15% | -2.23% | 0.59% | 14.69% |
| 2016 | -24.87% | 7.38% | 14.81% | 3.15% | -2.95% | -16.04% | 23.80% | 6.30% | -1.17% | 0.30% | 7.16% | 23.49% | 34.38% |
| 2015 | -5.74% | 0.33% | 6.20% | 6.37% | 0.35% | 4.69% | -1.60% | -2.59% | -11.51% | -9.05% | -1.50% | -6.03% | -19.87% |
| 2014 | 5.38% | 4.52% | -3.34% | -6.99% | 3.17% | 2.70% | -14.52% | 15.03% | -2.06% | 18.16% | 1.20% | -1.94% | 18.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RDN составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radian Group Inc. (RDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Radian Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.99 | $0.98 | $0.90 | $0.80 | $0.55 | $0.50 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.97% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Radian Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
| 2020 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Radian Group Inc. дивидендная доходность составляет 2.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Radian Group Inc. коэффициент выплат составляет 24.15%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Radian Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Radian Group Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 2 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Radian Group Inc. составляет 39.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.83% | 7 февр. 2007 г. | 354 | 2 июл. 2008 г. | — | — | — |
| -59.53% | 25 февр. 1998 г. | 157 | 7 окт. 1998 г. | 499 | 28 сент. 2000 г. | 656 |
| -46.55% | 21 мая 2002 г. | 99 | 9 окт. 2002 г. | 773 | 2 нояб. 2005 г. | 872 |
| -32.39% | 25 окт. 1993 г. | 142 | 17 мая 1994 г. | 210 | 16 мар. 1995 г. | 352 |
| -29.04% | 29 дек. 2000 г. | 14 | 19 янв. 2001 г. | 69 | 30 апр. 2001 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radian Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Radian Group Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Radian Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDN в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/E составляет 8.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDN по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |