Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.57B
- Enterprise Value
- $4.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.22
- Коэффициент P/E
- 7.84
- Коэффициент PEG
- 0.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.15B
- EBITDA (12 мес.)
- $872.38M
- Годовой диапазон
- $29.32 - $38.84
- Целевая цена
- $38.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.19%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Radian Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Radian Group Inc. (RDN) показал доход в -7.38% с начала года и 3.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RDN составила 12.47%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Radian Group Inc.
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +175.5%, в то время как худший месяц был июнь 2008 г. с доходностью -74.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении RDN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 5 авг. 2009 г. с доходностью +83.1%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -30.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.59% | 5.73% | -4.17% | -7.38% | |||||||||
| 2025 | 7.25% | -2.50% | 0.49% | -3.42% | 6.92% | 6.27% | -9.47% | 7.74% | 3.84% | -6.29% | 5.50% | 1.24% | 16.90% |
| 2024 | 1.51% | 1.46% | 14.86% | -10.76% | 4.59% | 0.32% | 19.29% | -1.89% | -4.04% | 0.63% | 3.24% | -11.37% | 14.55% |
| 2023 | 15.89% | -2.39% | 3.51% | 9.82% | 6.18% | -1.02% | 6.53% | 1.42% | -7.27% | 0.92% | 2.37% | 11.05% | 55.31% |
| 2022 | 5.96% | 7.64% | -7.07% | -3.69% | 1.52% | -8.65% | 13.84% | -4.82% | -8.62% | 8.19% | -5.23% | -2.55% | -6.35% |
| 2021 | -5.19% | 6.91% | 13.97% | 5.98% | -4.65% | -4.71% | 1.48% | 5.28% | -3.85% | 5.06% | -14.10% | 3.73% | 6.97% |
Метрики бенчмарка
Radian Group Inc.: годовая альфа составляет 11.16%, бета — 1.51, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 02.11.1992.
- Эта акция участвовал в 182.40% роста S&P 500 Index и в 164.81% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.16%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 182.40%
- Участие в снижении
- 164.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RDN имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Radian Group Inc. (RDN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RDN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.90 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.39 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.40 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 6.61 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RDN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Radian Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.02 | $0.98 | $0.90 | $0.80 | $0.55 | $0.50 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.08% | 2.83% | 3.09% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Radian Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Radian Group Inc. дивидендная доходность составляет 3.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Radian Group Inc. коэффициент выплат составляет 25.30%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Radian Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Radian Group Inc. показал максимальную просадку в 98.83%, зарегистрированную 2 июл. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Radian Group Inc. составляет 37.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.83% | 7 февр. 2007 г. | 354 | 2 июл. 2008 г. | — | — | — |
| -59.53% | 25 февр. 1998 г. | 157 | 7 окт. 1998 г. | 499 | 28 сент. 2000 г. | 656 |
| -46.55% | 21 мая 2002 г. | 99 | 9 окт. 2002 г. | 773 | 2 нояб. 2005 г. | 872 |
| -32.38% | 25 окт. 1993 г. | 142 | 17 мая 1994 г. | 210 | 16 мар. 1995 г. | 352 |
| -29.03% | 29 дек. 2000 г. | 14 | 19 янв. 2001 г. | 69 | 30 апр. 2001 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Radian Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Radian Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Specialty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RDN в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RDN по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RDN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Specialty. В настоящее время у RDN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |