PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Radian Group Inc. (RDN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Radian Group Inc. (RDN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7502361014

CUSIP

750236101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Specialty

Дата IPO

30 окт. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.92

Коэффициент P/E

8.00

Коэффициент PEG

1.18

Общая выручка (12 мес.)

$654.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

$238.57M

EBITDA (12 мес.)

$216.47M

Годовой диапазон

$28.98 - $37.04

Целевая цена

$35.67

Процент коротких позиций

9.98%

Коэффициент коротких позиций

3.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
RDN с AMRK RDN с OMF RDN с SPY RDN с CB
Популярные сравнения:
RDN с AMRK RDN с OMF RDN с SPY RDN с CB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Radian Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
734.73%
1,219.67%
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Radian Group Inc. показал доход в -0.32% с начала года и 6.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Radian Group Inc. составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.

RDN

С начала года

-0.32%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

-5.12%

1 год

6.45%

5 лет

20.28%

10 лет

7.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.25%-2.50%0.49%-5.14%-0.32%
20241.51%1.46%14.86%-10.76%4.59%0.32%19.29%-1.89%-4.04%0.63%3.24%-11.37%14.55%
202315.89%-2.39%3.51%9.82%6.18%-1.02%6.53%1.42%-7.27%0.92%2.37%11.05%55.31%
20225.96%7.64%-7.07%-3.69%1.52%-8.65%13.84%-4.82%-8.62%8.19%-5.23%-2.55%-6.35%
2021-5.19%6.91%13.97%5.98%-4.65%-4.71%1.48%5.28%-3.85%5.06%-14.10%3.73%6.97%
2020-2.66%-12.82%-39.03%15.68%6.87%-2.33%-3.80%4.36%-5.38%22.86%5.88%7.26%-17.20%
201917.60%5.83%1.87%12.92%-4.13%1.78%-0.22%-1.09%1.29%9.89%2.96%-2.63%53.86%
20187.08%-7.01%-7.21%-24.90%11.21%2.01%18.06%6.17%1.67%-7.16%-4.10%-11.09%-20.58%
20172.34%1.15%-3.49%-6.01%-4.84%1.81%6.54%0.47%6.80%12.15%-2.23%0.59%14.69%
2016-24.87%7.38%14.81%3.15%-2.95%-16.04%23.80%6.30%-1.17%0.30%7.16%23.49%34.38%
2015-5.74%0.33%6.20%6.37%0.35%4.69%-1.60%-2.59%-11.51%-9.05%-1.50%-6.03%-19.87%
20145.38%4.52%-3.34%-6.99%3.17%2.70%-14.52%15.03%-2.06%18.16%1.20%-1.94%18.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RDN составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RDN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radian Group Inc. (RDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа RDN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDN: 0.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино RDN, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDN: 0.46
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега RDN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDN: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара RDN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDN: 0.12
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина RDN, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDN: 0.69
^GSPC: 1.94

Radian Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.46
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Radian Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.99$0.98$0.90$0.80$0.55$0.50$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01

Дивидендный доход

3.16%3.09%3.15%4.20%2.58%2.47%0.04%0.06%0.05%0.06%0.07%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Radian Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2023$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.90
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2021$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.55
2020$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
RDN: 3.2%
У Radian Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
RDN: 24.2%
У Radian Group Inc. коэффициент выплат составляет 24.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Radian Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.88%
-10.07%
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Radian Group Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 2 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Radian Group Inc. составляет 42.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.83%7 февр. 2007 г.3542 июл. 2008 г.———
-59.53%25 февр. 1998 г.1577 окт. 1998 г.49928 сент. 2000 г.656
-46.55%21 мая 2002 г.999 окт. 2002 г.7732 нояб. 2005 г.872
-32.39%25 окт. 1993 г.14217 мая 1994 г.21016 мар. 1995 г.352
-29.04%29 дек. 2000 г.1419 янв. 2001 г.6930 апр. 2001 г.83

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Radian Group Inc. составляет 11.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
14.23%
RDN (Radian Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radian Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Radian Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
RDN: 8.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDN в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
RDN: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDN по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
RDN: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
RDN: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию