- ISIN
- US7502361014
- CUSIP
- 750236101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Specialty
- Дата IPO
- 30 окт. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.20B
- Enterprise Value
- $6.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.22
- Коэффициент P/E
- 9.27
- Коэффициент PEG
- 1.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $872.38M
- Годовой диапазон
- $31.50 - $41.05
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RDN
Radian Group Inc. (RDN) прибавил 10.4% с начала года. По цене $39 за акцию RDN торгуется на 4.7% ниже 52-недельного максимума в $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RDN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,095.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Radian Group Inc. (RDN) показал доход в 10.42% с начала года и 19.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDN составила 14.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Radian Group Inc.
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 11.10%
- 6 месяцев
- 20.61%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 14.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RDN по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +175.5%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -74.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RDN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 авг. 2009 г. с доходностью +83.1%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.59% | 5.73% | -4.17% | 8.31% | -4.69% | 11.15% | 3.90% | 10.42% | |||||
| 2025 | 7.25% | -2.50% | 0.49% | -3.42% | 6.92% | 6.27% | -9.47% | 7.74% | 3.84% | -6.29% | 5.50% | 1.24% | 16.90% |
| 2024 | 1.51% | 1.46% | 14.86% | -10.76% | 4.59% | 0.32% | 19.29% | -1.89% | -4.04% | 0.63% | 3.24% | -11.37% | 14.55% |
| 2023 | 15.89% | -2.39% | 3.51% | 9.82% | 6.18% | -1.02% | 6.53% | 1.42% | -7.27% | 0.92% | 2.37% | 11.05% | 55.31% |
| 2022 | 5.96% | 7.64% | -7.07% | -3.69% | 1.52% | -8.65% | 13.84% | -4.82% | -8.62% | 8.19% | -5.23% | -2.55% | -6.35% |
| 2021 | -5.19% | 6.91% | 13.97% | 5.98% | -4.65% | -4.71% | 1.48% | 5.28% | -3.85% | 5.06% | -14.10% | 3.73% | 6.97% |
Метрики бенчмарка
Radian Group Inc. has an annualized alpha of 11.19%, beta of 1.50, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 1992.
- This stock captured 179.33% of S&P 500 Index gains and 163.46% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.19%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 179.33%
- Участие в снижении
- 163.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDN имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radian Group Inc. (RDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.24 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 9.71 | -6.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Radian Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $0.98 | $0.90 | $0.80 | $0.55 | $0.50 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.61% | 2.83% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Radian Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.51 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Radian Group Inc. дивидендная доходность составляет 2.61%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Radian Group Inc. коэффициент выплат составляет 24.99%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Radian Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Radian Group Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 2 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Radian Group Inc. составляет 26.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.83%июль 2008 г. | 1y 4mo | — | 19y 5moфевр. 2007 г. - сейчас | Финансовый кризис2007–2009 |
-59.53%окт. 1998 г. | 7mo 14d | 1y 11mo | 2y 7moфевр. 1998 г. - сент. 2000 г. | — |
-46.55%окт. 2002 г. | 4mo 21d | 3y 25d | 3y 5moмай 2002 г. - нояб. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.38%май 1994 г. | 6mo 24d | 10mo 3d | 1y 4moокт. 1993 г. - март 1995 г. | — |
-29.03%янв. 2001 г. | 21d | 3mo 11d | 4mo 2dдек. 2000 г. - апр. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| RDN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -56.78% | -42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -9.10% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -18.90% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -25.43% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.80% | -33.92% | -28.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -1.00% | -25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.92% | -10.70% | -36.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.09% | +4.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radian Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Radian Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDN в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDN по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RDN
Добавьте Radian Group Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RDN